섹터별 비중

04
Technology 1.0%
Retail 0.5%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Communication Services 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 96.9%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $40,485,585 22.54% 284,249 $-1,617,921 상승 ×3
AGG iShares Trust $27,103,589 15.09% 273,029 $-98,729 상승 ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $13,915,736 7.75% 231,466 $-232,803 상승 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,678,030 7.61% 157,872 $302,709 하락 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $13,494,647 7.51% 300,884 $18,267 하락 ×1
HEGD Listed Funds Trust $13,494,647 7.51% 546,342 $-273,870 상승 ×4
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $9,235,122 5.14% 286,716 $-337,459 하락 ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $8,900,535 4.95% 276,500 $125,576 하락 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $8,896,897 4.95% 225,352 $-38,858 하락 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3,982,001 2.22% 118,990 $-437,867 하락 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $3,912,365 2.18% 163,903 $273,512 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,697,523 2.06% 120,519 $417,416 상승 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,821,813 1.57% 112,423 $-249,880 하락 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,669,580 1.49% 114,969 $-20,517 하락 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,783,237 0.99% 30,209 $-575,929 하락 ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $960,188 0.53% 45,986 $-421,267 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $811,495 0.45% 13,948 $115,889 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $795,545 0.44% 2,140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790,843 0.44% 4,535
AAPL Apple Inc. - Common Stock $776,808 0.43% 3,061
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $700,829 0.39% 3,365
SLV iShares Silver Trust $698,026 0.39% 10,244 $47,706 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $669,962 0.37% 1,557
EIX Edison International Common Stock $641,755 0.36% 8,770 $-225,346 하락 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $592,931 0.33% 11,361 $-2,499
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $588,761 0.33% 13,195 $54,844 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $411,391 0.23% 603
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $363,370 0.20% 14,172 $-17,999
MINT PIMCO ETF Trust $356,420 0.20% 3,544
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $289,250 0.16% 4,111 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $279,244 0.16% 1,455
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $267,468 0.15% 4,150
SRE DBA Sempra Common Stock $247,742 0.14% 2,550 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $241,997 0.13% 1,224 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $236,445 0.13% 70
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $220,311 0.12% 7,116
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $217,984 0.12% 2,262
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $208,919 0.12% 675 상승 ×1
XRPR ETF Opportunities Trust $110,829 0.06% 10,048 상승 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $98,673 0.05% 23,327 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ITOT $40,485,585 22.54% ×3 상승
AGG $27,103,589 15.09% ×3 상승
OMFL $13,915,736 7.75% ×3 상승
HEGD $13,494,647 7.51% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSLA $795,545 2,140 0.44%
NVDA $790,843 4,535 0.44%
AAPL $776,808 3,061 0.43%
AMZN $700,829 3,365 0.39%
GLD $669,962 1,557 0.37%
NOC $411,391 603 0.23%
MINT $356,420 3,544 0.20%
FTLS $289,250 4,111 0.16%
RSP $279,244 1,455 0.16%
GRBK $267,468 4,150 0.15%
SRE $247,742 2,550 0.14%
WELL $241,997 1,224 0.13%
AZO $236,445 70 0.13%
SCHM $220,311 7,116 0.12%
DIS $217,984 2,262 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ITOT 추가 매수 +1K -$1.6M
FBTC 축소함 -739 -$576K
BALT 축소함 -13K -$438K
FETH 축소함 -669 -$421K
SCHD 추가 매수 +938 +$417K
RUNN 축소함 -404 -$337K
IXUS 축소함 -154 +$303K
HEGD 추가 매수 +189 -$274K
GRNY 추가 매수 +17K +$274K
SCHB 축소함 -5K -$250K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2025년 9월 30일 5,153 $814,143 25.4%
GTO 2025년 12월 31일 17,109 $813,704
TSLA 2025년 9월 30일 2,361 $749,995 -16.7%
AMZN 2025년 9월 30일 3,381 $741,758 14.6%
AAPL 2025년 9월 30일 3,560 $730,357 31.0%
PALC 2026년 3월 31일 12,331 $644,171
GLD 2025년 9월 30일 1,695 $516,687
NOC 2025년 9월 30일 613 $306,488 -21.6%
IVVB 2025년 6월 30일 10,035 $294,226
MINT 2025년 9월 30일 2,893 $290,848
DIS 2025년 9월 30일 2,309 $286,398 -10.8%
RSP 2025년 9월 30일 1,455 $264,432 11.3%
GRBK 2025년 9월 30일 4,150 $260,952 -9.7%
AZO 2025년 9월 30일 70 $259,856 -34.9%
MSFT 2025년 9월 30일 477 $237,162 -0.1%
SCHM 2025년 9월 30일 8,430 $236,462 16.5%