섹터별 비중

04
Technology 11.2%
Retail 1.6%
Industrials 1.6%
Energy 1.1%
Financials 0.8%
Utilities 0.5%
Healthcare 0.4%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 82.2%

전체 포트폴리오 128 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF $19,119,240 7.44% 632,250 $2,304,922 상승 ×5
IJH iShares Trust $11,892,110 4.62% 154,223 $1,520,951 상승 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9,888,505 3.85% 71,901 $1,700,402 하락 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9,675,108 3.76% 161,981 $40,716 상승 ×1
IVV iShares Trust $9,413,628 3.66% 12,570 $1,306,112 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,105,035 3.15% 11,006 $4,701,070 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,886,386 3.07% 27,255 $998,106 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,520,960 2.54% 74,203 $539,818 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,026,478 2.34% 16,156 $303,194 상승 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5,850,401 2.28% 131,529 $794,173 하락 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5,562,952 2.16% 16,176 $702,458 하락 ×1
IJR iShares Trust $5,465,602 2.13% 36,853 $832,300 하락 ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4,066,401 1.58% 29,751 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,994,792 1.55% 125,979 $116,087 하락 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,884,374 1.51% 59,204 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,834,084 1.49% 19,162 $595,980 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,829,781 1.49% 12,747
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,708,069 1.44% 38,454 $408,581 상승 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3,665,553 1.43% 77,660 $682,853 상승 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3,634,617 1.41% 104,986 $814,667 상승 ×6
SOXX iShares Trust $3,353,416 1.30% 5,233 $1,646,695 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3,274,290 1.27% 66,443 $437,400 하락 ×4
IJK iShares Trust $3,141,676 1.22% 26,738 $757,528 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,030,382 1.18% 41,280 $-7,980 상승 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,007,863 1.17% 37,332 $326,760 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,846,330 1.11% 29,499 $466,763 하락 ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2,715,408 1.06% 36,085 $142,271 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,707,417 1.05% 32,758 $118,808 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,682,910 1.04% 45,488 $97,261 상승 ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,625,443 1.02% 47,580 $117,972 상승 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,531,464 0.98% 92,626 $57,126 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,512,829 0.98% 31,796 $88,312 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,494,065 0.97% 42,853 $79,163 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,480,889 0.96% 27,813 $133,149 상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,444,118 0.95% 53,729 $-39,748 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,435,596 0.95% 73,163 $-100,239 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,309,765 0.90% 45,675 $-175,645 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,241,529 0.87% 19,791 $-250,161 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,147,282 0.84% 4,438 상승 ×1
ARKG ARK ETF Trust $2,143,251 0.83% 50,957
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,125,885 0.83% 11,477 상승 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,069,460 0.80% 41,265 $-387,689 하락 ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $2,059,135 0.80% 22,146 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,038,068 0.79% 22,683
