Financial Designs Corp
CIK 1561383 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $179.6M
- 포지션
- 40
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,823위 · 상위 72.3%
포트폴리오 가치 분기별: +1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.27%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.70%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 9.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 1.1% 추정 매수 $7,746,423 · 매도 $1,955,085
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 87.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 18
- 증가함
- 9
- 감소
- 11
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
96.9%
전체 포트폴리오 40 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40,485,585 | 22.54% | 284,249 | $-1,617,921 | 상승 ×3 | ||
| AGG | $27,103,589 | 15.09% | 273,029 | $-98,729 | 상승 ×3 | ||
| OMFL | $13,915,736 | 7.75% | 231,466 | $-232,803 | 상승 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13,678,030 | 7.61% | 157,872 | $302,709 | 하락 ×1 | ||
| DIVO | $13,494,647 | 7.51% | 300,884 | $18,267 | 하락 ×1 | ||
| HEGD | $13,494,647 | 7.51% | 546,342 | $-273,870 | 상승 ×4 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $9,235,122 | 5.14% | 286,716 | $-337,459 | 하락 ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $8,900,535 | 4.95% | 276,500 | $125,576 | 하락 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8,896,897 | 4.95% | 225,352 | $-38,858 | 하락 ×1 | ||
| BALT | $3,982,001 | 2.22% | 118,990 | $-437,867 | 하락 ×2 | ||
| GRNY | $3,912,365 | 2.18% | 163,903 | $273,512 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $3,697,523 | 2.06% | 120,519 | $417,416 | 상승 ×2 | ||
| SCHB | $2,821,813 | 1.57% | 112,423 | $-249,880 | 하락 ×4 | ||
| SCHZ | $2,669,580 | 1.49% | 114,969 | $-20,517 | 하락 ×1 | ||
| FBTC | $1,783,237 | 0.99% | 30,209 | $-575,929 | 하락 ×1 | ||
| FETH | $960,188 | 0.53% | 45,986 | $-421,267 | 하락 ×1 | ||
| DYNF | $811,495 | 0.45% | 13,948 | $115,889 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795,545 | 0.44% | 2,140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790,843 | 0.44% | 4,535 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776,808 | 0.43% | 3,061 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $700,829 | 0.39% | 3,365 | ||||
| SLV | $698,026 | 0.39% | 10,244 | $47,706 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $669,962 | 0.37% | 1,557 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $641,755 | 0.36% | 8,770 | $-225,346 | 하락 ×2 | ||
| MUNI | $592,931 | 0.33% | 11,361 | $-2,499 | |||
| SGOL | $588,761 | 0.33% | 13,195 | $54,844 | 상승 ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $411,391 | 0.23% | 603 | ||||
| SCHX | $363,370 | 0.20% | 14,172 | $-17,999 | |||
| MINT | $356,420 | 0.20% | 3,544 | ||||
| FTLS | $289,250 | 0.16% | 4,111 | 상승 ×1 | |||
| RSP | $279,244 | 0.16% | 1,455 | ||||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $267,468 | 0.15% | 4,150 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $247,742 | 0.14% | 2,550 | 상승 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $241,997 | 0.13% | 1,224 | 상승 ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236,445 | 0.13% | 70 | ||||
| SCHM | $220,311 | 0.12% | 7,116 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $217,984 | 0.12% | 2,262 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $208,919 | 0.12% | 675 | 상승 ×1 | |||
| XRPR | $110,829 | 0.06% | 10,048 | 상승 ×1 | |||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $98,673 | 0.05% | 23,327 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $40,485,585 | 22.54% | ×3 상승 |
| AGG | $27,103,589 | 15.09% | ×3 상승 |
| OMFL | $13,915,736 | 7.75% | ×3 상승 |
| HEGD | $13,494,647 | 7.51% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TSLA | $795,545 | 2,140 | 0.44% |
| NVDA | $790,843 | 4,535 | 0.44% |
| AAPL | $776,808 | 3,061 | 0.43% |
| AMZN | $700,829 | 3,365 | 0.39% |
| GLD | $669,962 | 1,557 | 0.37% |
| NOC | $411,391 | 603 | 0.23% |
| MINT | $356,420 | 3,544 | 0.20% |
| FTLS | $289,250 | 4,111 | 0.16% |
| RSP | $279,244 | 1,455 | 0.16% |
| GRBK | $267,468 | 4,150 | 0.15% |
| SRE | $247,742 | 2,550 | 0.14% |
| WELL | $241,997 | 1,224 | 0.13% |
| AZO | $236,445 | 70 | 0.13% |
| SCHM | $220,311 | 7,116 | 0.12% |
| DIS | $217,984 | 2,262 | 0.12% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPGP | 2025년 3월 31일 | 65,525 | $6,872,262 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SFLR | 2025년 3월 31일 | 72,563 | $2,369,182 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 5,153 | $814,143 | 17.5% |
| GTO | 2025년 12월 31일 | 17,109 | $813,704 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2025년 9월 30일 | 2,361 | $749,995 | -22.4% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 3,381 | $741,758 | 19.7% |
| AAPL | 2025년 9월 30일 | 3,560 | $730,357 | 24.7% |
| PALC | 2026년 3월 31일 | 12,331 | $644,171 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLD | 2025년 9월 30일 | 1,695 | $516,687 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NOC | 2025년 9월 30일 | 613 | $306,488 | -5.1% |
| IVVB | 2025년 6월 30일 | 10,035 | $294,226 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MINT | 2025년 9월 30일 | 2,893 | $290,848 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIS | 2025년 9월 30일 | 2,309 | $286,398 | -5.7% |
| RSP | 2025년 9월 30일 | 1,455 | $264,432 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GRBK | 2025년 9월 30일 | 4,150 | $260,952 | -3.9% |
| AZO | 2025년 9월 30일 | 70 | $259,856 | -30.0% |
| MSFT | 2025년 9월 30일 | 477 | $237,162 | -6.7% |
| SCHM | 2025년 9월 30일 | 8,430 | $236,462 | 더 이상 추적하지 않음 |