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Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV)
$36.21
▲ +0.17 (+0.46%)
1일 변화
$35.83 – $38.29
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.46% | ▼ -3.46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.14% | ▼ -4.14% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$6.1M
분기 종료 5월 2026
+$19.2M
지난 12개월
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 129 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 4.97 | 12,593 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.6M | 3.76 | 3,728 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.5M | 2.60 | 8,596 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.5M | 2.59 | 9,210 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.2M | 2.28 | 7,341 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.2M | 2.28 | 38,751 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1.85 | 11,427 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 1.80 | 14,359 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.7M | 1.77 | 12,240 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.6M | 1.67 | 35,293 | US |
| ACCENTURE PLC | · | $1.6M | 1.67 | 8,584 | IE |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.6M | 1.62 | 15,500 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.6M | 1.61 | 25,824 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.5M | 1.57 | 6,930 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.5M | 1.54 | 12,790 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.5M | 1.52 | 6,498 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.5M | 1.51 | 10,932 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.4M | 1.50 | 3,252 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 1.50 | 4,715 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 1.43 | 1,424 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.4M | 1.40 | 3,263 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.2M | 1.27 | 9,296 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.2M | 1.23 | 27,567 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.2M | 1.22 | 14,239 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1.16 | 6,760 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.1M | 1.15 | 9,673 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.1M | 1.14 | 6,746 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $1.1M | 1.12 | 9,483 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.1M | 1.11 | 3,087 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.0M | 1.06 | 8,310 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.0M | 1.05 | 9,215 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $983K | 1.02 | 11,807 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $969K | 1.01 | 5,395 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $947K | 0.98 | 3,807 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $937K | 0.97 | 6,495 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $923K | 0.96 | 7,257 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $905K | 0.94 | 6,227 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $868K | 0.90 | 1,412 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $862K | 0.89 | 2,266 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $854K | 0.89 | 3,755 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $840K | 0.87 | 9,659 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $839K | 0.87 | 1,582 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $833K | 0.86 | 1,846 | IE |
| AMGEN INC | 031162100 | $830K | 0.86 | 2,465 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $815K | 0.85 | 4,593 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $798K | 0.83 | 15,022 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $797K | 0.83 | 3,049 | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $794K | 0.82 | 5,349 | PR |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $775K | 0.80 | 7,937 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $758K | 0.79 | 602 | US |
배당금 2건의 결제
0.71%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $0.2570 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0660 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,376,034 | 27.28% | 484,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11,034,366 | 17.33% | 307,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EASTERN BANK | $10,948,320 | 17.19% | 305,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $9,444,133 | 14.83% | 263,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,728,630 | 7.42% | 131,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,833,400 | 2.88% | 51,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $1,720,669 | 2.70% | 47,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,210,745 | 1.90% | 33,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1,150,675 | 1.81% | 32,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1,112,411 | 1.75% | 31,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625,793 | 0.98% | 17,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590,224 | 0.93% | 16,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $488,780 | 0.77% | 13,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426,101 | 0.67% | 11,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $408,495 | 0.64% | 11,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272,629 | 0.43% | 7,603 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251,264 | 0.39% | 7,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50,990 | 0.08% | 1,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,077 | 0.02% | 310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4,232 | 0.01% | 118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $351 | 0.00% | 9,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |