United Asset Strategies, Inc.

CIK 1539948 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,932위 · 상위 20.5%
포지션
259
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.82%
상위 25개 보유 비중
55.33%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
50.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.18% 추정 매수 $137,204,150 · 매도 $136,055,746

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
129
감소
98
종료
17
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+29.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+1.2%

연율화: +18.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
25.0%
Industrials
8.7%
Communication Services
8.1%
Healthcare
7.8%
Retail
5.7%
Financial Services
5.0%
Financials
4.6%
Energy
2.7%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Materials
2.0%
Consumer Discretionary
2.0%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.1%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.3%
Packaging
0.0%
기타/미분류
19.0%

전체 포트폴리오 259 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $84,782,661 5.99% 423,723 $16,338,507 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82,527,676 5.83% 285,208 $24,932,186 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71,083,240 5.02% 198,907 $12,364,784 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,756,837 4.08% 242,330 $7,732,986 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48,750,736 3.45% 130,692 $7,794,007 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,572,903 2.23% 83,581 $7,533,146 상승 ×3
SOXX SOXX $31,385,600 2.22% 48,982 $12,019,742 하락 ×1
XLK XLK $29,661,455 2.10% 155,687 $-1,143,334 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $29,366,428 2.08% 52,134 $430,425 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,837,544 1.83% 12,987 $4,024,978 하락 ×2
SPSM $25,048,129 1.77% 434,336 $4,278,559 상승 ×6
USFR $24,770,131 1.75% 491,959 $470,471 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22,206,844 1.57% 65,119 $5,143,363 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22,072,427 1.56% 42,976 $1,038,474 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $20,063,871 1.42% 20,513 $2,105,614 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19,312,107 1.36% 338,928 $2,920,476 상승 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19,067,467 1.35% 14,016 $3,894,300 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18,862,194 1.33% 402,952 $-800,671 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18,459,565 1.30% 143,654 $-6,853,616 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18,124,367 1.28% 196,428 $-355,695 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $17,420,968 1.23% 192,582 $1,896,339 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17,260,192 1.22% 539,887 $181,938 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16,096,070 1.14% 57,773 $960,395 상승 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15,751,436 1.11% 31,417 $467,163 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,599,117 1.10% 47,656 $-6,534,911 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15,485,300 1.09% 30,396 $-2,604,361 상승 ×1
SPYM $15,442,639 1.09% 175,724 $1,756,770 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,764,027 1.04% 58,133 $750,848 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14,588,084 1.03% 142,755 $1,762,178 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14,364,396 1.02% 144,686 $1,185,273 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14,119,673 1.00% 111,547 $-484,723 상승 ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $14,034,770 0.99% 146,013 $2,973,171 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,916,925 0.98% 32,660 $2,124,023 하락 ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13,848,707 0.98% 489,008 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,940,194 0.91% 71,528 $1,368,042 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12,580,074 0.89% 30,890 $11,186,092 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $12,084,882 0.85% 131,816 $1,316,851 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12,041,780 0.85% 68,295 $11,469,414 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,824,709 0.84% 32,654 $376,885 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,281,400 0.80% 31,988 $949,277 상승 ×5
MBSF $10,898,850 0.77% 424,493 $6,330,266 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10,895,244 0.77% 45,585 $2,680,329 상승 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $10,260,083 0.73% 137,664 $153,461 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,534,685 0.67% 68,124 $-5,145,798 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,640,201 0.61% 11,435 $-1,161,446 상승 ×1
