Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.

CIK 2110884 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$258.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,626위 · 상위 59.6%
포지션
228
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +171.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.12%
상위 25개 보유 비중
54.24%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
61.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 40.5% 추정 매수 $231,688,157 · 매도 $71,580,784

신규 포지션
184
증가함
32
감소
12
종료
96
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.5%
Industrials
5.5%
Healthcare
3.9%
Retail
3.3%
Communication Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
2.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
58.8%

전체 포트폴리오 228 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $12,019,590 4.65% 168,696 $11,790,312 상승 ×1
AVDE $11,811,240 4.57% 132,413 상승 ×1
AVEM $9,767,876 3.78% 101,232 $9,171,827 상승 ×1
SMMD $8,245,509 3.19% 89,987 상승 ×1
SPEM $7,948,051 3.08% 153,497 $7,704,917 상승 ×2
SCHZ $7,268,348 2.81% 314,239 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,986,741 2.70% 24,145 $4,806,428 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,841,704 2.65% 34,193 $5,651,070 상승 ×2
EFA $6,112,922 2.37% 58,846 상승 ×1
SPYM $6,003,835 2.32% 68,319 $5,126,897 상승 ×2
IVV $5,939,256 2.30% 7,931 $4,384,752 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,355,050 2.07% 110,573 $5,075,296 상승 ×1
BTC $5,332,128 2.06% 205,477 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,417,326 1.71% 11,842 $3,322,673 상승 ×2
USHY $4,120,750 1.59% 111,311 상승 ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4,057,379 1.57% 81,802 상승 ×1
VTI $3,923,638 1.52% 10,603 $3,655,440 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,453,547 1.34% 14,490 $2,541,534 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,392,658 1.31% 8,981 $2,458,830 상승 ×2
GLDM $3,318,485 1.28% 41,784 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,140,568 1.22% 8,788 $2,715,816 상승 ×2
AGG $2,780,249 1.08% 28,089 상승 ×1
IEFA $2,763,830 1.07% 28,617 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,636,142 1.02% 8,737 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,534,643 0.98% 26,282 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,523,836 0.98% 7,143 $1,872,376 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,291,666 0.89% 1,911 $1,816,125 상승 ×2
VO $2,141,551 0.83% 26,580 상승 ×1
IEMG $1,945,415 0.75% 23,484 $1,682,451 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,926,825 0.75% 10,928 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,900,558 0.74% 22,998 상승 ×1
VB $1,860,247 0.72% 6,137 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,859,119 0.72% 27,649 상승 ×1
SPHY $1,792,762 0.69% 76,483 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,764,916 0.68% 1,529 $1,553,747 상승 ×1
BCI $1,730,322 0.67% 77,454 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,704,271 0.66% 4,052 $967,079 상승 ×2
BRKB $1,607,753 0.62% 3,213 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,577,775 0.61% 2,801 $532,497 상승 ×2
NLR $1,548,101 0.60% 13,348 상승 ×1
VTEB $1,538,998 0.60% 30,427 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,519,521 0.59% 8,009 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,433,593 0.55% 5,697 $939,134 상승 ×2
IWM $1,424,433 0.55% 4,741 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,379,342 0.53% 3,473 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,341,852 0.52% 3,149 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,336,656 0.52% 1,769 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,330,465 0.51% 11,747 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,330,346 0.51% 3,772 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,326,693 0.51% 4,451 상승 ×1
V Visa Inc. $1,223,004 0.47% 3,565 $589,214 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,162,442 0.45% 2,797 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,152,525 0.45% 1,984 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,121,105 0.43% 3,425 $763,279 상승 ×2
SCHM $1,111,372 0.43% 30,143 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,081,608 0.42% 1,496 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,060,133 0.41% 5,860 $767,895 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,051,178 0.41% 4,856 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992,459 0.38% 6,933 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $986,902 0.38% 5,819 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985,026 0.38% 21,344 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983,052 0.38% 972 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978,166 0.38% 13,158 상승 ×1
EFV $966,214 0.37% 12,622 $512,381 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920,583 0.36% 6,733 $258,464 상승 ×2
XVV $889,786 0.34% 15,668 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877,491 0.34% 26,359 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840,680 0.33% 3,813 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810,776 0.31% 408 $196,590 하락 ×1
XLK XLK $810,023 0.31% 4,252 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800,108 0.31% 6,852 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $770,988 0.30% 724 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749,719 0.29% 2,952 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744,634 0.29% 796 $419,796 상승 ×1
VOO $734,886 0.28% 1,070 $71,461 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730,803 0.28% 1,972 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724,959 0.28% 5,192 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718,894 0.28% 1,659 상승 ×1
VIG $711,753 0.28% 3,008 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $709,931 0.27% 9,867 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $708,333 0.27% 7,494 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698,010 0.27% 1,359 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692,640 0.27% 8,102 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661,578 0.26% 6,474 상승 ×1
VYM $585,975 0.23% 3,708 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575,721 0.22% 4,252 상승 ×1
SCHA $572,769 0.22% 15,853 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $572,181 0.22% 1,531 $317,350 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564,944 0.22% 6,491 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $562,010 0.22% 1,785 상승 ×1
IVE $561,497 0.22% 2,473 상승 ×1
QUAL $561,083 0.22% 2,558 $-25,667 하락 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559,162 0.22% 976 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532,417 0.21% 723 상승 ×1
BINC $521,202 0.20% 9,958 $286,271 상승 ×2
DYNF $519,596 0.20% 7,640 $-772,118 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511,637 0.20% 1,232 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500,835 0.19% 1,781 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488,165 0.19% 3,329 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477,378 0.18% 8,378 $272,768 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVDE $11,811,240 132,413 4.57%
SMMD $8,245,509 89,987 3.19%
SCHZ $7,268,348 314,239 2.81%
EFA $6,112,922 58,846 2.37%
BTC $5,332,128 205,477 2.06%
USHY $4,120,750 111,311 1.59%
XPEL $4,057,379 81,802 1.57%
GLDM $3,318,485 41,784 1.28%
AGG $2,780,249 28,089 1.08%
IEFA $2,763,830 28,617 1.07%
KLAC $2,636,142 8,737 1.02%
EMB $2,534,643 26,282 0.98%
VO $2,141,551 26,580 0.83%
APH $1,926,825 10,928 0.75%
WFC $1,900,558 22,998 0.74%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +16K +$4.8M
IVV 추가 매수 +6K +$4.4M
MSFT 추가 매수 +9K +$3.3M
AMZN 추가 매수 +10K +$2.5M
AVGO 추가 매수 +6K +$2.5M
GOOG 추가 매수 +5K +$1.9M
LLY 추가 매수 +1K +$1.8M
SPYV 축소함 -20K -$1.1M
TSLA 추가 매수 +2K +$967K
ABBV 추가 매수 +3K +$939K

11개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FTCB 2026년 6월 30일 164,390 $3,445,621 더 이상 추적하지 않음
MGK 2026년 6월 30일 8,099 $2,976,020 더 이상 추적하지 않음
TDIV 2026년 6월 30일 25,825 $2,418,775
MGV 2026년 6월 30일 14,893 $2,158,679 더 이상 추적하지 않음
AFLG 2026년 6월 30일 48,024 $1,852,529 더 이상 추적하지 않음
FTGS 2026년 6월 30일 48,436 $1,649,030
LMBS 2026년 6월 30일 31,163 $1,552,224
FSIG 2026년 6월 30일 80,875 $1,531,774 더 이상 추적하지 않음
FTA 2026년 6월 30일 16,139 $1,490,435
