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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.18%▼ -1.77%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.96%▼ -1.55%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$4.4M
분기 종료 5월 2026 +$8.1M
지난 12개월 +$151.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 537 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAJ8 $3.0M 0.33 3,033,000 DBT CA
MIDCAP FINANCIAL ISSR TR 59567LAA2 $3.0M 0.33 3,001,000 DBT US
MUELLER WATER PRODUCTS 624758AF5 $3.0M 0.33 3,103,000 DBT US
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AU5 $3.0M 0.33 3,007,000 DBT US
BOYNE USA INC 103557AC8 $3.0M 0.33 2,993,000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751AL5 $2.9M 0.33 2,663,000 DBT CA
VELOCITY VEHICLE GROUP 92262TAA4 $2.9M 0.32 2,952,000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAP3 $2.9M 0.32 2,727,000 DBT US
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 74166MAF3 $2.8M 0.32 2,906,000 DBT US
ARCOSA INC 039653AA8 $2.8M 0.31 2,896,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $2.8M 0.31 2,775,000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAD4 $2.8M 0.31 2,674,000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBY6 $2.8M 0.31 2,858,000 DBT BM
TRANSDIGM INC 893647BS5 $2.7M 0.30 2,646,000 DBT US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $2.7M 0.30 3,029,000 DBT US
NCR VOYIX CORP 62886EAY4 $2.7M 0.30 2,724,000 DBT US
JONES DESLAURIERS INSURA 48020RAB1 $2.7M 0.30 2,622,000 DBT CA
DYCOM INDUSTRIES INC 267475AD3 $2.7M 0.30 2,714,000 DBT US
KRAKEN OIL & GAS PARTNER 50076PAA6 $2.6M 0.29 2,559,000 DBT US
Jane Street Group, LLC 47077DAM2 $2.5M 0.28 2,526,167 LON US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $2.5M 0.28 2,365,000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AZ7 $2.5M 0.28 2,543,000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AN1 $2.5M 0.28 2,677,000 DBT US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HBQ9 $2.5M 0.28 2,636,000 DBT IT
ALLEGIANT TRAVEL CO 01748XAD4 $2.5M 0.28 2,480,000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AG2 $2.5M 0.28 2,590,000 DBT US
WILDFIRE INTERMEDIATE HO 96812HAA6 $2.5M 0.28 2,410,000 DBT US
VERITIV OPERATING CO 92339LAA0 $2.5M 0.28 2,410,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAJ8 $2.4M 0.26 2,409,000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBN9 $2.3M 0.26 2,176,000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAH2 $2.3M 0.26 2,378,000 DBT CA
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $2.3M 0.26 2,131,000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $2.3M 0.26 2,600,000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBM1 $2.3M 0.26 2,443,000 DBT US
MATADOR RESOURCES CO 576485AG1 $2.3M 0.25 2,255,000 DBT US
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG 60832QAA8 $2.3M 0.25 2,180,000 DBT US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $2.3M 0.25 2,339,000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AY0 $2.3M 0.25 2,266,000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $2.2M 0.25 2,122,000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AM8 $2.2M 0.25 2,081,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AJ0 $2.2M 0.24 2,274,000 DBT US
BLOCK INC 852234AP8 $2.2M 0.24 2,402,000 DBT US
DIEBOLD NIXDORF INC 253651AK9 $2.2M 0.24 2,080,000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $2.2M 0.24 2,169,000 DBT BM
CARVANA CO 146869AN2 $2.2M 0.24 2,076,000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBE4 $2.2M 0.24 2,160,000 DBT US
ACRISURE LLC / FIN INC 00489LAL7 $2.1M 0.24 2,147,000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AU8 $2.1M 0.24 2,146,000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBQ5 $2.1M 0.24 2,355,000 DBT US
NEWMARK GROUP INC 65158NAD4 $2.1M 0.24 2,027,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
5.54%TTM 수익률
$1.93TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1520
2026년 8월 3일$0.1730
2026년 7월 1일$0.1660
2026년 6월 1일$0.1760
2026년 5월 1일$0.1760
2026년 4월 1일$0.1830
2026년 3월 2일$0.1730
2026년 2월 2일$0.1800
2025년 12월 31일$0.1860
2025년 12월 1일$0.1770
2025년 11월 3일$0.1920
2025년 10월 1일$0.1790
2025년 9월 2일$0.1780
2025년 8월 1일$0.1880
2025년 7월 1일$0.1940
2025년 6월 2일$0.2060
2025년 5월 1일$0.2040
2025년 4월 1일$0.2010
2025년 3월 3일$0.1910
2025년 2월 3일$0.1330
2024년 12월 30일$0.1300
2024년 12월 2일$0.1710
2024년 11월 1일$0.1570
2024년 10월 1일$0.1820
2024년 9월 3일$0.1890
2024년 8월 1일$0.2060
2024년 7월 1일$0.1280

기관 투자자 (13F) 90개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $168,775,127 21.98% 4,751,552 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63,312,481 8.24% 1,772,714 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $59,482,923 7.75% 1,665,488 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $58,660,316 7.64% 1,642,456 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $47,922,227 6.24% 1,341,796 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $44,411,949 5.78% 1,243,510 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $42,321,000 5.51% 1,184,979 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39,191,412 5.10% 1,097,338 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $34,191,243 4.45% 957,335 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28,931,266 3.77% 810,059 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,575,886 2.29% 491,963 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $13,298,375 1.73% 372,347 주식 2026년 6월 30일
Solano Wealth Investment Advisors LLC $12,916,921 1.68% 361,666 주식 2026년 6월 30일
FOCUSED ALPHA, LLC $10,379,432 1.35% 290,618 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $9,267,189 1.21% 259,476 주식 2026년 6월 30일
