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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.77%▼ -3.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.16%▼ -3.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$649K
분기 종료 5월 2026 +$5.9M
지난 12개월 +$18.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 190 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637BVE7 $136K 0.24 135,000 DBT US
Lee Cnty Fl Arpt Revenue 523470JS2 $134K 0.24 125,000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DU6 $127K 0.23 250,000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JHS0 $126K 0.23 115,000 DBT US
South Dakota St Hsg Dev Auth 83756C2W4 $122K 0.22 115,000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu 88255QBH1 $120K 0.22 120,000 DBT US
San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue 79739GSR8 $117K 0.21 105,000 DBT US
Florida St Hsg Fin Corp Revenue 34074MD99 $115K 0.21 110,000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JLX4 $111K 0.20 100,000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440FC4 $110K 0.20 200,000 DBT US
San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev 79766DWP0 $109K 0.20 100,000 DBT US
Houston Tx Arpt Sys Revenue 442349GQ3 $109K 0.20 100,000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JNH7 $109K 0.20 100,000 DBT US
Texas St Univ Sys Fing Revenue 88278PM68 $108K 0.19 100,000 DBT US
New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue 650028YU1 $107K 0.19 100,000 DBT US
Texas St Univ Sys Fing Revenue 88278PM50 $106K 0.19 100,000 DBT US
Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth 573903FZ9 $103K 0.18 110,000 DBT US
Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue 373695AY1 $103K 0.18 100,000 DBT US
Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs 88275FYV5 $102K 0.18 100,000 DBT US
New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt 65000BF52 $102K 0.18 100,000 DBT US
Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue 940865BG2 $102K 0.18 100,000 DBT US
Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue 09182TBD8 $100K 0.18 100,000 DBT US
Texas St Wtr Dev Brd 882854Q54 $98K 0.18 100,000 DBT US
Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue 842471AZ7 $98K 0.18 100,000 DBT US
Colorado St Hlth Facs Auth Revenue 19648FJE5 $96K 0.17 100,000 DBT US
New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue 64972GA87 $95K 0.17 100,000 DBT US
Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue 57587A8E1 $94K 0.17 95,000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DQ5 $92K 0.17 150,000 DBT US
New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl 650010CJ8 $82K 0.15 85,000 DBT US
San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist 799038GK4 $81K 0.14 110,000 DBT US
Colorado St Hlth Facs Auth Revenue 19648FSD7 $80K 0.14 75,000 DBT US
Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton 938429X44 $77K 0.14 150,000 DBT US
Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue 607167DV2 $65K 0.12 65,000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843SZ9 $65K 0.12 65,000 DBT US
State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) 857492706 $60K 0.11 60,419 STIV US
Louisiana St Public Facs Auth Revenue 546398ST6 $60K 0.11 60,000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968MNY1 $55K 0.10 55,000 DBT US
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program 20775CQB3 $40K 0.07 40,000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue 88256CEX3 $15K 0.03 15,000 DBT US
Met Transprtn Auth Ny Revenue 59261AL96 $15K 0.03 15,000 DBT US

배당금 52건의 결제

08
3.52%TTM 수익률
$0.87TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0680
2026년 8월 20일$0.0740
2026년 7월 16일$0.0720
2026년 6월 18일$0.0700
2026년 5월 21일$0.0730
2026년 4월 16일$0.0670
2026년 3월 19일$0.0720
2026년 2월 19일$0.0610
2026년 1월 22일$0.0800
2025년 12월 18일$0.0870
2025년 11월 20일$0.0690
2025년 10월 23일$0.0720
2025년 9월 18일$0.0690
2025년 8월 21일$0.0700
2025년 7월 24일$0.0750
2025년 6월 20일$0.0660
2025년 5월 22일$0.0760
2025년 4월 24일$0.0650
2025년 3월 20일$0.0740
2025년 2월 20일$0.0670
2025년 1월 23일$0.0730
2024년 12월 19일$0.1730
2024년 11월 21일$0.0680
2024년 10월 24일$0.0720
2024년 9월 19일$0.0720
2024년 8월 22일$0.0770
2024년 7월 25일$0.0760
2024년 6월 20일$0.0770
2024년 5월 23일$0.0740
2024년 4월 25일$0.0780
2024년 3월 21일$0.0680
2024년 2월 22일$0.0710
2024년 1월 25일$0.0720
2023년 12월 21일$0.1320
2023년 11월 21일$0.0740
2023년 10월 26일$0.0720
2023년 9월 21일$0.0680
2023년 8월 24일$0.0740
2023년 7월 20일$0.0750
2023년 6월 22일$0.0690
2023년 5월 25일$0.0700
2023년 4월 20일$0.0670
2023년 3월 23일$0.0690
2023년 2월 23일$0.0540
2023년 1월 26일$0.0670
2022년 12월 22일$0.2560
2022년 11월 16일$0.0560
2022년 10월 20일$0.0680
2022년 9월 22일$0.0640
2022년 8월 18일$0.0540

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tenzing Financial LLC $3,823,733 51.83% 146,363 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $982,028 13.31% 37,712 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $758,021 10.27% 29,110 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $381,082 5.17% 14,634 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $362,008 4.91% 13,902 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $325,401 4.41% 12,496 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $317,271 4.30% 12,184 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $226,716 3.07% 8,844 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201,263 2.73% 7,729 주식 2026년 6월 30일

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