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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.77%▼ -3.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.16%▼ -3.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$649K
분기 종료 5월 2026 +$5.9M
지난 12개월 +$18.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 190 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue 292723CN1 $357K 0.64 350,000 DBT US
S Miami Fl Hlth Facs Auth 838810ED7 $355K 0.64 350,000 DBT US
Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue 67886MVL0 $352K 0.63 340,000 DBT US
Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue 123574AG0 $350K 0.63 350,000 DBT US
Norfolk Va Wtr Revenue 656009PY7 $344K 0.62 300,000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue 88256RAK2 $342K 0.61 320,000 DBT US
Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist 03667PLG5 $340K 0.61 295,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HCP6 $337K 0.60 310,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CEV6 $334K 0.60 300,000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392275EZ2 $329K 0.59 300,000 DBT US
King Cnty Wa Swr Revenue 495290EF1 $328K 0.59 330,000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JMB1 $326K 0.59 300,000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350ADY1 $323K 0.58 319,204 DBT US
Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue 56035DGB2 $321K 0.58 300,000 DBT US
Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca 016730DA8 $321K 0.57 350,000 DBT US
Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue 664840AL9 $318K 0.57 300,000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392274Z74 $316K 0.57 300,000 DBT US
Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue 547804AE4 $312K 0.56 300,000 DBT US
Port Of Seattle Wa Revenue 735389H76 $311K 0.56 300,000 DBT US
Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 789177TE2 $309K 0.55 500,000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843WS0 $305K 0.55 300,000 DBT US
Port Of Portland Or Arpt Revenue 7352402L6 $305K 0.55 305,000 DBT US
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program 20775HQ71 $303K 0.54 275,000 DBT US
Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue 896221AE8 $301K 0.54 300,000 DBT US
Denver City & Cnty Co Arpt Revenue 249182TE6 $301K 0.54 250,000 DBT US
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue 13013JHL3 $300K 0.54 300,000 DBT US
New Mexico St Mtge Fin Auth 647201K43 $296K 0.53 270,000 DBT US
Illinois St Hsg Dev Auth Revenue 45203M3Q2 $288K 0.52 250,000 DBT US
E-470 Co Public Highway Auth 26822LGT5 $285K 0.51 500,000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEA2 $283K 0.51 274,618 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue 88256RAV8 $280K 0.50 265,000 DBT US
Denver City & Cnty Co Arpt Revenue 249182UW4 $278K 0.50 250,000 DBT US
El Paso Tx Indep Sch Dist 283770PU3 $278K 0.50 250,000 DBT US
Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue 59333P7N2 $275K 0.49 250,000 DBT US
Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue 61212VBB2 $275K 0.49 275,000 DBT US
Michigan St Fin Auth Revenue 59447T3W1 $275K 0.49 275,000 DBT US
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637GGS2 $273K 0.49 250,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CEX2 $272K 0.49 250,000 DBT US
Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue 592647LV1 $268K 0.48 250,000 DBT US
Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue 560354AE2 $265K 0.47 250,000 DBT US
Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue 67756Q3M7 $263K 0.47 250,000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968MXD6 $262K 0.47 265,000 DBT US
Met Transprtn Auth Ny Revenue 59261AG35 $257K 0.46 255,000 DBT US
Port Of Seattle Wa Revenue 735389D21 $254K 0.46 250,000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843XW0 $250K 0.45 250,000 DBT US
Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue 253509AC7 $250K 0.45 250,000 DBT US
California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue 13048RAR8 $250K 0.45 250,000 DBT US
San Antonio Tx Elec & Gas Revenue 79625GNT6 $248K 0.44 250,000 DBT US
North Dakota St Hsg Fin Agy 658909X68 $248K 0.44 235,000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FAZ8 $240K 0.43 225,000 DBT US

배당금 52건의 결제

08
3.52%TTM 수익률
$0.87TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0680
2026년 8월 20일$0.0740
2026년 7월 16일$0.0720
2026년 6월 18일$0.0700
2026년 5월 21일$0.0730
2026년 4월 16일$0.0670
2026년 3월 19일$0.0720
2026년 2월 19일$0.0610
2026년 1월 22일$0.0800
2025년 12월 18일$0.0870
2025년 11월 20일$0.0690
2025년 10월 23일$0.0720
2025년 9월 18일$0.0690
2025년 8월 21일$0.0700
2025년 7월 24일$0.0750
2025년 6월 20일$0.0660
2025년 5월 22일$0.0760
2025년 4월 24일$0.0650
2025년 3월 20일$0.0740
2025년 2월 20일$0.0670
2025년 1월 23일$0.0730
2024년 12월 19일$0.1730
2024년 11월 21일$0.0680
2024년 10월 24일$0.0720
2024년 9월 19일$0.0720
2024년 8월 22일$0.0770
2024년 7월 25일$0.0760
2024년 6월 20일$0.0770
2024년 5월 23일$0.0740
2024년 4월 25일$0.0780
2024년 3월 21일$0.0680
2024년 2월 22일$0.0710
2024년 1월 25일$0.0720
2023년 12월 21일$0.1320
2023년 11월 21일$0.0740
2023년 10월 26일$0.0720
2023년 9월 21일$0.0680
2023년 8월 24일$0.0740
2023년 7월 20일$0.0750
2023년 6월 22일$0.0690
2023년 5월 25일$0.0700
2023년 4월 20일$0.0670
2023년 3월 23일$0.0690
2023년 2월 23일$0.0540
2023년 1월 26일$0.0670
2022년 12월 22일$0.2560
2022년 11월 16일$0.0560
2022년 10월 20일$0.0680
2022년 9월 22일$0.0640
2022년 8월 18일$0.0540

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tenzing Financial LLC $3,823,733 51.83% 146,363 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $982,028 13.31% 37,712 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $758,021 10.27% 29,110 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $381,082 5.17% 14,634 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $362,008 4.91% 13,902 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $325,401 4.41% 12,496 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $317,271 4.30% 12,184 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $226,716 3.07% 8,844 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201,263 2.73% 7,729 주식 2026년 6월 30일

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