섹터별 비중

04
Technology 10.1%
Financials 5.7%
Healthcare 5.0%
Communication Services 5.0%
Industrials 2.5%
Retail 1.8%
Utilities 1.3%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 1.1%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.0%
기타/미분류 64.3%

전체 포트폴리오 252 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYV SPDR SERIES TRUST $29,661,983 4.85% 487,942 $293,526 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $29,402,932 4.80% 581,430 $1,587,355 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,611,618 4.35% 786,395 $4,457,165 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,428,950 3.99% 84,424 $2,983,955 하락 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23,421,584 3.83% 247,664 $7,983,782 상승 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20,868,770 3.41% 189,458 $370,128 하락 ×4
IEFA iShares Trust $19,706,421 3.22% 204,042 $2,347,344 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,567,473 3.20% 16,314 $4,662,638 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16,681,580 2.73% 189,822 $2,030,870 하락 ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,760,629 2.41% 313,090 $975,233 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,190,461 2.15% 69,234 $3,967,401 하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,187,925 1.83% 89,676 $3,772,737 상승 ×4
IJR iShares Trust $10,382,445 1.70% 70,005 $1,869,021 상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $10,012,406 1.64% 147,220 $1,306,467 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,830,344 1.44% 26,977 $973,466 상승 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,827,833 1.44% 147,895 $2,504,704 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8,559,289 1.40% 40,946 $1,667,429 하락 ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,373,594 1.37% 181,837 $-298,485 하락 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8,029,563 1.31% 105,819 $1,517,543 하락 ×1
SSUS Strategy Shares $8,013,313 1.31% 144,880 $1,123,840 하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $8,003,588 1.31% 21,886 $1,147,752 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,987,101 1.30% 39,918 $833,600 하락 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,846,209 1.28% 33,160 $689,848 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,793,407 1.27% 22,057 $1,066,250 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,642,610 1.25% 32,066 $17,429 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7,314,242 1.19% 30,101 $475,212 하락 ×1
ARKK ARK ETF Trust $7,225,308 1.18% 89,400 $977,897 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,652,085 1.09% 18,614 $1,290,529 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,602,325 1.08% 11,721 $-176,274 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,403,994 1.05% 8,696 $1,348,848 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,026,782 0.98% 21,432 $962,503 상승 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5,648,987 0.92% 344,871 $-322,875 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,549,053 0.91% 14,876 $-449,576 하락 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4,927,844 0.81% 44,419 $51,903 하락 ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $4,656,894 0.76% 48,707 $58,928 상승 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,413,099 0.72% 78,136 $1,078,104 상승 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4,197,627 0.69% 29,584 $326,021 하락 ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,984,737 0.65% 33,488 $795,025 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $3,931,982 0.64% 39,004 $-835,605 하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,865,307 0.63% 76,708 $468,934 상승 ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,717,390 0.61% 72,890 $285,314 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,709,703 0.61% 25,298 $-51,991 하락 ×5
