REX-OSPREY XRP ETF (XRPR)
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.33% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +48.53% | · |
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | · | $30.7M | 58.72 | 23,317,382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $20.6M | 39.46 | 427,680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0.14 | 75,322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | · | -$89.9M | -171.94 | -89,864,775 | RA | US |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,850,183 | 36.78% | 215,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943,800 | 18.76% | 110,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582,844 | 11.59% | 65,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inscription Capital, LLC | $338,129 | 6.72% | 39,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Realta Investment Advisors | $260,523 | 5.18% | 30,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,555 | 4.29% | 25,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $172,287 | 3.43% | 20,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Designs Corp | $110,829 | 2.20% | 10,048 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107,996 | 2.15% | 12,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107,996 | 2.15% | 12,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97,973 | 1.95% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jain Global LLC | $96,714 | 1.92% | 11,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59,056 | 1.17% | 6,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34,355 | 0.68% | 4,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15,015 | 0.30% | 1,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,136 | 0.26% | 1,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6,435 | 0.13% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,153 | 0.08% | 484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,771 | 0.06% | 323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,745 | 0.05% | 320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,360 | 0.05% | 275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,188 | 0.04% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,837 | 0.04% | 214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0.02% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0.00% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0.00% | 11,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |