Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

CIK 2097566 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$303.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,148위 · 상위 54.5%
포지션
194
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.12%
상위 25개 보유 비중
60.22%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
44.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.79% 추정 매수 $47,238,131 · 매도 $13,664,526

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
79
감소
70
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.4%
Healthcare
5.0%
Energy
3.2%
Financials
3.2%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
58.1%

전체 포트폴리오 194 포지션

유형 연속 8분기 추세
MINT $22,170,220 7.30% 219,921 $-10,568 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,769,299 5.19% 294,999 $1,765,013 하락 ×1
VOO $15,694,593 5.16% 614,271 $3,125,275 상승 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12,677,356 4.17% 167,513 $-1,474,490 하락 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11,008,316 3.62% 141,904 $2,900,897 상승 ×3
BRKB $10,932,361 3.60% 90,604 $365,153 하락 ×3
IAU $9,756,527 3.21% 317,153 $-1,576,297 상승 ×1
GUNR $8,674,117 2.85% 176,017 $460,105 상승 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,159,177 2.03% 9,643 $2,664,987 하락 ×1
IJR $6,034,256 1.99% 40,687 $988,451 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,530,486 1.82% 65,373 $143,291 상승 ×2
VTI $5,244,733 1.73% 44,959 $660,752 하락 ×1
CGGR $5,063,707 1.67% 112,176 $2,507,406 상승 ×6
CGDV $4,957,394 1.63% 105,495 $1,112,307 상승 ×5
CGIE $4,873,008 1.60% 132,491 $1,341,057 상승 ×6
USMV $4,334,401 1.43% 44,935 $-4,210 하락 ×6
VEA $4,252,172 1.40% 156,405 $645,615 상승 ×6
FNDF $4,142,303 1.36% 83,417 $1,227,146 상승 ×6
SPY SPY $4,062,707 1.34% 5,440 $525,042
KAT Scharf ETF $3,884,538 1.28% 71,856 $-55,597 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,824,896 1.26% 26,711 $144,473 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,695,125 1.22% 10,458 $639,205 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,547,019 1.17% 1,560 $1,730,582 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,437,642 1.13% 25,144 $-865,891 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,273,769 1.08% 166,829 $-354,653 상승 ×6
SCHD $3,236,292 1.06% 135,177 $193,175 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,910,741 0.96% 51,584 $543,935 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,774,612 0.91% 19,062 $483,942 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,715,517 0.89% 119,760 $-1,968,511 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,283,781 0.75% 6,977 $255,254 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,197,276 0.72% 13,256 $-537,626 상승 ×1
IWF $2,159,440 0.71% 17,391 $300,336 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,042,778 0.67% 48,313 $68,099 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,853,927 0.61% 3,882 $566,675 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,833,833 0.60% 15,612 $388,751 하락 ×1
CGCP $1,768,868 0.58% 79,357 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,685,843 0.55% 11,496 $256,678 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,673,247 0.55% 27,973 $395,270 상승 ×5
VT $1,595,881 0.53% 10,168 $186,750 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,563,700 0.51% 786 $328,724 하락 ×2
IVV $1,522,846 0.50% 1,522,846 $1,309,900 상승 ×1
EFA $1,499,716 0.49% 14,437 $97,450
JMST $1,497,135 0.49% 29,356 $2,789 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,461,906 0.48% 49,495 $353,685 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,417,781 0.47% 1,417,781 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,367,109 0.45% 1,367,109 상승 ×1
