섹터별 비중

04
Technology 19.3%
Financials 7.2%
Communication Services 5.1%
Healthcare 5.1%
Industrials 5.1%
Retail 3.7%
Energy 1.9%
Utilities 1.5%
Consumer Staples 1.1%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.8%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 47.3%

전체 포트폴리오 307 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,149,970 5.55% 318,456 $11,451,796 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63,006,890 3.80% 168,914 $-2,811,921 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54,009,216 3.26% 269,924 $2,313,768 하락 ×1
EFV iShares Trust $44,126,980 2.66% 576,447 $420,030 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,866,233 2.58% 119,949 $8,122,286 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,731,983 1.97% 137,335 $2,909,161 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $32,686,476 1.97% 394,574 $14,972,464 상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $32,685,824 1.97% 149,984 $2,370,121 하락 ×4
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $32,476,980 1.96% 355,873 $6,829,877 상승 ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $32,350,507 1.95% 163,718 $1,776,340 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $29,422,617 1.77% 561,393 $6,459,465 상승 ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $28,598,732 1.72% 378,090 $5,237,603 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $24,435,207 1.47% 291,762 $-954,128 하락 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $23,803,542 1.43% 347,041 $2,835,947 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,162,001 1.40% 61,315 $4,224,108 상승 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $22,933,613 1.38% 864,767 $4,108,924 상승 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22,768,525 1.37% 193,857 $1,362,277 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,610,863 1.36% 69,077 $-2,428,568 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,395,847 1.29% 17,839 $4,686,941 하락 ×5
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,506,754 1.06% 200,823 $3,494,692 상승 ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $16,978,382 1.02% 254,931 $38,370 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,852,666 1.02% 15,826 $4,443,360 하락 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $16,574,241 1.00% 319,657 $-2,459,763 하락 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $16,284,506 0.98% 116,352 $2,782,797 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,284,355 0.98% 64,713 $1,890,203 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,242,512 0.98% 28,838 $-562,415 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $16,174,194 0.97% 214,200 $-7,531,631 하락 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $15,057,212 0.91% 41,174 $4,463,517 상승 ×6
IWL iShares Trust $14,223,777 0.86% 76,906 $8,912,889 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $13,884,416 0.84% 133,556 $2,991,881 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13,511,762 0.81% 170,970 $1,456,219 상승 ×2
QUAL iShares Trust $13,373,727 0.81% 60,948 $2,882,881 상승 ×3
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $13,122,429 0.79% 67,143 $3,915,801 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,107,627 0.79% 246,523 $2,937,818 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13,048,801 0.79% 278,761 $911,548 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,904,906 0.78% 147,029 $-898,797 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,698,209 0.77% 112,113 $-6,872,046 하락 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $12,296,332 0.74% 774,329 상승 ×1
V Visa Inc. $11,527,072 0.69% 33,596 $911,017 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,512,280 0.69% 9,973 $10,652,651 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,098,636 0.67% 135,168 $-265,052 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11,019,621 0.66% 76,204 $1,870,078 하락 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10,888,859 0.66% 15,854 $3,515,864 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,881,207 0.66% 40,256 $-2,343,156 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,663,873 0.64% 24,610 $4,196,212 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10,615,976 0.64% 116,992 $-1,581,405 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,280,824 0.62% 20,506 $42,930 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,417,609 0.57% 64,263 $-184,519 하락 ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $9,397,482 0.57% 30,681 $2,340,429 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9,264,218 0.56% 159,179 $835,217 상승 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,169,715 0.55% 15,785 $8,636,944 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9,129,835 0.55% 105,988 $2,412,790 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,112,512 0.55% 4,580 $2,569,678 하락 ×1
LQD iShares Trust $8,944,396 0.54% 82,006 $-282,364 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,894,419 0.54% 75,723 $7,748,618 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $8,402,998 0.51% 51,899 $845,126 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,324,163 0.50% 8,656 $-3,090,264 하락 ×1
ILF iShares Trust $8,274,144 0.50% 245,156 $-2,942,110 하락 ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $8,260,990 0.50% 161,344 $1,480,220 상승 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8,194,190 0.49% 16,552 $2,170,299 하락 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8,104,185 0.49% 62,470 $-909,317 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,092,531 0.49% 8,001 $1,271,439 하락 ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,975,028 0.48% 69,433 $197,817 상승 ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $7,785,104 0.47% 158,653 $777,657 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,775,460 0.47% 99,392 $-4,030,617 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,750,660 0.47% 22,728 $4,041,460 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,685,458 0.46% 59,809 $438,874 하락 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $7,297,696 0.44% 127,469 $-1,023,439 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7,288,449 0.44% 29,156 $1,541,531 상승 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7,254,444 0.44% 60,394 $295,327 상승 ×3
CAM AB Active ETFs, Inc. $7,188,616 0.43% 285,716 $3,872,202 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,151,048 0.43% 32,433 $-489,371 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,014,675 0.42% 84,872 $-117,068 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,947,873 0.42% 89,178 $-1,835,854 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,848,202 0.41% 37,856 $544,098 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $6,812,418 0.41% 28,035 $45,542 하락 ×2
STIP iShares Trust $6,807,970 0.41% 66,640 상승 ×1
DLN WisdomTree Trust $6,697,331 0.40% 69,532 $249,225 하락 ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $6,597,628 0.40% 30,460 $643,390 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,537,825 0.39% 45,671 $547,943 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,468,881 0.39% 23,004
MBB iShares MBS ETF $6,429,342 0.39% 68,021 $-1,082,165 하락 ×1
MUB iShares Trust $6,193,279 0.37% 57,548 $276,379 상승 ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,178,521 0.37% 127,787 $557,208 상승 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,114,311 0.37% 27,990 $-2,201,912 하락 ×1
SUB iShares Trust $6,001,786 0.36% 56,371 $1,392,265 상승 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5,827,491 0.35% 73,081 $499,347 상승 ×2
CMF iShares Trust $5,803,310 0.35% 100,682 $-504,625 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,510,725 0.33% 7,623 $2,912,661 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,497,955 0.33% 25,398 $419,127 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69120V309) $5,378,964 0.32% 587,865 $-54,848 하락 ×1
IWX iShares Trust $5,375,251 0.32% 51,115 $-50,020 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5,321,666 0.32% 19,305 $324,020 상승 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,307,805 0.32% 24,937 $-6,541,334 하락 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $5,247,812 0.32% 103,845 $2,243,847 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,216,270 0.31% 17,951 $-1,456,768 하락 ×1
IVV iShares Trust $5,173,276 0.31% 6,907 $810,835 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,124,225 0.31% 10,241 $419,115 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $5,080,840 0.31% 74,271 $545,929 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,038,851 0.30% 50,754

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IEMG $32,686,476 1.97% ×3 상승
IGSB $29,422,617 1.77% ×3 상승
AVGO $23,162,001 1.40% ×6 상승
PYLD $22,933,613 1.38% ×5 상승
IEI $22,768,525 1.37% ×6 상승
JIG $17,506,754 1.06% ×4 상승
IGF $16,978,382 1.02% ×5 상승
VBK $15,057,212 0.91% ×6 상승
QUAL $13,373,727 0.81% ×3 상승
IGIB $13,107,627 0.79% ×3 상승
VOO $10,888,859 0.66% ×3 상승
VOT $9,397,482 0.57% ×4 상승
VGSH $9,264,218 0.56% ×5 상승
GCAL $8,260,990 0.50% ×3 상승
ETR $7,975,028 0.48% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PDBC $12,296,332 774,329 0.74%
STIP $6,807,970 66,640 0.41%
IBM $6,468,881 23,004 0.39%
NOW $5,038,851 50,754 0.30%
CTVA $4,083,284 48,214 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00999V559) $2,085,055 181 0.13%
FTCA $2,053,530 276,756 0.12%
SHV $1,053,291 9,545 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $834,527 3,262 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $719,992 3,258 0.04%
VDC $621,449 2,756 0.04%
MRVL $508,558 1,707 0.03%
CRWD $505,514 662 0.03%
BND $500,381 6,816 0.03%
STX $449,140 465 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEMG 추가 매수 +141K +$15.0M
AAPL 추가 매수 +490 +$11.5M
IWL 추가 매수 +44K +$8.9M
GOOGL 축소함 -874 +$8.1M
IAU 축소함 -55K -$7.5M
WMT 축소함 -45K -$6.9M
GSSC 추가 매수 +12K +$6.8M
ROST 축소함 -30K -$6.5M
IGSB 추가 매수 +124K +$6.5M
PXF 추가 매수 +44K +$5.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XYL 2026년 3월 31일 42,735 $5,819,817 -14.8%
SNOW 2026년 3월 31일 24,440 $5,361,098 126.1%
CHTR 2026년 6월 30일 24,374 $5,261,840 -23.1%
TRMB 2026년 3월 31일 61,252 $4,799,157 -11.8%
TWLO 2025년 9월 30일 31,802 $3,954,920 194.3%
MRVL 2026년 3월 31일 45,634 $3,878,009 174.9%
FIS 2025년 9월 30일 45,661 $3,717,290 -50.8%
HON 2026년 6월 30일 8,717 $1,970,164 -4.4%
BND 2026년 3월 31일 16,902 $1,251,931
MAR 2026년 3월 31일 3,848 $1,193,907 9.8%
APP 2026년 3월 31일 1,765 $1,188,921 -32.6%
SLB 2025년 6월 30일 19,420 $811,762 44.2%
ULTA 2025년 9월 30일 1,714 $801,846 -0.6%
NVO 2026년 3월 31일 14,346 $729,925 1.6%
IWP 2025년 9월 30일 5,187 $719,333 -2.1%
DFUS 2026년 3월 31일 9,579 $710,475
PSX 2025년 6월 30일 4,962 $612,681 121.8%
BND 2025년 6월 30일 8,174 $600,382
IQV 2026년 3월 31일 2,598 $585,499 51.4%
ZTS 2026년 6월 30일 4,593 $542,886 -3.0%
NKE 2026년 6월 30일 10,140 $535,604 -17.5%
CMCSA 2026년 6월 30일 18,373 $527,469 -12.1%
XCOR 2025년 6월 30일 6,089 $398,318
ISRG 2026년 6월 30일 843 $388,524 -1.4%
SONY 2026년 3월 31일 14,845 $380,032 15.1%
VONV 2025년 6월 30일 4,588 $378,694
FBND 2026년 3월 31일 7,896 $363,554
RWR 2025년 6월 30일 3,577 $354,552 10.2%
NXPI 2025년 9월 30일 1,595 $348,486 7.0%
TER 2026년 6월 30일 1,157 $342,961 -7.2%
BMY 2026년 6월 30일 5,607 $339,998 6.1%
SHEL 2025년 6월 30일 4,537 $332,458 36.7%
IBM 2026년 3월 31일 1,120 $331,708 -8.1%
TER 2025년 9월 30일 3,633 $326,635 226.2%
EGP 2026년 6월 30일 1,758 $325,388 -3.3%
DUHP 2026년 3월 31일 8,289 $315,231
DFLV 2026년 3월 31일 9,209 $315,040
ETN 2025년 12월 31일 801 $299,458 36.9%
AKRE 2026년 3월 31일 4,424 $289,816
BIV 2025년 6월 30일 3,584 $274,382
VCLT 2026년 3월 31일 3,616 $274,274
OKE 2026년 6월 30일 2,970 $268,487 1.1%
ADBE 2025년 9월 30일 660 $255,199 -32.6%
BKLN 2025년 12월 31일 11,898 $249,025
BMY 2025년 6월 30일 4,077 $248,625 32.1%
COF 2026년 3월 31일 993 $240,608 6.7%
ACGL 2025년 6월 30일 2,468 $237,373 2.8%
VWOB 2026년 3월 31일 3,475 $234,319
CMG 2025년 12월 31일 5,928 $232,320 -12.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,352 $228,405 2.4%
OKE 2025년 6월 30일 2,244 $222,650 7.7%
GTLS 2025년 12월 31일 1,102 $220,566 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 592 $218,904 0.1%
VWO 2025년 6월 30일 4,824 $218,334
VDC 2026년 3월 31일 1,029 $217,366
XOP 2025년 6월 30일 1,624 $213,898
JPRE 2026년 6월 30일 4,428 $212,852
OMC 2025년 6월 30일 2,554 $211,755 3.1%
BKLN 2026년 6월 30일 10,374 $211,733
FCNCA 2025년 9월 30일 106 $207,385 15.9%
VHT 2026년 3월 31일 710 $204,374
MDLZ 2025년 12월 31일 3,268 $204,146 8.1%
DUK 2025년 12월 31일 1,635 $202,424 -2.6%
CAH 2025년 9월 30일 1,204 $202,272 45.5%
FISV 2025년 6월 30일 913 $201,604 -74.3%
NOW 2026년 3월 31일 1,315 $201,439 28.5%
TTE 2026년 6월 30일 2,212 $201,205 8.5%