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AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33.27
▼ -0.06 (-0.18%)
1일 변화
$33.24 – $36.63
52주 범위
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EYEG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -2.72% |
| 3M | ▼ -6.41% | ▼ -3.80% |
| 6M | ▼ -6.41% | ▼ -3.80% |
| 연초 대비 | ▼ -6.99% | ▼ -3.64% |
| 1Y | ▼ -8.12% | ▼ -3.59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.54% | ▲ +8.65% |
1년 변동성5.51%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.72
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$6K
지난 12개월
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 316 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0.06 | 16,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0.06 | 16,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0.05 | 13,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0.04 | 11,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0.04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0.04 | 10,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0.03 | 8,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0.03 | 7,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0.02 | 7,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0.02 | 6,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0.04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0.10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0.77 | -246 | DIR | US |
배당금 34건의 결제
5.15%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1370 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1280 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1420 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1400 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1430 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1390 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1410 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1850 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1390 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1420 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1500 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1420 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1510 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1500 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1530 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1410 |
| 2024년 12월 30일 | $0.4710 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1460 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1520 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1480 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1490 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1500 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1540 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1480 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1570 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1490 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1480 |
| 2023년 12월 28일 | $0.0910 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16,711,264 | 75.61% | 473,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,574,568 | 16.17% | 102,481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,296,801 | 5.87% | 36,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493,412 | 2.23% | 13,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19,435 | 0.09% | 550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,067 | 0.03% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |