CURA WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2056729 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$234.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,932위 · 상위 62.8%
포지션
140
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.81%
상위 25개 보유 비중
76.93%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.18% 추정 매수 $8,837,250 · 매도 $7,271,685

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
55
감소
32
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
42.0%
Financial Services
13.2%
Technology
7.3%
Real Estate
4.7%
Energy
2.1%
Communication Services
1.4%
Utilities
1.1%
Industrials
1.0%
Retail
0.9%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
24.9%

전체 포트폴리오 140 포지션

유형 연속 8분기 추세
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $72,943,325 31.14% 289,872 $9,222,430 하락 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $22,390,841 9.56% 2,132,461 $-666,186 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $20,687,340 8.83% 227,985 $-2,888,434 하락 ×1
VT $6,378,034 2.72% 40,637 $809,333 상승 ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $5,169,256 2.21% 512,823 $-1,731,182 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,321,852 1.84% 14,936 $618,110 상승 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $4,059,689 1.73% 902,153 $-287,198 하락 ×3
GDXJ $3,841,230 1.64% 39,096 $-695,861 상승 ×1
VTI $3,817,007 1.63% 10,315 $680,135 상승 ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $3,545,480 1.51% 302,000 $154,020
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,124,897 1.33% 31,041 $154,521 상승 ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $3,120,400 1.33% 269,000 $155,800 하락 ×4
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $2,945,896 1.26% 275,833 $-1,671,284 하락 ×4
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2,701,842 1.15% 1,801,228 $-60,521 하락 ×1
EIM $2,531,324 1.08% 254,149 $48,288
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,471,583 1.05% 6,626 $233,459 상승 ×1
AMLP $2,283,215 0.97% 44,035 $27,591 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,964,113 0.84% 9,816 $444,292 상승 ×1
IVV $1,930,140 0.82% 2,577 $245,342 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,723,088 0.74% 20,155 $515,601 상승 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,722,250 0.74% 13,840 $-1,087,519 하락 ×1
VOO $1,707,105 0.73% 2,486 $348,465 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,702,388 0.73% 7,143 $313,179 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,607,930 0.69% 4,499 $329,270 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,548,176 0.66% 120,200 $26,444
BRKB $1,494,844 0.64% 2,987 $97,505 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,333,200 0.57% 110,000 $68,200
GBTC $1,242,241 0.53% 27,290 $-197,579
SCHX $1,157,158 0.49% 39,319 $164,531 상승 ×1
SPY SPY $1,099,369 0.47% 1,472 $160,612 상승 ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,092,740 0.47% 79,012 $-35,418 상승 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,087,855 0.46% 2,066 $-85,311 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,087,051 0.46% 8,588 $-40,716 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,082,660 0.46% 1,470 $257,751 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,082,545 0.46% 1,922 $11,699 상승 ×1
AMJB $1,074,122 0.46% 31,143 $-19,777 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,032,906 0.44% 7,048 $-17,896 하락 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1,020,300 0.44% 27,613 $-277,510
GDX GDX $1,003,485 0.43% 13,300 $-209,164 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $932,159 0.40% 2,733 $494,354 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $924,772 0.39% 7,926 $-286,386 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $874,324 0.37% 6,262 $548,468 하락 ×1