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,027,603 0.79% 11,353 $806,049 상승 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2,003,930 0.78% 39,800 $-6,066,982 하락 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,975,454 0.77% 29,240 상승 ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1,955,239 0.76% 18,714 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,868,955 0.73% 2,585 $1,373,701 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,733,217 0.67% 13,892 $195,418 하락 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,633,512 0.64% 23,698 $-14,947 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,540,910 0.60% 1,447 $513,643 하락 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,450,259 0.56% 29,087 $324 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,433,641 0.56% 12,288 $-320,695 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,432,032 0.56% 4,296 상승 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1,342,827 0.52% 27,596 $20,094 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,287,041 0.50% 3,407 $265,085 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $1,200,055 0.47% 10,249 $-5,680,824 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,168,104 0.45% 4,901 $143,207 하락 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,086,520 0.42% 13,946 $-37,888 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $989,530 0.38% 825
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $984,166 0.38% 26,272 $321,434 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $918,716 0.36% 1,836 $35,071 하락 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $891,907 0.35% 8,083 $1,571 상승 ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $873,603 0.34% 29,877 $15,536
SHM SPDR SERIES TRUST $864,481 0.34% 18,023 $-1,964 하락 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $842,978 0.33% 5,447 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $835,867 0.33% 15,891 $-5,018 하락 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $832,219 0.32% 8,255 $3,861 상승 ×4
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $798,477 0.31% 17,434 $-1,547 하락 ×3
GLD SPDR Gold Shares $794,227 0.31% 2,156 $-121,860 상승 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $757,877 0.29% 7,626 $1,216 상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $754,725 0.29% 2,490 $103,674 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $753,372 0.29% 39,402 $89,420 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $746,337 0.29% 1,892 $313,986 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $735,879 0.29% 8,464 $-13,204 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $710,710 0.28% 14,675 $87,033 상승 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $703,542 0.27% 4,148 $208,777 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $692,345 0.27% 1,871 $69,332 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678,394 0.26% 1,920 $127,623
AGG iShares Trust $662,317 0.26% 6,691 $10,305 상승 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $654,112 0.25% 823 $65,273 상승 ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $630,779 0.25% 33,060 $57,356 상승 ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $623,605 0.24% 7,021 상승 ×1
AOR iShares Trust $599,305 0.23% 8,623 $46,377 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $591,996 0.23% 613 $350,895 하락 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $560,161 0.22% 20,392 $3,602 하락 ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $532,737 0.21% 7,784 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $516,839 0.20% 1,735 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $513,314 0.20% 2,035 $171,495 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $479,450 0.19% 1,004 $140,838 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $477,339 0.19% 695 $114,458 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $474,275 0.18% 3,280 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $468,816 0.18% 8,817 $232 상승 ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $457,646 0.18% 12,056 $84,766 상승 ×2
EFA iShares Trust $449,933 0.17% 4,331 $32,347 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $431,530 0.17% 3,674 $146,495
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF $431,162 0.17% 13,437 $12,219 하락 ×5
AZZ AZZ Inc. $428,403 0.17% 2,763
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $419,144 0.16% 2,200 $126,764

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPBU $19,119,240 7.44% ×5 상승
IJH $11,892,110 4.62% ×6 상승
VNQ $3,708,069 1.44% ×6 상승
CGXU $3,634,617 1.41% ×6 상승
BND $3,030,382 1.18% ×6 상승
VCLT $2,715,408 1.06% ×3 상승
VCIT $2,707,417 1.05% ×4 상승
VGIT $2,682,910 1.04% ×4 상승
VGLT $2,625,443 1.02% ×4 상승
CGMS $2,531,464 0.98% ×6 상승
IBIT $2,435,596 0.95% ×3 상승
IJT $2,027,603 0.79% ×6 상승
CGNG $984,166 0.38% ×4 상승
SHV $891,907 0.35% ×3 상승
MINT $832,219 0.32% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IJS $4,066,401 29,751 1.58%
AIQ $3,884,374 59,204 1.51%
IWM $3,829,781 12,747 1.49%
TER $2,147,282 4,438 0.84%
ARKG $2,143,251 50,957 0.83%
XLI $2,125,885 11,477 0.83%
KBWB $2,059,135 22,146 0.80%
CIBR $2,038,068 22,683 0.79%
SPMD $1,975,454 29,240 0.77%
ITB $1,955,239 18,714 0.76%
SIMO $1,432,032 4,296 0.56%
LLY $989,530 825 0.38%
NTAP $842,978 5,447 0.33%
AVT $623,605 7,021 0.24%
PII $532,737 7,784 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
USFR 축소함 -121K -$6.1M
QQQ 추가 매수 +5K +$4.7M
SPBU 추가 매수 +13K +$2.3M
IVW 축소함 -490 +$1.7M
SOXX 추가 매수 +40 +$1.6M
IJH 추가 매수 +644 +$1.5M
AMAT 추가 매수 +1K +$1.4M
IVV 추가 매수 +158 +$1.3M
AAPL 추가 매수 +113 +$998K
IJR 축소함 -419 +$832K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XBIL 2026년 6월 30일 112,845 $5,645,635
IWM 2025년 12월 31일 16,021 $3,876,397 15.1%
XLG 2025년 12월 31일 64,897 $3,732,872
XMMO 2026년 3월 31일 26,818 $3,713,225
BKLN 2026년 6월 30일 180,941 $3,693,006
SRLN 2025년 12월 31일 82,250 $3,419,955
SMH 2025년 9월 30일 7,550 $2,105,544 94.2%
XLF 2026년 3월 31일 35,374 $1,937,434 9.1%
ARKG 2025년 12월 31일 68,185 $1,893,498
AMD 2025년 12월 31일 11,654 $1,885,501 195.0%
UTES 2025년 12월 31일 22,368 $1,866,386
UBER 2025년 12월 31일 18,976 $1,859,079 -15.0%
XBI 2026년 3월 31일 15,152 $1,847,483 22.3%
SHLD 2026년 3월 31일 28,311 $1,834,270
CIBR 2025년 9월 30일 24,218 $1,830,396
RDDT 2026년 3월 31일 7,939 $1,824,938 11.7%
EAT 2025년 9월 30일 10,102 $1,821,694 53.3%
IWO 2025년 12월 31일 5,685 $1,819,427
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 1,975 $1,051,846 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 1,473 $848,978 0.5%
SEPU 2025년 9월 30일 29,055 $776,594
GOOGL 2026년 3월 31일 2,221 $695,173 20.5%
ASML 2025년 12월 31일 702 $679,618 73.8%
DRI 2025년 9월 30일 2,890 $629,933 4.9%
COST 2025년 12월 31일 601 $556,304 7.1%
VRT 2025년 12월 31일 3,579 $539,928 56.5%
NOG 2026년 6월 30일 18,374 $537,072 32.4%
AROC 2025년 9월 30일 20,018 $497,047 14.4%
VTEB 2025년 6월 30일 10,002 $496,276
META 2026년 3월 31일 742 $489,787 29.7%
FFIV 2025년 12월 31일 1,441 $465,717 79.6%
BMY 2026년 6월 30일 7,461 $452,510 2.1%
AFL 2025년 6월 30일 3,998 $444,538 6.6%
GILD 2025년 9월 30일 3,893 $431,617 30.3%
VST 2025년 12월 31일 2,181 $427,302 -10.2%
GS 2026년 3월 31일 425 $373,575 5.6%
JNJ 2026년 6월 30일 1,438 $351,534 -0.4%
UPS 2026년 3월 31일 3,241 $321,518 -5.3%
GOOG 2025년 6월 30일 2,016 $314,960 93.8%
BA 2025년 12월 31일 1,451 $313,169 -11.2%
ORCL 2025년 6월 30일 2,210 $308,980 -34.8%
AZZ 2026년 3월 31일 2,820 $302,248 11.2%
HII 2026년 6월 30일 778 $295,580 -4.8%
ORI 2026년 3월 31일 6,059 $276,533 -5.3%
RTX 2026년 6월 30일 1,380 $266,113 -2.8%
IYW 2025년 6월 30일 1,849 $259,676 56.8%
COP 2025년 6월 30일 2,441 $256,354 43.1%
MRX 2026년 3월 31일 6,661 $255,516 68.7%
NFLX 2025년 12월 31일 207 $248,176 -28.0%
T 2026년 6월 30일 8,483 $245,931 17.1%
MA 2026년 3월 31일 400 $228,352 13.0%
MDB 2026년 3월 31일 533 $223,695 46.8%
MRK 2026년 6월 30일 1,807 $217,369 8.6%
JNJ 2025년 6월 30일 1,288 $213,565 65.6%
LLY 2026년 3월 31일 195 $209,563 24.3%
KO 2025년 9월 30일 2,910 $205,914 30.4%
ACIO 2026년 3월 31일 4,700 $205,390
COST 2026년 6월 30일 206 $205,265 -1.3%
OKE 2025년 9월 30일 2,514 $205,182 21.4%
SDY 2025년 12월 31일 1,450 $203,073
ICF 2025년 6월 30일 3,266 $200,954 2.4%
SHDG 2026년 3월 31일 6,200 $200,246