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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.11%▼ -2.72%
3M▼ -6.41%▼ -3.80%
6M▼ -6.41%▼ -3.80%
연초 대비▼ -6.99%▼ -3.64%
1Y▼ -8.12%▼ -3.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -5.54%▲ +8.65%
1년 변동성5.51%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.72

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$6K
지난 12개월 -$25K 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 316 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $26K 0.10 27,000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $26K 0.10 26,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $26K 0.10 27,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $26K 0.10 27,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF25 $26K 0.10 26,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $26K 0.10 26,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $26K 0.10 26,000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $26K 0.10 26,000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $26K 0.10 26,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DG0 $26K 0.10 26,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $26K 0.10 27,000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 $26K 0.10 26,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $26K 0.10 26,000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAA8 $26K 0.10 29,000 DBT IE
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAE8 $26K 0.10 26,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $26K 0.10 26,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $26K 0.10 26,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $26K 0.10 26,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $26K 0.10 25,000 DBT US
AT&T INC 00206RMZ2 $26K 0.10 26,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DCD5 $26K 0.10 25,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $26K 0.10 26,000 DBT US
AT&T INC 00206RNE8 $25K 0.10 27,000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $25K 0.10 25,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBD6 $25K 0.10 26,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB29 $25K 0.10 25,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB37 $25K 0.09 25,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $25K 0.09 25,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFT3 $25K 0.09 25,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $25K 0.09 25,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $25K 0.09 24,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $24K 0.09 27,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $24K 0.09 24,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $24K 0.09 24,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAC2 $24K 0.09 24,000 DBT CA
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2D1 $24K 0.09 24,000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BU0 $24K 0.09 24,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDP7 $24K 0.09 27,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $24K 0.09 24,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDR3 $24K 0.09 27,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $23K 0.09 27,000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AN4 $23K 0.09 24,000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAD7 $23K 0.09 23,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDB8 $21K 0.08 24,000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $21K 0.08 20,000 DBT AU
ORACLE CORP 68389XDC6 $21K 0.08 24,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $20K 0.08 20,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA95 $19K 0.07 18,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDM4 $18K 0.07 19,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $17K 0.06 23,000 DBT US

배당금 34건의 결제

08
5.15%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1370
2026년 9월 1일$0.1280
2026년 8월 3일$0.1430
2026년 7월 1일$0.1360
2026년 6월 1일$0.1420
2026년 5월 1일$0.1400
2026년 4월 1일$0.1430
2026년 3월 2일$0.1390
2026년 2월 2일$0.1410
2025년 12월 31일$0.1850
2025년 12월 1일$0.1390
2025년 11월 3일$0.1390
2025년 10월 1일$0.1360
2025년 9월 2일$0.1420
2025년 8월 1일$0.1500
2025년 7월 1일$0.1420
2025년 6월 2일$0.1510
2025년 5월 1일$0.1500
2025년 4월 1일$0.1530
2025년 3월 3일$0.1390
2025년 2월 3일$0.1410
2024년 12월 30일$0.4710
2024년 12월 2일$0.1460
2024년 11월 1일$0.1520
2024년 10월 1일$0.1480
2024년 9월 3일$0.1490
2024년 8월 1일$0.1550
2024년 7월 1일$0.1500
2024년 6월 3일$0.1540
2024년 5월 1일$0.1480
2024년 4월 1일$0.1570
2024년 3월 1일$0.1490
2024년 2월 1일$0.1480
2023년 12월 28일$0.0910

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16,711,264 75.61% 473,100 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,574,568 16.17% 102,481 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,296,801 5.87% 36,698 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $493,412 2.23% 13,963 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $19,435 0.09% 550 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,067 0.03% 200 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… 레버리지/인버스 $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $26.2M