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Scharf Global Opportunity ETF (GKAT)
$43.99
▲ +0.26 (+0.60%)
1일 변화
$38.31 – $46.37
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.96% | ▼ -3.88% |
| 3M | ▲ +4.60% | ▲ +5.17% |
| 6M | ▲ +4.60% | ▲ +5.17% |
| 연초 대비 | ▲ +7.44% | ▲ +8.03% |
| 1Y | ▲ +9.62% | ▲ +10.47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +13.66% | ▲ +14.55% |
1년 변동성16.49%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.05
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$1.3M
지난 12개월
+$78.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 39 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.4M | 5.22 | 35,038 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $8.2M | 5.15 | 169,657 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $6.7M | 4.19 | 50,461 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.6M | 4.10 | 102,144 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.5M | 4.09 | 17,530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $6.4M | 4.00 | 23,482 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.3M | 3.95 | 11,208 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $5.8M | 3.64 | 27,913 | EC | CA |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 3.59 | 1,066 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $5.5M | 3.46 | 25,692 | EC | KR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $5.4M | 3.36 | 126,005 | EC | CA |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.1M | 3.18 | 2,998 | EC | UY |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.1M | 3.16 | 42,389 | EC | CA |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $4.9M | 3.08 | 2,745 | EC | KR |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2.85 | 10,977 | EC | US |
| FANNIE MAE | 313586752 | $4.0M | 2.48 | 363,687 | EP | US |
| Aon PLC | · | $3.8M | 2.40 | 11,590 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $3.8M | 2.36 | 52,519 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $3.7M | 2.31 | 1,068 | EC | KR |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.6M | 2.24 | 17,443 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $3.5M | 2.22 | 61,519 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $3.5M | 2.19 | 75,257 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.4M | 2.11 | 10,737 | EC | US |
| Symrise AG | · | $3.3M | 2.09 | 33,301 | EC | DE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.3M | 2.08 | 6,634 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $3.2M | 2.03 | 348,286 | EC | GB |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.1M | 1.93 | 32,105 | EC | US |
| Compass Group PLC | · | $3.1M | 1.92 | 95,152 | EC | GB |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1.89 | 15,131 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.8M | 1.75 | 27,083 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.8M | 1.73 | 10,218 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.6M | 1.66 | 15,884 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $2.6M | 1.60 | 1,311 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.4M | 1.50 | 27,759 | EC | CA |
| Linde PLC | · | $2.1M | 1.33 | 4,104 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.1M | 1.31 | 1,051 | EC | NL |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $1.7M | 1.04 | 1,655,859 | STIV | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $817K | 0.51 | 8,859 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $617K | 0.39 | 4,508 | EP | KR |
배당금 4건의 결제
0.74%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0880 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1020 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0970 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $131,050,008 | 98.04% | 3,036,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $830,784 | 0.62% | 19,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $769,479 | 0.58% | 17,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $259,157 | 0.19% | 6,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $244,697 | 0.18% | 5,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228,813 | 0.17% | 5,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $217,031 | 0.16% | 5,301 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $66,759 | 0.05% | 1,674 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $214 | 0.00% | 4,948 | 주식 | 2026년 6월 30일 |