섹터별 비중

04
Technology 17.8%
Healthcare 8.8%
Retail 7.2%
Industrials 6.1%
Communication Services 5.3%
Financials 5.3%
Energy 1.5%
Utilities 1.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.7%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 42.4%

전체 포트폴리오 208 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $8,681,590 4.77% 11,593 $2,295,776 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,874,484 3.78% 60,696 $-1,492,653 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,723,821 3.69% 21,356 $-290,334 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,006,381 3.30% 20,757 $1,002,591 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,734,232 2.60% 12,692 $-228,823 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,696,607 2.58% 12,433 $879,133 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,202,648 2.31% 21,004 $1,091,969 상승 ×2
SPY SPY $3,962,515 2.18% 5,306 $277,320 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,811,142 2.09% 15,990 $467,501 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,679,040 2.02% 10,412 $1,669,537 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,478,620 1.91% 7,284 $1,097,424 상승 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,073,607 1.69% 58,724 $649,003 상승 ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $3,008,634 1.65% 44,238 $585,840 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,528,398 1.39% 2,108 $605,159 상승 ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $2,320,912 1.27% 37,368 $477,761 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,270,014 1.25% 6,352 $538,328 상승 ×6
AGG iShares Trust $2,067,755 1.14% 20,891 $182,554 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,006,719 1.10% 6,131 $297,855 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,896,902 1.04% 7,469 $-447,278 하락 ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,856,759 1.02% 23,382 $405,479 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,851,196 1.02% 22,347 $266,670 하락 ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,802,301 0.99% 68,308 $11,066 상승 ×1
IEFA iShares Trust $1,776,771 0.98% 18,397 $420,642 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,754,822 0.96% 4,976 $377,271 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,748,718 0.96% 879 $810,929 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,714,742 0.94% 12,542 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,690,448 0.93% 2,910 $1,132,033 상승 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,656,146 0.91% 31,414 $406,550 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,591,188 0.87% 10,069 $109,172 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,555,594 0.85% 3,743 $671,140 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,548,296 0.85% 2,749 $540,399 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,316,580 0.72% 5,232 $213,688 상승 ×1
IWM iShares Trust $1,315,418 0.72% 4,378 $265,595 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,289,394 0.71% 4,515 $350,048
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,280,294 0.70% 6,720 $387,206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,209,926 0.66% 9,840 $119,152 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,202,511 0.66% 2,822 $167,414 하락 ×2
V Visa Inc. $1,201,158 0.66% 3,501 $212,229 상승 ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $1,187,790 0.65% 13,834 $295,197 상승 ×1
MUB iShares Trust $1,167,918 0.64% 10,852 $-140,974 하락 ×1
EFV iShares Trust $1,147,193 0.63% 14,986 $-84,118 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,060,076 0.58% 9,025 $400,716 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,055,053 0.58% 4,285 $425,165 상승 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,018,741 0.56% 2,565 $235,480 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,011,549 0.56% 11,525 $-158,182 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975,391 0.54% 1,325 $235,712 상승 ×2
EQL ALPS ETF Trust $913,730 0.50% 18,112 $72,318 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889,202 0.49% 2,985 $528,165 하락 ×1
IWF iShares Trust $879,620 0.48% 7,084 $124,466 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868,514 0.48% 7,341 $525,563 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866,284 0.48% 11,653 $23,419 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815,353 0.45% 694 $327,402 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814,058 0.45% 3,635 $87,893 상승 ×2
EMOP AB Active ETFs, Inc. $803,663 0.44% 15,387 $281,153 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801,664 0.44% 1,906 $291,251 상승 ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770,865 0.42% 25,283 $125,578 상승 ×1
IVW iShares Trust $764,804 0.42% 5,561 $126,185 하락 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $753,232 0.41% 3,059 $61,887 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $751,972 0.41% 10,554 $289,827 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737,414 0.41% 1,421 $16,579 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729,886 0.40% 780 $-22,616 상승 ×3
IYW iShares Trust $722,596 0.40% 2,865 $122,490 하락 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704,565 0.39% 25,865 $66,890 상승 ×2
IWB iShares Trust $696,560 0.38% 1,701 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681,876 0.37% 4,650 $35,940 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672,124 0.37% 2,036 $-174,040 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653,927 0.36% 1,846 $36,817 상승 ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $649,251 0.36% 1,637 $61,519
VV VANGUARD INDEX FUNDS $621,445 0.34% 1,807 $81,423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,445 0.34% 3,737 $-111,533 상승 ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $594,217 0.33% 4,972 $160,611 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587,632 0.32% 1,183 $72,771 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571,435 0.31% 2,114 $-206,472 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567,229 0.31% 1,309 상승 ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560,900 0.31% 11,962 상승 ×1
IVE iShares Trust $557,659 0.31% 2,456 $-84,870 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552,411 0.30% 2,740 $106,571 상승 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549,179 0.30% 571 $15,360 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544,179 0.30% 763 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543,016 0.30% 2,286 $199,873 상승 ×1
XLU XLU $539,546 0.30% 11,900 $108,180 상승 ×3
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $537,396 0.30% 5,395 $70,621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536,384 0.29% 1,972 $74,921 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $535,181 0.29% 8,966 $-27,966 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534,094 0.29% 11,573 $20,923 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531,070 0.29% 1,421 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526,184 0.29% 5,300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513,239 0.28% 4,495 $282,642 상승 ×1
ITOT iShares Trust $512,194 0.28% 3,118 $91,883 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507,159 0.28% 879 $288,527 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503,382 0.28% 8,703 $29,869 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497,832 0.27% 6,899 $126,242 상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496,506 0.27% 4,252 $123,379 상승 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494,218 0.27% 2,399 $36,661 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492,465 0.27% 362 $101,955 상승 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491,232 0.27% 1,832 $-132,334 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490,681 0.27% 1,921 $135,391 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490,221 0.27% 20,358 $133,212 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481,072 0.26% 4,496 $2,671 하락 ×1
LMUB iShares Trust $479,573 0.26% 9,363 $36,944 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SYK $6,723,821 3.69% ×3 상승
AAPL $6,006,381 3.30% ×3 상승
TSM $3,478,620 1.91% ×6 상승
BINC $3,073,607 1.69% ×5 상승
GOOGL $2,270,014 1.25% ×6 상승
AGG $2,067,755 1.14% ×5 상승
HD $1,754,822 0.96% ×5 상승
VYM $1,591,188 0.87% ×4 상승
UNH $1,555,594 0.85% ×5 상승
PNC $1,055,053 0.58% ×5 상승
TSLA $801,664 0.44% ×4 상승
COST $729,886 0.40% ×3 상승
GD $653,927 0.36% ×3 상승
CVX $619,445 0.34% ×5 상승
TEL $552,411 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,714,742 12,542 0.94%
IWB $696,560 1,701 0.38%
LRCX $567,229 1,309 0.31%
AGIX $560,900 11,962 0.31%
CMI $544,179 763 0.30%
GE $531,070 1,421 0.29%
NOW $526,184 5,300 0.29%
IJH $423,797 5,496 0.23%
WDC $421,555 660 0.23%
VCTR $420,300 5,000 0.23%
IWR $412,376 3,738 0.23%
BRTR $364,856 7,250 0.20%
BTI $321,955 5,213 0.18%
SANM $298,128 1,178 0.16%
TKO $296,530 1,473 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$2.3M
GOOG 추가 매수 +3K +$1.7M
WMT 축소함 -7K -$1.5M
AMD 추가 매수 +165 +$1.1M
TSM 추가 매수 +238 +$1.1M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.1M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.0M
AVGO 추가 매수 +99 +$879K
ASML 추가 매수 +169 +$811K
UNH 추가 매수 +474 +$671K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 14,030 $2,380,330 20.0%
AON 2025년 12월 31일 1,887 $672,866 -23.6%
OUSM 2025년 6월 30일 15,950 $670,219
MUNI 2025년 12월 31일 12,171 $636,278
ADBE 2025년 12월 31일 1,758 $620,135 -32.1%
INMU 2026년 3월 31일 24,064 $578,499
PEP 2026년 6월 30일 3,522 $546,931 -7.0%
PAYC 2025년 12월 31일 2,168 $451,248 38.7%
SAP 2026년 3월 31일 1,784 $433,351 21.8%
EFG 2025년 12월 31일 3,649 $415,515
NOW 2025년 12월 31일 451 $415,046 -12.3%
NVS 2026년 6월 30일 2,715 $414,716 -10.0%
IYF 2026년 3월 31일 3,139 $404,701 9.8%
HIG 2026년 6월 30일 2,991 $404,473 -4.9%
XLE 2025년 6월 30일 4,324 $404,078 48.1%
HON 2026년 6월 30일 1,778 $401,799 -4.4%
MSCI 2025년 12월 31일 694 $393,783 -6.6%
XLF 2026년 3월 31일 7,022 $384,621 8.3%
PANW 2026년 6월 30일 2,377 $381,093 18.2%
ZTS 2025년 12월 31일 2,590 $378,969 -44.6%
LMT 2026년 6월 30일 557 $336,645 -0.8%
PAYX 2026년 3월 31일 2,843 $318,928 7.4%
MRK 2025년 9월 30일 3,987 $315,604 71.9%
CSGP 2025년 12월 31일 3,647 $307,697 -59.3%
TW 2025년 9월 30일 2,054 $300,748 -7.9%
SBUX 2025년 12월 31일 3,532 $298,807 12.5%
IBKR 2026년 6월 30일 4,188 $280,889 1.4%
PLTR 2026년 6월 30일 1,901 $278,078 61.8%
APD 2025년 12월 31일 1,002 $273,265 12.4%
BSX 2025년 12월 31일 2,696 $263,210 -55.3%
VB 2025년 6월 30일 1,175 $260,556
LPLA 2026년 3월 31일 726 $259,305 5.2%
TLT 2026년 3월 31일 2,955 $257,558
NVO 2025년 6월 30일 3,700 $256,928 -45.9%
ECL 2025년 12월 31일 928 $254,142 4.3%
INTU 2026년 6월 30일 582 $251,802 7.7%
MELI 2025년 12월 31일 106 $247,716 -15.8%
SMMU 2025년 6월 30일 4,881 $244,148
PFF 2025년 9월 30일 7,941 $243,635
NKE 2026년 6월 30일 4,570 $241,363 -17.5%
PFFV 2025년 9월 30일 10,570 $241,001
IDXX 2025년 12월 31일 374 $238,945 -23.4%
BSY 2025년 12월 31일 4,641 $238,919 -15.6%
SPXU 2026년 3월 31일 4,750 $236,170
TYL 2026년 3월 31일 520 $236,054 -5.7%
MA 2026년 3월 31일 407 $232,348 10.5%
POOL 2025년 9월 30일 797 $232,310 -47.9%
WELL 2026년 3월 31일 1,235 $229,228 15.2%
WDAY 2025년 12월 31일 946 $227,731 -13.3%
ITA 2026년 3월 31일 1,060 $227,571 -5.0%
PSX 2025년 6월 30일 1,803 $222,634 121.8%
WTW 2025년 12월 31일 642 $221,779 -12.2%
ZWS 2026년 3월 31일 4,747 $220,688 6.3%
LII 2025년 6월 30일 390 $218,724 -37.8%
ICE 2025년 9월 30일 1,191 $218,557 -10.9%
AXP 2026년 3월 31일 587 $217,161 0.1%
JMUB 2026년 3월 31일 4,296 $216,948
KDP 2025년 12월 31일 8,471 $216,095 8.4%
TMO 2025년 6월 30일 432 $214,963 61.5%
ALLE 2026년 3월 31일 1,340 $213,355 6.1%
HYG 2026년 6월 30일 2,665 $212,027
TDY 2025년 12월 31일 356 $208,630 20.8%
PLD 2025년 9월 30일 1,982 $208,348 12.6%
EMXC 2025년 12월 31일 3,080 $207,931
ROL 2026년 3월 31일 3,451 $207,129 -43.5%
EZU 2026년 6월 30일 3,304 $206,963
ECL 2026년 6월 30일 773 $205,633 -1.8%
WRB 2026년 6월 30일 3,082 $204,275 -2.2%
HUBS 2025년 9월 30일 365 $203,170 -54.1%
ICLR 2025년 12월 31일 1,156 $202,300 -11.1%
XLY 2025년 6월 30일 1,016 $200,619 더 이상 추적하지 않음
MGTX 2025년 9월 30일 20,000 $130,400 31.1%
BBBY 2026년 6월 30일 27,000 $125,280 더 이상 추적하지 않음
CKPT 2025년 6월 30일 10,000 $40,400 더 이상 추적하지 않음