CGDG $1,365,280 0.45% 37,985 $124,501 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,354,165 0.45% 13,790 $57,897 상승 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,309,080 0.43% 5,928 $-172,691 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,221,008 0.40% 4,489 $131,887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,192,764 0.39% 3,382 $109,729 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,188,389 0.39% 14,079 $124,095 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,180,278 0.39% 15,177 $-146,733 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,176,767 0.39% 1,598 $285,024 상승 ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $1,154,594 0.38% 17,378 $100,097
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,119,188 0.37% 7,243 $131,390 상승 ×1
V Visa Inc. $1,092,665 0.36% 41,765 $108,530 하락 ×1
IWM $1,085,408 0.36% 39,429 $183,208
IWD $1,080,415 0.36% 4,457 $128,172
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,058,371 0.35% 22,077 $177,841 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,044,170 0.34% 3,163 $122,461 상승 ×1
VO $1,022,369 0.34% 606,696 $665,979 상승 ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1,010,327 0.33% 11,774 $36,720 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $974,818 0.32% 7,200 $-145,028 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $967,833 0.32% 3,247 $175,500 하락 ×2
VTV $965,212 0.32% 4,429 $189,830 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961,917 0.32% 7,486 $364,971 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $955,567 0.31% 5,282 $98,279 상승 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $945,471 0.31% 945,471 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $945,221 0.31% 945,221 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $943,948 0.31% 943,948 상승 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $929,479 0.31% 12,493 $66,366 상승 ×1
XLI XLI $926,150 0.30% 5,000 $117,500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921,542 0.30% 1,636 $-3,020 상승 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $918,273 0.30% 15,274 $-81,949 하락 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $872,212 0.29% 8,870 $529,457 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $852,656 0.28% 2,407 $29,271 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $837,327 0.28% 13,514 $-74,928 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $797,950 0.26% 3,171 $89,150 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $795,767 0.26% 5,430 $-26,431 하락 ×1
DIA $783,585 0.26% 1,500 $88,800
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $769,479 0.25% 17,827 $36,335 하락 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $766,612 0.25% 6,743 $176,556 상승 ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $764,902 0.25% 3,597 $117,919 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $752,611 0.25% 4,452 $-249,561 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751,147 0.25% 626 $154,932 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $727,097 0.24% 3,863 $-2,197 상승 ×1
VB $716,010 0.24% 4,518 $199,915 상승 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $714,659 0.24% 6,222 $17,690 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700,082 0.23% 4,621 $-36,295 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689,322 0.23% 31,305 $-112,833 상승 ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $682,656 0.22% 6,425 $65,262 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $682,129 0.22% 8,797 $-107,581 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673,719 0.22% 83,757 $-51,077 상승 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $661,841 0.22% 4,805 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $647,431 0.21% 8,276 $-50,361 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $639,148 0.21% 2,816 $99,993 상승 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $628,178 0.21% 7,740 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $613,718 0.20% 14,495 $-168,197 하락 ×1
SMH SMH $609,978 0.20% 930 $255,994 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VPLS $11,008,316 3.62% ×3 상승
GUNR $8,674,117 2.85% ×3 상승
CGGR $5,063,707 1.67% ×6 상승
CGDV $4,957,394 1.63% ×5 상승
CGIE $4,873,008 1.60% ×6 상승
VEA $4,252,172 1.40% ×6 상승
FNDF $4,142,303 1.36% ×6 상승
COST $3,273,769 1.08% ×6 상승
SCHD $3,236,292 1.06% ×6 상승
JPM $2,283,781 0.75% ×3 상승
VXUS $1,673,247 0.55% ×5 상승
CGDG $1,365,280 0.45% ×4 상승
VYMI $1,354,165 0.45% ×4 상승
VTV $965,212 0.32% ×3 상승
PM $955,567 0.31% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CGCP $1,768,868 79,357 0.58%
VGSH $1,417,781 1,417,781 0.47%
VGIT $1,367,109 1,367,109 0.45%
IGIB $945,471 945,471 0.31%
SHY $945,221 945,221 0.31%
IEI $943,948 943,948 0.31%
JKHY $661,841 4,805 0.22%
PEG $628,178 7,740 0.21%
HDV $576,420 393,167 0.19%
PAAA $566,344 566,344 0.19%
BINC $551,702 17,407 0.18%
INTC $524,422 3,756 0.17%
RCL $415,012 1,307 0.14%
AVEM $411,789 4,268 0.14%
AVUV $400,480 3,210 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +413K +$3.1M
VPLS 추가 매수 +37K +$2.9M
WDC 축소함 -3K +$2.7M
CGGR 추가 매수 +44K +$2.5M
NVDA 축소함 -13K -$2.0M
AAPL 축소함 -566 +$1.8M
SNDK 축소함 -1K +$1.7M
IAU 추가 매수 +185K -$1.6M
VBIL 축소함 -20K -$1.5M
CGIE 추가 매수 +28K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
URTH 2025년 3월 31일 8,500 $1,321,750 더 이상 추적하지 않음
URTH 2026년 3월 31일 5,703 $1,059,446 더 이상 추적하지 않음
IWB 2026년 3월 31일 2,471 $922,770 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 3월 31일 2,697 $868,866 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 24,168 $862,556 -15.8%
SDY 2025년 3월 31일 5,581 $737,250 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 3월 31일 11,747 $731,368 26.6%
UPS 2026년 6월 30일 6,643 $653,538 -3.9%
RHI 2026년 3월 31일 19,465 $528,669 73.6%
LMT 2026년 3월 31일 1,075 $519,945 -5.9%
FISV 2025년 12월 31일 3,656 $471,368 -23.3%
BIL 2025년 9월 30일 4,741 $434,892 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 9월 30일 4,158 $419,293 -2.3%
BR 2025년 3월 31일 1,811 $409,449 -26.1%
SAP 2026년 3월 31일 1,679 $407,846 25.9%
MDLZ 2025년 12월 31일 5,959 $372,259 19.1%
ZTS 2026년 6월 30일 3,042 $359,595 6.6%
ZTS 2025년 12월 31일 2,426 $354,972 -39.1%
LYB 2025년 9월 30일 6,087 $352,194 39.4%
ACN 2026년 6월 30일 5,649 $329,599 46.7%
OXY 2025년 12월 31일 6,972 $329,427 49.4%
BIL 2026년 6월 30일 3,564 $326,605 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 9월 30일 1,127 $317,882 11.3%
IP 2025년 12월 31일 6,762 $313,757 3.8%
TMUS 2026년 6월 30일 1,458 $306,224 9.1%
EFG 2025년 3월 31일 3,154 $305,402 더 이상 추적하지 않음
CNC 2025년 9월 30일 5,461 $296,423 79.8%
BKNG 2026년 3월 31일 55 $294,543 22.9%
ULS 2025년 6월 30일 5,104 $287,866 2.7%
BA 2025년 3월 31일 1,444 $255,561 25.8%
CAT 2025년 3월 31일 703 $255,085 149.8%
ADBE 2025년 3월 31일 559 $248,576 -28.8%
IT 2025년 3월 31일 512 $248,049 -54.0%
SLB 2025년 6월 30일 5,789 $241,980 59.2%
BSX 2025년 12월 31일 2,450 $239,194 -48.2%
FDX 2025년 9월 30일 1,041 $236,630 39.6%
LNC 2026년 6월 30일 6,614 $234,797 20.8%
NOC 2025년 9월 30일 464 $231,991 -8.2%
NOW 2025년 3월 31일 218 $231,106 -18.6%
NOW 2026년 6월 30일 2,199 $229,905 30.6%
BMY 2026년 6월 30일 3,781 $229,318 14.6%
VICI 2025년 12월 31일 7,004 $228,400 -5.7%
GDDY 2025년 9월 30일 1,262 $227,236 -29.9%
IP 2026년 6월 30일 6,295 $224,732 7.3%
ARM 2025년 6월 30일 2,089 $223,084 55.0%
NSC 2026년 3월 31일 769 $222,026 21.3%
BUD 2025년 6월 30일 3,559 $219,092 13.4%
CVS 2025년 3월 31일 4,824 $216,549 38.1%
NFLX 2025년 3월 31일 242 $215,699 -91.5%
CARR 2025년 12월 31일 3,605 $215,224 15.3%
AMP 2025년 3월 31일 401 $213,504 15.6%
AMP 2025년 9월 30일 400 $213,492 13.9%
BMY 2025년 6월 30일 3,499 $213,404 42.7%
SMH 2025년 3월 31일 879 $212,934 165.6%
NVS 2026년 6월 30일 1,389 $212,170 0.2%
CSX 2025년 3월 31일 6,571 $212,057 74.9%
IWN 2026년 3월 31일 1,165 $211,110 더 이상 추적하지 않음
UHAL 2025년 6월 30일 3,212 $209,936 18.7%
MMM 2026년 3월 31일 1,301 $208,252 23.8%
FNDX 2026년 3월 31일 159,248 $208,067 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 9월 30일 6,911 $206,846 31.3%
HSY 2026년 3월 31일 1,131 $205,819 -9.6%
IJH 2025년 3월 31일 3,300 $205,623 더 이상 추적하지 않음
ROP 2026년 6월 30일 575 $203,523 19.6%
TRP 2026년 3월 31일 3,673 $202,390 1.2%
BA 2026년 3월 31일 926 $201,020 7.8%
WTM 2025년 12월 31일 120 $200,582 1.9%
NOW 2025년 9월 30일 195 $200,476 -29.5%
IPAR 2025년 3월 31일 1,522 $200,158 0.9%
VNQ 2025년 9월 30일 10,431 $194,741 더 이상 추적하지 않음
VALE 2026년 3월 31일 12,447 $162,184 -8.8%
SENS 2025년 6월 30일 130,630 $85,706 -2.2%
WOLF 2025년 9월 30일 43,922 $17,516 -4.1%