PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$182.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,767위 · 상위 71.7%
포지션
208
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.31%
상위 25개 보유 비중
47.68%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
72.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.51% 추정 매수 $26,626,980 · 매도 $12,572,093

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.0% 보유 중

신규 포지션
36
증가함
111
감소
44
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.8%
Healthcare
8.8%
Retail
7.2%
Industrials
6.1%
Communication Services
4.7%
Financial Services
2.9%
Financials
2.2%
Energy
1.5%
Utilities
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.7%
Consumer products
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.5%
기타/미분류
42.6%

전체 포트폴리오 208 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $8,681,590 4.77% 11,593 $2,295,776 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,874,484 3.78% 60,696 $-1,492,653 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,723,821 3.69% 21,356 $-290,334 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,006,381 3.30% 20,757 $1,002,591 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,734,232 2.60% 12,692 $-228,823 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,696,607 2.58% 12,433 $879,133 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,202,648 2.31% 21,004 $1,091,969 상승 ×2
SPY SPY $3,962,515 2.18% 5,306 $277,320 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,811,142 2.09% 15,990 $467,501 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,679,040 2.02% 10,412 $1,669,537 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,478,620 1.91% 7,284 $1,097,424 상승 ×6
BINC $3,073,607 1.69% 58,724 $649,003 상승 ×5
DYNF $3,008,634 1.65% 44,238 $585,840 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,528,398 1.39% 2,108 $605,159 상승 ×1
FBCG $2,320,912 1.27% 37,368 $477,761 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,270,014 1.25% 6,352 $538,328 상승 ×6
AGG $2,067,755 1.14% 20,891 $182,554 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,006,719 1.10% 6,131 $297,855 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,896,902 1.04% 7,469 $-447,278 하락 ×1
JAVA $1,856,759 1.02% 23,382 $405,479 상승 ×2
IEMG $1,851,196 1.02% 22,347 $266,670 하락 ×2
CGSM $1,802,301 0.99% 68,308 $11,066 상승 ×1
IEFA $1,776,771 0.98% 18,397 $420,642 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,754,822 0.96% 4,976 $377,271 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,748,718 0.96% 879 $810,929 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,714,742 0.94% 12,542 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,690,448 0.93% 2,910 $1,132,033 상승 ×2
BAI $1,656,146 0.91% 31,414 $406,550 하락 ×1
VYM $1,591,188 0.87% 10,069 $109,172 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,555,594 0.85% 3,743 $671,140 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,548,296 0.85% 2,749 $540,399 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,316,580 0.72% 5,232 $213,688 상승 ×1
IWM $1,315,418 0.72% 4,378 $265,595 상승 ×1
FTEC $1,289,394 0.71% 4,515 $350,048
XLK XLK $1,280,294 0.70% 6,720 $387,206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,209,926 0.66% 9,840 $119,152 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,202,511 0.66% 2,822 $167,414 하락 ×2
V Visa Inc. $1,201,158 0.66% 3,501 $212,229 상승 ×2
ABFL $1,187,790 0.65% 13,834 $295,197 상승 ×1
MUB $1,167,918 0.64% 10,852 $-140,974 하락 ×1
