섹터별 비중

04
Industrials 12.3%
Technology 10.2%
Financials 3.6%
Real Estate 2.6%
Communication Services 1.7%
Retail 1.1%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 66.8%

전체 포트폴리오 175 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $27,657,330 10.49% 615,291 $24,103,889 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,454,460 6.24% 22,344 $3,455,139 하락 ×1
SPY SPY $16,367,861 6.21% 21,918 $2,121,980 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11,483,360 4.35% 16,720 $1,492,660 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,653,380 4.04% 35,310 $3,981,890 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $8,960,829 3.40% 161,253 $6,603,445 상승 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7,915,097 3.00% 133,453 $5,603,073 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,878,738 2.61% 34,378 $936,057 상승 ×3
PULS PGIM ETF Trust $5,586,929 2.12% 112,753 $218,525 상승 ×2
RDTE Roundhill ETF Trust $4,973,201 1.89% 168,184 상승 ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $4,740,699 1.80% 179,436
SEIX Virtus ETF Trust II $4,717,734 1.79% 203,966 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $4,598,695 1.74% 372,968 $3,009,823 상승 ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $3,785,676 1.44% 71,307 $3,394,524 상승 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,480,404 1.32% 35,442 $140,350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,397,938 1.29% 36,850 $998,658 상승 ×1
XDTE Roundhill ETF Trust $3,339,112 1.27% 85,443 상승 ×1
QDTE Roundhill ETF Trust $3,212,896 1.22% 103,209 상승 ×1
OMAH Tidal Trust III $3,097,828 1.17% 167,995 상승 ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,018,748 1.14% 213,038 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,847,638 1.08% 2,467 $1,742,226 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,733,416 1.04% 19,875 $496,330 상승 ×3
IVV iShares Trust $2,617,266 0.99% 3,495 $836,834 상승 ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $2,557,188 0.97% 59,304 상승 ×1
NOBL ProShares Trust $2,177,945 0.83% 38,781 $129,587 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,088,931 0.79% 2,065 $341,584
XLP XLP $1,924,817 0.73% 23,171 $36,176 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,861,368 0.71% 5,687 $61,140 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,839,527 0.70% 5,206 $366,434 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,780,400 0.68% 7,470 $196,298 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,727,463 0.65% 7,301 $161,240 상승 ×1
EFA iShares Trust $1,661,339 0.63% 15,993 $123,821 상승 ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF $1,621,902 0.61% 39,148 $-519,206 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,582,872 0.60% 5,055 $-256,798 하락 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,568,034 0.59% 3,980 $171,193 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,566,323 0.59% 8,256 $1,017,249 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,501,468 0.57% 24,430 $-324,030 하락 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,493,293 0.57% 26,295 상승 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $1,468,813 0.56% 11,519 $117,459 상승 ×6
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1,460,989 0.55% 8,138 $33,112 상승 ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,382,290 0.52% 91,000 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,374,986 0.52% 4,065 $175,653 상승 ×4
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $1,332,492 0.51% 31,726 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,262,369 0.48% 23,547 $100,260 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,232,220 0.47% 3,262 $226,932 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,221,149 0.46% 3,274 $3,556 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,196,428 0.45% 2,124 $28,711 상승 ×5
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF $1,125,442 0.43% 65,243 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,118,750 0.42% 66,991 $-800,924 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,113,592 0.42% 3,960 $269,348 상승 ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,097,860 0.42% 106,485 상승 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1,010,502 0.38% 12,250 $82,687
