Alger Russell Innovation ETF (INVN)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088942 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$27.19
2026년 8월 28일 기준
▲ +0.04 (+0.14%)
1일 변화
$26.01 – $27.30
52주 범위
- 순자산
- $9.6M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 22.64%
- 유효 포지션 수
- 49.3
- 1% 초과 포지션
- 50
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INVN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$586K
- 분기 종료 6월 2026
- -$2.6M
- 지난 12개월
- -$4.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2.57 | 4,558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2.38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2.29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2.25 | 4,590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2.24 | 2,839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2.22 | 1,517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2.19 | 5,840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2.18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2.15 | 40,247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2.15 | 2,752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2.14 | 14,127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2.12 | 4,661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2.12 | 1,588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2.11 | 1,795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2.10 | 7,095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2.10 | 6,635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2.08 | 4,648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2.07 | 2,356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2.06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2.06 | 1,176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2.04 | 13,037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2.03 | 3,402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2.03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2.03 | 3,598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2.01 | 3,809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2.01 | 7,680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2.00 | 3,368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1.98 | 3,738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1.98 | 17,596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1.97 | 4,884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1.95 | 3,576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1.95 | 6,841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1.93 | 4,191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1.90 | 8,689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1.89 | 2,691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1.86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1.85 | 1,552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1.85 | 1,198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1.85 | 7,389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1.84 | 3,112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1.84 | 9,806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1.83 | 4,345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1.82 | 5,575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1.80 | 1,384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1.79 | 9,558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1.79 | 5,748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1.75 | 1,376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1.74 | 3,320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1.72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1.67 | 2,066 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
기타/미분류
5.8%
배당금 1건의 결제
0.23%
TTM 수익률
$0.06
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 18일 | $0.0620 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1,669,407 | 32.28% | 77,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,553,580 | 30.04% | 72,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654,804 | 12.66% | 35,032 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HighTower Advisors, LLC | $391,411 | 7.57% | 18,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354,015 | 6.85% | 16,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296,009 | 5.72% | 13,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248,605 | 4.81% | 11,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,343 | 0.06% | 156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… 레버리지/인버스 | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR 레버리지/인버스 | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF 레버리지/인버스 | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … 레버리지/인버스 | $9.4M |