섹터별 비중

04
Technology 9.9%
Energy 3.1%
Financials 2.5%
Communication Services 1.4%
Retail 1.3%
Industrials 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Healthcare 1.0%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.2%
기타/미분류 77.2%

전체 포트폴리오 269 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QUAL iShares Trust $112,689,766 11.25% 513,557 $16,235,470 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $61,948,604 6.19% 1,953,598 $2,267,043 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $47,464,679 4.74% 200,595 $4,316,030 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,132,055 4.01% 138,692 $5,227,986 상승 ×2
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40,101,938 4.00% 327,925 $3,421,167 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $39,873,830 3.98% 187,403 $2,965,471 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $38,111,738 3.81% 398,575 $5,141,951 상승 ×6
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $37,477,148 3.74% 799,598 $1,487,419 상승 ×4
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $34,283,195 3.42% 1,016,250 $946,852 상승 ×5
PTRB PGIM ETF Trust $32,410,759 3.24% 781,736 $41,899 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,637,346 2.76% 816,706 $6,868,012 상승 ×4
IQLT iShares Trust $25,617,499 2.56% 517,003 $3,588,754 상승 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $24,291,032 2.43% 299,667 $4,619,293 상승 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,808,747 2.38% 451,265 $3,503,700 상승 ×4
ANGL VanEck ETF Trust $20,194,284 2.02% 690,639 $975,550 상승 ×6
TOTL SSGA Active Trust $19,433,351 1.94% 492,358 $-1,868,655 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $18,431,651 1.84% 197,383 $1,935,457 상승 ×3
XSOE WisdomTree Trust $18,330,123 1.83% 372,715 $4,823,113 상승 ×3
SPY SPY $17,763,900 1.77% 23,788 $2,338,702 상승 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $16,770,679 1.67% 670,023 $-1,820,862 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,416,116 1.64% 82,044 $1,879,678 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,254,406 1.22% 16,641 $2,170,515 하락 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $10,156,057 1.01% 97,692 $-199,862 하락 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9,723,326 0.97% 125,340 $3,017,460 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,423,407 0.94% 25,262 $-99,390 하락 ×1
CALF Pacer Funds Trust $8,785,630 0.88% 173,595 $698,494 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,767,600 0.88% 36,786 $1,937,167 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,617,437 0.76% 15,223 $301,491 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,596,710 0.76% 150,222 $-3,568,478 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,921,315 0.69% 18,322 $1,919,375 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,335,213 0.63% 17,727 $2,079,370 상승 ×4
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $6,100,256 0.61% 341,178 $-178,490 하락 ×6
IVV iShares Trust $5,466,355 0.55% 7,299 $980,980 상승 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5,125,723 0.51% 139,438 $63,948 상승 ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $4,991,255 0.50% 68,187 $-114,899 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,252,998 0.42% 30,459 $3,828,597 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,099,574 0.41% 11,079 $554,216 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,852,759 0.38% 201,504 $47,628 상승 ×3
