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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.29%▼ -2.29%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.06%▼ -2.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$32.4M
분기 종료 5월 2026 +$46.3M
지난 8개월 +$74.7M 10월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 430 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
City of Los Angeles CA 544351SF7 $50.1M 4.30 50,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $17.7M 1.52 16,770,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $17.5M 1.50 17,000,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $16.2M 1.39 16,200,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $15.4M 1.32 14,250,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWM7 $14.4M 1.24 13,000,000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024XU1 $13.3M 1.14 13,415,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCM6 $11.7M 1.00 11,000,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DLU1 $11.5M 0.99 11,015,000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GRG3 $11.0M 0.94 10,320,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $10.8M 0.93 10,000,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWW5 $10.8M 0.93 10,000,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Y93 $10.6M 0.91 10,000,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $10.6M 0.91 10,000,000 DBT US
County of Riverside CA 769110CZ8 $10.0M 0.86 10,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBL9 $10.0M 0.86 9,590,000 DBT US
Yucaipa Valley Water District Financing Authority 98840BBG7 $10.0M 0.86 10,000,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XAU3 $10.0M 0.86 10,000,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050RAA0 $10.0M 0.86 9,900,000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAC9 $9.6M 0.82 9,405,030 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EC0 $9.5M 0.82 8,865,000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 5446466L1 $9.4M 0.81 9,020,000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAE5 $9.1M 0.78 9,184,418 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $8.5M 0.73 7,055,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $8.4M 0.72 7,800,000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024YF3 $8.0M 0.69 8,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $7.9M 0.68 7,600,000 DBT US
San Joaquin Valley Clean Energy Authority 79811YAK4 $7.9M 0.68 7,120,000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAG0 $7.5M 0.65 7,465,382 DBT US
Long Beach Unified School District 542433C62 $7.5M 0.65 7,500,000 DBT US
State of California 13063ERN8 $7.3M 0.62 7,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAX4 $7.1M 0.61 7,015,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UBD9 $7.0M 0.60 7,000,000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13078HBA9 $7.0M 0.60 6,700,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362D2 $6.7M 0.57 6,660,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UBB3 $6.5M 0.56 6,500,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAC4 $6.5M 0.56 5,285,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $6.4M 0.55 6,045,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWR6 $6.3M 0.54 5,860,000 DBT US
University of California 91412HNW9 $6.3M 0.54 6,260,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445WP0 $6.1M 0.52 6,160,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UBC1 $6.0M 0.52 6,000,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032U4W5 $6.0M 0.52 5,500,000 DBT US
California State University 13077DQN5 $5.8M 0.50 7,000,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5B2 $5.8M 0.50 5,750,000 DBT US
California State University 13077DAS1 $5.7M 0.49 5,620,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DVM8 $5.6M 0.48 5,080,000 DBT US
East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority 271843AC8 $5.5M 0.47 5,500,000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNE2 $5.5M 0.47 5,245,000 DBT US
Sacramento County Water Financing Authority 78615RCV3 $5.4M 0.46 5,700,000 DBT US

배당금 11건의 결제

08
3.11%TTM 수익률
$0.75TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0630
2026년 8월 3일$0.0620
2026년 7월 1일$0.0590
2026년 6월 1일$0.0600
2026년 5월 1일$0.0650
2026년 4월 1일$0.0720
2026년 3월 2일$0.0740
2026년 2월 2일$0.0760
2025년 12월 31일$0.0780
2025년 12월 1일$0.0730
2025년 11월 3일$0.0660

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880,310,139 85.19% 35,257,394 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49,088,619 4.75% 1,951,058 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $20,080,288 1.94% 798,103 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $12,992,128 1.26% 516,380 주식 2026년 6월 30일
DDFG, Inc $11,111,282 1.08% 441,625 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,371,831 0.91% 372,489 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7,188,616 0.70% 285,716 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,893,906 0.57% 234,257 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,560,295 0.44% 181,178 주식 2026년 6월 30일
Planned Solutions, Inc. $3,305,192 0.32% 131,367 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,172,751 0.31% 126,103 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,988,640 0.19% 79,040 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,952,366 0.19% 77,598 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,776,799 0.17% 70,620 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,617,800 0.16% 64,300 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,539,541 0.15% 61,190 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,497,121 0.14% 59,504 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,431,427 0.14% 56,893 주식 2026년 6월 30일
JSF Financial, LLC $1,275,280 0.12% 50,687 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,265,167 0.12% 50,415 주식 2025년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,099,669 0.11% 43,707 주식 2026년 6월 30일
FF Advisors,LLC $989,593 0.10% 39,332 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $966,972 0.09% 38,433 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938,058 0.09% 37,463 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $604,897 0.06% 24,042 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582,051 0.06% 23,134 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $563,710 0.05% 22,405 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $540,512 0.05% 21,483 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464,605 0.04% 18,466 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $463,397 0.04% 18,418 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $414,386 0.04% 16,470 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $364,493 0.04% 14,487 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $346,325 0.03% 13,765 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323,834 0.03% 12,871 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298,743 0.03% 12,017 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $298,743 0.03% 12,017 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $291,353 0.03% 11,580 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $288,275 0.03% 11,458 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $284,591 0.03% 11,311 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $269,391 0.03% 10,707 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $236,756 0.02% 9,410 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $224,025 0.02% 8,904 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $223,924 0.02% 8,900 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223,421 0.02% 8,880 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $212,778 0.02% 8,457 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $210,608 0.02% 8,371 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $186,951 0.02% 7,430 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47,225 0.00% 1,877 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12,110 0.00% 485 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,787 0.00% 71,028 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $226 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $38 0.00% 1,505 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B