VWO $836,820 0.36% 14,019 $79,273 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $824,328 0.35% 10,631 $-164,820 하락 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $807,978 0.34% 25,273 $-17,598 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $782,343 0.33% 6,121 $118,161 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $766,898 0.33% 3,020 $35,665 상승 ×4
VUG $732,374 0.31% 8,502 $103,377 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722,141 0.31% 602 $198,307 상승 ×1
NBH $717,400 0.31% 68,000 $27,200
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $689,178 0.29% 100,757 $74,026 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $677,454 0.29% 3,897 $105,357 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $677,172 0.29% 1,917 $164,907 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $661,514 0.28% 2,021 $71,748 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $633,390 0.27% 6,450 $25,542
VYM $616,317 0.26% 3,900 $38,727
VGT $562,222 0.24% 4,704 $151,963 상승 ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $545,790 0.23% 32,200 $-72,755 하락 ×2
SCHD $540,626 0.23% 17,049 $28,922 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,948 0.23% 460 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $527,032 0.22% 31,559 $-8,237 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509,602 0.22% 1,349 $155,906 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $509,057 0.22% 21,140 $-51,792 상승 ×4
VEA $500,346 0.21% 7,022 $91,153 상승 ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $496,851 0.21% 13,385 $-36,274
RSP $493,737 0.21% 2,321 $-194,583 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $471,593 0.20% 11,488 $-135,216
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444,434 0.19% 3,251 $-71,060 상승 ×1
VIG $434,143 0.19% 1,835 $20,731 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413,646 0.18% 1,388 $169,504 상승 ×1
V Visa Inc. $403,715 0.17% 1,177 $30,538 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $399,023 0.17% 803 $59,762 상승 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $388,652 0.17% 4,497 $23,347 상승 ×2
ETHE $377,058 0.16% 29,550 $-131,628 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $374,821 0.16% 1,063 $50,279 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $372,640 0.16% 1,386 $53,222
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $365,747 0.16% 17,850 $18,237 하락 ×1
VGK $346,280 0.15% 3,911 $23,896
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $343,874 0.15% 6,406 $-79,627
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342,432 0.15% 2,665 $28,498 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $341,125 0.15% 2,500
HEDJ $340,974 0.15% 5,982 $28,115
XDTE $336,948 0.14% 8,622 $20,348
APH Amphenol Corporation Common Stock $334,960 0.14% 1,900 $100,177 상승 ×1
XLE XLE $330,122 0.14% 6,216 $71,881 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $328,345 0.14% 4,090
EVV $327,122 0.14% 34,912 $2,044 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $325,648 0.14% 973 $70,056 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $324,204 0.14% 2,065 $38,416
LIN Linde plc - Ordinary Shares $322,352 0.14% 621 $14,399
HACK $314,790 0.13% 3,000 $89,520
CVX Chevron Corporation Common Stock $311,629 0.13% 1,880 $-31,411 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $305,099 0.13% 2,087 $-168,618 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $298,488 0.13% 3,196 $16,200 상승 ×4
GLD $297,283 0.13% 807 $-49,531 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $296,984 0.13% 1,748 $88,738 상승 ×1
ITA ITA $295,752 0.13% 1,220 $71,533 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $293,823 0.13% 250
NVS Novartis AG Common Stock $291,969 0.12% 1,863 $7,396
PYLD $291,437 0.12% 10,989 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VT $6,378,034 2.72% ×6 상승
