Paragon Capital Management Ltd

CIK 1569765 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중65.89%

상위 25개 보유 비중82.06%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수16.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.76% 추정 매수 $18,869,952 · 매도 $35,392,574

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 71.5% 보유 중

신규 포지션62

증가함33

감소82

종료38

포트폴리오 가치 $528.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,719위 · 상위 39.8%

포지션 223

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 20.2%

Consumer Discretionary 10.6%

Financials 6.0%

Communication Services 2.6%

Healthcare 1.6%

Industrials 1.4%

Retail 0.8%

Energy 0.6%

Consumer products 0.5%

Consumer Staples 0.4%

Utilities 0.3%

Real Estate 0.2%

Materials 0.1%

기타/미분류 54.6%

전체 포트폴리오 223 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$69,846,783	13.23%	295,185	$4,855,254	하락 ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$62,941,085	11.92%	698,569	$8,880,802	하락 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$52,006,976	9.85%	363,431	$6,112,909
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$40,162,935	7.61%	255,766	$13,756,248	하락 ×1
IQLT iShares Trust	$26,555,360	5.03%	535,930	$-1,467,909	하락 ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$25,516,676	4.83%	410,235	$-1,005,019	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21,085,587	3.99%	56,526	$90,947	하락 ×5
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$16,947,090	3.21%	124,200	$7,171,308
QLTY GMO ETF Trust	$16,765,437	3.18%	402,821	$2,548,173	상승 ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$16,049,615	3.04%	109,786	$-3,120,118
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$10,134,483	1.92%	481,906	$1,296,327
SPY SPY	$9,011,975	1.71%	12,067	$1,025,506	하락 ×5
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$8,850,053	1.68%	222,642	$524,916	하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8,248,715	1.56%	37,850	$1,106,751	상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$8,168,096	1.55%	52,139	$-1,564,691
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$6,971,891	1.32%	52,721	$1,065,476	상승 ×6
EFA iShares Trust	$6,675,925	1.26%	64,265	$322,199	하락 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$4,145,471	0.79%	283,742	$371,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,831,935	0.73%	13,242	$372,708	하락 ×5
POET POET Technologies Inc. - Common Shares	$3,816,142	0.72%	371,220	$1,014,125	하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$3,807,518	0.72%	34,896	$398,553	하락 ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3,229,356	0.61%	39,219	$619,461	상승 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,194,282	0.60%	25,603	$455,988	상승 ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$2,704,305	0.51%	83,389	$61,708
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2,618,150	0.50%	51,762	$-52,735	하락 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2,364,243	0.45%	11,964	$152,370	하락 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock	$2,356,916	0.45%	0	$670,436
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2,317,362	0.44%	24,845	$100,351	하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,243,912	0.42%	7,528	$784,762	상승 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,009,485	0.38%	8,269	$216,189	상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1,750,034	0.33%	14,900	$-38,958	하락 ×3
NOBL ProShares Trust	$1,744,398	0.33%	31,061	$-461,163	상승 ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1,652,994	0.31%	16,371	$-82,235	하락 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,643,315	0.31%	17,015	$98,198	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,606,065	0.30%	6,382	$208,660	하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,456,184	0.28%	1,214	$159,447	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,367,841	0.26%	12,077	$-133,089
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1,335,843	0.25%	8,658	$73,593
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,325,096	0.25%	4,712	$98,088	하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,314,003	0.25%	68,724	$-12,370
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock	$1,253,146	0.24%	94,080		상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,228,843	0.23%	8,380	$-21,863	하락 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$1,200,443	0.23%	32,339	$-87,640
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,151,121	0.22%	16,156	$31,164	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,062,747	0.20%	1,511	$14,255	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,053,754	0.20%	7,190	$-46,640	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,025,187	0.19%	8,727	$327,214	하락 ×2
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$1,010,815	0.19%	18,588	$-40,522
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$976,407	0.18%	2,982	$103,134	상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$948,754	0.18%	2,620	$26,907
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$945,818	0.18%	3,901	$89,390	하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$915,456	0.17%	9,129	$282,816
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$911,164	0.17%	3,020	$466,496	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$907,841	0.17%	4,537	$117,177	상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$878,294	0.17%	10,770	$384,813
ESML iShares Trust	$848,133	0.16%	15,164	$183,552	상승 ×5
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$830,627	0.16%	11,885	$126,009	상승 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$810,087	0.15%	4,390	$150,928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$741,792	0.14%	2,920	$28,163	상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$741,773	0.14%	4,726	$116,691	상승 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$675,754	0.13%	5,937	$333,553	상승 ×4
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock	$659,064	0.12%	94,152	$56,491
CVX Chevron Corporation Common Stock	$641,827	0.12%	3,872	$-208,290	하락 ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$635,337	0.12%	3,933	$-215,466	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$623,667	0.12%	1,693	$-108,256	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$607,727	0.12%	7,477	$39,035
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$603,239	0.11%	12,740	$125,999
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$598,765	0.11%	24,865	$-102,716	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$578,610	0.11%	800	$296,534	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$559,744	0.11%	4,355	$36,857	상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$551,400	0.10%	15,000	$-16,200
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$540,940	0.10%	2,000	$20,360
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$540,915	0.10%	13,704	$-8,530	하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$537,057	0.10%	3,094	$120,450
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$516,619	0.10%	13,260	$28,802	상승 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$490,875	0.09%	2,219	$70,961	상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$468,201	0.09%	5,159	$-61,185	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$463,810	0.09%	1,946	$-82,066	하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$460,934	0.09%	1,557	$-97,702
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$458,304	0.09%	11,904	$-12,142
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$445,449	0.08%	1,989		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$439,507	0.08%	1,988		상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$436,988	0.08%	858	$-148,374
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$435,884	0.08%	1,177	$-41,495	하락 ×1
TOLZ ProShares Trust	$427,929	0.08%	7,220	$-5,127
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$427,344	0.08%	9,473	$70,262	하락 ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$425,251	0.08%	3,634	$78,277
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$406,966	0.08%	19,861	$44,682	상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$405,511	0.08%	4,906	$20,336	상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$404,633	0.08%	16,482	$-75,197	하락 ×5
YUM Yum! Brands, Inc.	$401,089	0.08%	2,509	$10,990
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$384,705	0.07%	5,086	$29,194
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$373,688	0.07%	4,076	$26,291
DVA DaVita Inc. Common Stock	$366,870	0.07%	1,649		상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$366,070	0.07%	533	$-9,411	하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$363,281	0.07%	1,074	$38,417
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$354,742	0.07%	4,685	$-16,713	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$346,310	0.07%	1,627	$34,086	상승 ×2
PHO Invesco Water Resources ETF	$344,177	0.07%	4,982	$11,652	상승 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$341,184	0.06%	3,653	$17,976
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QLTY	$16,765,437	3.18%	×6 상승
VTV	$8,248,715	1.56%	×3 상승
ESGV	$6,971,891	1.32%	×6 상승
VSGX	$3,229,356	0.61%	×4 상승
AVUV	$3,194,282	0.60%	×3 상승
TXN	$2,243,912	0.42%	×3 상승
ESML	$848,133	0.16%	×5 상승
RPV	$675,754	0.13%	×4 상승
PHO	$344,177	0.07%	×6 상승
VTEC	$214,334	0.04%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
INFQ	$1,253,146	94,080	0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$445,449	1,989	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$439,507	1,988	0.08%
DVA	$366,870	1,649	0.07%
ELV	$323,693	837	0.06%
INTC	$270,200	1,935	0.05%
MTH	$268,214	3,198	0.05%
UNH	$267,250	643	0.05%
BBY	$263,805	3,476	0.05%
CVS	$263,334	2,545	0.05%
PAG	$262,842	1,468	0.05%
GNTX	$262,378	10,383	0.05%
KDP	$258,011	7,883	0.05%
REYN	$254,243	9,469	0.05%
LINE	$251,888	5,824	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DOCN	축소함	-52K	+$13.8M
SPHQ	축소함	-20K	+$8.9M
OKTA	가격 변동만	+0	+$7.2M
ABNB	가격 변동만	+0	+$6.1M
VIG	축소함	-7K	+$4.9M
COIN	가격 변동만	+0	-$3.1M
QLTY	추가 매수	+10K	+$2.5M
CRM	가격 변동만	+0	-$1.6M
IQLT	축소함	-70K	-$1.5M
PINS	가격 변동만	+0	+$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
WOW	2025년 12월 31일	1,305,912	$6,738,506	더 이상 추적하지 않음
TMUS	2025년 9월 30일	19,346	$4,609,378	-30.7%
SDG	2025년 6월 30일	12,818	$927,938
HON	2026년 6월 30일	3,979	$899,373	-4.9%
CMF	2025년 9월 30일	13,065	$728,256
MUB	2025년 9월 30일	6,787	$709,161
VGIT	2025년 6월 30일	11,593	$688,633
XOM	2026년 6월 30일	3,355	$569,326	20.3%
AMKR	2026년 6월 30일	10,616	$478,081	-38.1%
FOXA	2025년 6월 30일	8,137	$460,593	10.8%
GPI	2025년 6월 30일	1,201	$458,815	-45.7%
NE	2026년 6월 30일	8,915	$437,459	11.1%
AVGO	2026년 6월 30일	1,400	$433,464	-0.5%
IWO	2025년 9월 30일	1,486	$424,788
CVE	2026년 6월 30일	15,253	$404,662	25.9%
BK	2025년 6월 30일	4,805	$403,031	더 이상 추적하지 않음
GL	2025년 6월 30일	2,974	$391,766	33.8%
ORI	2025년 6월 30일	8,955	$351,220	-1.1%
CUZ	2025년 6월 30일	11,823	$348,798	-7.9%
COF	2025년 6월 30일	1,935	$346,968	-8.0%
MUR	2026년 6월 30일	8,383	$345,832	16.1%
PR	2026년 6월 30일	16,033	$341,831	21.4%
IVZ	2026년 6월 30일	13,938	$338,577	15.1%
CRC	2026년 6월 30일	4,813	$333,206	-0.8%
MTB	2025년 6월 30일	1,841	$329,118	12.8%
HAL	2026년 6월 30일	8,418	$328,241	-3.6%
