Heritage Family Offices, LLP

CIK 2019316 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$258.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,623위 · 상위 59.5%
포지션
233
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.06%
상위 25개 보유 비중
54.13%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
61.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.46% 추정 매수 $60,144,136 · 매도 $44,712,205

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% 보유 중

신규 포지션
62
증가함
72
감소
81
종료
25
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.4%
Industrials
5.5%
Healthcare
3.9%
Retail
3.3%
Communication Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
2.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
58.9%

전체 포트폴리오 233 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $12,019,628 4.64% 168,696 $4,867,275 상승 ×2
AVDE $11,811,238 4.56% 132,413 $4,441,442 상승 ×2
AVEM $9,767,862 3.77% 101,232 $4,006,795 상승 ×2
SMMD $8,245,513 3.18% 89,987 $-3,393,586 하락 ×2
SPEM $7,948,055 3.07% 153,497 $-2,740,759 하락 ×4
SCHZ $7,268,349 2.81% 314,239 $2,493,179 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,986,747 2.70% 24,145 $1,418,020 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,841,709 2.64% 34,193 $2,480,663 상승 ×4
EFA $6,112,923 2.36% 58,846 $-1,915,260 하락 ×2
SPYM $6,003,831 2.32% 68,319 $2,286,484 상승 ×3
IVV $5,939,259 2.29% 7,931 $-162,798 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,355,048 2.07% 110,573 $2,175,291 상승 ×1
BTC $5,332,135 2.06% 205,477 $1,457,787 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,417,304 1.71% 11,842 $360,931 상승 ×3
USHY $4,120,755 1.59% 111,311 $-2,052,608 하락 ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4,057,379 1.57% 81,802 $436,822
VTI $3,923,637 1.52% 10,603 $750,458 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,453,544 1.33% 14,490 $1,347,309 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,392,684 1.31% 8,981 $508,291 하락 ×1
GLDM $3,318,487 1.28% 41,784 $719,089 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,140,568 1.21% 8,788 $1,315,425 상승 ×3
AGG $2,780,250 1.07% 28,089 $-2,095,595 하락 ×2
IEFA $2,763,835 1.07% 28,617 $-69,845 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,636,142 1.02% 8,737 $578,718 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,534,643 0.98% 26,282 $-647,759 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,523,843 0.97% 7,143 $1,099,296 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,291,665 0.89% 1,911 $951,901 상승 ×2
VO $2,141,555 0.83% 26,580 $874,517 상승 ×1
IEMG $1,945,410 0.75% 23,484 $87,967 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,926,826 0.74% 10,928 $-92,121 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,900,555 0.73% 22,998 $-271,330 하락 ×2
VB $1,860,233 0.72% 6,137 $854,722 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,859,113 0.72% 27,649 $612,382 상승 ×1
SPHY $1,792,759 0.69% 76,483 $588,538 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,764,918 0.68% 1,529 $1,446,673 상승 ×1
BCI $1,730,324 0.67% 77,454 $462,677 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,704,267 0.66% 4,052 $684,185 상승 ×2
BRKB $1,607,765 0.62% 3,213 $404,015 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,577,774 0.61% 2,801 $610,874 상승 ×2
NLR $1,548,122 0.60% 13,348 $421,867 상승 ×1
VTEB $1,538,998 0.59% 30,427 $483,775 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,519,513 0.59% 8,009 $-460,964 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,433,595 0.55% 5,697 $-142,773 하락 ×3