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $993,360 0.38% 8,000 $140,560 상승 ×1
VETZ Academy Veteran Bond ETF $989,255 0.38% 50,000 $-9,245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984,205 0.37% 2,754 $254,417 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978,838 0.37% 816 $216,597 하락 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $978,661 0.37% 5,000 $-12,050
SMLV SPDR SERIES TRUST $976,557 0.37% 6,206 $130,872 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $965,205 0.37% 1,929 $88,314 상승 ×1
DON WisdomTree Trust $917,869 0.35% 16,240 $23,961 하락 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $907,078 0.34% 40,567 $49,086
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $889,672 0.34% 5,607 $71,074 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,203 0.34% 3,073 $136,716 상승 ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $871,869 0.33% 47,001 $-422,045 하락 ×2
CSM ProShares Trust $843,802 0.32% 9,902 $70,014 하락 ×1
IQDY FlexShares Trust $832,161 0.32% 19,476 $-374,484 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $823,775 0.31% 2,719 $165,742 하락 ×2
BBH VanEck Biotech ETF $812,577 0.31% 3,998 $60,825
IBB iShares Trust $800,613 0.30% 4,210 $89,930 상승 ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $790,645 0.30% 30,945 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $784,826 0.30% 1,819 $406,999 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $779,593 0.30% 13,803 $-999,245 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $742,279 0.28% 13,027 $107,212
INDE Matthews India Active ETF $735,714 0.28% 24,868 $138,606 상승 ×5
OZ CUSIP: 080694102 $734,876 0.28% 16,226 $-128,347
DFIV Dimensional ETF Trust $733,213 0.28% 13,573 $-1,433,300 하락 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $725,795 0.28% 4,769 $-135,888 하락 ×1
ARKQ ARK ETF Trust $718,229 0.27% 5,432 $107,392
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $715,533 0.27% 5,735 $81,957
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $714,991 0.27% 2,380 $280,632 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $710,207 0.27% 2,375 $63,706 상승 ×6
SMH SMH $670,320 0.25% 1,022 $144,295 하락 ×2
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $669,642 0.25% 12,512 상승 ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $645,382 0.24% 17,691 $56,258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $584,240 0.22% 4,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $569,415 0.22% 7,891 $3,973 상승 ×1
URA Global X Uranium ETF $546,250 0.21% 12,500 $-59,125
HDV iShares Trust $546,007 0.21% 19,920 $5,299 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540,085 0.20% 577 $-35,194
OCTT AIM ETF Products Trust $530,364 0.20% 11,381 $48,712
MS Morgan Stanley Common Stock $525,736 0.20% 2,515 $45,521 하락 ×3
XLU XLU $523,586 0.20% 11,548 $-6,352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $523,300 0.20% 10,000 $27,400
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $512,691 0.19% 11,047 $36,455
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $510,486 0.19% 7,668 $66,460 상승 ×4
XLB XLB $493,051 0.19% 9,700 $8,342
GLD SPDR Gold Shares $486,998 0.18% 1,322 $-44,410 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $477,264 0.18% 25,756 $19,564 상승 ×2
ARKK ARK ETF Trust $466,983 0.18% 5,778 $58,194 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454,957 0.17% 1,290 $42,198 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $6,878,738 2.61% ×3 상승
COMP $4,598,695 1.74% ×3 상승
SPYI $3,785,676 1.44% ×3 상승
IVW $2,733,416 1.04% ×3 상승
NOBL $2,177,945 0.83% ×4 상승
XLP $1,924,817 0.73% ×6 상승
EFA $1,661,339 0.63% ×5 상승
IYF $1,468,813 0.56% ×6 상승
IYM $1,460,989 0.55% ×6 상승
AXP $1,374,986 0.52% ×4 상승
AVGO $1,232,220 0.47% ×4 상승
META $1,196,428 0.45% ×5 상승
SMLV $976,557 0.37% ×6 상승
XLV $889,672 0.34% ×6 상승