RODM Lattice Strategies Trust $3,596,131 0.36% 88,991 $119,112 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,179,680 0.32% 93,520 $173,461 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,079,849 0.31% 6,449 $977,462 상승 ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,944,962 0.29% 81,218 $251,238 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,913,899 0.29% 21,313 $-502,159 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,727,127 0.27% 48,413 $126,142 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,634,375 0.26% 2,242 $1,436,752 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,604,677 0.26% 2,257 $1,843,518 상승 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,539,437 0.25% 91,676 $38,451 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,523,870 0.25% 7,710 $417,943 상승 ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $2,477,434 0.25% 56,809 $-112,368 하락 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,265,211 0.23% 43,221 $140,764 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,154,734 0.22% 5,123 $324,237 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,099,444 0.21% 5,942 $337,465 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,058,492 0.21% 22,309 $415,044 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,058,299 0.21% 15,202 $-360,446 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,030,435 0.20% 1,693 $941,022 상승 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,017,085 0.20% 6,771 $1,416,767 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,934,259 0.19% 7,616 $422,518 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,913,738 0.19% 16,403 $-105,657 상승 ×3
IEFA iShares Trust $1,828,572 0.18% 18,933 $109,997 하락 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,775,068 0.18% 4,056 $-160,188 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,720,118 0.17% 2,254 $870,586 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,640,800 0.16% 14,487 $-76,206 상승 ×4
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,613,285 0.16% 16,149 $119,180
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,512,120 0.15% 39,730 $225,558 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,463,280 0.15% 2,598 $-22,450 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,461,956 0.15% 12,446 $576,549 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,454,956 0.15% 3,893 $469,404 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,421,099 0.14% 5,054 $259,032 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,354,347 0.14% 2,637 $71,800 상승 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,345,927 0.13% 31,744 $-145,428 상승 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,327,878 0.13% 17,044 $-322,336 하락 ×5
SMH SMH $1,325,324 0.13% 2,021 $613,484 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,310,720 0.13% 5,209 $402,186 상승 ×5
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1,304,133 0.13% 51,649 $-95,399 상승 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,302,370 0.13% 73,456 $159,310 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,296,217 0.13% 3,801 $911,770 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,292,421 0.13% 1,882 $728,431 상승 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1,291,085 0.13% 92,418 $-103,475 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,216,199 0.12% 21,886 $124,496 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,184,471 0.12% 13,624 $-90,390 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,161,469 0.12% 14,291 $244,762 상승 ×3
CHAT Tidal Trust II $1,160,872 0.12% 11,764 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,149,417 0.11% 8,945 $130,214 상승 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,130,584 0.11% 22,437 $106,350
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,111,439 0.11% 21,615 $250,836 하락 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,085,931 0.11% 48,566 $178,627 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,085,140 0.11% 1,868 $766,162 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,049,213 0.10% 5,800 $147,187 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,038,580 0.10% 1,110 $-83,184 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $980,713 0.10% 10,702 $-14,731 하락 ×2
IJH iShares Trust $980,604 0.10% 12,717 $123,207 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $980,417 0.10% 17,206 $197,956 상승 ×6
V Visa Inc. $974,560 0.10% 2,841 $138,213 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $969,712 0.10% 11,706 $153,277 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $967,494 0.10% 4,628 $252,639 상승 ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $962,806 0.10% 844 $72,473 상승 ×6
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $941,516 0.09% 21,191 $-162,444 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $932,566 0.09% 5,626 $-135,999 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $929,723 0.09% 3,067 $126,500
VO VANGUARD INDEX FUNDS $922,043 0.09% 11,444 $100,421 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DGRW $38,111,738 3.81% ×6 상승
GTO $37,477,148 3.74% ×4 상승
HTRB $34,283,195 3.42% ×5 상승
PTRB $32,410,759 3.24% ×4 상승
SCHG $27,637,346 2.76% ×4 상승
IQLT $25,617,499 2.56% ×3 상승
RDVY $24,291,032 2.43% ×6 상승
FNDF $23,808,747 2.38% ×4 상승
ANGL $20,194,284 2.02% ×6 상승
VIGI $18,431,651 1.84% ×3 상승
XSOE $18,330,123 1.83% ×3 상승
VPLS $9,723,326 0.97% ×3 상승
AMZN $8,767,600 0.88% ×4 상승
AVGO $6,921,315 0.69% ×6 상승
GOOGL $6,335,213 0.63% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CHAT $1,160,872 11,764 0.12%
SOXX $879,274 1,372 0.09%
FTEC $668,257 2,340 0.07%
IGPT $664,604 6,384 0.07%
IQM $532,024 4,284 0.05%
KLAC $410,665 1,361 0.04%
AZN $401,994 2,120 0.04%
DUK $367,248 2,901 0.04%
USMV $365,487 3,789 0.04%
DGRO $358,763 4,734 0.04%
XLU $333,068 7,346 0.03%
SO $316,609 3,308 0.03%
WDC $302,753 474 0.03%
DHI $290,177 1,782 0.03%
INTU $283,968 1,088 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QUAL 추가 매수 +11K +$16.2M
SCHG 추가 매수 +104K +$6.9M
AAPL 추가 매수 +1K +$5.2M
DGRW 추가 매수 +23K +$5.1M
XSOE 추가 매수 +36K +$4.8M
RDVY 추가 매수 +12K +$4.6M
VIG 축소함 -40 +$4.3M
IQLT 추가 매수 +40K +$3.6M
JPST 축소함 -70K -$3.6M
FNDF 추가 매수 +36K +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 12월 31일 16,149 $1,596,652 8.3%
JEPI 2025년 12월 31일 20,757 $1,185,197
VEA 2025년 6월 30일 22,680 $1,152,833
CADE 2026년 3월 31일 25,638 $1,098,334 더 이상 추적하지 않음
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 12월 31일 24,380 $931,792 5.2%
TQQQ 2026년 6월 30일 20,250 $844,020
FNGG 2025년 9월 30일 3,028 $647,084 16.2%
KOLD 2025년 6월 30일 28,000 $547,960 8.4%
SRLN 2025년 9월 30일 11,480 $477,453
BFST 2025년 9월 30일 18,128 $446,855 30.9%
MIDU 2026년 6월 30일 8,000 $415,520 -17.5%
AZN 2026년 3월 31일 4,240 $389,795 -20.4%
TPYP (제출됨 TPYPXXXX) 2025년 9월 30일 10,726 $383,228 19.0%
VNQ 2026년 3월 31일 4,271 $377,929
VWO 2025년 6월 30일 7,730 $349,881
SYK 2025년 6월 30일 904 $336,514 -30.4%
TMO 2025년 6월 30일 671 $333,968 61.5%
GNR 2025년 6월 30일 5,536 $294,786
HBI 2025년 12월 31일 42,268 $278,546 더 이상 추적하지 않음
CRCL 2026년 6월 30일 2,883 $275,067 29.7%
VXF 2026년 6월 30일 1,327 $273,051
VB 2025년 6월 30일 1,225 $271,704
SLV 2025년 6월 30일 8,624 $267,258 66.8%
SBUX 2025년 6월 30일 2,691 $263,960 3.4%
UNH 2025년 6월 30일 498 $260,911 19.2%
EMR 2025년 6월 30일 2,347 $257,289 21.2%
TWO 2025년 12월 31일 25,871 $255,344 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 849 $250,655 19.2%
ETN 2025년 12월 31일 656 $245,508 36.9%
AMP 2025년 6월 30일 504 $244,023 -8.0%
LULU 2025년 6월 30일 861 $243,715 -60.2%
ITW 2025년 6월 30일 965 $239,227 6.3%
ADP 2026년 3월 31일 916 $235,706 26.8%
SPEM 2025년 6월 30일 5,883 $231,614
EAT 2025년 9월 30일 1,264 $227,937 59.5%
NOG 2026년 6월 30일 7,770 $227,117 31.3%
PHYS 2026년 6월 30일 6,369 $225,717
DIS 2026년 3월 31일 1,980 $225,289 6.0%
CHWY 2026년 3월 31일 6,712 $221,832 -32.7%
ADBE 2025년 6월 30일 575 $220,530 -38.6%
GRAL 2026년 3월 31일 2,570 $219,966 177.2%
ELV 2026년 3월 31일 617 $216,374 32.0%
IHI 2026년 3월 31일 3,479 $216,235 -3.3%
ADBE 2026년 3월 31일 611 $213,844 -2.2%
VST 2025년 12월 31일 1,085 $212,573 -13.2%
CRBN 2026년 3월 31일 907 $209,091
APD 2025년 6월 30일 705 $207,919 -1.6%
SHV 2025년 12월 31일 1,876 $207,234
HON 2026년 6월 30일 907 $205,034 -4.4%
CABO 2025년 6월 30일 771 $204,846 -91.0%
NOG 2025년 12월 31일 8,214 $203,707 11.0%
ESGD 2025년 6월 30일 2,474 $202,103
MSTR 2025년 12월 31일 621 $200,092 5.3%
EZPW 2025년 9월 30일 10,000 $138,800 58.6%
TZA 2025년 12월 31일 15,000 $123,150
UVIX 2025년 12월 31일 12,000 $119,160 -68.5%
IWM 2026년 6월 30일 68,500 $103,435 -6.2%
SOXS 2026년 3월 31일 33,000 $103,290
LXP (제출됨 LXPXXXX) 2025년 6월 30일 11,416 $98,748 47.6%
PRT 2026년 6월 30일 28,741 $95,133 -16.1%
ULTY 2025년 12월 31일 10,000 $54,700
PMN 2025년 12월 31일 26,042 $11,068 37.6%