IWM $1,424,434 0.55% 4,741 $-162,766 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,379,345 0.53% 3,473 $9,139 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,341,835 0.52% 3,149 $-351,732 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,336,656 0.52% 1,769 $-163,013 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,330,471 0.51% 11,747 $63,064 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,330,342 0.51% 3,772 $253,522 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,326,683 0.51% 4,451 $76,274 하락 ×3
V Visa Inc. $1,222,994 0.47% 3,565 $52,846 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,162,446 0.45% 2,797
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,152,534 0.45% 1,984 $896,212 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,121,110 0.43% 3,425 $415,714 상승 ×2
SCHM $1,111,373 0.43% 30,143 $180,251 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,081,608 0.42% 1,496 $674,194 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,060,131 0.41% 5,860 $199,702 상승 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,051,165 0.41% 4,856 $146,972 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992,457 0.38% 6,933 $-227,863 하락 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $986,903 0.38% 5,819 $-353,747 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985,028 0.38% 21,344 $-118,266 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983,042 0.38% 972 $433,148 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978,168 0.38% 13,158 $-397,811 하락 ×1
EFV $966,217 0.37% 12,622 $42,195 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920,583 0.36% 6,733 $-64,046 상승 ×3
XVV $889,786 0.34% 15,668
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877,491 0.34% 26,359 $-346,455 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840,668 0.32% 3,813 $-547,857 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810,776 0.31% 408 $394 하락 ×4
XLK XLK $810,022 0.31% 4,252 $135,817 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800,110 0.31% 6,852 $-722,613 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $771,014 0.30% 724 $495,423 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749,734 0.29% 2,952 $221,499 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744,627 0.29% 796 $88,976 상승 ×3
VOO $734,889 0.28% 1,070 $330,348 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730,804 0.28% 1,972 $96,288 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724,960 0.28% 5,192 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718,894 0.28% 1,659 $488,355 상승 ×1
VIG $711,753 0.27% 3,008 $64,853
MO Altria Group, Inc. $709,942 0.27% 9,867 $107,585 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $708,333 0.27% 7,494 $-24,301 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698,009 0.27% 1,359 $-234,872 하락 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692,639 0.27% 8,102 $107,837 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661,583 0.26% 6,474 $-2,816 하락 ×1
VYM $585,975 0.23% 3,708 $36,820
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575,725 0.22% 4,252 $-492,360 하락 ×1
SCHA $572,773 0.22% 15,853 $105,632 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $572,172 0.22% 1,531 $305,712 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564,937 0.22% 6,491 $-24,650 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $562,018 0.22% 1,785 $-202,291 하락 ×4
IVE $561,492 0.22% 2,473 $29,802 하락 ×1
QUAL $561,077 0.22% 2,558 $-1,885 하락 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559,176 0.22% 976 $-321,667 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532,418 0.21% 723 $172,835 상승 ×1
BINC $521,202 0.20% 9,958 $-283,557 하락 ×2
DYNF $519,594 0.20% 7,640 $46,358 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511,637 0.20% 1,232 $-671,799 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500,832 0.19% 1,781 $155,669 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488,165 0.19% 3,329 $175,597 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477,391 0.18% 8,378 $186,207 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHZ $7,268,349 2.81% ×3 상승
NVDA $6,841,709 2.64% ×4 상승
SPYM $6,003,831 2.32% ×3 상승
MSFT $4,417,304 1.71% ×3 상승
VTI $3,923,637 1.52% ×4 상승
AMZN $3,453,544 1.33% ×3 상승
GOOGL $3,140,568 1.21% ×3 상승
BRKB $1,607,765 0.62% ×3 상승
WMT $1,330,471 0.51% ×4 상승
HD $1,330,342 0.51% ×3 상승
PM $1,060,131 0.41% ×3 상승
XOM $920,583 0.36% ×3 상승
COST $744,627 0.29% ×3 상승
MO $709,942 0.27% ×3 상승
VNQ $448,957 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UNH $1,162,446 2,797 0.45%
XVV $889,786 15,668 0.34%
INTC $724,960 5,192 0.28%
ESGD $474,365 4,614 0.18%
WDC $437,522 685 0.17%
ARKG $394,144 9,371 0.15%
CSCO $382,372 3,255 0.15%
EAGG $378,237 7,978 0.15%
ISRG $352,335 886 0.14%
CAH $335,196 1,411 0.13%
ALL $335,024 1,408 0.13%
TKOMY $334,715 7,554 0.13%
XAR $314,723 1,109 0.12%
MRVL $313,686 1,053 0.12%
ESML $310,188 5,546 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEA 추가 매수 +57K +$4.9M
AVDE 추가 매수 +46K +$4.4M
AVEM 추가 매수 +30K +$4.0M
SMMD 축소함 -62K -$3.4M
SPEM 축소함 -74K -$2.7M
SCHZ 추가 매수 +109K +$2.5M
NVDA 추가 매수 +9K +$2.5M
SPYM 추가 매수 +20K +$2.3M
BNDX 추가 매수 +44K +$2.2M
AGG 축소함 -21K -$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AJG 2026년 3월 31일 6,475 $1,675,639 20.0%
UNH 2025년 9월 30일 2,921 $1,507,226 12.2%
RTX 2025년 3월 31일 12,115 $1,401,933 60.5%
COP 2025년 3월 31일 13,761 $1,364,722 29.0%
VRIG 2025년 12월 31일 51,760 $1,299,177
MRK 2025년 3월 31일 12,575 $1,250,945 69.0%
ICE 2026년 6월 30일 7,836 $1,232,516 30.7%
CMCSA 2025년 3월 31일 29,131 $1,093,302 -28.3%
HON 2025년 12월 31일 5,174 $1,089,078 12.6%
FLTR 2025년 3월 31일 37,567 $956,085 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 12월 31일 5,942 $869,509 -39.1%
IWB 2025년 3월 31일 2,675 $861,779 더 이상 추적하지 않음
EOG 2025년 12월 31일 7,506 $841,560 45.5%
HYBB 2026년 3월 31일 17,429 $821,431 더 이상 추적하지 않음
DE 2026년 3월 31일 1,689 $786,407 10.7%
J 2026년 6월 30일 5,754 $732,369 17.9%
TFLO 2025년 3월 31일 12,779 $644,959 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 9월 30일 9,956 $638,690 52.3%
ALC 2025년 12월 31일 8,215 $612,107 -7.7%
IWB 2026년 3월 31일 1,621 $605,347 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 1,360 $588,037 38.2%
PFFA 2026년 6월 30일 27,990 $569,876 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 1,058 $553,032 2.0%
NICE 2025년 12월 31일 3,698 $535,395 -12.0%
CTSH 2026년 6월 30일 7,953 $487,917 57.2%
AZPN 2025년 3월 31일 1,725 $430,611 더 이상 추적하지 않음
JKHY 2026년 3월 31일 2,313 $422,074 3.9%
EFX 2026년 3월 31일 1,937 $420,289 8.1%
BSY 2026년 3월 31일 10,515 $401,295 2.3%
NVO 2025년 12월 31일 6,853 $380,292 -8.2%
XVV 2025년 9월 30일 8,335 $354,663 더 이상 추적하지 않음
OLED 2026년 3월 31일 3,032 $354,078 -6.0%
QQQ 2025년 3월 31일 691 $353,260
TTAN 2026년 3월 31일 3,240 $345,070 43.8%
CHKP 2026년 6월 30일 2,320 $331,412 -1.4%
IWP 2026년 3월 31일 2,398 $328,382 더 이상 추적하지 않음
