ALPS ETF Trust (EDOG)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000044070 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$29.5M
보유 자산
50
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
32.85%
유효 포지션 수
40.5
1% 초과 포지션
45
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$2.5M
지난 12개월
+$95K

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 50 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Wipro Ltd 97651M109 $1.6M 5.29 661,855 EC IN
Infosys Ltd 456788108 $1.4M 4.83 112,787 EC IN
Richter Gedeon Nyrt — $1.2M 4.14 28,894 EC HU
Dr Reddy's Laboratories Ltd 256135203 $962K 3.26 70,568 EC IN
Bangkok Dusit Medical Services Pcl — $958K 3.24 1,712,800 EC TH
Magyar Telekom Telecommunications Plc — $872K 2.95 100,630 EC HU
Grupo Mexico Sab De Cv 264367905 $712K 2.41 57,380 EC MX
Banco Del Bajio Sa — $688K 2.33 212,506 EC MX
Interconexion Electrica Sa Esp 220570907 $661K 2.24 80,682 EC CO
Bb Seguridade Participacoes Sa B9N3SQ902 $637K 2.16 90,800 EC BR
Ptt Pcl Y6883U105 $629K 2.13 564,400 EC TH
Itausa Sa P5887P427 $619K 2.10 241,800 EP BR
Thai Beverage Pcl — $616K 2.08 1,746,300 EC TH
Anglogold Ashanti Plc G0378L100 $609K 2.06 6,286 EC GB
Empresas Copec Sa — $606K 2.05 85,316 EC CL
Globe Telecom Inc Y27257149 $606K 2.05 22,070 EC PH
Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt — $602K 2.04 3,801,900 EC ID
Mbrf Global Foods Co Sa — $598K 2.02 188,334 EC BR
Charoen Pokphand Foods Pcl — $597K 2.02 1,022,700 EC TH
Falabella Sa — $591K 2.00 92,216 EC CL
Mr Price Group Ltd S5256M135 $583K 1.98 60,534 EC ZA
Petronas Gas Bhd — $581K 1.97 134,700 EC MY
Cia Energetica De Minas Gerais P2577R110 $579K 1.96 271,500 EP BR
Misc Bhd — $579K 1.96 281,600 EC MY
Grupo Argos Sa/colombia P0275K130 $577K 1.95 171,612 EP CO
Telkom Indonesia Persero Tbk Pt Y71474145 $575K 1.95 3,392,300 EC ID
Ptt Exploration & Production Pcl — $573K 1.94 131,900 EC TH
Axia Energia Sa — $571K 1.93 54,900 EC BR
Mr Diy Group M Bhd — $569K 1.93 1,428,700 EC MY
Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv — $569K 1.93 256,900 EC MX
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 40051E202 $558K 1.89 1,884 EC MX
China State Construction International Holdings Ltd G21677136 $558K 1.89 500,000 EC KY
China Shenhua Energy Co Ltd — $555K 1.88 96,500 EC CN
Cosco Shipping Holdings Co Ltd — $552K 1.87 305,500 EC CN
Manila Electric Co — $547K 1.85 59,080 EC PH
CEMENTOS ARGOS SA — $547K 1.85 188,048 EC CO
Yankuang Energy Group Co Ltd — $536K 1.81 288,400 EC CN
Sime Darby Bhd — $533K 1.80 1,016,000 EC MY
Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt — $523K 1.77 4,062,500 EC ID
Empresas Cmpc Sa — $523K 1.77 436,377 EC CL
Pldt Inc — $508K 1.72 27,250 EC PH
Petronas Dagangan Bhd 669593907 $496K 1.68 110,900 EC MY
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 665104907 $484K 1.64 2,121,100 EC ID
China Feihe Ltd — $474K 1.60 1,214,000 EC KY
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt — $474K 1.60 2,870,400 EC ID
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $60K 0.20 59,962 STIV US
Severstal Pao 818150302 $233 0.00 23,283 EC RU
X5 Retail Group Nv 98387E205 $178 0.00 17,785 EC NL
Novolipetsk Steel Pjsc 67011E204 $176 0.00 17,594 EC RU
알 수 없는 증권 — $0 0.00 0 STIV US

섹터별 비중

Technology
10.1%
Healthcare
3.3%
Materials
2.1%
Industrials
1.9%
기타/미분류
82.6%

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Del-Sette Capital Management, LLC $13,966,996 73.05% 588,236 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,176,177 6.15% 49,536 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,167,416 6.11% 49,167 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $1,124,833 5.88% 47,374 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $721,354 3.77% 30,381 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $446,843 2.34% 18,820 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $248,979 1.30% 10,486 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $220,391 1.15% 9,282 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $18,098 0.09% 770 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,859 0.04% 331 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $5,580 0.03% 235 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,466 0.03% 230 주식 2026년 6월 30일
LifeSteps Financial, Inc. $4,868 0.03% 205 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $4,749 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $423 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $356 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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