RDVY 2026년 6월 30일 21,045 $1,436,955
BUFG 2026년 6월 30일 51,505 $1,383,427 더 이상 추적하지 않음
FDN 2026년 6월 30일 5,890 $1,378,436 더 이상 추적하지 않음
FIIG 2026년 6월 30일 65,437 $1,357,828 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 6월 30일 14,581 $1,336,203 더 이상 추적하지 않음
FBT 2026년 6월 30일 6,429 $1,291,075 더 이상 추적하지 않음
FVD 2026년 6월 30일 26,360 $1,239,711 더 이상 추적하지 않음
FDT 2026년 6월 30일 12,656 $1,100,183
MINT 2026년 6월 30일 10,845 $1,090,682 더 이상 추적하지 않음
FEM 2026년 6월 30일 35,240 $1,055,566
TSM 2026년 6월 30일 3,121 $1,054,758 -13.6%
FIXD 2026년 6월 30일 24,184 $1,054,178
FTCS 2026년 6월 30일 10,225 $948,471
QTEC 2026년 6월 30일 4,031 $870,617
BUFT 2026년 6월 30일 34,841 $864,409 더 이상 추적하지 않음
VBR 2026년 6월 30일 3,777 $820,757 더 이상 추적하지 않음
USIG 2026년 6월 30일 15,485 $793,302
CORO 2026년 6월 30일 24,128 $775,789
VOE 2026년 6월 30일 4,150 $764,936 더 이상 추적하지 않음
ACWX 2026년 6월 30일 10,616 $726,879
ILDR 2026년 6월 30일 23,438 $697,984 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 1,983 $679,956 더 이상 추적하지 않음
FJP 2026년 6월 30일 9,342 $678,227
BAR 2026년 6월 30일 14,351 $662,012 더 이상 추적하지 않음
FEP 2026년 6월 30일 11,961 $653,187
IAU 2026년 6월 30일 7,252 $639,331 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 6월 30일 11,557 $607,436
VMBS 2026년 6월 30일 12,698 $596,170
BAI 2026년 6월 30일 17,995 $592,906 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2026년 6월 30일 28,397 $579,582 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 6월 30일 5,034 $564,250 더 이상 추적하지 않음
JNK 2026년 6월 30일 5,834 $558,506 더 이상 추적하지 않음
THRO 2026년 6월 30일 15,378 $556,989 더 이상 추적하지 않음
LGOV 2026년 6월 30일 25,668 $553,660 더 이상 추적하지 않음
GRID 2026년 6월 30일 3,231 $528,533
VOT 2026년 6월 30일 2,025 $521,172 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 6월 30일 6,113 $504,749
SHLD 2026년 6월 30일 6,336 $448,843 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2026년 6월 30일 5,619 $444,258 더 이상 추적하지 않음
IEI 2026년 6월 30일 3,699 $438,701
GLD 2026년 6월 30일 1,014 $436,314 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 6월 30일 1,406 $424,992 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2026년 6월 30일 7,869 $418,789
BLCR 2026년 6월 30일 9,870 $405,261
IAGG 2026년 6월 30일 7,928 $396,718 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 6월 30일 4,897 $389,559 더 이상 추적하지 않음
HYLS 2026년 6월 30일 9,184 $372,596
BND 2026년 6월 30일 4,846 $356,856
RCL 2026년 6월 30일 1,261 $347,011 -7.2%
CIBR 2026년 6월 30일 5,476 $343,235
AIRR 2026년 6월 30일 3,037 $336,440
MISL 2026년 6월 30일 7,379 $329,916 더 이상 추적하지 않음
PNOV 2026년 6월 30일 7,728 $315,766 더 이상 추적하지 않음
PDBC 2026년 6월 30일 18,218 $315,536
VRTX 2026년 6월 30일 625 $279,085 9.5%
XLE 2026년 6월 30일 4,494 $275,304 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 6월 30일 2,304 $273,297 27.9%
TLH 2026년 6월 30일 2,588 $260,664 더 이상 추적하지 않음
TTE 2026년 6월 30일 2,831 $257,565 18.1%
FMAR 2026년 6월 30일 5,276 $255,831 더 이상 추적하지 않음
CARR 2026년 6월 30일 4,532 $255,197 -17.3%
FAPR 2026년 6월 30일 5,656 $253,991 더 이상 추적하지 않음
FMAY 2026년 6월 30일 4,793 $253,072 더 이상 추적하지 않음
FFEB 2026년 6월 30일 4,529 $252,946 더 이상 추적하지 않음
FJUN 2026년 6월 30일 4,475 $252,851 더 이상 추적하지 않음
FOCT 2026년 6월 30일 5,293 $252,371 더 이상 추적하지 않음
FSEP 2026년 6월 30일 5,010 $252,153 더 이상 추적하지 않음
FAUG 2026년 6월 30일 4,866 $251,976 더 이상 추적하지 않음
FNOV 2026년 6월 30일 4,716 $251,812 더 이상 추적하지 않음
FJUL 2026년 6월 30일 4,597 $251,547 더 이상 추적하지 않음
FJAN 2026년 6월 30일 4,987 $251,398 더 이상 추적하지 않음
FDEC 2026년 6월 30일 5,055 $251,328 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2026년 6월 30일 1,045 $250,807 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 2,855 $247,586
SPIB 2026년 6월 30일 7,369 $247,156 더 이상 추적하지 않음
FMF 2026년 6월 30일 4,876 $246,822 더 이상 추적하지 않음
FAAR 2026년 6월 30일 7,264 $245,141
FTXO 2026년 6월 30일 6,765 $244,687
SMH 2026년 6월 30일 610 $233,872 -14.7%
FTLS 2026년 6월 30일 3,217 $226,349 더 이상 추적하지 않음
CB 2026년 6월 30일 692 $225,575 0.4%
NET 2026년 6월 30일 1,046 $215,824 15.9%
NOC 2026년 6월 30일 306 $208,757 13.6%
ABT 2026년 6월 30일 2,024 $207,803 26.6%
ITOT 2026년 6월 30일 1,438 $204,886 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2026년 3월 31일 1,574 $204,747
UTHR 2026년 6월 30일 344 $203,989 -3.2%
THIR 2026년 3월 31일 6,218 $203,142 10.9%
FTSL 2026년 6월 30일 4,525 $202,724
SAN 2026년 6월 30일 11,191 $126,240 3.1%