IBB $800,613 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RDTE $4,973,201 168,184 1.89%
CLOZ $4,740,699 179,436 1.80%
SEIX $4,717,734 203,966 1.79%
XDTE $3,339,112 85,443 1.27%
QDTE $3,212,896 103,209 1.22%
OMAH $3,097,828 167,995 1.17%
NMAI $3,018,748 213,038 1.14%
FEPI $2,557,188 59,304 0.97%
QQQI $1,493,293 26,295 0.57%
NFJ $1,382,290 91,000 0.52%
IDVO $1,332,492 31,726 0.51%
GIAX $1,125,442 65,243 0.43%
AOD $1,097,860 106,485 0.42%
ADX $790,645 30,945 0.30%
IWMI $669,642 12,512 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GPIX 추가 매수 +114K +$6.6M
GPIQ 추가 매수 +87K +$5.6M
KLAC 추가 매수 +31K +$4.0M
QQQ 축소함 -178 +$3.5M
COMP 추가 매수 +156K +$3.0M
SPY 추가 매수 +13 +$2.1M
MU 축소함 -805 +$1.7M
VOO 추가 매수 +1 +$1.5M
DFIV 축소함 -27K -$1.4M
RTX 추가 매수 +5K +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
USOY 2026년 6월 30일 846,565 $7,805,329
ZS 2026년 3월 31일 22,184 $4,989,625 44.3%
CGDV 2026년 3월 31일 78,577 $3,429,118
COMT 2026년 6월 30일 74,620 $2,522,902
BGR 2026년 6월 30일 138,762 $2,401,970 15.0%
MLPX 2026년 6월 30일 30,600 $2,262,564 -3.7%
IEMG 2026년 3월 31일 28,905 $1,943,016
CAR 2026년 6월 30일 13,000 $1,896,050 -26.4%
KIE 2025년 9월 30일 31,430 $1,877,616 0.4%
MGNR 2026년 6월 30일 28,655 $1,478,025
TYG 2026년 6월 30일 27,814 $1,386,528 -10.8%
PFFA 2026년 3월 31일 61,763 $1,330,993
PYLD 2026년 6월 30일 50,621 $1,326,270
GGN 2026년 6월 30일 228,275 $1,214,423 더 이상 추적하지 않음
DXJ 2026년 3월 31일 8,385 $1,208,782
PDO 2026년 6월 30일 90,524 $1,170,475 -9.0%
GLDY 2026년 6월 30일 73,309 $1,134,823 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 3월 31일 7,890 $1,132,373
PDX 2026년 6월 30일 49,164 $1,084,558 -0.8%
MLPI 2026년 6월 30일 18,525 $1,049,071
USOI 2026년 6월 30일 18,053 $1,040,575
KYN 2026년 6월 30일 72,413 $1,034,064 1.4%
JNK 2026년 3월 31일 8,564 $832,506 -3.5%
JAAA 2026년 3월 31일 16,459 $832,496
JSI 2026년 3월 31일 15,933 $829,472
SJNK 2026년 3월 31일 32,756 $829,382
DVYE 2026년 3월 31일 25,525 $795,359
CHY 2026년 3월 31일 69,327 $784,088 6.9%
PEO 2026년 6월 30일 28,033 $779,317 12.1%
CCOI 2026년 6월 30일 39,500 $744,180 -40.3%
BTI 2026년 3월 31일 12,919 $731,474 -10.6%
FDL 2026년 6월 30일 14,177 $720,192
MO 2026년 3월 31일 12,127 $699,243 1.9%
WMT 2026년 3월 31일 5,600 $623,896 -16.7%
IPKW 2026년 3월 31일 10,602 $589,181
PIZ 2026년 3월 31일 11,652 $570,748
HDEF 2026년 3월 31일 17,800 $551,622
PFL 2026년 6월 30일 68,651 $549,208 -12.2%
CLOZ 2026년 3월 31일 19,259 $509,978
CTA 2026년 6월 30일 16,447 $497,028
IHD 2026년 6월 30일 74,404 $495,531 -1.4%
JBBB 2026년 6월 30일 10,570 $492,615
GNT 2026년 6월 30일 58,711 $490,237 3.8%
BCX 2026년 6월 30일 40,683 $490,230 5.4%
DBMF 2026년 6월 30일 16,244 $489,757
YYY 2026년 3월 31일 42,052 $484,019
HYG 2026년 3월 31일 5,966 $481,039
FALN 2025년 12월 31일 16,932 $470,369
UNH 2026년 3월 31일 1,345 $443,998 36.9%
NNE 2025년 12월 31일 11,000 $424,160 -34.8%
JPIE 2026년 3월 31일 8,620 $399,020
RDVY 2025년 12월 31일 5,460 $367,232
SMR 2025년 12월 31일 10,000 $360,000 -45.1%
NGG 2026년 3월 31일 4,170 $322,550 -10.4%
AKRE 2026년 6월 30일 5,995 $316,836
SHDG 2026년 6월 30일 10,257 $315,027
ETG 2026년 3월 31일 13,000 $300,300 14.6%
DIS 2025년 6월 30일 2,999 $296,001 -17.5%
GCC 2026년 6월 30일 11,792 $282,300
VIGI 2025년 9월 30일 3,055 $275,317
IWN 2026년 3월 31일 1,500 $271,815 11.5%
PLTR 2026년 6월 30일 1,785 $261,110 62.1%
EXG 2026년 6월 30일 30,015 $259,930 -4.4%
IDOG 2026년 6월 30일 6,189 $257,784
KKR 2026년 3월 31일 1,986 $253,175 -3.9%
IVE 2025년 12월 31일 1,187 $245,184
BNDI 2026년 6월 30일 5,119 $241,612
PAXS 2026년 3월 31일 15,733 $240,715 -8.2%
INTU 2026년 3월 31일 356 $235,822 -33.5%
KAPR 2025년 12월 31일 6,663 $227,875
TPR 2025년 9월 30일 2,500 $219,525 3.0%
WYNN 2025년 12월 31일 1,605 $205,873 -36.2%
IBN 2025년 9월 30일 6,102 $205,265 -8.2%
FSEP 2026년 3월 31일 3,960 $204,178
VNQ 2026년 3월 31일 2,300 $203,504
NFLX 2026년 6월 30일 2,115 $203,357 -6.5%
PKW 2026년 3월 31일 1,500 $201,480
NMFC 2026년 6월 30일 25,000 $194,000 -3.3%
FPE 2026년 3월 31일 10,528 $191,815
PSEC 2025년 9월 30일 50,000 $159,000 -27.8%
NMFC 2025년 6월 30일 13,000 $143,390 -34.3%
BHM 2025년 9월 30일 11,236 $140,674 더 이상 추적하지 않음
AHT 2025년 9월 30일 14,328 $86,255 -61.4%
MSOS 2026년 3월 31일 13,476 $63,609
NIO 2026년 6월 30일 10,500 $63,315 -31.7%
BHR 2025년 9월 30일 12,309 $30,158 -40.1%
YOLO 2025년 6월 30일 14,683 $26,004