VTI $3,817,007 1.63% ×3 상승
SGOV $3,124,897 1.33% ×3 상승
AMLP $2,283,215 0.97% ×4 상승
VXUS $1,723,088 0.74% ×4 상승
VOO $1,707,105 0.73% ×6 상승
SPY $1,099,369 0.47% ×4 상승
KYN $1,092,740 0.47% ×3 상승
VONG $782,343 0.33% ×4 상승
JNJ $766,898 0.33% ×4 상승
VUG $732,374 0.31% ×3 상승
SCHD $540,626 0.23% ×6 상승
PDI $527,032 0.22% ×3 상승
PFE $509,057 0.22% ×4 상승
VEA $500,346 0.21% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $530,948 460 0.23%
OKTA $341,125 2,500 0.15%
RBRK $328,345 4,090 0.14%
GEV $293,823 250 0.13%
PYLD $291,437 10,989 0.12%
GE $278,584 745 0.12%
MNST $261,028 2,716 0.11%
XLU $258,529 5,702 0.11%
TSLA $255,763 608 0.11%
UNH $227,589 548 0.10%
HIMS $225,435 6,502 0.10%
CRWD $225,345 295 0.10%
WFC $222,351 2,691 0.09%
TDG $218,455 164 0.09%
BLK $217,188 226 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ABBV 축소함 -3K +$9.2M
ABT 축소함 -2K -$2.9M
MFIC 축소함 -101K -$1.7M
ARI 축소함 -161K -$1.7M
ACN 축소함 -330 -$1.1M
VT 추가 매수 +377 +$809K
GDXJ 추가 매수 +1K -$696K
VTI 추가 매수 +537 +$680K
FSK 축소함 -132K -$666K
AAPL 추가 매수 +342 +$618K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BCSF 2025년 3월 31일 116,174 $2,035,368 -27.0%
RITM 2025년 9월 30일 110,619 $1,248,889 -10.4%
TDG 2026년 3월 31일 411 $546,568 3.3%
ISRG 2026년 3월 31일 748 $423,719 -19.0%
QCOM 2025년 6월 30일 2,733 $419,816 1.1%
SPGI 2026년 3월 31일 781 $408,252 2.0%
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 91,238 $383,200 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 3,937 $369,119 -17.2%
GE 2026년 3월 31일 1,190 $366,468 22.8%
FISV 2025년 6월 30일 1,627 $359,290 -70.1%
QDTE 2026년 3월 31일 11,387 $351,175 더 이상 추적하지 않음
ARES 2026년 3월 31일 1,989 $321,483 30.7%
MA 2026년 3월 31일 537 $306,650 15.1%
TSLA 2025년 3월 31일 759 $306,515 34.6%
MELI 2026년 3월 31일 149 $300,743 12.0%
GEV 2026년 3월 31일 460 $300,573 11.2%
RTX 2026년 3월 31일 1,587 $291,088 10.2%
ELV 2025년 6월 30일 631 $274,460 2.8%
PG 2025년 12월 31일 1,713 $263,202 0.0%
SAP 2026년 3월 31일 1,050 $255,056 25.9%
T 2025년 12월 31일 8,984 $253,708 2.1%
RBRK 2026년 3월 31일 3,302 $252,537 96.8%
VRT 2025년 12월 31일 1,663 $250,880 63.1%
BIIB 2025년 6월 30일 1,812 $247,954 71.7%
BLK 2025년 6월 30일 260 $246,085 10.3%
IBM 2026년 3월 31일 827 $244,887 -3.6%
BLW 2025년 12월 31일 17,208 $240,912 -7.4%
GS 2026년 3월 31일 274 $240,562 21.1%
XLE 2025년 9월 30일 2,769 $234,839 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 522 $234,790 -6.2%
MGK 2025년 6월 30일 750 $231,660 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 9월 30일 785 $231,402 -17.2%
CAH 2026년 3월 31일 1,105 $227,078 9.1%
OKE 2025년 6월 30일 2,268 $225,031 16.1%
IWM 2025년 6월 30일 1,121 $223,628 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 6월 30일 404 $221,440 2.4%
PH 2026년 3월 31일 250 $219,740 13.0%
CCL 2026년 6월 30일 8,438 $218,375 -10.1%
SCHH 2025년 12월 31일 10,092 $217,684 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 2,352 $216,187 -16.1%
OKTA 2026년 3월 31일 2,500 $216,175 68.6%
BTC 2026년 3월 31일 5,578 $216,036 더 이상 추적하지 않음
MKL 2026년 3월 31일 100 $214,965 -6.3%
B 2025년 12월 31일 6,500 $213,005 8.4%
EXC 2026년 3월 31일 4,885 $212,937 -8.5%
ARES 2025년 9월 30일 1,225 $212,170 -10.8%
MDT 2026년 6월 30일 2,443 $211,686 17.7%
HIMS 2026년 3월 31일 6,512 $211,435 56.1%
VRT 2025년 3월 31일 1,860 $211,315 266.0%
PWR 2026년 3월 31일 500 $210,848 20.0%
WMT 2026년 6월 30일 1,690 $210,058 -8.9%
INTC 2025년 6월 30일 9,228 $209,568 310.4%
EMR 2025년 9월 30일 1,570 $209,328 19.0%
RBRK 2025년 3월 31일 3,200 $209,152 58.0%
MNST 2026년 3월 31일 2,701 $207,075 -34.3%
BA 2025년 12월 31일 958 $206,765 -1.2%
BITW 2026년 6월 30일 4,595 $204,969 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 12월 31일 175 $204,027 8.1%
EPD 2026년 6월 30일 5,361 $202,860 4.7%
QCOM 2026년 3월 31일 1,182 $202,145 25.0%
CCL 2025년 3월 31일 8,100 $201,852 31.5%
SPGI 2025년 9월 30일 382 $201,425 -10.9%
AGNC 2025년 12월 31일 20,000 $195,800 1.9%
MSDL 2026년 6월 30일 10,200 $142,392 1.8%
DBI 2026년 3월 31일 14,252 $105,892 2.5%