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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.77%▼ -3.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.16%▼ -3.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$649K
분기 종료 5월 2026 +$5.9M
지난 12개월 +$18.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 190 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HCT8 $1.1M 1.92 1,000,000 DBT US
Orangeburg Cnty Sch Dist 685363AC7 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
Treasury Bill 912797TD9 $998K 1.79 1,000,000 DBT US
Univ Of North Carolina Nc At Chapel Hill Revenue 914713U75 $919K 1.65 915,000 DBT US
South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue 83712D4A1 $894K 1.60 820,000 DBT US
Pennsylvania St Turnpike Commission Turnpike Revenue 709224AX7 $872K 1.56 845,000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEC8 $848K 1.52 849,368 DBT US
Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue 98322QB22 $727K 1.30 730,000 DBT US
North Carolina St Hsg Fin Agy Homeownership Revenue 6582074E2 $725K 1.30 675,000 DBT US
Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue 79575EAR9 $715K 1.28 675,000 DBT US
Franklin Cnty Oh Hosp Facs Revenue 353187FN2 $700K 1.25 700,000 DBT US
Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Revenue 01728LFH0 $649K 1.16 700,000 DBT US
San Mateo Ca Union High Sch Dist 799017GU6 $627K 1.12 570,000 DBT US
Morris Mn Area Schs Indep Sch Dist # 2769 617877DB8 $603K 1.08 750,000 DBT US
Modesto Ca Irr Dist Fing Auth Revenue 607769EL6 $603K 1.08 615,000 DBT US
Treasury Bill 912797QX8 $599K 1.07 600,000 DBT US
Triborough Ny Bridge & Tunnel Auth Payroll Mobility Tax 89602HEU7 $591K 1.06 1,000,000 DBT US
North Carolina Hsg Fin Agy Homeownership Revenue 65820BEQ5 $568K 1.02 500,000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FQB4 $565K 1.01 555,000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968XDX0 $553K 0.99 500,000 DBT US
Illinois St Hsg Dev Auth Revenue 45203MF55 $553K 0.99 500,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 646136WU1 $532K 0.95 900,000 DBT US
Texas St 882725EF7 $528K 0.95 530,000 DBT US
Houston Tx Arpt Sys Revenue 442349GV2 $520K 0.93 500,000 DBT US
Minnesota St Hsg Fin Agy 60416S6S4 $519K 0.93 520,000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEB0 $514K 0.92 499,716 DBT US
Philadelphia Pa Sch Dist 717883TK8 $503K 0.90 500,000 DBT US
Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue 97712DC95 $502K 0.90 500,000 DBT US
Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue 79575EAS7 $475K 0.85 450,000 DBT US
Kentucky St Public Energy Auth Gas Sply Revenue 74440DDT8 $462K 0.83 460,000 DBT US
Public Fin Auth Wi Poll Control Revenue 74447HAA6 $461K 0.83 455,000 DBT US
Los Angeles Ca Dept Of Arpts Arpt Revenue 5444452N8 $449K 0.80 405,000 DBT US
Port Of Portland Or Arpt Revenue 7352402R3 $448K 0.80 485,000 DBT US
Multnomah Cnty Or Sch Dist #40 625693JF4 $447K 0.80 1,000,000 DBT US
El Paso Tx Indep Sch Dist 283770PV1 $443K 0.79 400,000 DBT US
Oregon Coast Or Cmnty Clg Dist 68583NCH2 $443K 0.79 400,000 DBT US
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue 13013JAR7 $441K 0.79 460,000 DBT US
Long Beach Ca Bond Fin Auth Natural Gas Purchase Revenue 54241ABC6 $435K 0.78 430,000 DBT US
San Antonio Tx Elec & Gas Revenue 79625GNU3 $432K 0.77 435,000 DBT US
Lancaster Oh Port Auth Gas Revenue 514401BN7 $415K 0.74 390,000 DBT US
North East Tx Indep Sch Dist 659155QL2 $398K 0.71 395,000 DBT US
Clackamas & Washington Cntys Or Jt Sch Dist #3 West Linn-wil 178882PZ3 $396K 0.71 600,000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FP66 $389K 0.70 385,000 DBT US
Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue 98322QW45 $388K 0.69 350,000 DBT US
Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue 67756UDQ8 $381K 0.68 335,000 DBT US
Mount San Antonio Ca Cmnty Clg Dist 623040FW7 $379K 0.68 365,000 DBT US
Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue 882750RU8 $366K 0.66 370,000 DBT US
Maricopa Cnty & Phoenix Az Indl Dev Authorities Mtge Revenue 566736LA0 $365K 0.66 330,000 DBT US
New Memphis Arena Public Bldg Auth Tn 64704CAU2 $365K 0.65 350,000 DBT US
Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton 9384292P1 $361K 0.65 750,000 DBT US

배당금 52건의 결제

08
3.52%TTM 수익률
$0.87TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0680
2026년 8월 20일$0.0740
2026년 7월 16일$0.0720
2026년 6월 18일$0.0700
2026년 5월 21일$0.0730
2026년 4월 16일$0.0670
2026년 3월 19일$0.0720
2026년 2월 19일$0.0610
2026년 1월 22일$0.0800
2025년 12월 18일$0.0870
2025년 11월 20일$0.0690
2025년 10월 23일$0.0720
2025년 9월 18일$0.0690
2025년 8월 21일$0.0700
2025년 7월 24일$0.0750
2025년 6월 20일$0.0660
2025년 5월 22일$0.0760
2025년 4월 24일$0.0650
2025년 3월 20일$0.0740
2025년 2월 20일$0.0670
2025년 1월 23일$0.0730
2024년 12월 19일$0.1730
2024년 11월 21일$0.0680
2024년 10월 24일$0.0720
2024년 9월 19일$0.0720
2024년 8월 22일$0.0770
2024년 7월 25일$0.0760
2024년 6월 20일$0.0770
2024년 5월 23일$0.0740
2024년 4월 25일$0.0780
2024년 3월 21일$0.0680
2024년 2월 22일$0.0710
2024년 1월 25일$0.0720
2023년 12월 21일$0.1320
2023년 11월 21일$0.0740
2023년 10월 26일$0.0720
2023년 9월 21일$0.0680
2023년 8월 24일$0.0740
2023년 7월 20일$0.0750
2023년 6월 22일$0.0690
2023년 5월 25일$0.0700
2023년 4월 20일$0.0670
2023년 3월 23일$0.0690
2023년 2월 23일$0.0540
2023년 1월 26일$0.0670
2022년 12월 22일$0.2560
2022년 11월 16일$0.0560
2022년 10월 20일$0.0680
2022년 9월 22일$0.0640
2022년 8월 18일$0.0540

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tenzing Financial LLC $3,823,733 51.83% 146,363 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $982,028 13.31% 37,712 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $758,021 10.27% 29,110 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $381,082 5.17% 14,634 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $362,008 4.91% 13,902 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $325,401 4.41% 12,496 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $317,271 4.30% 12,184 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $226,716 3.07% 8,844 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201,263 2.73% 7,729 주식 2026년 6월 30일

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