SPSM SPDR SERIES TRUST $3,617,728 0.59% 62,732 $698,493 상승 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,404,872 0.56% 11,233 $477,559 상승 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,397,808 0.56% 23,736 $237,147 하락 ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,393,787 0.55% 41,744 $192,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,392,002 0.55% 38,646 $-246,851 하락 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,383,657 0.55% 9,144 $489,625 상승 ×6
SPY SPY $3,289,706 0.54% 4,405 $451,998 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,208,776 0.52% 4,672 $430,168 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,041,779 0.50% 7,232 $314,621 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,019,353 0.49% 6,034 $337,271 상승 ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2,996,032 0.49% 36,258 $225,769 하락 ×6
V Visa Inc. $2,664,094 0.44% 7,765 $226,528 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,520,988 0.41% 5,139 $317,783 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,506,816 0.41% 6,636 $-73,312 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,464,848 0.40% 2,135 $1,438,814 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,385,618 0.39% 14,392 $-585,052 상승 ×1
IWN iShares Trust $2,331,006 0.38% 10,538 $42,844 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,315,099 0.38% 26,876 $525,134 상승 ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2,303,761 0.38% 12,208 $524,662
CWB SPDR SERIES TRUST $2,218,720 0.36% 20,578 $319,131 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,143,162 0.35% 2,291 $67,598 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,006,806 0.33% 33,380 $11,603 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,936,561 0.32% 33,987 $226,156 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,934,566 0.32% 16,470 $602,346 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,796,794 0.29% 6,647 $-269,077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,714,768 0.28% 40,500 $-353,093 하락 ×6
IVV iShares Trust $1,700,693 0.28% 2,271 $185,979 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,692,279 0.28% 6,725 $229,659
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,609,508 0.26% 19,218 $181,632 상승 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $1,578,221 0.26% 17,222 $-282,896 하락 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,572,585 0.26% 2 $64,491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,549,155 0.25% 3,575 $689,173 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,426,420 0.23% 2,000 $350,380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,403,819 0.23% 14,140 $-140,907 하락 ×1
SSO ProShares Trust $1,313,169 0.21% 19,489 $232,560 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,259,344 0.21% 6,815 $355,952 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,238,344 0.20% 20,996 $114,516 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,162,201 0.19% 6,929 $-293,097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,151,534 0.19% 34,591 $-1,118,166 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,132,645 0.19% 1,064 $379,116
IWV iShares Trust $1,125,552 0.18% 2,640 $132,050 하락 ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,120,241 0.18% 21,944 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,102,193 0.18% 2,992 $-185,235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,030,695 0.17% 12,682 $51,003 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,012,929 0.17% 8,682 $-79,636 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994,518 0.16% 1,712 $442,206 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951,181 0.16% 1,867 $306,287 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919,546 0.15% 3,085 $320,624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913,900 0.15% 1,736 $-61,541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908,610 0.15% 6,200 $364,303 상승 ×2
NOBL ProShares Trust $900,919 0.15% 16,042 $50,719 상승 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898,339 0.15% 7,398 $208,032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898,216 0.15% 1,177 $152,923 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883,242 0.14% 2,590 $-11,344 하락 ×1
IWO iShares Trust $878,137 0.14% 2,229 $177,399 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873,120 0.14% 1,700 $23,698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863,332 0.14% 6,183 $658,878 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842,796 0.14% 2,553 $98,137

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPST $29,402,932 4.80% ×4 상승
SCHG $26,611,618 4.35% ×3 상승
IEF $23,421,584 3.83% ×6 상승
IEFA $19,706,421 3.22% ×3 상승
JSCP $14,760,629 2.41% ×6 상승
AVUV $11,187,925 1.83% ×4 상승
IJR $10,382,445 1.70% ×3 상승
JPM $8,830,344 1.44% ×3 상승
VWO $8,827,833 1.44% ×3 상승
LDUR $4,656,894 0.76% ×3 상승
SPYG $3,984,737 0.65% ×3 상승
SPDW $3,865,307 0.63% ×3 상승
SPSM $3,617,728 0.59% ×3 상승
VB $3,404,872 0.56% ×3 상승
VTI $3,383,657 0.55% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FBTC $1,120,241 21,944 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $303,106 1,774 0.05%
PGR $286,606 1,312 0.05%
EWBC $281,803 2,183 0.05%
APP $257,615 500 0.04%
CHCO $250,292 1,887 0.04%
UNH $246,054 592 0.04%
SYF $245,565 3,229 0.04%
TDIV $240,903 2,097 0.04%
FIX $239,816 121 0.04%
EEM $234,031 3,421 0.04%
DAL $231,809 2,475 0.04%
FTNT $230,430 1,500 0.04%
ARKG $213,160 5,068 0.03%
HWKN $211,729 1,490 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEF 추가 매수 +86K +$8.0M
LLY 추가 매수 +109 +$4.7M
SCHG 추가 매수 +26K +$4.5M
XLK 축소함 -164 +$4.0M
AVUV 추가 매수 +23K +$3.8M
AAPL 축소함 -75 +$3.0M
VWO 추가 매수 +31K +$2.5M
IEFA 추가 매수 +12K +$2.3M
FITB 축소함 -46K -$2.0M
SPYM 축소함 -2K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CMA 2026년 3월 31일 43,982 $3,823,374 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 40,763 $2,416,402 -8.7%
HOOD 2025년 6월 30일 30,065 $1,251,305 20.4%
PEP 2025년 6월 30일 6,107 $915,684 -4.7%
AVAV 2025년 9월 30일 2,500 $712,375 -55.3%
GE 2026년 6월 30일 2,495 $708,006 -17.2%
ZS 2026년 3월 31일 2,705 $608,409 40.1%
RBRK 2025년 9월 30일 6,754 $605,091 44.2%
CHKP 2026년 6월 30일 3,400 $485,690 -0.8%
ASTS 2026년 6월 30일 5,324 $441,200 -34.2%
EPD 2025년 6월 30일 12,678 $432,827 16.7%
DAL 2025년 12월 31일 7,612 $431,981 21.2%
PHM 2026년 3월 31일 3,679 $431,400 -1.6%
ASML 2026년 6월 30일 317 $418,703 -6.1%
PAG 2025년 12월 31일 2,406 $418,427 28.9%
AEE 2025년 6월 30일 4,120 $413,648 4.1%
OHI 2025년 6월 30일 10,744 $409,117 24.7%
ACLS 2025년 12월 31일 4,177 $407,842 83.9%
