Solano Wealth Investment Advisors LLC

CIK 2049179 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$219.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,136위 · 상위 65.0%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.15%
상위 25개 보유 비중
98.37%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.2% 추정 매수 $421,842 · 매도 $5,601,666

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
3
감소
21
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
1.4%
Communication Services
0.7%
Technology
0.7%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
96.6%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,812,609 10.38% 75,296 $4,401,714 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $17,987,007 8.19% 416,944 $1,225,063 하락 ×3
FVD $17,963,322 8.17% 372,837 $-396,817 하락 ×1
BUFR $17,884,685 8.14% 489,588 $1,166,550 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $15,276,773 6.95% 159,765 $737,109 하락 ×1
ITOT $14,903,724 6.78% 90,727 $1,948,148 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,547,816 6.17% 18,397 $2,888,245 하락 ×4
SYFI $12,916,921 5.88% 361,666 $-1,977,196 하락 ×1
IHDG $11,881,597 5.41% 226,834 $1,028,240 상승 ×5
IMTM $11,186,794 5.09% 209,765 $1,141,758 상승 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,355,421 4.26% 115,413 $1,296,111 하락 ×6
OMFL $8,743,752 3.98% 127,571 $1,003,325 하락 ×6
XLRE XLRE $8,405,420 3.82% 190,902 $566,439 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7,631,563 3.47% 81,256 $-32,181 하락 ×6
SPY SPY $6,994,996 3.18% 9,367 $887,005 하락 ×4
OMFS $5,052,420 2.30% 94,721 $743,872 하락 ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,361,615 1.07% 8,700 $621,702
RWL $2,346,491 1.07% 18,366 $214,619 하락 ×6
SPTM $2,085,186 0.95% 22,967 $224,752 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,543,485 0.70% 4,319 $301,513
ROSC $1,512,165 0.69% 27,031 $197,922 하락 ×6
WTV $1,214,734 0.55% 11,941 $-119,002 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,066,292 0.49% 3,685 $131,076
IVW $815,690 0.37% 5,931 $125,606 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $672,122 0.31% 560 $156,712
IDMO $534,524 0.24% 8,865 $93,307 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $532,171 0.24% 1,625 $53,928 하락 ×1
V Visa Inc. $426,118 0.19% 1,242 $50,736
FLQM $370,232 0.17% 6,396 $16,153 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369,374 0.17% 1,846 $47,432
SPYG $366,489 0.17% 3,080 $64,926
XLK XLK $266,728 0.12% 1,400
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $260,772 0.12% 620 $30,287
VIG $236,620 0.11% 1,000 $21,560
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $225,520 0.10% 8,000 $-40,080

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IHDG $11,881,597 5.41% ×5 상승
IMTM $11,186,794 5.09% ×4 상승
IDMO $534,524 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLK $266,728 1,400 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQM 축소함 -2K +$4.4M
QQQ 축소함 -71 +$2.9M
SYFI 축소함 -58K -$2.0M
ITOT 축소함 -234 +$1.9M
RDVY 축소함 -3K +$1.3M
SDVY 축소함 -8K +$1.2M
BUFR 축소함 -5K +$1.2M
IMTM 추가 매수 +581 +$1.1M
IHDG 추가 매수 +1K +$1.0M
OMFL 축소함 -1K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSP 2025년 12월 31일 2,340 $443,898 더 이상 추적하지 않음
FYX 2025년 9월 30일 4,337 $421,903
DRIV 2025년 9월 30일 13,500 $314,550
IQLT 2025년 6월 30일 6,304 $250,228 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 590 $238,266 34.6%
FIXD 2025년 9월 30일 4,952 $217,324
RVTY 2025년 3월 31일 1,850 $206,479 16.1%
XLK 2026년 3월 31일 1,400 $201,558 더 이상 추적하지 않음