Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 1802059 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$319.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,012위 · 상위 53.1%
포지션
79
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.22%
상위 25개 보유 비중
84.07%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
24.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.54% 추정 매수 $32,332,080 · 매도 $28,486,458

중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
26
감소
34
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.9%
Communication Services
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
93.4%

전체 포트폴리오 79 포지션

유형 연속 8분기 추세
DYNF $28,682,756 8.99% 421,743 $3,915,540 하락 ×1
FBCG $25,582,847 8.02% 411,896 $3,457,273 하락 ×2
JAVA $24,242,769 7.60% 305,286 $3,463,840 상승 ×4
EMOP $15,359,387 4.81% 294,072 $2,350,675 하락 ×1
BAI $15,127,751 4.74% 286,945 $-664,789 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $14,035,031 4.40% 114,143 $-646,098 하락 ×2
BINC $14,006,550 4.39% 267,607 $980,398 상승 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $13,463,621 4.22% 267,533 $4,845,063 상승 ×1
ABFL $11,308,144 3.54% 131,704 $1,629,657 하락 ×2
IWB $11,251,893 3.53% 27,477 상승 ×1
EFV $10,882,846 3.41% 142,167 $2,484,865 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,013,824 3.14% 34,607 $1,169,984 하락 ×6
FBND $9,122,579 2.86% 200,540 $-1,618,476 하락 ×3
FDVV $8,198,425 2.57% 135,983 $969,006 상승 ×2
JIRE $7,479,549 2.34% 90,672 $756,336 상승 ×1
GOVT $7,231,799 2.27% 317,463 $-217,900 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6,584,436 2.06% 56,062 $628,937 상승 ×1
IYW $6,479,288 2.03% 25,688 $812,633 하락 ×4
ITOT $5,549,369 1.74% 33,782 $645,504 하락 ×1
ABLD $4,614,130 1.45% 153,324 $46,531 상승 ×2
SCHV $4,439,180 1.39% 127,526 $551,680 상승 ×1
IYG $4,170,029 1.31% 46,093 $-1,323,920 하락 ×1
VEA $4,064,397 1.27% 57,044 $402,638 하락 ×5
IYK $3,297,293 1.03% 45,380 $-1,181,966 하락 ×1
TLH $3,128,416 0.98% 31,175 $60,586 상승 ×2
IAU $2,875,725 0.90% 38,084 $-461,660 상승 ×1
VO $2,870,156 0.90% 35,623 $251,494 상승 ×1
INMU $2,811,836 0.88% 115,952 $391,809 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,779,947 0.87% 30,148 상승 ×1
FQAL $2,663,264 0.83% 32,734 $292,075 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,635,571 0.83% 27,869 상승 ×1
ITA ITA $2,305,422 0.72% 9,510 $244,796 상승 ×2
VTEB $2,158,603 0.68% 42,677 $188,996 상승 ×1
IEMG $1,875,856 0.59% 22,644 $9,625 하락 ×2
CGGR $1,798,981 0.56% 38,114 $242,462 하락 ×6
MUB $1,704,270 0.53% 15,836 $-72,256 하락 ×1
FMAT $1,525,000 0.48% 26,064 $-18,825 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,458,664 0.46% 10,773 $-214,275
ICVT $1,311,723 0.41% 10,775 $208,952 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,278,402 0.40% 1,736 $79,013 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,107,881 0.35% 1,967 $-16,751 상승 ×3
JMUB $1,046,431 0.33% 20,658 $419,956 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $907,927 0.28% 10,506 $217,717 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $906,224 0.28% 12,443 $-30,858
FHLC $895,096 0.28% 11,587 $-9,241 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $880,518 0.28% 19,079 $-2,817,741 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $874,298 0.27% 2,671 $88,302 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829,865 0.26% 5,943 $567,587
IVLU $825,610 0.26% 19,742 $267,630 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $735,970 0.23% 1,973 $-20,658 하락 ×3
BRKB $702,548 0.22% 1,404 $29,751
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $588,508 0.18% 2,093 $85,280 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $528,361 0.17% 4,970 $99,313 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $526,337 0.16% 448 $135,278
EUSA $515,910 0.16% 4,518 $22,020 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426,637 0.13% 3,767 $-41,469
AOR $399,586 0.13% 5,749 $-117,258 하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $395,609 0.12% 3,680 $28,015 하락 ×1
AOA $382,544 0.12% 3,920 $16,626 하락 ×4
XLK XLK $376,693 0.12% 1,977 $104,223 하락 ×1
IVV $358,718 0.11% 479 $73,918 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,654 0.10% 1,282 $12,290
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $293,733 0.09% 3,614 $19,923 상승 ×1
HYG $291,811 0.09% 3,649 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286,634 0.09% 1,956 $-1,039 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $279,702 0.09% 1,907 $4,261
IYJ $264,974 0.08% 1,590 $-450 하락 ×1
EFG $257,923 0.08% 2,073 $14,468 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $257,429 0.08% 2,933 $-14,988
YUM Yum! Brands, Inc. $257,215 0.08% 1,609 $7,048
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251,664 0.08% 2,615 $1,009 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,965 0.08% 691 $46,233 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $242,160 0.08% 800 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,501 0.08% 2,039 상승 ×1
IEV $237,272 0.07% 3,257 $-5,478 하락 ×1
JMST $229,194 0.07% 4,494 $-94,019 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $207,351 0.06% 824 상승 ×1
AAAU $207,109 0.06% 5,234 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206,302 0.06% 172

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JAVA $24,242,769 7.60% ×4 상승
EFV $10,882,846 3.41% ×3 상승
META $1,107,881 0.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWB $11,251,893 27,477 3.53%
BOND $2,779,947 30,148 0.87%
IEF $2,635,571 27,869 0.83%
HYG $291,811 3,649 0.09%
BE $242,160 800 0.08%
CSCO $239,501 2,039 0.08%
ABBV $207,351 824 0.06%
AAAU $207,109 5,234 0.06%
LLY $206,302 172 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BRTR 추가 매수 +96K +$4.8M
DYNF 축소함 -4K +$3.9M
JAVA 추가 매수 +16K +$3.5M
FBCG 축소함 -30K +$3.5M
IUSB 축소함 -61K -$2.8M
EFV 추가 매수 +29K +$2.5M
EMOP 축소함 -3K +$2.4M
ABFL 축소함 -4K +$1.6M
FBND 축소함 -35K -$1.6M
IYG 축소함 -20K -$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EMXC 2025년 6월 30일 100,163 $5,517,980
IPG 2025년 12월 31일 36,174 $1,009,616 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 699 $751,201 37.9%
EMB 2026년 3월 31일 6,283 $604,927
GE 2025년 12월 31일 1,151 $346,244 14.6%
CHDN 2026년 3월 31일 2,105 $239,528 2.1%
IXG 2026년 6월 30일 2,027 $231,078 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,205 $219,467 17.8%
IYF 2026년 6월 30일 1,860 $218,850 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,152 $218,076 121.8%
JNJ 2025년 6월 30일 1,313 $217,804 78.0%
ABNB 2025년 9월 30일 1,622 $214,655 53.4%
VUG 2025년 3월 31일 520 $213,429 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,202 $203,967 22.5%