Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26.79
▼ -0.77 (-2.80%)
1일 변화
$26.15 – $28.93
52주 범위
상위 10개 보유 비중32.19%
유효 포지션 수52.9
1% 초과 포지션36
순자산
$17.3M
보유 자산
88
기준일
2026년 6월 30일
MBSX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 4일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.81% | ▲ +0.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$665K
분기 종료 6월 2026
+$665K
지난 12개월
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 88 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0.69 | 137,632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0.69 | 138,570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0.66 | 126,096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0.64 | 157,512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0.62 | 130,519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0.61 | 141,972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0.57 | 101,565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0.55 | 99,777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0.49 | 109,491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0.49 | 95,598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0.48 | 167,945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0.48 | 97,617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0.47 | 86,571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0.47 | 159,126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0.47 | 95,935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0.46 | 84,627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0.46 | 79,113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0.44 | 88,192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0.43 | 98,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0.43 | 80,171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0.43 | 136,807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0.41 | 97,987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0.41 | 112,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0.41 | 87,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0.40 | 71,194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0.39 | 72,564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0.36 | 69,346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0.36 | 73,909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0.36 | 75,232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0.35 | 65,118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0.35 | 72,643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0.34 | 60,322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0.31 | 66,253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0.30 | 51,744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0.25 | 51,267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0.20 | 36,532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0.07 | 12,565 | ABS-MBS | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$24K | -0.14 | -60 | DIR | US |
섹터별 비중
배당금 16건의 결제
3.70%TTM 수익률
$0.99TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.0450 |
| 2026년 7월 29일 | $0.0480 |
| 2026년 6월 26일 | $0.0450 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0450 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0470 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0500 |
| 2026년 2월 25일 | $0.0440 |
| 2026년 1월 28일 | $0.0380 |
| 2025년 12월 23일 | $0.4950 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0430 |
| 2025년 10월 29일 | $0.0460 |
| 2025년 9월 26일 | $0.0460 |
| 2025년 8월 27일 | $0.0340 |
| 2025년 7월 29일 | $0.0250 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0210 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9,015,676 | 57.82% | 330,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Auour Investments LLC | $2,970,303 | 19.05% | 108,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,898,217 | 12.17% | 69,519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940,821 | 6.03% | 34,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468,335 | 3.00% | 17,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diesslin Group, Inc. | $298,371 | 1.91% | 10,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |