Soundwatch Capital LLC

CIK 1803253 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$901.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,622위 · 상위 27.8%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
96.76%
상위 25개 보유 비중
98.89%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
2.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.27% 추정 매수 $27,665,373 · 매도 $36,284,666

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.9% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
11
감소
23
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Financial Services
0.1%
Health Care
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Industrials
0.0%
기타/미분류
97.1%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $392,479,157 43.56% 524,081 $37,240,216 하락 ×1
SPY SPY $389,134,385 43.19% 521,090 $35,303,263 하락 ×1
ESGV $23,992,039 2.66% 181,428 $19,602,507 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,323,404 1.92% 59,868 $1,990,174 하락 ×1
VOO $14,770,403 1.64% 21,506 $1,309,394 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,088,221 1.23% 15,057 $6,606,033 상승 ×5
VV $8,621,136 0.96% 25,068 $1,097,587 하락 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $5,716,387 0.63% 95,682 $484,003 하락 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $4,431,060 0.49% 83,311 $555,643
SHDG $4,328,171 0.48% 132,428 $261,003
RSP $2,940,269 0.33% 13,819 $288,127
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,413,486 0.27% 12,062 $-1,629,177 하락 ×1
MOAT $1,395,562 0.15% 13,424 $105,388 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,264,213 0.14% 1,250 $206,725
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,231,269 0.14% 1,703 $645,783 하락 ×1
SCHD $1,177,327 0.13% 37,128 $235,186 상승 ×1
QUAL $1,173,266 0.13% 5,347 $137,343 하락 ×1
ITOT $1,084,839 0.12% 6,604 $144,231
JEPI $1,016,664 0.11% 18,000 $71,077 상승 ×1
VGT $992,494 0.11% 8,304 $433,620 상승 ×1
DIA $966,422 0.11% 1,850 $109,520
OEF $936,627 0.10% 2,560 $122,368
IWB $935,708 0.10% 2,285 $-199,222 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $831,089 0.09% 2,228 $-25,114 하락 ×4
SCHG $788,679 0.09% 23,306 $50,454 하락 ×1
HELO $711,077 0.08% 10,522 $133,267 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $668,749 0.07% 1,609 $228,770 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $533,882 0.06% 2,240 $-7,620 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $516,510 0.06% 8,404 $3,283 하락 ×1
CSM $510,610 0.06% 5,992 $76,953 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $482,873 0.05% 1,620 $168,366
INTC Intel Corporation - Common Stock $446,816 0.05% 3,200 상승 ×1
DGRO $438,976 0.05% 5,792 $-64,277 하락 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $411,663 0.05% 7,408 $68,339 상승 ×1
SMH SMH $405,105 0.04% 618
PRF $388,206 0.04% 7,185 $62,388 상승 ×1
IYW $347,609 0.04% 1,378 $97,595
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331,658 0.04% 651 상승 ×1
IJR $314,314 0.03% 2,119 $50,899
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $309,584 0.03% 1,022 $38,799 하락 ×1
SMOT $299,836 0.03% 7,716 $23,989 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,996 0.03% 310 $-23,879 하락 ×2
VUG $269,274 0.03% 3,126 $41,706 상승 ×1
COWZ $265,985 0.03% 4,276 $-106,189 하락 ×2
VCR $260,176 0.03% 656 $24,652
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $258,017 0.03% 3,326 상승 ×1
FTEC $240,173 0.03% 841
IETC $235,991 0.03% 2,198 $22,566 하락 ×1
BIL $224,545 0.02% 2,450 $-1,228 하락 ×2
IVW $220,048 0.02% 1,600
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $217,272 0.02% 600 $6,162
GLDM $211,813 0.02% 2,667 $-35,391
XLV XLV $202,133 0.02% 1,274 $-41,240 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ESGV $23,992,039 2.66% ×3 상승
QQQ $11,088,221 1.23% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $446,816 3,200 0.05%
SMH $405,105 618 0.04%
LMT $331,658 651 0.04%
VPLS $258,017 3,326 0.03%
FTEC $240,173 841 0.03%
IVW $220,048 1,600 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -20K +$37.2M
SPY 축소함 -23K +$35.3M
QQQ 추가 매수 +7K +$6.6M
AAPL 축소함 -549 +$2.0M
NVDA 축소함 -11K -$1.6M
VOO 축소함 -1K +$1.3M
VV 축소함 -107 +$1.1M
AMAT 축소함 -10 +$646K
AAEQ 가격 변동만 +0 +$556K
AAUS 축소함 -4K +$484K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ACGL 2025년 9월 30일 21,715 $13,415,895 8.7%
NOC 2025년 9월 30일 12,915,065 $12,823,622 -5.1%
DDOG 2025년 9월 30일 17,231 $10,645,688 63.4%
FNDX 2025년 9월 30일 19,076 $9,984,544 더 이상 추적하지 않음
TEVA 2025년 9월 30일 8,564,012 $8,470,511 83.2%
PG 2025년 9월 30일 13,414 $8,166,015 -6.1%
JPM 2025년 9월 30일 13,342 $8,138,229 12.6%
EMN 2025년 9월 30일 10,081 $6,227,463 18.8%
BAC 2025년 9월 30일 10,929 $6,201,481 21.9%
QQQM 2025년 9월 30일 1,390,838 $5,891,143
NFLX 2025년 9월 30일 8,401 $5,083,809 -93.3%
HLT 2025년 9월 30일 8,131 $5,015,616 28.2%
CNC 2025년 9월 30일 8,107 $5,014,937 79.2%
DE 2025년 9월 30일 8,060 $5,012,585 31.6%
COF 2025년 9월 30일 1,797,951 $4,819,431 0.5%
MCD 2025년 9월 30일 4,833,039 $4,798,603 -10.9%
LYB 2025년 9월 30일 4,634,003 $4,583,478 39.2%
ESGV 2025년 3월 31일 38,859 $4,075,921 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 9월 30일 626,745 $3,846,230 39.7%
MCO 2025년 9월 30일 6,053 $3,722,939 4.8%
TJX 2025년 9월 30일 6,042 $3,676,329 -1.9%
MCK 2025년 9월 30일 5,894 $3,652,296 10.1%
MA 2025년 9월 30일 7,712 $3,351,604 1.4%
META 2025년 9월 30일 5,300 $3,284,909 -25.5%
DAL 2025년 9월 30일 5,173 $3,183,603 44.2%
CEG 2025년 9월 30일 4,480 $2,742,848 -16.3%
RSG 2025년 9월 30일 4,556 $2,607,323 -3.7%
MRSH 2025년 9월 30일 2,565,037 $2,541,918 -6.6%
SO 2025년 9월 30일 1,125,364 $2,491,341 -2.4%
CSCO 2025년 9월 30일 4,374 $2,396,267 61.0%
PCAR 2025년 9월 30일 3,898 $2,394,259 29.6%
UNP 2025년 9월 30일 286,415 $2,360,998 27.6%
FSTA 2025년 9월 30일 3,951 $2,340,784 더 이상 추적하지 않음
FREL 2025년 9월 30일 4,850 $2,236,169 더 이상 추적하지 않음
EOG 2025년 9월 30일 3,486 $2,156,456 36.5%
TMO 2025년 9월 30일 1,992,091 $1,984,088 27.8%
ADM 2025년 9월 30일 3,022 $1,862,641 37.9%
DSTL 2025년 9월 30일 3,923 $1,807,320 더 이상 추적하지 않음
APH 2025년 9월 30일 1,612,402 $1,631,156 24.2%
AXP 2025년 9월 30일 2,551 $1,567,394 0.7%
TSCO 2025년 9월 30일 1,535,440 $1,540,959 -38.6%
IJS 2025년 9월 30일 2,785 $1,533,135 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 9월 30일 1,518,080 $1,503,332 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 9월 30일 1,467,429 $1,482,555 1.5%
MAR 2025년 9월 30일 5,171 $1,470,530 37.3%
ETN 2025년 9월 30일 215,020 $1,463,792 11.3%
KMX 2025년 9월 30일 2,325 $1,435,734 34.0%
PSX 2025년 9월 30일 1,430,039 $1,419,006 79.4%
GOOGL 2025년 9월 30일 1,216,719 $1,339,719 41.1%
XLI 2025년 9월 30일 2,446 $1,163,619 더 이상 추적하지 않음
DG 2025년 9월 30일 1,877 $1,162,900 18.0%
GS 2025년 3월 31일 1,782 $1,020,409 86.2%
SPGI 2025년 9월 30일 1,618 $1,002,759 -11.7%
VZ 2025년 9월 30일 28,025 $966,194 12.4%
WMT 2025년 9월 30일 913,559 $955,560 1.2%
WTW 2025년 9월 30일 890,015 $893,426 -1.6%
XLE 2025년 9월 30일 2,022 $884,496 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 9월 30일 1,405 $866,638 22.2%
ABBV 2025년 9월 30일 1,522 $863,845 14.6%
COO 2025년 9월 30일 853,002 $843,810 12.0%
TFC 2025년 9월 30일 798,535 $812,084 10.8%
JEPQ 2025년 9월 30일 1,741 $788,815
ULXXXX 2025년 9월 30일 1,280 $769,685 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 1,248 $751,445 188.0%
USMV 2025년 9월 30일 1,270 $720,668 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 9월 30일 56,258 $692,079 7.7%
HES 2025년 9월 30일 690,030 $686,551 더 이상 추적하지 않음
IX 2025년 9월 30일 1,125 $674,233 43.9%
QCOM 2025년 9월 30일 643,329 $670,740 -2.6%
KLAC 2025년 9월 30일 1,054 $657,470 -82.7%
CRM 2025년 9월 30일 1,115 $653,835 -13.2%
AMZN 2025년 3월 31일 2,953 $647,859 38.2%
EVTR 2025년 9월 30일 3,536 $634,488 -2.5%
MFG 2025년 9월 30일 1,147 $616,795 51.9%
LLY 2025년 9월 30일 489,331 $593,190 66.2%
XLY 2025년 9월 30일 1,055 $590,745 더 이상 추적하지 않음
HAL 2025년 9월 30일 579,010 $572,871 46.4%
MCHP 2025년 9월 30일 537,015 $532,182 18.7%
ORLY 2025년 9월 30일 993 $525,487 -17.2%
HOLX 2025년 9월 30일 413,248 $488,625 더 이상 추적하지 않음
FENY 2025년 9월 30일 482,182 $476,483 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 3월 31일 3,392 $455,512 102.2%
LIN 2025년 9월 30일 721 $446,410 2.6%
ADP 2025년 9월 30일 724 $439,641 -4.8%
STT 2025년 9월 30일 719 $439,116 59.8%
CAT 2025년 9월 30일 429,033 $436,108 69.4%
BX 2025년 9월 30일 424,011 $421,048 -16.2%
UPS 2025년 9월 30일 1,945 $420,982 22.3%
VUG 2025년 3월 31일 1,011 $414,955 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 9월 30일 411,004 $407,416 2.1%
JNJ 2025년 9월 30일 770 $404,571 46.7%
XLG 2025년 12월 31일 6,622 $380,897 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 9월 30일 358,039 $359,071 51.9%
BRKB 2025년 9월 30일 766 $357,835 더 이상 추적하지 않음
MSI 2025년 9월 30일 580 $356,162 5.6%
NOW 2025년 9월 30일 563 $350,358 -29.6%
XLF 2026년 3월 31일 6,351 $347,844 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 9월 30일 127,390 $339,775 38.1%
SMH 2026년 3월 31일 876 $315,345 46.0%
COP 2025년 9월 30일 525 $310,124 42.6%
VLUE 2025년 9월 30일 295,080 $300,781 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 3월 31일 1,148 $296,127 더 이상 추적하지 않음
ARGX 2025년 9월 30일 449 $277,357 39.9%
QQQM 2025년 3월 31일 1,285 $270,416
CI 2025년 9월 30일 262,029 $268,665 -3.4%
XLI 2026년 3월 31일 1,729 $268,202 더 이상 추적하지 않음
NTRS 2025년 9월 30일 254,019 $254,568 37.2%
IYW 2025년 3월 31일 1,593 $254,076 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 3월 31일 2,143 $252,274 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2026년 3월 31일 1,096 $246,238 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 9월 30일 397 $246,210 -17.9%
MDLZ 2025년 9월 30일 403 $241,926 3.3%
LVS 2025년 9월 30일 375 $231,128 -13.5%
RUNN 2026년 3월 31일 6,887 $229,620
GIS 2025년 9월 30일 372 $226,436 -21.0%
DHR 2025년 9월 30일 1,640 $225,699 8.2%
RUNN 2025년 9월 30일 5,610 $218,368
BRKB 2025년 3월 31일 473 $214,401 더 이상 추적하지 않음
VCR 2025년 3월 31일 563 $211,339 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 9월 30일 1,445 $210,235 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 9월 30일 18,600 $191,838 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 9월 30일 158,065 $165,041 -14.2%
NEE 2025년 9월 30일 145,053 $147,760 13.6%
IGM 2025년 9월 30일 62,657 $128,107 더 이상 추적하지 않음
SONY 2025년 9월 30일 105,031 $104,656 -18.0%
CYBR 2025년 9월 30일 43,100 $81,914 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 9월 30일 71,110 $71,847 17.8%
LULU 2025년 9월 30일 52,001 $51,744 -33.9%
WBD 2025년 9월 30일 39,404 $42,772 45.3%
SE 2025년 9월 30일 24,003 $23,990 -34.2%