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Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF (RAYD)
상위 10개 보유 비중40.94%
유효 포지션 수38.5
1% 초과 포지션32
순자산
$97.1M
보유 자산
101
기준일
2026년 6월 30일
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$1.8M
지난 12개월
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC - WARRANTS | 21037X134 | $0 | 0.00 | 202 | CA |