PATTEN & PATTEN INC/TN

CIK 1044905 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.7B
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,605위 · 상위 18.6%
포지션
338
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -2.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.08%
상위 25개 보유 비중
52.52%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
47.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.38% 추정 매수 $105,774,706 · 매도 $42,205,825

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
74
감소
154
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.5%
Healthcare
8.2%
Industrials
7.0%
Retail
6.1%
Communication Services
5.5%
Financials
4.9%
Financial Services
3.2%
Energy
2.9%
Packaging
1.9%
Consumer Staples
1.5%
Utilities
1.4%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
Paper & Forest
0.8%
Communications
0.7%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
34.5%

전체 포트폴리오 350 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177,384,160 9.39% 613,022 $19,653,624 하락 ×6
IXN $82,327,160 4.36% 569,817 $28,018,757 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $77,235,707 4.09% 1,327,074 $28,164,435 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,826,539 3.75% 198,188 $12,953,467 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,672,744 2.95% 149,249 $364,317 하락 ×5
GSST $51,394,518 2.72% 1,016,204 $32,789,641 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40,521,467 2.14% 161,030 $5,626,520 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,075,012 2.02% 116,320 $3,654,350 하락 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $35,726,224 1.89% 772,292 $4,875,873 하락 ×6
V Visa Inc. $33,596,925 1.78% 97,925 $3,932,833 하락 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $29,219,872 1.55% 133,760 $2,610,513 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $27,901,935 1.48% 147,061 $-576,457 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25,988,108 1.38% 73,552 $4,572,313 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24,354,741 1.29% 215,034 $-2,795,378 하락 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $22,908,468 1.21% 86,281 $1,417,597
OEF $22,716,502 1.20% 62,089 $2,957,676 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,501,528 1.19% 88,599 $653,777 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21,345,138 1.13% 140,892 $-1,431,436 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21,148,609 1.12% 36,406 $13,454,886 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,914,843 1.05% 21,289 $-1,692,327 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,429,058 1.03% 142,108 $-4,640,776 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18,260,174 0.97% 43,934 $6,086,265 하락 ×3
MGC $18,099,530 0.96% 66,146 $2,725,908 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,073,011 0.96% 15,068 $4,057,556 하락 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $17,732,231 0.94% 170,568 $-4,809,441 하락 ×6
GLD $17,605,985 0.93% 47,793 $-1,450,699 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16,802,382 0.89% 212,608 $117,918 상승 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $16,331,027 0.86% 275,350 $3,115,344 상승 ×6
SPY SPY $15,785,546 0.84% 21,138 $1,853,617 하락 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $15,464,005 0.82% 196,593 $1,215,626 상승 ×1
VOO $14,985,803 0.79% 21,819 $1,822,968 하락 ×1
HEDJ $14,966,262 0.79% 262,566 $1,201,320 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14,889,625 0.79% 19,511 $7,045,898 하락 ×1
KRE $14,858,466 0.79% 198,510 $1,958,167 상승 ×6
IYF $14,642,356 0.77% 114,833 $882,843 하락 ×2
JEPI $14,600,666 0.77% 258,510 $-1,047,053 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,416,034 0.76% 60,485 $2,007,481 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13,879,724 0.73% 170,785 $804,364 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13,877,760 0.73% 46,559 $4,731,877 하락 ×6
HELO $13,594,258 0.72% 201,158 $47,575 하락 ×5
XLK XLK $13,243,320 0.70% 69,511 $6,345,164 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,219,353 0.70% 112,543 $4,353,187 하락 ×6
RSPT $12,897,936 0.68% 199,968 $4,669,894 상승 ×1
EUAD $12,886,834 0.68% 305,520 $1,790,073 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,754,428 0.68% 99,256 $717,065 하락 ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12,606,992 0.67% 91,881 $1,800,044 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,133,629 0.64% 138,243 $-821,046 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,843,022 0.63% 130,516 $-2,214,144 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11,288,724 0.60% 122,344 $999,070 상승 ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $11,013,526 0.58% 147,496 $583,388 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9,904,709 0.52% 313,341 $-5,221,822 하락 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9,679,310 0.51% 107,001 $746,706 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,323,511 0.49% 26,436 $601,535 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9,309,087 0.49% 79,260 $202,505 상승 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9,121,357 0.48% 27,602 $628,099 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,490,496 0.45% 42,433 $906,872 하락 ×2
EFA $8,448,872 0.45% 81,333 $784,538 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,328,693 0.44% 50,245 $-2,172,414 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,327,962 0.44% 38,472 $892,865 상승 ×6