RELX 2026년 6월 30일 9,580 $317,587 12.0%
LPLA 2026년 6월 30일 1,031 $310,279 27.3%
SPYV 2025년 12월 31일 5,572 $308,299 더 이상 추적하지 않음
AUB 2026년 3월 31일 8,669 $306,022 15.6%
SAIA 2026년 3월 31일 928 $303,012 3.9%
POOL 2026년 3월 31일 1,298 $296,930 -5.5%
WSO 2026년 3월 31일 861 $290,268 -13.0%
STN 2026년 6월 30일 3,344 $288,922 8.2%
ROL 2026년 6월 30일 5,406 $288,737 -12.5%
ACN 2026년 6월 30일 1,431 $283,766 46.7%
SIGI 2026년 3월 31일 3,368 $281,839 21.1%
ALG 2025년 12월 31일 1,474 $281,388 -2.5%
ACWI 2025년 3월 31일 2,357 $276,951
KFRC 2025년 9월 30일 5,545 $271,742 93.9%
ABT 2026년 6월 30일 2,628 $269,815 26.1%
HLNE 2026년 3월 31일 1,983 $266,337 6.5%
ADUS 2026년 3월 31일 2,479 $266,223 29.2%
CRL 2025년 9월 30일 1,689 $262,723 85.4%
IDA 2026년 3월 31일 2,060 $260,700 -2.3%
KFY 2026년 3월 31일 3,894 $257,114 35.0%
ICFI 2025년 3월 31일 2,144 $255,529 4.2%
BOOT 2026년 3월 31일 1,436 $253,413 14.1%
ENS 2025년 9월 30일 2,683 $249,797 69.3%
STC 2026년 3월 31일 3,552 $249,550 12.5%
THO 2025년 3월 31일 2,578 $246,729 5.2%
DORM 2025년 12월 31일 1,581 $246,446 7.3%
IYW 2025년 12월 31일 1,255 $245,807 더 이상 추적하지 않음
BWIN 2025년 9월 30일 5,446 $245,671 11.9%
SM 2025년 3월 31일 6,237 $241,752 26.2%
BFAM 2026년 3월 31일 2,382 $241,534 -11.0%
ZBRA 2026년 3월 31일 989 $240,148 72.1%
BJ 2026년 6월 30일 2,437 $239,850 9.8%
LIN 2026년 6월 30일 481 $238,461 -6.0%
MCRI 2026년 3월 31일 2,489 $238,176 32.2%
SCHF 2026년 6월 30일 9,616 $237,996 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 6월 30일 723 $237,621 -18.6%
CSW 2026년 3월 31일 808 $237,112 24.3%
TLT 2025년 9월 30일 2,628 $236,890
AMBA 2025년 12월 31일 2,870 $236,831 3.2%
THO 2026년 3월 31일 2,302 $236,384 -0.2%
EXPO 2026년 3월 31일 3,355 $233,052 6.0%
TRMB 2026년 3월 31일 2,972 $232,855 -8.8%
GOLF 2026년 3월 31일 2,911 $232,358 -3.8%
ENOV 2025년 12월 31일 7,598 $230,527 -1.6%
ICFI 2026년 3월 31일 2,701 $230,383 35.6%
IYW 2025년 3월 31일 1,434 $228,759 더 이상 추적하지 않음
ITGR 2026년 3월 31일 2,911 $228,310 42.5%
BABA 2026년 3월 31일 1,529 $224,121 -2.6%
BLKB 2025년 3월 31일 2,985 $220,650 -25.7%
NOG 2026년 3월 31일 10,263 $220,355 -7.5%
CHE 2025년 12월 31일 491 $219,926 24.4%
CHH 2026년 3월 31일 2,294 $218,482 5.7%
UMBF 2025년 12월 31일 1,837 $217,402 27.8%
VUG 2026년 3월 31일 445 $217,191 더 이상 추적하지 않음
CPK 2026년 3월 31일 1,738 $216,864 8.0%
MMI 2026년 3월 31일 7,930 $216,412 23.4%
PATK 2026년 3월 31일 1,989 $215,695 -22.3%
HON 2026년 6월 30일 946 $213,732 -1.9%
NVEE 2025년 9월 30일 11,090 $213,487 더 이상 추적하지 않음
SMG 2025년 3월 31일 3,212 $213,111 11.5%
FICO 2025년 9월 30일 116 $212,882 -22.1%
AMBA 2025년 3월 31일 2,925 $212,763 45.3%
TER 2025년 9월 30일 2,568 $212,559 172.1%
BCPC 2026년 6월 30일 1,252 $212,225 7.1%
EXLS 2026년 3월 31일 4,995 $211,991 22.0%
SM 2025년 12월 31일 8,419 $210,228 102.1%
FELE 2025년 12월 31일 2,197 $209,198 8.1%
CLOI 2026년 6월 30일 3,967 $209,061 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 3월 31일 441 $208,725 더 이상 추적하지 않음
BIDU 2026년 3월 31일 1,596 $208,533 -16.3%
COHU 2026년 3월 31일 8,924 $207,660 77.3%
MC 2026년 6월 30일 3,637 $207,297 2.1%
SSBXXXX 2025년 3월 31일 2,072 $206,148 더 이상 추적하지 않음
RAMP 2026년 3월 31일 7,008 $205,826 41.8%
DB 2026년 6월 30일 6,888 $205,125 11.7%
COO 2026년 6월 30일 2,867 $204,991 5.7%
BLKB 2026년 3월 31일 3,220 $203,887 19.4%
OLLI 2026년 6월 30일 2,215 $203,869 -2.7%
SITE 2026년 3월 31일 1,636 $203,781 -28.0%
POWI 2025년 3월 31일 3,299 $203,570 8.9%
SBCF 2026년 6월 30일 6,649 $201,395 5.0%
LFUS 2025년 12월 31일 777 $201,243 64.5%
KALU 2025년 3월 31일 2,855 $200,613 157.9%
NTST 2026년 3월 31일 10,104 $178,233 9.4%
AVNS 2025년 9월 30일 10,178 $141,986 더 이상 추적하지 않음
SHO 2026년 6월 30일 13,052 $117,599 -0.6%
UTZ 2026년 3월 31일 11,030 $114,492 78.6%