SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$612.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,334위 · 상위 35.3%
포지션
252
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.78%
상위 25개 보유 비중
58.78%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
51.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.98% 추정 매수 $31,646,603 · 매도 $28,845,737

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
64
감소
87
종료
24
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.1%
Healthcare
5.0%
Communication Services
3.6%
Financials
2.8%
Industrials
2.4%
Financial Services
2.2%
Retail
1.8%
Utilities
1.3%
Consumer products
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.8%
Energy
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
65.0%

전체 포트폴리오 252 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYV $29,661,983 4.85% 487,942 $293,526 하락 ×1
JPST $29,402,932 4.80% 581,430 $1,587,355 상승 ×4
SCHG $26,611,618 4.35% 786,395 $4,457,165 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,428,950 3.99% 84,424 $2,983,955 하락 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23,421,584 3.83% 247,664 $7,983,782 상승 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20,868,770 3.41% 189,458 $370,128 하락 ×4
IEFA $19,706,421 3.22% 204,042 $2,347,344 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,567,473 3.20% 16,314 $4,662,638 상승 ×1
SPYM $16,681,580 2.73% 189,822 $2,030,870 하락 ×1
JSCP $14,760,629 2.41% 313,090 $975,233 상승 ×6
XLK XLK $13,190,461 2.15% 69,234 $3,967,401 하락 ×2
AVUV $11,187,925 1.83% 89,676 $3,772,737 상승 ×4
IJR $10,382,445 1.70% 70,005 $1,869,021 상승 ×3
DYNF $10,012,406 1.64% 147,220 $1,306,467 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,830,344 1.44% 26,977 $973,466 상승 ×3
VWO $8,827,833 1.44% 147,895 $2,504,704 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8,559,289 1.40% 40,946 $1,667,429 하락 ×4
JPIE $8,373,594 1.37% 181,837 $-298,485 하락 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8,029,563 1.31% 105,819 $1,517,543 하락 ×1
SSUS $8,013,313 1.31% 144,880 $1,123,840 하락 ×1
VBK $8,003,588 1.31% 21,886 $1,147,752 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,987,101 1.30% 39,918 $833,600 하락 ×4
VIG $7,846,209 1.28% 33,160 $689,848 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,793,407 1.27% 22,057 $1,066,250 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,642,610 1.25% 32,066 $17,429 하락 ×1
VBR $7,314,242 1.19% 30,101 $475,212 하락 ×1
ARKK $7,225,308 1.18% 89,400 $977,897 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,652,085 1.09% 18,614 $1,290,529 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,602,325 1.08% 11,721 $-176,274 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,403,994 1.05% 8,696 $1,348,848 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,026,782 0.98% 21,432 $962,503 상승 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5,648,987 0.92% 344,871 $-322,875 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,549,053 0.91% 14,876 $-449,576 하락 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4,927,844 0.81% 44,419 $51,903 하락 ×1
LDUR $4,656,894 0.76% 48,707 $58,928 상승 ×3
JEPI $4,413,099 0.72% 78,136 $1,078,104 상승 ×2
GSLC $4,197,627 0.69% 29,584 $326,021 하락 ×4
SPYG $3,984,737 0.65% 33,488 $795,025 상승 ×3
MINT $3,931,982 0.64% 39,004 $-835,605 하락 ×1
SPDW $3,865,307 0.63% 76,708 $468,934 상승 ×3
JMST $3,717,390 0.61% 72,890 $285,314 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,709,703 0.61% 25,298 $-51,991 하락 ×5
SPSM $3,617,728 0.59% 62,732 $698,493 상승 ×3
VB $3,404,872 0.56% 11,233 $477,559 상승 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,397,808 0.56% 23,736 $237,147 하락 ×4
FLV $3,393,787 0.55% 41,744 $192,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,392,002 0.55% 38,646 $-246,851 하락 ×4
VTI $3,383,657 0.55% 9,144 $489,625 상승 ×6
SPY SPY $3,289,706 0.54% 4,405 $451,998 상승 ×2
VOO $3,208,776 0.52% 4,672 $430,168 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,041,779 0.50% 7,232 $314,621 하락 ×1
BRKB $3,019,353 0.49% 6,034 $337,271 상승 ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2,996,032 0.49% 36,258 $225,769 하락 ×6
V Visa Inc. $2,664,094 0.44% 7,765 $226,528 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,520,988 0.41% 5,139 $317,783 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,506,816 0.41% 6,636 $-73,312 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,464,848 0.40% 2,135 $1,438,814 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,385,618 0.39% 14,392 $-585,052 상승 ×1
IWN $2,331,006 0.38% 10,538 $42,844 하락 ×1
VUG $2,315,099 0.38% 26,876 $525,134 상승 ×3
GVIP $2,303,761 0.38% 12,208 $524,662
CWB $2,218,720 0.36% 20,578 $319,131 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,143,162 0.35% 2,291 $67,598 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,006,806 0.33% 33,380 $11,603 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,936,561 0.32% 33,987 $226,156 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,934,566 0.32% 16,470 $602,346 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,796,794 0.29% 6,647 $-269,077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,714,768 0.28% 40,500 $-353,093 하락 ×6
IVV $1,700,693 0.28% 2,271 $185,979 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,692,279 0.28% 6,725 $229,659
VEU $1,609,508 0.26% 19,218 $181,632 상승 ×6
BIL $1,578,221 0.26% 17,222 $-282,896 하락 ×3
BRKA $1,572,585 0.26% 2 $64,491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,549,155 0.25% 3,575 $689,173 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,426,420 0.23% 2,000 $350,380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,403,819 0.23% 14,140 $-140,907 하락 ×1
SSO $1,313,169 0.21% 19,489 $232,560 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,259,344 0.21% 6,815 $355,952 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,238,344 0.20% 20,996 $114,516 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,162,201 0.19% 6,929 $-293,097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,151,534 0.19% 34,591 $-1,118,166 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,132,645 0.19% 1,064 $379,116
IWV $1,125,552 0.18% 2,640 $132,050 하락 ×6
FBTC $1,120,241 0.18% 21,944 상승 ×1
GLD $1,102,193 0.18% 2,992 $-185,235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,030,695 0.17% 12,682 $51,003 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,012,929 0.17% 8,682 $-79,636 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994,518 0.16% 1,712 $442,206 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951,181 0.16% 1,867 $306,287 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919,546 0.15% 3,085 $320,624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913,900 0.15% 1,736 $-61,541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908,610 0.15% 6,200 $364,303 상승 ×2
NOBL $900,919 0.15% 16,042 $50,719 상승 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898,339 0.15% 7,398 $208,032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898,216 0.15% 1,177 $152,923 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883,242 0.14% 2,590 $-11,344 하락 ×1
IWO $878,137 0.14% 2,229 $177,399 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873,120 0.14% 1,700 $23,698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863,332 0.14% 6,183 $658,878 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842,796 0.14% 2,553 $98,137

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $29,402,932 4.80% ×4 상승
SCHG $26,611,618 4.35% ×3 상승
IEF $23,421,584 3.83% ×6 상승
IEFA $19,706,421 3.22% ×3 상승
JSCP $14,760,629 2.41% ×6 상승
AVUV $11,187,925 1.83% ×4 상승
IJR $10,382,445 1.70% ×3 상승
JPM $8,830,344 1.44% ×3 상승
VWO $8,827,833 1.44% ×3 상승
LDUR $4,656,894 0.76% ×3 상승
SPYG $3,984,737 0.65% ×3 상승
SPDW $3,865,307 0.63% ×3 상승
SPSM $3,617,728 0.59% ×3 상승
VB $3,404,872 0.56% ×3 상승
VTI $3,383,657 0.55% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FBTC $1,120,241 21,944 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $303,106 1,774 0.05%
PGR $286,606 1,312 0.05%
EWBC $281,803 2,183 0.05%
APP $257,615 500 0.04%
CHCO $250,292 1,887 0.04%
UNH $246,054 592 0.04%
SYF $245,565 3,229 0.04%
TDIV $240,903 2,097 0.04%
FIX $239,816 121 0.04%
EEM $234,031 3,421 0.04%
DAL $231,809 2,475 0.04%
FTNT $230,430 1,500 0.04%
ARKG $213,160 5,068 0.03%
HWKN $211,729 1,490 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IEF 추가 매수 +86K +$8.0M
LLY 추가 매수 +109 +$4.7M
SCHG 추가 매수 +26K +$4.5M
XLK 축소함 -164 +$4.0M
AVUV 추가 매수 +23K +$3.8M
AAPL 축소함 -75 +$3.0M
VWO 추가 매수 +31K +$2.5M
IEFA 추가 매수 +12K +$2.3M
FITB 축소함 -46K -$2.0M
SPYM 축소함 -2K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CMA 2026년 3월 31일 43,982 $3,823,374 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 40,763 $2,416,402 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 6월 30일 30,065 $1,251,305 4.8%
PEP 2025년 6월 30일 6,107 $915,684 7.7%
AVAV 2025년 9월 30일 2,500 $712,375 -47.2%
GE 2026년 6월 30일 2,495 $708,006 -5.5%
ZS 2026년 3월 31일 2,705 $608,409 30.3%
RBRK 2025년 9월 30일 6,754 $605,091 21.6%
DUOL 2025년 3월 31일 1,500 $486,345 -52.5%
CHKP 2026년 6월 30일 3,400 $485,690 1.0%
ASTS 2026년 6월 30일 5,324 $441,200 -26.4%
EPD 2025년 6월 30일 12,678 $432,827 23.7%
DAL 2025년 12월 31일 7,612 $431,981 17.9%
PHM 2026년 3월 31일 3,679 $431,400 9.1%
ASML 2026년 6월 30일 317 $418,703 -11.9%
PAG 2025년 12월 31일 2,406 $418,427 37.4%
AEE 2025년 6월 30일 4,120 $413,648 14.2%
OHI 2025년 6월 30일 10,744 $409,117 28.8%
ACLS 2025년 12월 31일 4,177 $407,842 55.4%
OKTA 2026년 6월 30일 5,150 $405,357 0.4%
FISV 2025년 12월 31일 3,097 $399,296 -23.5%
RKLB 2026년 6월 30일 6,000 $385,320 -27.7%
FIX 2026년 3월 31일 412 $384,515 20.9%
TBBK 2025년 12월 31일 4,758 $356,327 -0.6%
NVMI 2026년 3월 31일 1,076 $353,348 -11.6%
STRL 2026년 6월 30일 865 $352,289 -37.9%
FN 2025년 9월 30일 1,182 $348,312 21.6%
MSTR 2025년 6월 30일 1,200 $345,924 -72.3%
DHI 2025년 12월 31일 2,020 $342,329 3.5%
WEC 2026년 3월 31일 3,244 $342,112 -5.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 9,454 $337,413 -15.2%
APP 2026년 3월 31일 500 $336,910 -20.5%
NVMI 2025년 3월 31일 1,658 $326,543 108.2%
JEPQ 2026년 6월 30일 5,850 $324,792
USLM 2026년 6월 30일 2,456 $320,778 14.2%
SCCO 2025년 3월 31일 3,515 $320,322 114.2%
OKTA 2025년 9월 30일 3,150 $314,906 49.4%
RGTI 2025년 12월 31일 10,472 $311,961 -25.1%
SFM 2026년 6월 30일 4,000 $308,520 -6.9%
MRK 2025년 6월 30일 3,432 $308,040 90.0%
ROKU 2025년 9월 30일 3,476 $305,506 57.1%
MHO 2026년 3월 31일 2,333 $298,507 21.4%
APP 2025년 3월 31일 919 $297,600 19.4%
WSM 2025년 12월 31일 1,520 $297,084 33.2%
NMRA 2026년 6월 30일 150,000 $292,500 -6.5%
XPEL 2026년 3월 31일 5,857 $292,323 14.0%
CRWV 2026년 3월 31일 4,065 $291,095 18.5%
AX 2025년 12월 31일 3,433 $290,603 11.3%
MCRI 2025년 3월 31일 3,648 $287,827 59.6%
TBBK 2025년 3월 31일 5,465 $287,623 27.1%
NOC 2025년 3월 31일 600 $281,574 13.0%
EME 2026년 3월 31일 460 $281,423 6.7%
PFBC 2025년 3월 31일 3,249 $280,649 22.8%
RLI 2025년 3월 31일 1,692 $278,892 -19.2%
DE 2025년 3월 31일 657 $278,371 28.2%
VRT 2025년 9월 30일 2,165 $278,008 70.7%
POWL 2026년 3월 31일 868 $276,701 10.7%
XPEL 2025년 3월 31일 6,905 $275,786 71.7%
LULU 2026년 3월 31일 1,325 $275,348 -23.2%
NSSC 2025년 3월 31일 7,687 $273,350 64.6%
RLI 2026년 3월 31일 4,267 $273,003 13.8%
OKE 2025년 12월 31일 3,700 $269,989 32.0%
DFUS 2025년 3월 31일 4,213 $268,579 더 이상 추적하지 않음
INFY 2026년 3월 31일 14,564 $259,530 -12.1%
AIT 2025년 9월 30일 1,107 $257,322 31.3%
CCJ 2025년 3월 31일 5,000 $256,950 131.4%
KWEB 2026년 6월 30일 9,038 $256,950 더 이상 추적하지 않음
AVY 2025년 3월 31일 1,370 $256,368 1.9%
CBT 2026년 6월 30일 3,404 $256,355 -6.8%
IESC 2026년 3월 31일 658 $255,975 44.4%
LOGI 2025년 9월 30일 2,823 $254,437 -12.6%
BMY 2025년 6월 30일 4,171 $254,389 44.3%
ASML 2025년 9월 30일 317 $254,041 81.1%
TEX 2025년 3월 31일 5,456 $252,176 70.4%
HWKN 2025년 6월 30일 2,374 $251,454 -13.3%
TGT 2025년 3월 31일 1,859 $251,300 53.6%
NVR 2025년 12월 31일 31 $249,074 -13.0%
BTCL 2026년 6월 30일 16,300 $248,739 더 이상 추적하지 않음
TGLS 2025년 12월 31일 3,709 $248,169 -19.4%
BKE 2026년 6월 30일 4,890 $246,260 0.2%
CVCO 2025년 6월 30일 473 $245,785 34.3%
EXLS 2026년 6월 30일 8,051 $245,153 44.7%
DCI 2025년 6월 30일 3,631 $243,495 33.0%
MEDP 2025년 9월 30일 773 $242,614 20.1%
BCC 2025년 3월 31일 2,041 $242,593 -17.9%
OFG 2025년 9월 30일 5,618 $240,450 18.2%
QFIN 2025년 12월 31일 8,354 $240,428 -39.9%
TTE 2026년 6월 30일 2,625 $238,823 18.1%
PLMR 2026년 6월 30일 1,991 $237,925 -0.7%
DRD 2026년 6월 30일 8,044 $236,252 35.9%
LINE 2025년 6월 30일 4,000 $234,520 -4.0%
CFR 2025년 6월 30일 1,845 $230,994 28.4%
CEG 2026년 3월 31일 648 $228,919 -1.4%
ASR 2025년 9월 30일 716 $228,311 -20.0%
WSM 2026년 6월 30일 1,252 $228,277 2.0%
REGL 2025년 3월 31일 2,819 $227,381 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 1,329 $226,860 더 이상 추적하지 않음
PCTY 2026년 3월 31일 1,480 $225,700 38.9%
CPRT 2026년 3월 31일 5,760 $225,504 2.5%
LOGI 2026년 3월 31일 2,239 $224,393 5.3%
WES 2025년 9월 30일 5,773 $223,415 25.3%
QLYS 2025년 3월 31일 1,593 $223,370 47.3%
COKE 2025년 3월 31일 175 $220,498 39.9%
SNOW 2025년 9월 30일 983 $219,966 42.3%
FLUT 2025년 3월 31일 841 $217,356 -53.9%
APO 2025년 3월 31일 1,311 $216,525 -3.0%
SONY 2025년 12월 31일 7,500 $215,925 -7.8%
VOT 2025년 3월 31일 849 $215,434 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 948 $214,209 10.9%
VGLT 2026년 6월 30일 3,861 $213,726
XPO 2025년 3월 31일 1,625 $213,119 82.1%
NMRA 2025년 3월 31일 20,000 $212,000 59.0%
AXON 2026년 3월 31일 373 $211,838 49.1%
JEPQ 2025년 3월 31일 3,750 $211,425
CRM 2025년 12월 31일 892 $211,404 -22.4%
GD 2025년 3월 31일 800 $210,792 43.7%
LEN 2025년 3월 31일 1,530 $208,646 -25.2%
LOPE 2025년 9월 30일 1,103 $208,467 -33.6%
SPTS 2025년 6월 30일 7,071 $206,756 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2025년 3월 31일 800 $206,424 -15.4%
GD 2026년 6월 30일 600 $205,932 10.6%
RELY 2025년 3월 31일 9,088 $205,116 19.6%
EEM 2025년 6월 30일 4,680 $204,516 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 12월 31일 1,652 $204,435 5.8%
FELE 2025년 3월 31일 2,088 $203,476 9.8%
TDIV 2026년 3월 31일 2,097 $203,073
BABA 2025년 12월 31일 1,135 $202,859 -14.5%
HON 2026년 6월 30일 896 $202,588 -1.2%
UNH 2026년 3월 31일 612 $202,028 45.0%
SYK 2025년 12월 31일 546 $201,744 -3.3%
STRL 2025년 6월 30일 1,782 $201,740 126.1%
KRG 2025년 3월 31일 7,990 $201,668 18.0%
DUK 2025년 6월 30일 1,652 $201,494 5.1%
QLYS 2026년 3월 31일 1,515 $201,344 111.2%
FLG 2025년 6월 30일 11,339 $131,759 29.2%
AGD 2025년 6월 30일 10,000 $99,600 12.4%
RMTI 2025년 12월 31일 12,300 $14,760 803.6%
NKGN 2025년 3월 31일 13,164 $8,625 더 이상 추적하지 않음
PRHI 2026년 6월 30일 16,469 $8,393 38.6%
AMRNXXXX 2025년 6월 30일 13,000 $5,825 더 이상 추적하지 않음
NEGGXXXX 2025년 6월 30일 20,000 $5,150 더 이상 추적하지 않음
PSEWF 2025년 12월 31일 41,828 $774 더 이상 추적하지 않음