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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.87%▼ -0.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.08%▼ -0.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$10.1M
분기 종료 5월 2026 +$30.2M
지난 12개월 +$66.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 269 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ARIZONA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 04062PCC3 $1.6M 1.69 1,630,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDH2 $1.4M 1.45 1,390,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DCM4 $1.3M 1.31 1,260,000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) 59447TQS5 $1.1M 1.18 1,120,000 DBT US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JF4 $1.1M 1.14 1,075,000 DBT US
CHANDLER INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (AZ) 158862CE0 $1.1M 1.09 1,045,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57584XEF4 $1.0M 1.07 1,035,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DCR1 $1.0M 1.03 1,000,000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034AD23 $995K 1.03 1,000,000 DBT US
PALM BEACH COUNTY HOUSING FINANCE AUTHORITY (FL) 69651MAT5 $988K 1.02 1,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136FBT3 $971K 1.00 925,000 DBT US
PIEDMONT MUNICIPAL POWER AGENCY (SC) 720175ZS0 $957K 0.99 950,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204E2L1 $952K 0.98 965,000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64972E3D9 $950K 0.98 950,000 DBT US
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $939K 0.97 938,936 STIV US
TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP (VA) 888808HL9 $925K 0.96 900,000 DBT US
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY (WA) 93978HVB8 $856K 0.88 855,000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080XV8 $838K 0.87 805,000 DBT US
VANCOUVER WASH HSG AUTH 92162PAM7 $831K 0.86 800,000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063CXN5 $774K 0.80 775,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UUP1 $766K 0.79 750,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167510AN6 $758K 0.78 740,000 DBT US
RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTHORITY (RI) 762315QY8 $756K 0.78 750,000 DBT US
TEXARKANA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 881847VM6 $736K 0.76 735,000 DBT US
STATE PROPERTY AND BUILDINGS COMMISSION (KY) 49151FSD3 $726K 0.75 725,000 DBT US
CHICAGO ILL BRD ED 167505A89 $713K 0.74 700,000 DBT US
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH 928104QQ4 $710K 0.73 705,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP IV (TX) 88256PAG5 $701K 0.72 665,000 DBT US
RICHMOND REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY (VA) 76543PBD9 $701K 0.72 700,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182RBE0 $683K 0.71 680,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442PR64 $648K 0.67 648,306 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CX2 $647K 0.67 640,000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAB7 $643K 0.66 625,000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY 70879QSZ7 $622K 0.64 590,000 DBT US
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE AUTHORITY (PA) 52480GCT9 $615K 0.64 615,000 DBT US
RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTHORITY (RI) 762323BW2 $615K 0.63 600,000 DBT US
COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE AUTHORITY (OH) 19910XAW6 $602K 0.62 600,000 DBT US
CLIFTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORP (TX) 187145GD3 $597K 0.62 595,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167486F87 $594K 0.61 590,000 DBT US
MINNEAPOLIS (MN), CITY OF 60374VEW9 $591K 0.61 565,000 DBT US
SAN ANTONIO (TX), CITY OF 79625GHJ5 $580K 0.60 580,000 DBT US
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 677525WV5 $553K 0.57 550,000 DBT US
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY (MA) 57563RRK7 $551K 0.57 540,000 DBT US
MIAMI-DADE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (FL) 59333GAK4 $549K 0.57 550,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TBC0 $549K 0.57 545,000 DBT US
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 1675937F3 $546K 0.56 540,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCS3 $545K 0.56 525,000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO (CO) 91417NDA0 $537K 0.55 540,000 DBT US
SAN ANTONIO TEX HSG TR PUB FAC CORP 79626VAF6 $527K 0.54 525,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204ER42 $525K 0.54 525,000 DBT US

배당금 26건의 결제

08
2.92%TTM 수익률
$1.46TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.1340
2026년 7월 31일$0.1340
2026년 6월 30일$0.1370
2026년 5월 29일$0.1370
2026년 4월 30일$0.1280
2026년 3월 31일$0.1280
2026년 3월 2일$0.1250
2026년 2월 2일$0.1270
2025년 12월 30일$0.1310
2025년 12월 1일$0.1380
2025년 11월 3일$0.1360
2025년 10월 1일$0.1400
2025년 9월 2일$0.1330
2025년 8월 1일$0.1620
2025년 7월 1일$0.1470
2025년 6월 2일$0.1580
2025년 5월 1일$0.1410
2025년 4월 1일$0.1470
2025년 3월 3일$0.1350
2025년 2월 3일$0.1720
2024년 12월 27일$0.1460
2024년 12월 2일$0.1450
2024년 11월 1일$0.1540
2024년 10월 1일$0.1630
2024년 9월 3일$0.1270
2024년 8월 1일$0.1970

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23,090,070 39.65% 458,000 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,773,962 9.91% 114,529 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $3,522,546 6.05% 69,871 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $3,289,468 5.65% 66,120 주식 2026년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,889,587 4.96% 57,316 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2,467,280 4.24% 48,939 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,398,998 4.12% 47,585 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Retirement Investments LLC $2,038,228 3.50% 40,429 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $1,809,233 3.11% 35,887 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $1,630,673 2.80% 32,345 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,483,279 2.55% 29,421 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,346,585 2.31% 26,710 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,063,908 1.83% 21,103 주식 2026년 6월 30일
LPWM LLC $605,383 1.04% 12,008 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $598,476 1.03% 11,871 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $432,804 0.74% 8,585 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $403,320 0.69% 8,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375,153 0.64% 7,441 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $367,072 0.63% 7,281 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $364,052 0.63% 7,221 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $310,204 0.53% 6,153 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $302,490 0.52% 6,000 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $299,415 0.51% 5,939 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $202,416 0.35% 4,015 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $194,955 0.33% 3,867 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $134,104 0.23% 2,660 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $50,016 0.09% 992 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $40,987 0.07% 813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $39,626 0.07% 786 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,017 0.01% 79,683 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,010 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $459 0.00% 9,102 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M