Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000074479 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $85.3M
- 보유 자산
- 52
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 44.07%
- 유효 포지션 수
- 21.2
- 1% 초과 포지션
- 49
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$36.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$40.6M
- 지난 12개월
- +$24.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $220K | 0.26 | 220,293 | STIV | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0.00 | 0 | EC | BR |
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섹터별 비중
Industrials
27.8%
Energy
18.7%
Materials
10.9%
Real Estate
4.7%
Consumer Staples
3.0%
기타/미분류
34.9%
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74,169,589 | 45.44% | 2,467,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62,326,552 | 38.19% | 2,071,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5,901,445 | 3.62% | 196,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4,614,130 | 2.83% | 153,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3,461,391 | 2.12% | 115,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3,149,256 | 1.93% | 104,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3,094,235 | 1.90% | 102,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2,139,531 | 1.31% | 71,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1,322,962 | 0.81% | 43,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678,516 | 0.42% | 22,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $619,515 | 0.38% | 20,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437,296 | 0.27% | 14,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361,002 | 0.22% | 11,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291,504 | 0.18% | 9,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280,326 | 0.17% | 9,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222,124 | 0.14% | 7,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $66,350 | 0.04% | 2,261 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62,144 | 0.04% | 2,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $19,019 | 0.01% | 632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,144 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,088 | 0.00% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0.00% | 15,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |