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AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33.27
▼ -0.06 (-0.18%)
1일 변화
$33.24 – $36.63
52주 범위
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EYEG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -2.72% |
| 3M | ▼ -6.41% | ▼ -3.80% |
| 6M | ▼ -6.41% | ▼ -3.80% |
| 연초 대비 | ▼ -6.99% | ▼ -3.64% |
| 1Y | ▼ -8.12% | ▼ -3.59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.54% | ▲ +8.65% |
1년 변동성5.51%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.72
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$6K
지난 12개월
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 316 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AK9 | $37K | 0.14 | 38,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $35K | 0.13 | 34,000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $34K | 0.13 | 36,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $33K | 0.12 | 36,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $32K | 0.12 | 32,000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAT5 | $30K | 0.11 | 31,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $28K | 0.11 | 29,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $28K | 0.11 | 30,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGF2 | $28K | 0.11 | 28,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAB7 | $27K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBV4 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAK4 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAU1 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAV0 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBU1 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DN0 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $27K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAM4 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVH1 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC93 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858CA7 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAP7 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AB2 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3T8 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ED7 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $26K | 0.10 | 26,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $26K | 0.10 | 27,000 | DBT | US |
배당금 34건의 결제
5.15%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1370 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1280 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1420 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1400 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1430 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1390 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1410 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1850 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1390 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1420 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1500 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1420 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1510 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1500 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1530 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1410 |
| 2024년 12월 30일 | $0.4710 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1460 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1520 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1480 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1490 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1500 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1540 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1480 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1570 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1490 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1480 |
| 2023년 12월 28일 | $0.0910 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16,711,264 | 75.61% | 473,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,574,568 | 16.17% | 102,481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,296,801 | 5.87% | 36,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493,412 | 2.23% | 13,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19,435 | 0.09% | 550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,067 | 0.03% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |