섹터별 비중

04
Technology 14.2%
Industrials 8.0%
Retail 5.1%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.9%
Consumer Discretionary 2.8%
Financials 2.8%
Utilities 2.7%
Consumer products 0.9%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.4%
기타/미분류 56.0%

전체 포트폴리오 200 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $32,027,591 6.47% 42,767 $15,793,217 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,445,751 4.74% 31,838 $16,793,442 상승 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $17,046,467 3.45% 154,476 $1,055,445 상승 ×2
PULS PGIM ETF Trust $16,891,409 3.41% 340,896 $787,903 상승 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $16,744,519 3.38% 336,370 $1,036,667 상승 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $16,073,463 3.25% 359,184 $997,717 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,100,806 2.65% 68,763 $6,118,699 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,601,947 2.55% 43,551 $1,742,684 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $11,031,645 2.23% 115,261 $-80,034 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,880,239 1.79% 47,942 $293,219 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,627,111 1.74% 40,547 $406,604 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,618,803 1.74% 36,162 $1,190,020 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,186,727 1.65% 85,779 $1,300,835 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7,914,452 1.60% 67,083 $774,424 하락 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,574,331 1.53% 175,576 $2,008,776 상승 ×1
TIP iShares Trust $7,413,938 1.50% 67,751 $460,265 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,070,120 1.43% 18,954 $733,240 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,980,779 1.41% 19,534 $1,977,829 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,604,745 1.33% 17,484 $1,310,206 상승 ×1
ITOT iShares Trust $6,534,520 1.32% 39,779 $789,293 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,264,446 1.27% 8,783 $1,859,260 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,205,791 1.25% 31,015 $914,844 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,107,101 1.23% 53,921 $-485,577 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,069,358 1.23% 74,875 $3,643,470 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,033,426 1.22% 5,666 $4,743,402 상승 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $5,994,743 1.21% 123,197 $1,278,832 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,611,794 1.13% 8,786 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,316,957 1.07% 38,889 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,270,403 1.07% 17,468 $2,572,892 상승 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $5,132,120 1.04% 100,689 $1,865,791 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,917,849 0.99% 17,488 $544,305 하락 ×2
XLY XLY $4,830,362 0.98% 41,187 $-765,017 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,318,941 0.87% 4,617 $-47,073 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,090,866 0.83% 3,611 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,071,587 0.82% 3,395 $1,067,121 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3,850,294 0.78% 16,209 상승 ×1
IVW iShares Trust $3,654,000 0.74% 26,569 $-823,867 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,453,357 0.70% 9,749 $137,053 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,397,706 0.69% 6,032 $109,626 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,393,684 0.69% 4,447 $1,745,763 상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3,393,188 0.69% 70,427 $173,071 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,384,175 0.68% 22,338 $-153,381 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,372,919 0.68% 3,335 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3,155,939 0.64% 34,605 $774,985 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,861,902 0.58% 10,587 $-623,790 하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,666,401 0.54% 24,889 $-1,548,633 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,456,306 0.50% 15,482 $-6,207,757 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,407,428 0.49% 9,425 $1,565,094 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2,385,194 0.48% 24,567 $-387,717 하락 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,368,499 0.48% 8,183 $506,520 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,347,460 0.47% 34,516 $626,379 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,286,654 0.46% 1,981 $1,786,651 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,195,409 0.44% 12,287 $486,060 상승 ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,072,537 0.42% 26,099 $582,863 상승 ×4
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,054,083 0.42% 18,120 $-137,972 하락 ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $1,934,192 0.39% 31,141 $531,032 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,877,596 0.38% 5,314 $356,664 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,858,907 0.38% 5,679 $335,452 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,827,248 0.37% 4,108 $1,121,731 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,783,294 0.36% 2,891 $785,697 상승 ×1
IJH iShares Trust $1,777,560 0.36% 23,052 $-160,464 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,735,008 0.35% 3,592 상승 ×1
SOXX iShares Trust $1,717,246 0.35% 2,680 $117,645 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,705,072 0.34% 19,427 $110,050 상승 ×1
XLP XLP $1,675,348 0.34% 20,168 $-180,433 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,663,510 0.34% 11,216 $-122,003 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1,656,076 0.33% 9,765 $-9,200 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,622,394 0.33% 30,263 $-3,962,046 하락 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1,603,053 0.32% 11,031 상승 ×1
GOVT iShares Trust $1,532,577 0.31% 67,277 $240,261 상승 ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,530,202 0.31% 29,236 $270,069 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,490,662 0.30% 2,979 $653,979 상승 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $1,466,189 0.30% 29,134 $452,301 상승 ×1
QUAL iShares Trust $1,462,062 0.30% 6,663 $182,881 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,456,422 0.29% 3,361 $735,960 하락 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,455,989 0.29% 3,691 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,431,629 0.29% 5,637 $158,341 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,390,473 0.28% 3,342 $733,158 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,383,734 0.28% 26,054 $-586,265 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,362,800 0.28% 6,002 $-997,440 하락 ×1
IWF iShares Trust $1,343,040 0.27% 10,816 $190,039 상승 ×1
IWD iShares Trust $1,308,217 0.26% 5,396 $155,197
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,297,376 0.26% 24,609 $109,825 하락 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $1,295,421 0.26% 2,845 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,269,445 0.26% 7,658 $-311,077 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,260,009 0.25% 27,699 $159,107 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,242,224 0.25% 7,324 상승 ×1
XLU XLU $1,237,041 0.25% 27,284 $67,132 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,231,377 0.25% 5,968 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,207,507 0.24% 1,677 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,197,836 0.24% 2,062 $814,167 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,189,793 0.24% 14,640 $-66,249 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,179,389 0.24% 3,257 $28,116 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,177,879 0.24% 1,482 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,164,865 0.24% 18,522 $328,896 상승 ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $1,153,573 0.23% 22,086 $297,023 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,135,688 0.23% 3,203 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,135,646 0.23% 2,315 상승 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,107,353 0.22% 9,006 $83,645 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,077,854 0.22% 1,569 $173,096 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QQQ $23,445,751 4.74% ×5 상승
PULS $16,891,409 3.41% ×3 상승
LMBS $16,744,519 3.38% ×3 상승
FTSL $16,073,463 3.25% ×3 상승
DYNF $2,347,460 0.47% ×6 상승
GL $2,195,409 0.44% ×6 상승
JAVA $2,072,537 0.42% ×4 상승
GOOG $1,877,596 0.38% ×3 상승
GOVT $1,532,577 0.31% ×5 상승
FDVV $777,066 0.16% ×5 상승
JIRE $608,595 0.12% ×5 상승
ENB $247,806 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WDC $5,611,794 8,786 1.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,316,957 38,889 1.07%
URI $4,090,866 3,611 0.83%
GRMN $3,850,294 16,209 0.78%
GS $3,372,919 3,335 0.68%
ALAB $1,735,008 3,592 0.35%
TKR $1,603,053 11,031 0.32%
COHR $1,455,989 3,691 0.29%
LFUS $1,295,421 2,845 0.26%
NVT $1,242,224 7,324 0.25%
TWLO $1,231,377 5,968 0.25%
PWR $1,207,507 1,677 0.24%
CASY $1,177,879 1,482 0.24%
ARM $1,135,688 3,203 0.23%
CIEN $1,135,646 2,315 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +20K +$16.8M
IVV 추가 매수 +18K +$15.8M
XLV 축소함 -44K -$6.2M
XLK 추가 매수 +16K +$6.1M
CAT 추가 매수 +4K +$4.7M
XLF 축소함 -83K -$4.0M
RDVY 추가 매수 +39K +$3.6M
KLAC 추가 매수 +16K +$2.6M
UBER 축소함 -31K -$2.2M
SDVY 추가 매수 +34K +$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 38,665 $6,559,960 20.0%
TMO 2025년 6월 30일 5,083 $2,529,361 61.5%
ESNT 2026년 6월 30일 43,041 $2,515,298 -6.3%
FISV 2025년 12월 31일 19,318 $2,490,670 -34.0%
EA 2025년 12월 31일 11,630 $2,345,771 더 이상 추적하지 않음
TXRH 2026년 6월 30일 13,796 $2,278,299 -19.2%
ZTS 2025년 12월 31일 15,017 $2,197,287 -44.6%
CELH 2026년 6월 30일 56,157 $1,992,450 -8.6%
SHOP 2026년 3월 31일 12,215 $1,966,249 27.6%
TMUS 2026년 6월 30일 9,105 $1,912,291 -2.4%
LDOS 2026년 6월 30일 11,676 $1,815,868 14.3%
ROP 2025년 12월 31일 3,265 $1,628,223 -20.4%
AXON 2026년 3월 31일 2,719 $1,544,202 -2.7%
SMCI 2026년 3월 31일 51,402 $1,504,537 91.9%
XRT 2026년 6월 30일 18,098 $1,456,328 -5.8%
DOCS 2025년 12월 31일 19,253 $1,408,357 -36.9%
MMM 2026년 3월 31일 8,339 $1,335,074 11.5%
AEM 2026년 6월 30일 5,880 $1,193,522 18.4%
AFRM 2026년 3월 31일 15,372 $1,144,138 54.5%
TOST 2026년 3월 31일 31,729 $1,126,697 12.4%
FFIV 2026년 3월 31일 4,346 $1,109,360 56.9%
SNOW 2026년 3월 31일 4,966 $1,089,342 126.1%
CINF 2026년 3월 31일 6,311 $1,030,713 2.9%
CME 2026년 6월 30일 3,409 $1,006,848 19.2%
IJR 2025년 6월 30일 9,605 $1,004,344 26.5%
VST 2026년 3월 31일 5,885 $949,427 -6.9%
ORLY 2026년 3월 31일 10,026 $914,471 -8.0%
URBN 2026년 6월 30일 13,949 $883,669 14.0%
ECL 2026년 3월 31일 3,361 $882,330 2.9%
ATI 2026년 6월 30일 6,043 $879,015 -2.4%
STLD 2026년 6월 30일 4,858 $874,440 1.1%
REGN 2026년 6월 30일 1,092 $843,729 17.9%
AA 2026년 6월 30일 12,653 $839,284 -19.5%
JLL 2025년 6월 30일 3,353 $831,242 20.0%
ALSN 2026년 6월 30일 6,887 $806,192 4.6%
DG 2026년 6월 30일 6,783 $805,346 3.3%
TEAM 2025년 6월 30일 3,779 $801,942 -7.5%
ZBH 2025년 6월 30일 7,041 $796,900 -3.2%
LSCC 2026년 6월 30일 8,417 $780,761 -12.4%
ALB 2026년 6월 30일 4,343 $779,699 -22.5%
KIE 2026년 6월 30일 13,642 $750,303 -2.9%
CADE 2026년 3월 31일 16,376 $701,548 더 이상 추적하지 않음
FIVE 2026년 6월 30일 3,044 $695,493 23.0%
IHI 2026년 6월 30일 13,011 $694,144 4.4%
IGV 2026년 6월 30일 7,866 $629,673 17.0%
CLH 2026년 6월 30일 2,156 $618,190 6.6%
TER 2026년 6월 30일 2,028 $601,221 -7.2%
DE 2025년 9월 30일 909 $462,091 50.2%
XLB 2026년 3월 31일 9,826 $445,605 더 이상 추적하지 않음
IYF 2026년 3월 31일 3,194 $411,802 9.8%
CRM 2025년 9월 30일 1,458 $397,494 -1.0%
EFG 2025년 12월 31일 3,279 $373,413
TLT 2025년 6월 30일 4,012 $365,176
VTI 2026년 3월 31일 1,017 $340,970
HON 2026년 6월 30일 1,268 $286,719 -4.4%
VHT 2026년 3월 31일 971 $279,502
EUSA 2025년 12월 31일 2,697 $277,710
SCHX 2026년 3월 31일 9,999 $269,073 18.4%
MAA 2025년 12월 31일 1,923 $268,701 -17.0%
J 2026년 3월 31일 2,011 $266,377 8.5%
VUG 2026년 3월 31일 546 $266,372
ABLD 2025년 12월 31일 9,075 $261,141
AMP 2026년 6월 30일 583 $259,085 7.0%
FBTC 2025년 12월 31일 2,591 $258,608
ADP 2025년 12월 31일 863 $253,291 0.2%
VZ 2026년 6월 30일 5,009 $251,452 8.5%
ADBE 2025년 9월 30일 643 $248,570 -32.6%
BX 2026년 3월 31일 1,517 $233,830 -2.8%
TMO 2026년 3월 31일 400 $231,780 33.2%
BUD 2025년 9월 30일 3,353 $230,407 23.2%
CFG 2026년 3월 31일 3,921 $229,026 7.3%
BAR 2026년 6월 30일 4,952 $228,436 3.3%
IEFA 2026년 3월 31일 2,530 $226,334
BUD 2026년 3월 31일 3,520 $225,423 5.9%
DOCU 2026년 3월 31일 3,245 $221,958 45.6%
RTX 2026년 3월 31일 1,182 $216,866 -4.3%
VB 2026년 3월 31일 825 $212,809
LCTU 2026년 3월 31일 2,859 $211,826
PLTR 2026년 6월 30일 1,425 $208,449 61.8%
UNH 2026년 3월 31일 630 $207,889 37.4%
SLB 2025년 12월 31일 5,997 $206,117 27.0%
CMCSA 2025년 9월 30일 5,691 $203,129 -31.3%
FANG 2026년 6월 30일 1,022 $202,141 5.1%
BP 2026년 6월 30일 4,263 $200,361 21.2%
F 2025년 9월 30일 13,188 $143,088 1.2%
WTI 2026년 6월 30일 12,000 $40,920 13.0%