Angel Oak Funds Trust (MBS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000083813 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$8.56
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.03 (-0.29%)
1일 변화
$8.52 – $9.16
52주 범위
- 순자산
- $149.5M
- 보유 자산
- 128
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 19.80%
- 유효 포지션 수
- 85.0
- 1% 초과 포지션
- 43
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.67% | — |
| 3M | ▼ -2.67% | — |
| 6M | ▼ -2.94% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.89% | — |
| 1Y | ▼ -0.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +2.14% | — |
- 1년 변동성
- 5.02%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.22
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$3.0M
- 분기 종료 4월 2026
- -$15.8M
- 지난 12개월
- -$27.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 128 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0.83 | 1,210,978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0.82 | 1,250,000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0.77 | 1,300,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0.73 | 1,292,430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0.72 | 1,300,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0.72 | 1,050,179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0.72 | 1,302,440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0.70 | 1,186,924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0.70 | 1,500,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0.69 | 1,499,999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0.67 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0.67 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0.67 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0.66 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0.65 | 1,174,907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0.65 | 1,250,000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0.64 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0.64 | 1,179,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0.63 | 1,010,642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0.63 | 1,500,000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0.63 | 1,124,129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0.62 | 1,149,575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0.59 | 1,056,834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0.58 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0.57 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0.57 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0.57 | 853,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0.56 | 801,485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0.56 | 880,373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0.55 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0.54 | 893,747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0.54 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0.54 | 966,952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0.52 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0.50 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0.50 | 848,314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0.49 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0.45 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0.43 | 771,519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0.42 | 705,998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0.42 | 910,000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0.41 | 777,000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0.41 | 684,891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0.40 | 725,255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0.40 | 598,623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0.39 | 577,310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0.39 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0.37 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0.37 | 653,303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0.34 | 744,000 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 40개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58,601,148 | 43.18% | 6,786,466 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18,815,795 | 13.86% | 2,180,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10,624,133 | 7.83% | 1,231,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6,886,215 | 5.07% | 797,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,107,874 | 4.50% | 707,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5,034,303 | 3.71% | 583,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,187,438 | 3.09% | 485,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,104,608 | 3.02% | 475,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3,233,376 | 2.38% | 374,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Embree Financial Group | $2,122,253 | 1.56% | 245,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2,084,809 | 1.54% | 241,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,542,224 | 1.14% | 178,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,484,601 | 1.09% | 172,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Team Financial, Inc. | $1,359,073 | 1.00% | 157,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,263,921 | 0.93% | 146,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,171,048 | 0.86% | 135,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1,165,050 | 0.86% | 135,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986,189 | 0.73% | 114,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917,982 | 0.68% | 106,371 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823,248 | 0.61% | 95,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $650,294 | 0.48% | 75,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489,321 | 0.36% | 56,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365,636 | 0.27% | 42,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321,632 | 0.24% | 37,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300,139 | 0.22% | 34,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $267,530 | 0.20% | 31,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172,831 | 0.13% | 20,027 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Financial Bankshares Inc | $149,998 | 0.11% | 17,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $122,011 | 0.09% | 14,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $115,771 | 0.09% | 13,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $108,121 | 0.08% | 12,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72,164 | 0.05% | 8,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21,578 | 0.02% | 2,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,260 | 0.01% | 2,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $9,561 | 0.01% | 1,104 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $3,055 | 0.00% | 354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,589 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,502 | 0.00% | 174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0.00% | 91 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0.00% | 62,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |