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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.29%▼ -2.29%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.06%▼ -2.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$32.4M
분기 종료 5월 2026 +$46.3M
지난 8개월 +$74.7M 10월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 430 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State of California 13063D3R7 $5.4M 0.46 5,000,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445QV4 $5.4M 0.46 5,000,000 DBT US
State of California 13063EFB7 $5.2M 0.45 5,250,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $5.2M 0.45 5,000,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445R84 $5.2M 0.44 4,735,000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107RX2 $5.1M 0.44 5,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDC7 $5.1M 0.44 5,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCC8 $5.1M 0.43 5,000,000 DBT US
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670651868 $5.0M 0.43 5,000,000 DBT US
East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority 271843AB0 $5.0M 0.43 5,000,000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024XT4 $5.0M 0.43 5,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHJ8 $4.9M 0.42 4,500,000 DBT US
University of California 91412HXA6 $4.9M 0.42 4,150,000 DBT US
Long Beach Unified School District 542433F51 $4.9M 0.42 4,885,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444452K4 $4.8M 0.42 4,500,000 DBT US
Tustin Unified School District 901073KC9 $4.8M 0.41 4,220,000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DX5 $4.5M 0.39 4,500,000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SEV2 $4.5M 0.39 4,500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $4.5M 0.39 4,435,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NE0 $4.5M 0.38 4,165,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445JL4 $4.5M 0.38 4,315,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $4.4M 0.38 4,175,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445B32 $4.4M 0.38 4,000,000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND82 $4.4M 0.37 4,760,000 DBT US
Compton Community Redevelopment Agency Successor Agency 204713AH4 $4.3M 0.37 3,925,000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAZ6 $4.2M 0.36 3,700,000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AL5 $4.2M 0.36 4,985,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QB3 $4.1M 0.35 3,665,000 DBT US
San Diego Community College District 797272QE4 $4.0M 0.34 4,000,000 DBT US
California Housing Finance Agency 13034DCD4 $4.0M 0.34 4,000,000 DBT US
City & County of San Francisco CA 79765PEG4 $3.9M 0.33 3,815,000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 35833JAK3 $3.7M 0.32 4,690,489 ABS-MBS US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNQ5 $3.7M 0.32 3,500,000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AG6 $3.7M 0.32 5,000,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PND9 $3.7M 0.31 3,500,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DRS0 $3.6M 0.31 3,450,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6U7 $3.6M 0.31 3,350,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QA5 $3.6M 0.31 3,250,000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TQX2 $3.5M 0.30 3,540,000 DBT US
Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KJX0 $3.5M 0.30 3,500,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DRU5 $3.5M 0.30 3,385,000 DBT US
State of California 13063CZ86 $3.5M 0.30 3,500,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CB2 $3.5M 0.30 3,200,000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FAM6 $3.5M 0.30 4,450,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DRT8 $3.4M 0.29 3,275,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAA9 $3.3M 0.29 3,559,255 DBT US
San Mateo Joint Powers Financing Authority 79904NGX2 $3.3M 0.28 3,310,000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BE0 $3.3M 0.28 4,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHN9 $3.3M 0.28 3,125,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032U5S3 $3.3M 0.28 3,000,000 DBT US

배당금 11건의 결제

08
3.11%TTM 수익률
$0.75TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0630
2026년 8월 3일$0.0620
2026년 7월 1일$0.0590
2026년 6월 1일$0.0600
2026년 5월 1일$0.0650
2026년 4월 1일$0.0720
2026년 3월 2일$0.0740
2026년 2월 2일$0.0760
2025년 12월 31일$0.0780
2025년 12월 1일$0.0730
2025년 11월 3일$0.0660

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880,310,139 85.19% 35,257,394 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49,088,619 4.75% 1,951,058 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $20,080,288 1.94% 798,103 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $12,992,128 1.26% 516,380 주식 2026년 6월 30일
DDFG, Inc $11,111,282 1.08% 441,625 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,371,831 0.91% 372,489 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7,188,616 0.70% 285,716 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,893,906 0.57% 234,257 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,560,295 0.44% 181,178 주식 2026년 6월 30일
Planned Solutions, Inc. $3,305,192 0.32% 131,367 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,172,751 0.31% 126,103 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,988,640 0.19% 79,040 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,952,366 0.19% 77,598 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,776,799 0.17% 70,620 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,617,800 0.16% 64,300 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,539,541 0.15% 61,190 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,497,121 0.14% 59,504 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,431,427 0.14% 56,893 주식 2026년 6월 30일
JSF Financial, LLC $1,275,280 0.12% 50,687 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,265,167 0.12% 50,415 주식 2025년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,099,669 0.11% 43,707 주식 2026년 6월 30일
FF Advisors,LLC $989,593 0.10% 39,332 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $966,972 0.09% 38,433 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938,058 0.09% 37,463 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $604,897 0.06% 24,042 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582,051 0.06% 23,134 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $563,710 0.05% 22,405 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $540,512 0.05% 21,483 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464,605 0.04% 18,466 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $463,397 0.04% 18,418 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $414,386 0.04% 16,470 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $364,493 0.04% 14,487 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $346,325 0.03% 13,765 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323,834 0.03% 12,871 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298,743 0.03% 12,017 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $298,743 0.03% 12,017 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $291,353 0.03% 11,580 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $288,275 0.03% 11,458 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $284,591 0.03% 11,311 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $269,391 0.03% 10,707 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $236,756 0.02% 9,410 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $224,025 0.02% 8,904 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $223,924 0.02% 8,900 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223,421 0.02% 8,880 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $212,778 0.02% 8,457 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $210,608 0.02% 8,371 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $186,951 0.02% 7,430 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47,225 0.00% 1,877 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12,110 0.00% 485 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,787 0.00% 71,028 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $226 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $38 0.00% 1,505 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B