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Scharf ETF (KAT)
$56.33
▼ -0.41 (-0.73%)
1일 변화
$52.27 – $59.34
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | ▼ -4.92% |
| 3M | ▲ +0.90% | ▲ +1.34% |
| 6M | ▲ +0.90% | ▲ +1.34% |
| 연초 대비 | ▲ +2.43% | ▲ +2.87% |
| 1Y | ▲ +0.11% | ▲ +0.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.43% | ▲ +3.92% |
1년 변동성12.46%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.08
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$10.4M
분기 종료 6월 2026
-$29.9M
지난 12개월
+$101.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 34 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $36.4M | 5.60 | 133,973 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 5.50 | 736,986 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $35.1M | 5.40 | 17,997 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $29.5M | 4.54 | 123,957 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $28.5M | 4.38 | 83,017 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $28.0M | 4.31 | 658,005 | EC | CA |
| Chubb Ltd | · | $27.4M | 4.21 | 80,455 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $27.2M | 4.18 | 72,893 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $26.9M | 4.14 | 35,623 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $24.6M | 3.78 | 179,845 | EP | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.4M | 3.75 | 43,367 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $22.9M | 3.51 | 172,044 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $22.4M | 3.45 | 349,535 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $21.4M | 3.29 | 299,532 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.1M | 2.93 | 45,874 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $18.6M | 2.86 | 89,423 | EC | CA |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $17.7M | 2.72 | 306,335 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $17.3M | 2.66 | 84,506 | EC | US |
| Aon PLC | · | $17.2M | 2.65 | 51,909 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $17.2M | 2.64 | 17,163,123 | STIV | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $16.5M | 2.54 | 229,949 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $14.8M | 2.28 | 89,066 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $14.7M | 2.26 | 29,394 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $14.6M | 2.24 | 46,320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $14.0M | 2.14 | 63,203 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $13.3M | 2.05 | 138,354 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12.8M | 1.97 | 73,121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $10.8M | 1.66 | 21,209 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $9.5M | 1.46 | 119,463 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $8.1M | 1.25 | 129,648 | EC | US |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $7.3M | 1.12 | 4,082 | EC | KR |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.9M | 1.06 | 43,917 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $6.1M | 0.93 | 1,747 | EC | KR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 0.53 | 6,913 | EC | US |
배당금 4건의 결제
0.53%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0380 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0460 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1960 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0210 |
기관 투자자 (13F) 39개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $238,942,916 | 50.92% | 4,419,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $126,075,767 | 26.87% | 2,332,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $46,006,250 | 9.80% | 851,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intellectus Partners, LLC | $11,241,050 | 2.40% | 207,937 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,922,553 | 2.33% | 202,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $9,550,184 | 2.04% | 176,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $3,884,538 | 0.83% | 71,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,018,605 | 0.64% | 55,838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $2,824,634 | 0.60% | 52,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $2,813,231 | 0.60% | 52,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,681,214 | 0.57% | 49,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,390,965 | 0.51% | 44,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,963,189 | 0.42% | 36,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $970,437 | 0.21% | 17,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843,034 | 0.18% | 15,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $783,708 | 0.17% | 14,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $779,113 | 0.17% | 14,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $417,719 | 0.09% | 7,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $403,179 | 0.09% | 7,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $363,182 | 0.08% | 6,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $357,931 | 0.08% | 6,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $352,742 | 0.08% | 6,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ridge Creek Global, Inc | $289,113 | 0.06% | 5,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $282,980 | 0.06% | 5,145 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $278,139 | 0.06% | 5,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $219,375 | 0.05% | 4,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abound Wealth Management | $193,586 | 0.04% | 3,612 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $124,122 | 0.03% | 2,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $72,986 | 0.02% | 1,327 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $70,819 | 0.02% | 1,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $68,602 | 0.01% | 1,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $31,517 | 0.01% | 583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $13,785 | 0.00% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $11,355 | 0.00% | 210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,876 | 0.00% | 201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8,940 | 0.00% | 165,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $8,704 | 0.00% | 161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,632 | 0.00% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,838 | 0.00% | 34 | 주식 | 2026년 6월 30일 |