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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.77%▼ -3.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.16%▼ -3.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$649K
분기 종료 5월 2026 +$5.9M
지난 12개월 +$18.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 190 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu 88255QAC3 $236K 0.42 235,000 DBT US
Nthrn Ca Gas Auth #1 Gas Proj Revenue 66483PAH4 $230K 0.41 230,000 DBT US
Los Angeles Ca Dept Wtr & Pwr Revenue 5444952H6 $228K 0.41 225,000 DBT US
N Tx Tollway Auth Revenue 66285WCD6 $226K 0.41 350,000 DBT US
Cedar Hill Tx Indep Sch Dist 1504293T3 $223K 0.40 200,000 DBT US
Massachusetts St Dev Fin Agy Revenue 57584X8V6 $222K 0.40 225,000 DBT US
New Mexico St Mtge Fin Auth 647201TX0 $222K 0.40 210,000 DBT US
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637GQD4 $221K 0.40 200,000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JYJ1 $221K 0.40 200,000 DBT US
Port Of Portland Or Arpt Revenue 7352403A9 $219K 0.39 200,000 DBT US
Austin Tx Arpt Sys Revenue 052398HM9 $216K 0.39 200,000 DBT US
New York St Dorm Auth St Personal Income Tax Revenue 64990KHZ9 $215K 0.39 200,000 DBT US
Broward Cnty Fl Arpt Sys Revenue 114894YG7 $211K 0.38 200,000 DBT US
North Dakota St Hsg Fin Agy 658909SW7 $211K 0.38 210,000 DBT US
Broward Cnty Fl Arpt Sys Revenue 114894XT0 $202K 0.36 200,000 DBT US
New York St Hsg Fin Agy Affordable Hsg Revenue 64987JZ20 $202K 0.36 200,000 DBT US
District Of Columbia Hosp Revenue 254764KC6 $200K 0.36 200,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CDQ8 $199K 0.36 200,000 DBT US
Los Angeles Ca Dept Of Wtr & Pwr Revenue 544532QD9 $199K 0.36 175,000 DBT US
Michigan St Fin Auth Revenue 59447T3V3 $196K 0.35 200,000 DBT US
E-470 Co Public Highway Auth 26822LGS7 $190K 0.34 300,000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392275FG3 $189K 0.34 175,000 DBT US
Lake Tahoe Ca Unif Sch Dist 511012LW4 $184K 0.33 200,000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204EA32 $180K 0.32 200,000 DBT US
Fremont Ca Unif Sch Dist Alameda Cnty 357155FQ8 $178K 0.32 150,000 DBT US
New York St Hsg Fin Agy Affordable Hsg Revenue 64987JY96 $178K 0.32 175,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HBT9 $176K 0.32 170,000 DBT US
Chino Vly Ca Unif Sch Dist 169583JK8 $175K 0.31 245,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 646136WK3 $174K 0.31 280,000 DBT US
Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue 882750RQ7 $174K 0.31 215,000 DBT US
Illinois St Hsg Dev Auth Revenue 45203MUH2 $173K 0.31 160,000 DBT US
Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue 97712DJ64 $173K 0.31 180,000 DBT US
Centrl Plains Energy Proj Ne Gas Proj Revenue 154871CU9 $173K 0.31 165,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue 56035DHZ8 $170K 0.31 160,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HAH6 $170K 0.31 160,000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue 88256CAW9 $170K 0.30 170,000 DBT US
Farmington Nm Poll Control Revenue 311450FZ8 $169K 0.30 180,000 DBT US
Wisconsin St 97705MY33 $160K 0.29 150,000 DBT US
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT COMMISSION (MO) 60637GBD0 $160K 0.29 145,000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Revenue 64971X7G7 $158K 0.28 150,000 DBT US
Minnesota St Hsg Fin Agy Homeownership Fin 60416QHT4 $153K 0.27 188,394 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843VT9 $152K 0.27 150,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 646136WR8 $149K 0.27 200,000 DBT US
Freddie Mac Structured Pass Through Cert 3137HCXR8 $149K 0.27 147,689 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 3922742F2 $148K 0.27 155,000 DBT US
Houston Tx Arpt Sys Revenue 442349GM2 $147K 0.26 135,000 DBT US
South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue 83712D2X3 $146K 0.26 135,000 DBT US
Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton 938429T31 $144K 0.26 200,000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DS1 $143K 0.26 255,000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 646136XQ9 $141K 0.25 250,000 DBT US

배당금 52건의 결제

08
3.52%TTM 수익률
$0.87TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0680
2026년 8월 20일$0.0740
2026년 7월 16일$0.0720
2026년 6월 18일$0.0700
2026년 5월 21일$0.0730
2026년 4월 16일$0.0670
2026년 3월 19일$0.0720
2026년 2월 19일$0.0610
2026년 1월 22일$0.0800
2025년 12월 18일$0.0870
2025년 11월 20일$0.0690
2025년 10월 23일$0.0720
2025년 9월 18일$0.0690
2025년 8월 21일$0.0700
2025년 7월 24일$0.0750
2025년 6월 20일$0.0660
2025년 5월 22일$0.0760
2025년 4월 24일$0.0650
2025년 3월 20일$0.0740
2025년 2월 20일$0.0670
2025년 1월 23일$0.0730
2024년 12월 19일$0.1730
2024년 11월 21일$0.0680
2024년 10월 24일$0.0720
2024년 9월 19일$0.0720
2024년 8월 22일$0.0770
2024년 7월 25일$0.0760
2024년 6월 20일$0.0770
2024년 5월 23일$0.0740
2024년 4월 25일$0.0780
2024년 3월 21일$0.0680
2024년 2월 22일$0.0710
2024년 1월 25일$0.0720
2023년 12월 21일$0.1320
2023년 11월 21일$0.0740
2023년 10월 26일$0.0720
2023년 9월 21일$0.0680
2023년 8월 24일$0.0740
2023년 7월 20일$0.0750
2023년 6월 22일$0.0690
2023년 5월 25일$0.0700
2023년 4월 20일$0.0670
2023년 3월 23일$0.0690
2023년 2월 23일$0.0540
2023년 1월 26일$0.0670
2022년 12월 22일$0.2560
2022년 11월 16일$0.0560
2022년 10월 20일$0.0680
2022년 9월 22일$0.0640
2022년 8월 18일$0.0540

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tenzing Financial LLC $3,823,733 51.83% 146,363 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $982,028 13.31% 37,712 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $758,021 10.27% 29,110 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $381,082 5.17% 14,634 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $362,008 4.91% 13,902 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $325,401 4.41% 12,496 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $317,271 4.30% 12,184 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $226,716 3.07% 8,844 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201,263 2.73% 7,729 주식 2026년 6월 30일

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