OKTA 2026년 6월 30일 5,150 $405,357 55.0%
FISV 2025년 12월 31일 3,097 $399,296 -34.0%
RKLB 2026년 6월 30일 6,000 $385,320 -27.3%
FIX 2026년 3월 31일 412 $384,515 25.3%
TBBK 2025년 12월 31일 4,758 $356,327 -27.7%
NVMI 2026년 3월 31일 1,076 $353,348 -8.8%
STRL 2026년 6월 30일 865 $352,289 -36.4%
FN 2025년 9월 30일 1,182 $348,312 27.2%
MSTR 2025년 6월 30일 1,200 $345,924 -60.4%
DHI 2025년 12월 31일 2,020 $342,329 -6.3%
WEC 2026년 3월 31일 3,244 $342,112 -12.2%
CMCSA 2025년 9월 30일 9,454 $337,413 -31.3%
APP 2026년 3월 31일 500 $336,910 -32.6%
JEPQ 2026년 6월 30일 5,850 $324,792
USLM 2026년 6월 30일 2,456 $320,778 6.1%
OKTA 2025년 9월 30일 3,150 $314,906 130.6%
RGTI 2025년 12월 31일 10,472 $311,961 -31.2%
SFM 2026년 6월 30일 4,000 $308,520 -23.8%
MRK 2025년 6월 30일 3,432 $308,040 82.3%
ROKU 2025년 9월 30일 3,476 $305,506 52.2%
MHO 2026년 3월 31일 2,333 $298,507 10.1%
WSM 2025년 12월 31일 1,520 $297,084 30.1%
NMRA 2026년 6월 30일 150,000 $292,500 -70.6%
XPEL 2026년 3월 31일 5,857 $292,323 1.6%
CRWV 2026년 3월 31일 4,065 $291,095 15.7%
AX 2025년 12월 31일 3,433 $290,603 3.2%
EME 2026년 3월 31일 460 $281,423 6.5%
VRT 2025년 9월 30일 2,165 $278,008 67.2%
POWL 2026년 3월 31일 868 $276,701 8.7%
LULU 2026년 3월 31일 1,325 $275,348 -38.3%
RLI 2026년 3월 31일 4,267 $273,003 -1.9%
OKE 2025년 12월 31일 3,700 $269,989 19.6%
INFY 2026년 3월 31일 14,564 $259,530 -18.3%
AIT 2025년 9월 30일 1,107 $257,322 31.6%
KWEB 2026년 6월 30일 9,038 $256,950
CBT 2026년 6월 30일 3,404 $256,355 -15.3%
IESC 2026년 3월 31일 658 $255,975 42.4%
LOGI 2025년 9월 30일 2,823 $254,437 -4.9%
BMY 2025년 6월 30일 4,171 $254,389 32.1%
ASML 2025년 9월 30일 317 $254,041 92.9%
HWKN 2025년 6월 30일 2,374 $251,454 -7.5%
NVR 2025년 12월 31일 31 $249,074 -17.8%
BTCL 2026년 6월 30일 16,300 $248,739
TGLS 2025년 12월 31일 3,709 $248,169 -31.0%
BKE 2026년 6월 30일 4,890 $246,260 1.7%
CVCO 2025년 6월 30일 473 $245,785 34.7%
EXLS 2026년 6월 30일 8,051 $245,153 38.2%
DCI 2025년 6월 30일 3,631 $243,495 27.8%
MEDP 2025년 9월 30일 773 $242,614 16.6%
OFG 2025년 9월 30일 5,618 $240,450 17.9%
QFIN 2025년 12월 31일 8,354 $240,428 -66.5%
TTE 2026년 6월 30일 2,625 $238,823 8.5%
PLMR 2026년 6월 30일 1,991 $237,925 0.1%
DRD 2026년 6월 30일 8,044 $236,252 14.1%
LINE 2025년 6월 30일 4,000 $234,520 -21.1%
CFR 2025년 6월 30일 1,845 $230,994 20.6%
CEG 2026년 3월 31일 648 $228,919 -7.8%
ASR 2025년 9월 30일 716 $228,311 -27.5%
WSM 2026년 6월 30일 1,252 $228,277 -0.3%
DFS 2025년 6월 30일 1,329 $226,860 더 이상 추적하지 않음
PCTY 2026년 3월 31일 1,480 $225,700 33.7%
CPRT 2026년 3월 31일 5,760 $225,504 -18.0%
LOGI 2026년 3월 31일 2,239 $224,393 14.5%
WES 2025년 9월 30일 5,773 $223,415 13.9%
SNOW 2025년 9월 30일 983 $219,966 51.2%
SONY 2025년 12월 31일 7,500 $215,925 -7.0%
VGLT 2026년 6월 30일 3,861 $213,726
AXON 2026년 3월 31일 373 $211,838 -2.7%
CRM 2025년 12월 31일 892 $211,404 -11.4%
LOPE 2025년 9월 30일 1,103 $208,467 -29.0%
SPTS 2025년 6월 30일 7,071 $206,756
GD 2026년 6월 30일 600 $205,932 -6.8%
EEM 2025년 6월 30일 4,680 $204,516
DUK 2025년 12월 31일 1,652 $204,435 -2.6%
TDIV 2026년 3월 31일 2,097 $203,073
BABA 2025년 12월 31일 1,135 $202,859 -27.8%
HON 2026년 6월 30일 896 $202,588 -4.4%
UNH 2026년 3월 31일 612 $202,028 37.4%
SYK 2025년 12월 31일 546 $201,744 -21.6%
STRL 2025년 6월 30일 1,782 $201,740 131.2%
DUK 2025년 6월 30일 1,652 $201,494 -3.3%
QLYS 2026년 3월 31일 1,515 $201,344 119.7%
FLG 2025년 6월 30일 11,339 $131,759 10.4%
AGD 2025년 6월 30일 10,000 $99,600 2.8%
RMTI 2025년 12월 31일 12,300 $14,760 942.2%
PRHI 2026년 6월 30일 16,469 $8,393 39.7%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 13,000 $5,825 -23.9%
NEGG (제출됨 NEGGXXXX) 2025년 6월 30일 20,000 $5,150 -29.2%
PSEWF 2025년 12월 31일 41,828 $774 더 이상 추적하지 않음