IWN $8,519,671 0.60% 38,516 $1,188,011 하락 ×1
XLP XLP $8,515,185 0.60% 102,506 $-2,458,301 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8,041,762 0.57% 70,014 $181,136 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7,759,791 0.55% 26,468 $60,708 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7,688,777 0.54% 14,923 상승 ×1
PSK $7,650,020 0.54% 250,574 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,480,593 0.53% 33,563 $209,027 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7,010,794 0.50% 11,052 $825,647 상승 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,683,239 0.47% 69,436 $98,765 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,487,872 0.46% 47,916 $2,006,854 상승 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $6,284,467 0.44% 70,771 $445,209 하락 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $6,134,817 0.43% 80,414 $402,105 상승 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,053,873 0.43% 31,782 $168,872 상승 ×3
EFV $5,951,793 0.42% 77,750 $155,672 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,656,368 0.40% 13,448 $732,963 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,607,915 0.40% 67,860 $2,543,257 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,528,872 0.39% 51,431 $527,511 상승 ×2
GLD $5,401,801 0.38% 14,664 $-3,101,877 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,312,805 0.38% 7,348 $2,621,486 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,296,737 0.37% 9,118 $2,594,373 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,005,863 0.35% 4,174 $1,052,230 하락 ×3
XLY XLY $4,953,249 0.35% 42,234 $319,332 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,790,524 0.34% 35,039 $-4,598,211 하락 ×2
DFEV $4,620,759 0.33% 108,298 $2,175,512 상승 ×1
V Visa Inc. $4,584,688 0.32% 13,363 $484,967 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,535,767 0.32% 23,906 $806,065 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,462,068 0.32% 26,603 $-1,412,355 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4,349,166 0.31% 28,607 $1,974,591 상승 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,058,844 0.29% 14,409 $-82,785 상승 ×3
OZ $4,018,219 0.28% 88,722 $-735,414 하락 ×1
SPMD $3,802,384 0.27% 56,282 $655,330 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,677,525 0.26% 14,614 $1,500,355 상승 ×3
XLF XLF $3,395,305 0.24% 63,333 $-4,075,988 하락 ×2
SPDW $3,332,335 0.24% 66,131 $475,181 상승 ×2
BRKB $3,314,083 0.23% 6,623 $192,095 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,281,426 0.23% 12,139 $-434,597 상승 ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3,238,199 0.23% 16,616 $-355,554 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,184,779 0.23% 9,014 $264,881 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,164,258 0.22% 2,971 $1,538,298 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,976,093 0.21% 4,041 $633,084 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,783,166 0.20% 65,734 $-400,722 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,768,424 0.20% 96,900 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,761,839 0.20% 18,834 $-20,741 하락 ×1
XMHQ $2,720,521 0.19% 24,101 $10,780 하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,718,448 0.19% 10,051 $44,505 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,634,409 0.19% 2,816 $-308,014 하락 ×1
XLI XLI $2,592,152 0.18% 13,994 $222,037 하락 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2,573,562 0.18% 20,425 $42,307 상승 ×3
XLV XLV $2,524,563 0.18% 15,912 $300,680 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,291,704 0.16% 6,106 $53,461 하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,272,818 0.16% 10,678 $418,682 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,272,519 0.16% 31,828 $-282,956 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,242,009 0.16% 1,942 $1,050,340 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,185,166 0.15% 12,863 $852,144 상승 ×3
AGG $2,129,473 0.15% 21,514 $20,258 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $48,750,736 3.45% ×3 상승
AVGO $31,572,903 2.23% ×3 상승
META $29,366,428 2.08% ×3 상승
SPSM $25,048,129 1.77% ×6 상승
USFR $24,770,131 1.75% ×4 상승
MA $22,072,427 1.56% ×6 상승
BAC $19,312,107 1.36% ×3 상승
GWW $19,067,467 1.35% ×3 상승
KMI $17,260,192 1.22% ×4 상승
ECL $16,096,070 1.14% ×6 상승
NOW $14,364,396 1.02% ×6 상승
DUK $14,119,673 1.00% ×5 상승
AMGN $11,824,709 0.84% ×5 상승
HD $11,281,400 0.80% ×5 상승
AIG $10,260,083 0.73% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CSGP $13,848,707 489,008 0.98%
APP $7,688,777 14,923 0.54%
PSK $7,650,020 250,574 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,768,424 96,900 0.20%
DELL $1,576,224 3,653 0.11%
XSD $1,456,966 2,336 0.10%
TER $921,715 1,905 0.07%
BKNG $895,485 5,024 0.06%
LYV $893,943 4,882 0.06%
IGV $846,840 9,347 0.06%
FAST $667,377 13,895 0.05%
CHD $439,932 4,541 0.03%
KLAC $413,343 1,370 0.03%
CARR $293,624 4,003 0.02%
GS $272,059 269 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +58K +$24.9M
NVDA 추가 매수 +31K +$16.3M
GOOGL 축소함 -5K +$12.4M
SOXX 축소함 -10K +$12.0M
MSFT 추가 매수 +20K +$7.8M
AMZN 추가 매수 +2K +$7.7M
AVGO 추가 매수 +6K +$7.5M
MRK 축소함 -67K -$6.9M
JPM 축소함 -28K -$6.5M
MBSF 추가 매수 +245K +$6.3M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MRVL 2025년 6월 30일 243,309 $14,980,555 218.2%
IVE 2025년 12월 31일 39,888 $8,237,267 더 이상 추적하지 않음
SYF 2025년 6월 30일 141,326 $7,481,788 17.7%
TER 2025년 6월 30일 76,878 $6,350,147 316.5%
RPV 2025년 3월 31일 58,785 $5,302,970 더 이상 추적하지 않음
JKHY 2026년 6월 30일 27,528 $4,350,511 19.2%
GILD 2026년 3월 31일 27,347 $3,356,640 3.9%
DG 2026년 3월 31일 24,348 $3,232,659 2.6%
RSPD 2026년 3월 31일 55,154 $3,145,433 더 이상 추적하지 않음
LEN 2026년 3월 31일 27,421 $2,818,886 -0.5%
HON 2026년 3월 31일 13,007 $2,537,486 -2.9%
TTWO 2025년 6월 30일 10,216 $2,117,266 -0.1%
IWS 2025년 6월 30일 16,714 $2,105,422 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 13,569 $1,729,834 17.4%
IGV 2026년 3월 31일 12,470 $1,317,954 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 3월 31일 4,422 $1,308,956 3.2%
QCOM 2026년 6월 30일 10,051 $1,294,407 -12.9%
ZTS 2026년 6월 30일 10,549 $1,246,997 6.6%
ARKF 2025년 6월 30일 35,554 $1,182,526 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 10,721 $1,118,875 64.6%
CPRT 2025년 12월 31일 23,861 $1,073,029 -12.4%
CMG 2025년 12월 31일 27,150 $1,064,009 -3.0%
BKNG 2025년 6월 30일 230 $1,060,027 -96.4%
VMC 2026년 6월 30일 3,887 $1,058,526 -7.4%
ABNB 2026년 6월 30일 7,646 $965,537 29.2%
FIS 2025년 6월 30일 12,626 $942,934 -49.9%
ORLY 2026년 6월 30일 10,137 $935,746 -3.5%
SLB 2025년 6월 30일 22,051 $921,742 59.2%
ITB 2026년 3월 31일 9,159 $882,012 더 이상 추적하지 않음
MELI 2026년 6월 30일 502 $867,968 14.1%
WDAY 2026년 3월 31일 3,938 $845,804 50.4%
CRWD 2026년 6월 30일 2,131 $831,964 -1.9%
PAYC 2025년 12월 31일 3,816 $794,262 41.4%
XYZ 2025년 6월 30일 13,462 $731,390 17.9%
KDP 2025년 3월 31일 21,107 $677,945 -6.9%
LULU 2025년 9월 30일 2,722 $646,693 -33.8%
PSTG 2025년 6월 30일 14,091 $623,809 더 이상 추적하지 않음
BFB 2026년 3월 31일 23,041 $600,439 더 이상 추적하지 않음
SYM 2026년 6월 30일 11,246 $598,287 -6.6%
EQIX 2025년 12월 31일 717 $561,643 43.0%
TTD 2025년 12월 31일 10,562 $517,644 -65.2%
VEEV 2026년 6월 30일 2,469 $433,705 39.6%
PEG 2025년 3월 31일 4,921 $415,775 -9.8%
ARKQ 2026년 3월 31일 3,471 $397,996 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 13,339 $382,966 7.8%
TIP 2026년 6월 30일 3,185 $351,525 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 2,994 $344,969 더 이상 추적하지 않음
SUSL 2026년 6월 30일 3,002 $341,024
IHI 2025년 3월 31일 5,769 $336,621 더 이상 추적하지 않음
IPAY 2026년 3월 31일 6,308 $328,254 더 이상 추적하지 않음
ALM 2026년 3월 31일 36,483 $321,415 27.4%
ARKB 2025년 12월 31일 7,967 $302,905 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 12월 31일 3,064 $300,180 -4.3%
VGIT 2026년 3월 31일 4,919 $294,796
IWM 2025년 3월 31일 1,329 $293,656 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2026년 6월 30일 5,326 $271,374 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 11,592 $268,698 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 3월 31일 2,045 $263,012 더 이상 추적하지 않음
PPA 2025년 3월 31일 2,271 $260,552 더 이상 추적하지 않음
EEM 2026년 3월 31일 4,752 $260,005 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 12월 31일 2,269 $253,288 -40.1%
SMH 2025년 3월 31일 1,021 $247,256 165.6%
JMBS 2026년 3월 31일 5,345 $244,213 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,502 $241,777 22.9%
NEM 2026년 3월 31일 2,400 $239,640 20.9%
NJR 2025년 6월 30일 4,872 $239,020 22.4%
EEM 2025년 3월 31일 5,650 $236,283 더 이상 추적하지 않음
DEEF 2026년 3월 31일 6,485 $233,136 더 이상 추적하지 않음
EVRG 2025년 3월 31일 3,768 $231,920 19.8%
GLDM 2025년 6월 30일 3,665 $226,827 더 이상 추적하지 않음
MPC 2026년 6월 30일 907 $221,479 41.9%
GBTC 2026년 3월 31일 3,138 $214,514 더 이상 추적하지 않음
IYR 2026년 3월 31일 2,247 $210,990 더 이상 추적하지 않음
ATR 2025년 12월 31일 1,576 $210,648 9.8%
BA 2025년 3월 31일 1,157 $204,773 25.8%
UNP 2025년 9월 30일 873 $200,860 29.6%
JMBS 2025년 3월 31일 4,545 $200,798 더 이상 추적하지 않음
APLE 2026년 6월 30일 12,219 $140,641 -1.2%
PEW 2026년 6월 30일 15,705 $47,272 10.1%
MVIS 2025년 3월 31일 10,300 $13,493 41.1%
SLE 2025년 6월 30일 40,000 $9,400 -7.2%