STT	2025년 6월 30일	3,647	$326,540	65.3%
ADM	2026년 6월 30일	4,477	$325,494	7.6%
MPC	2025년 6월 30일	2,215	$322,840	160.3%
WTV	2026년 6월 30일	3,376	$319,808
CNA	2025년 6월 30일	6,260	$317,983	-0.7%
BAP	2026년 6월 30일	931	$315,777	-1.1%
COR	2025년 9월 30일	1,007	$302,072	1.2%
CFG	2026년 6월 30일	4,968	$297,955	-8.5%
BBY	2025년 6월 30일	4,041	$297,527	26.4%
VTRS	2026년 6월 30일	21,782	$294,281	10.5%
RITM	2025년 6월 30일	25,586	$292,965	-23.3%
FNDA	2026년 6월 30일	9,005	$292,032	-6.6%
FDX	2026년 6월 30일	818	$291,526	-7.7%
OSK	2026년 6월 30일	1,976	$290,903	-13.9%
BG	2026년 6월 30일	2,276	$289,582	0.6%
CVS	2025년 6월 30일	4,261	$288,705	25.3%
CHRD	2026년 6월 30일	2,016	$286,754	20.3%
JHG	2026년 6월 30일	5,552	$285,251	더 이상 추적하지 않음
MTDR	2026년 6월 30일	4,504	$284,625	6.3%
PFG	2025년 6월 30일	3,343	$282,091	38.1%
WM	2025년 9월 30일	1,231	$281,875	-5.9%
SCHA	2026년 6월 30일	9,626	$279,924	-8.3%
VZ	2025년 6월 30일	6,165	$279,644	6.3%
WBS	2026년 6월 30일	4,020	$279,096	더 이상 추적하지 않음
RTX	2025년 9월 30일	1,909	$278,752	9.5%
CADE	2026년 3월 31일	6,487	$277,925	더 이상 추적하지 않음
NOV	2026년 6월 30일	14,479	$272,363	2.4%
ICL	2025년 6월 30일	47,441	$266,467	-26.2%
PEP	2026년 6월 30일	1,688	$262,284	-7.2%
MOS	2025년 12월 31일	7,470	$259,087	-13.1%
SLB	2026년 6월 30일	4,991	$256,497	7.6%
FHI	2026년 6월 30일	4,492	$254,774	2.4%
GE	2025년 6월 30일	1,238	$247,786	20.2%
BEN	2026년 6월 30일	10,388	$245,367	-2.5%
XP	2026년 6월 30일	12,787	$243,464	82.8%
KRC	2026년 3월 31일	6,487	$242,419	20.2%
BTG	2025년 6월 30일	84,859	$241,848	더 이상 추적하지 않음
PSX	2025년 12월 31일	1,777	$241,708	109.1%
NOMD	2025년 6월 30일	12,166	$239,062	-35.4%
BMY	2025년 6월 30일	3,909	$238,414	28.7%
HROW	2026년 3월 31일	4,833	$236,817	-13.9%
SNX	2025년 6월 30일	2,248	$233,785	105.1%
VLO	2025년 6월 30일	1,751	$231,279	211.9%
SNV	2026년 3월 31일	4,595	$229,993	더 이상 추적하지 않음
FITB	2026년 6월 30일	4,938	$229,443	-9.5%
KBH	2025년 6월 30일	3,934	$228,681	-14.3%
GAP	2026년 6월 30일	9,383	$227,087	27.4%
STE	2025년 6월 30일	1,000	$226,650	-13.1%
LYB	2026년 6월 30일	2,812	$226,544	11.9%
LKQ	2025년 6월 30일	5,313	$226,057	-39.5%
IPG	2025년 12월 31일	8,032	$224,195	더 이상 추적하지 않음
XLE	2025년 6월 30일	2,386	$223,060	50.3%
PVH	2025년 12월 31일	2,659	$222,755	16.7%
FULT	2026년 6월 30일	10,924	$222,194	-7.4%
OMC	2026년 3월 31일	2,747	$221,820	-0.3%
CMC	2025년 6월 30일	4,815	$221,546	32.7%
FMC	2025년 9월 30일	5,251	$219,229	-73.1%
ACN	2025년 9월 30일	733	$219,086	-21.6%
WSM	2025년 12월 31일	1,114	$217,731	35.6%
RGA	2025년 9월 30일	1,090	$216,226	30.7%
FISV	2026년 3월 31일	3,200	$214,944	-18.5%
COST	2025년 12월 31일	232	$214,812	8.5%
EG	2025년 6월 30일	589	$214,244	7.9%
AXS	2025년 9월 30일	2,063	$214,181	0.4%
PAG	2025년 12월 31일	1,228	$213,706	25.7%
CPA	2026년 6월 30일	1,871	$212,564	-11.1%
AVT	2025년 12월 31일	4,062	$212,366	121.2%
GS	2025년 9월 30일	300	$212,325	12.7%
PYPL	2025년 9월 30일	2,850	$211,812	-18.6%
WBA	2025년 9월 30일	18,448	$211,785	더 이상 추적하지 않음
PRGO	2025년 9월 30일	7,923	$211,703	-37.1%
META	2025년 12월 31일	287	$211,057	11.9%
PRU	2026년 3월 31일	1,867	$210,790	16.2%
CRBG	2026년 3월 31일	6,965	$210,149	47.4%
ROK	2025년 9월 30일	632	$209,958	29.0%
VZ	2026년 6월 30일	4,165	$209,083	8.6%
AXS	2026년 3월 31일	1,943	$208,076	-5.2%
CAH	2026년 3월 31일	1,012	$208,012	10.5%
PRU	2025년 9월 30일	1,935	$207,934	9.4%
KMPR	2025년 9월 30일	3,215	$207,496	-49.4%
UNM	2025년 9월 30일	2,569	$207,482	18.1%
AVNT	2026년 6월 30일	5,714	$207,423	12.3%
CHRD	2025년 12월 31일	2,077	$206,458	48.4%
PHM	2025년 12월 31일	1,560	$206,123	-1.0%
COR	2026년 3월 31일	607	$205,153	0.7%
GIS	2025년 6월 30일	3,430	$205,092	-37.9%
ALL	2025년 12월 31일	953	$204,587	7.7%
BBY	2025년 12월 31일	2,703	$204,409	26.8%
SIRI	2025년 9월 30일	8,896	$204,341	13.2%
CAG	2025년 6월 30일	7,659	$204,267	-34.3%
AVIV	2025년 12월 31일	3,021	$203,744
AVNT	2025년 9월 30일	6,286	$203,101	25.9%
IEP	2025년 12월 31일	20,598	$173,437	-12.2%
LBRT	2025년 6월 30일	10,409	$164,780	75.3%
VOD	2025년 12월 31일	10,628	$123,286	25.1%
CLVT	2025년 12월 31일	15,902	$60,905	-56.0%