EFV $1,147,193 0.63% 14,986 $-84,118 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,060,076 0.58% 9,025 $400,716 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,055,053 0.58% 4,285 $425,165 상승 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,018,741 0.56% 2,565 $235,480 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,011,549 0.56% 11,525 $-158,182 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975,391 0.54% 1,325 $235,712 상승 ×2
EQL $913,730 0.50% 18,112 $72,318 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889,202 0.49% 2,985 $528,165 하락 ×1
IWF $879,620 0.48% 7,084 $124,466 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868,514 0.48% 7,341 $525,563 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866,284 0.48% 11,653 $23,419 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815,353 0.45% 694 $327,402 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814,058 0.45% 3,635 $87,893 상승 ×2
EMOP $803,663 0.44% 15,387 $281,153 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801,664 0.44% 1,906 $291,251 상승 ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770,865 0.42% 25,283 $125,578 상승 ×1
IVW $764,804 0.42% 5,561 $126,185 하락 ×1
VXF $753,232 0.41% 3,059 $61,887 하락 ×1
VEA $751,972 0.41% 10,554 $289,827 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737,414 0.41% 1,421 $16,579 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729,886 0.40% 780 $-22,616 상승 ×3
IYW $722,596 0.40% 2,865 $122,490 하락 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704,565 0.39% 25,865 $66,890 상승 ×2
IWB $696,560 0.38% 1,701 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681,876 0.37% 4,650 $35,940 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672,124 0.37% 2,036 $-174,040 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653,927 0.36% 1,846 $36,817 상승 ×3
VCR $649,251 0.36% 1,637 $61,519
VV $621,445 0.34% 1,807 $81,423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,445 0.34% 3,737 $-111,533 상승 ×5
VGT $594,217 0.33% 4,972 $160,611 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587,632 0.32% 1,183 $72,771 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571,435 0.31% 2,114 $-206,472 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567,229 0.31% 1,309 상승 ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560,900 0.31% 11,962 상승 ×1
IVE $557,659 0.31% 2,456 $-84,870 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552,411 0.30% 2,740 $106,571 상승 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549,179 0.30% 571 $15,360 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544,179 0.30% 763 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543,016 0.30% 2,286 $199,873 상승 ×1
XLU XLU $539,546 0.30% 11,900 $108,180 상승 ×3
FIDU $537,396 0.30% 5,395 $70,621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536,384 0.29% 1,972 $74,921 상승 ×1
VWO $535,181 0.29% 8,966 $-27,966 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534,094 0.29% 11,573 $20,923 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531,070 0.29% 1,421 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526,184 0.29% 5,300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513,239 0.28% 4,495 $282,642 상승 ×1
ITOT $512,194 0.28% 3,118 $91,883 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507,159 0.28% 879 $288,527 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503,382 0.28% 8,703 $29,869 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497,832 0.27% 6,899 $126,242 상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496,506 0.27% 4,252 $123,379 상승 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494,218 0.27% 2,399 $36,661 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492,465 0.27% 362 $101,955 상승 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491,232 0.27% 1,832 $-132,334 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490,681 0.27% 1,921 $135,391 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490,221 0.27% 20,358 $133,212 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481,072 0.26% 4,496 $2,671 하락 ×1
LMUB $479,573 0.26% 9,363 $36,944 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SYK $6,723,821 3.69% ×3 상승
AAPL $6,006,381 3.30% ×3 상승
TSM $3,478,620 1.91% ×6 상승
BINC $3,073,607 1.69% ×5 상승
GOOGL $2,270,014 1.25% ×6 상승
AGG $2,067,755 1.14% ×5 상승
HD $1,754,822 0.96% ×5 상승
VYM $1,591,188 0.87% ×4 상승
UNH $1,555,594 0.85% ×5 상승
PNC $1,055,053 0.58% ×5 상승
TSLA $801,664 0.44% ×4 상승
COST $729,886 0.40% ×3 상승
GD $653,927 0.36% ×3 상승
CVX $619,445 0.34% ×5 상승
TEL $552,411 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,714,742 12,542 0.94%
IWB $696,560 1,701 0.38%
LRCX $567,229 1,309 0.31%
AGIX $560,900 11,962 0.31%
CMI $544,179 763 0.30%
GE $531,070 1,421 0.29%
NOW $526,184 5,300 0.29%
IJH $423,797 5,496 0.23%
WDC $421,555 660 0.23%
VCTR $420,300 5,000 0.23%
IWR $412,376 3,738 0.23%
BRTR $364,856 7,250 0.20%
BTI $321,955 5,213 0.18%
SANM $298,128 1,178 0.16%
TKO $296,530 1,473 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$2.3M
GOOG 추가 매수 +3K +$1.7M
WMT 축소함 -7K -$1.5M
AMD 추가 매수 +165 +$1.1M
TSM 추가 매수 +238 +$1.1M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.1M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.0M
AVGO 추가 매수 +99 +$879K
ASML 추가 매수 +169 +$811K
UNH 추가 매수 +474 +$671K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 14,030 $2,380,330 22.8%
UPS 2025년 3월 31일 5,845 $737,042 -5.6%
AON 2025년 12월 31일 1,887 $672,866 -0.9%
OUSM 2025년 6월 30일 15,950 $670,219 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2025년 12월 31일 12,171 $636,278 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 1,758 $620,135 -22.6%
INMU 2026년 3월 31일 24,064 $578,499 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 3,522 $546,931 4.8%
MS 2025년 3월 31일 4,273 $537,202 86.3%
PAYC 2025년 12월 31일 2,168 $451,248 39.0%
SAP 2026년 3월 31일 1,784 $433,351 25.4%
MMM 2025년 3월 31일 3,335 $430,454 24.8%
EFG 2025년 12월 31일 3,649 $415,515 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 12월 31일 451 $415,046 -19.4%
NVS 2026년 6월 30일 2,715 $414,716 1.1%
IYF 2026년 3월 31일 3,139 $404,701 더 이상 추적하지 않음
HIG 2026년 6월 30일 2,991 $404,473 5.5%
XLE 2025년 6월 30일 4,324 $404,078 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,778 $401,799 0.8%
CMCSA 2025년 3월 31일 10,691 $401,245 -27.5%
MSCI 2025년 12월 31일 694 $393,783 -0.4%
BAC 2025년 3월 31일 8,923 $392,166 53.5%
XLF 2026년 3월 31일 7,022 $384,621 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 6월 30일 2,377 $381,093 5.3%
ZTS 2025년 12월 31일 2,590 $378,969 -38.8%
BBY 2025년 3월 31일 4,259 $365,422 22.0%
DG 2025년 3월 31일 4,810 $364,664 40.1%
CMG 2025년 3월 31일 5,900 $355,770 -30.2%
NKE 2025년 3월 31일 4,629 $350,278 -35.5%
VZ 2025년 3월 31일 8,508 $340,251 9.0%
LMT 2026년 6월 30일 557 $336,645 18.5%
FVAL 2025년 3월 31일 5,331 $327,980 더 이상 추적하지 않음
ASH 2025년 3월 31일 4,544 $324,714 25.1%
LYB 2025년 3월 31일 4,327 $321,366 -4.4%
PAYX 2026년 3월 31일 2,843 $318,928 33.4%
MRK 2025년 9월 30일 3,987 $315,604 80.3%
DKS 2025년 3월 31일 1,376 $314,854 -3.9%
CSGP 2025년 12월 31일 3,647 $307,697 -50.6%
CGDV 2025년 3월 31일 8,700 $306,762 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 3월 31일 2,338 $306,372 -23.2%
TGT 2025년 3월 31일 2,250 $304,102 54.1%
TW 2025년 9월 30일 2,054 $300,748 -4.4%
NFLX 2025년 3월 31일 336 $299,484 -91.4%
SBUX 2025년 12월 31일 3,532 $298,807 28.0%
SWKS 2025년 3월 31일 3,195 $283,306 7.5%
IBKR 2026년 6월 30일 4,188 $280,889 2.8%
PPG 2025년 3월 31일 2,336 $279,038 5.1%
PLTR 2026년 6월 30일 1,901 $278,078 46.6%
GPC 2025년 3월 31일 2,377 $277,501 13.0%
KO 2025년 3월 31일 4,403 $274,131 25.5%
APD 2025년 12월 31일 1,002 $273,265 23.4%
RRC 2025년 3월 31일 7,500 $269,850 1.1%
VOYA 2025년 3월 31일 3,907 $268,910 47.6%
HSY 2025년 3월 31일 1,587 $268,758 9.6%
BSX 2025년 12월 31일 2,696 $263,210 -45.9%
AFG 2025년 3월 31일 1,910 $261,536 10.9%
VB 2025년 6월 30일 1,175 $260,556 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2026년 3월 31일 726 $259,305 23.5%
VBR 2025년 3월 31일 1,304 $258,374 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 3월 31일 2,955 $257,558
TROW 2025년 3월 31일 2,273 $257,054 22.2%
NVO 2025년 6월 30일 3,700 $256,928 -32.0%
IPG 2025년 3월 31일 9,143 $256,187 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 928 $254,142 8.4%
INTU 2026년 6월 30일 582 $251,802 38.1%
AOS 2025년 3월 31일 3,691 $251,763 -4.5%
HRL 2025년 3월 31일 8,013 $251,368 -20.1%
ADM 2025년 3월 31일 4,966 $250,882 70.5%
MELI 2025년 12월 31일 106 $247,716 -9.7%
LW 2025년 3월 31일 3,659 $244,531 -0.4%
SMMU 2025년 6월 30일 4,881 $244,148 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 9월 30일 7,941 $243,635
SYY 2025년 3월 31일 3,185 $243,525 9.6%
TSLA 2025년 3월 31일 598 $241,496 30.5%
NKE 2026년 6월 30일 4,570 $241,363 -0.2%
PFFV 2025년 9월 30일 10,570 $241,001 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2025년 12월 31일 374 $238,945 -15.8%
BSY 2025년 12월 31일 4,641 $238,919 -7.2%
SPXU 2026년 3월 31일 4,750 $236,170 더 이상 추적하지 않음
TYL 2026년 3월 31일 520 $236,054 1.1%
MA 2026년 3월 31일 407 $232,348 16.3%
POOL 2025년 9월 30일 797 $232,310 -37.1%
WELL 2026년 3월 31일 1,235 $229,228 18.8%
VONE 2025년 3월 31일 857 $228,593
WDAY 2025년 12월 31일 946 $227,731 -8.7%
ITA 2026년 3월 31일 1,060 $227,571 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 6월 30일 1,803 $222,634 103.5%
MUB 2025년 3월 31일 2,084 $222,050 더 이상 추적하지 않음
WTW 2025년 12월 31일 642 $221,779 2.1%
ZWS 2026년 3월 31일 4,747 $220,688 10.5%
LII 2025년 6월 30일 390 $218,724 -26.8%
ICE 2025년 9월 30일 1,191 $218,557 -5.8%
AXP 2026년 3월 31일 587 $217,161 13.3%
JMUB 2026년 3월 31일 4,296 $216,948 더 이상 추적하지 않음
KDP 2025년 12월 31일 8,471 $216,095 10.8%
TMO 2025년 6월 30일 432 $214,963 51.7%
VONG 2025년 3월 31일 2,080 $214,864
IQV 2025년 3월 31일 1,090 $214,196 40.1%
ALLE 2026년 3월 31일 1,340 $213,355 13.2%
HYG 2026년 6월 30일 2,665 $212,027 더 이상 추적하지 않음
TDY 2025년 12월 31일 356 $208,630 27.9%
PLD 2025년 9월 30일 1,982 $208,348 23.3%
EMXC 2025년 12월 31일 3,080 $207,931
MTUM 2025년 3월 31일 1,004 $207,748 더 이상 추적하지 않음
BFB 2025년 3월 31일 5,464 $207,512 더 이상 추적하지 않음
ROL 2026년 3월 31일 3,451 $207,129 -31.0%
EZU 2026년 6월 30일 3,304 $206,963 더 이상 추적하지 않음
ECL 2026년 6월 30일 773 $205,633 2.1%
SNOW 2025년 3월 31일 1,330 $205,365 118.5%
GLOB 2025년 3월 31일 956 $204,986 -66.2%
WRB 2026년 6월 30일 3,082 $204,275 0.9%
HUBS 2025년 9월 30일 365 $203,170 -49.3%
ESNT 2025년 3월 31일 3,729 $203,007 21.3%
ICLR 2025년 12월 31일 1,156 $202,300 -4.7%
XLY 2025년 6월 30일 1,016 $200,619 더 이상 추적하지 않음
MGTX 2025년 9월 30일 20,000 $130,400 73.8%
BBBY 2026년 6월 30일 27,000 $125,280 더 이상 추적하지 않음
CKPT 2025년 6월 30일 10,000 $40,400 더 이상 추적하지 않음