Alger Russell Innovation ETF (INVN)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088942 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$27.19
2026년 8월 28일 기준
▲ +0.04 (+0.14%)
1일 변화
$26.01 – $27.30
52주 범위
- 순자산
- $9.6M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 22.64%
- 유효 포지션 수
- 49.3
- 1% 초과 포지션
- 50
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INVN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$586K
- 분기 종료 6월 2026
- -$2.6M
- 지난 12개월
- -$4.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0.15 | 14,605 | STIV | US |
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섹터별 비중
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
기타/미분류
5.8%
배당금 1건의 결제
0.23%
TTM 수익률
$0.06
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 18일 | $0.0620 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1,669,407 | 32.28% | 77,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,553,580 | 30.04% | 72,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654,804 | 12.66% | 35,032 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HighTower Advisors, LLC | $391,411 | 7.57% | 18,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354,015 | 6.85% | 16,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296,009 | 5.72% | 13,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248,605 | 4.81% | 11,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,343 | 0.06% | 156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… 레버리지/인버스 | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR 레버리지/인버스 | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF 레버리지/인버스 | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … 레버리지/인버스 | $9.4M |