Next Level Private LLC $9,091,709 1.18% 254,563 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $8,554,000 1.11% 239,517 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,201,235 1.07% 229,630 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,938,946 0.77% 166,286 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,695,921 0.74% 159,483 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $4,911,792 0.64% 137,527 주식 2026년 6월 30일
RMR Capital Management, LLC $4,414,905 0.57% 123,615 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,340,220 0.57% 121,524 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $4,322,007 0.56% 121,014 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,829,729 0.50% 107,577 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $3,632,972 0.47% 101,721 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,327,424 0.43% 93,166 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $3,067,588 0.40% 85,891 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,880,667 0.38% 80,123 주식 2025년 6월 30일
Advisory Resource Group $2,800,592 0.36% 78,415 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,736,769 0.36% 76,628 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,630,077 0.34% 73,641 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,548,824 0.33% 71,366 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,498,934 0.33% 69,969 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $2,426,012 0.32% 67,927 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,037,794 0.27% 57,057 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,890,253 0.25% 52,926 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,809,930 0.24% 50,677 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,729,535 0.23% 48,426 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,645,482 0.21% 45,797 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $1,617,520 0.21% 45,290 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,501,717 0.20% 42,047 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,344,319 0.18% 37,640 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,325,154 0.17% 37,104 주식 2026년 6월 30일
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $1,218,156 0.16% 34,108 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $889,792 0.12% 24,914 주식 2026년 6월 30일
TME FINANCIAL, INC. $866,292 0.11% 24,256 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $772,949 0.10% 21,499 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $768,581 0.10% 21,520 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $750,693 0.10% 21,019 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $715,441 0.09% 20,032 주식 2026년 6월 30일
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $656,857 0.09% 18,392 주식 2026년 6월 30일
Quantum Private Wealth, LLC $655,942 0.09% 18,366 주식 2026년 6월 30일
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $569,869 0.07% 15,956 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $540,475 0.07% 15,133 주식 2026년 6월 30일
PMG Wealth Management, Inc. $522,570 0.07% 14,700 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $521,546 0.07% 14,603 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $494,688 0.06% 13,851 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $484,260 0.06% 13,559 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $432,366 0.06% 12,106 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $378,084 0.05% 10,586 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $359,333 0.05% 10,061 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $327,650 0.04% 9,174 주식 2026년 6월 30일
Tortuga Wealth Management, Inc $321,259 0.04% 8,994 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $307,113 0.04% 8,599 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $276,503 0.04% 7,742 주식 2026년 6월 30일
Centerpoint Advisory Group $232,864 0.03% 6,520 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $230,755 0.03% 6,461 주식 2026년 6월 30일
SkyOak Wealth, LLC $228,576 0.03% 6,400 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $214,867 0.03% 6,016 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $189,503 0.02% 5,306 주식 2026년 6월 30일
WPG Advisers, LLC $186,111 0.02% 5,211 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $110,717 0.01% 3,100 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $95,904 0.01% 2,700 주식 2026년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61,251 0.01% 1,715 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $41,572 0.01% 1,164 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $40,461 0.01% 1,132 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35,519 0.00% 995 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $29,930 0.00% 838 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $21,822 0.00% 611 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $20,536 0.00% 575 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $9,607 0.00% 269 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $3,572 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,143 0.00% 60 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,357 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,178 0.00% 32,992 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $900 0.00% 25,190 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $505 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $225 0.00% 6,289 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $31 0.00% 889 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF $903.7M
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Ac… $909.6M
BSJR Invesco BulletShares 2027 High … $917.9M
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF $928.9M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
TAN Invesco Solar ETF $884.5M
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M