XLI XLI $8,317,383 0.44% 44,903 $2,469,226 상승 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,711,132 0.41% 64,669 $1,036,837 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,567,340 0.40% 92,161 $684,965 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,509,705 0.40% 6,392 $1,908,306 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,500,885 0.40% 59,258 $-322,539 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7,379,105 0.39% 80,025 $243,554 상승 ×5
XLV XLV $7,211,097 0.38% 45,450 $589,896 상승 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $7,105,988 0.38% 113,297 $-499,004 하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,032,084 0.37% 76,361 $59,633 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,972,579 0.37% 9,644 $3,601,192 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,600,163 0.35% 48,746 $-992,199 하락 ×6
ITA ITA $6,264,375 0.33% 25,841 $1,827,392 상승 ×6
IVV $6,123,718 0.32% 8,177 $817,733 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,087,454 0.32% 16,115 $978,994 하락 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5,987,912 0.32% 19,034 $525,149
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,933,631 0.31% 32,110 $-1,015,087 하락 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,699,970 0.30% 90,634 $333,709 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,669,429 0.30% 40,507 $1,052,588 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,589,880 0.30% 14,957 $1,356,315 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $5,278,051 0.28% 25,249 $1,121,177 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,276,221 0.28% 23,930 $-377,847
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5,174,138 0.27% 13,271 $-1,157,289 하락 ×6
RSP $5,081,796 0.27% 23,884 $817,149 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,077,336 0.27% 36,363 $3,418,808 하락 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,996,062 0.26% 19,142 $-3,345,413 하락 ×1
SCHA $4,944,741 0.26% 136,860 $1,016,607 상승 ×4
IWM $4,794,319 0.25% 15,957 $671,479 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,538,736 0.24% 17,769 $2,104,329 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,423,999 0.23% 24,635 $-298,533 하락 ×4
EWJ $4,347,035 0.23% 46,607 $-498,723 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,342,605 0.23% 76,213 $598,128 하락 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,290,686 0.23% 4,242 $660,200 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,275,259 0.23% 19,095 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,132,980 0.22% 18,695 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4,052,450 0.21% 60,170 $245,828 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,903,685 0.21% 9,161 $762,985 상승 ×2
INDA $3,892,870 0.21% 78,819 $-1,467,219 하락 ×2
DXJ $3,763,822 0.20% 21,691 $2,276,976 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,748,112 0.20% 3,520 $1,118,532 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,662,390 0.19% 23,369 $88,956 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,622,161 0.19% 24,701 $-87,925 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGSH $77,235,707 4.09% ×6 상승
XOM $19,429,058 1.03% ×5 상승
MGC $18,099,530 0.96% ×6 상승
GLD $17,605,985 0.93% ×6 상승
VCSH $16,802,382 0.89% ×4 상승
GPIQ $16,331,027 0.86% ×6 상승
KRE $14,858,466 0.79% ×6 상승
XLK $13,243,320 0.70% ×6 상승
EUAD $12,886,834 0.68% ×5 상승
EFA $8,448,872 0.45% ×5 상승
BA $8,327,962 0.44% ×6 상승
BOND $7,379,105 0.39% ×5 상승
ITA $6,264,375 0.33% ×6 상승
GE $5,589,880 0.30% ×6 상승
SCHA $4,944,741 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,275,259 19,095 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,132,980 18,695 0.22%
CMDT $877,929 28,625 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $627,405 4,155 0.03%
AXON $344,775 615 0.02%
MRVL $299,271 1,005 0.02%
DELL $281,743 653 0.01%
PANW $278,272 816 0.01%
NEM $243,366 2,606 0.01%
APH $241,911 1,372 0.01%
ASML $236,743 119 0.01%
CSX $229,907 4,837 0.01%
MP $223,984 3,999 0.01%
WPM $220,147 1,960 0.01%
FDN $210,982 797 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GSST 추가 매수 +648K +$32.8M
VGSH 추가 매수 +489K +$28.2M
IXN 추가 매수 +27K +$28.0M
AAPL 축소함 -8K +$19.7M
AMD 축소함 -1K +$13.5M
GOOGL 축소함 -3K +$13.0M
CRWD 축소함 -580 +$7.0M
XLK 추가 매수 +18K +$6.3M
UNH 축소함 -1K +$6.1M
ABBV 추가 매수 +586 +$5.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 37,924 $8,571,962 0.8%
SMH 2025년 3월 31일 16,872 $4,085,892 163.5%
EXAS 2026년 3월 31일 25,713 $2,611,412 더 이상 추적하지 않음
PWR 2026년 6월 30일 2,135 $1,172,158 -6.6%
MAS 2025년 6월 30일 9,902 $688,585 18.0%
MBLY 2026년 3월 31일 54,960 $573,782 29.8%
RFI 2026년 6월 30일 48,267 $537,694 1.5%
DOW 2025년 9월 30일 17,998 $476,576 39.3%
WBA 2025년 9월 30일 37,230 $427,400 더 이상 추적하지 않음
XPO 2025년 12월 31일 2,600 $336,102 51.4%
DOW 2026년 6월 30일 7,473 $311,234 16.8%
REGN 2025년 6월 30일 480 $304,430 60.1%
ADI 2025년 6월 30일 1,481 $298,673 57.4%
ASH 2025년 6월 30일 4,918 $291,588 47.6%
DOCU 2026년 3월 31일 3,971 $271,616 29.9%
GBTC 2025년 6월 30일 4,137 $269,608 더 이상 추적하지 않음
MTSI 2025년 3월 31일 2,012 $261,379 176.4%
RMD 2025년 9월 30일 1,000 $258,000 -16.7%
MDY 2025년 3월 31일 445 $253,463 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 6월 30일 1,464 $249,817 75.4%
UPS 2025년 9월 30일 2,450 $247,256 24.4%
ETHA 2026년 3월 31일 10,945 $245,496
DKNG 2025년 12월 31일 6,550 $244,970 -29.6%
DELL 2025년 12월 31일 1,712 $242,710 246.2%
HOLX 2026년 6월 30일 3,162 $239,016 더 이상 추적하지 않음
BOTZ 2025년 12월 31일 6,691 $237,063
DD 2025년 6월 30일 3,093 $231,009 385.7%
AOR 2025년 12월 31일 3,570 $229,843 더 이상 추적하지 않음
DG 2026년 3월 31일 1,730 $229,673 3.8%
IHI 2026년 3월 31일 3,695 $229,644 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 3월 31일 2,140 $229,215 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 1,267 $226,451 -12.7%
ACN 2025년 3월 31일 640 $225,146 -42.2%
CSX 2025년 3월 31일 6,937 $223,860 74.7%
PAVE 2025년 12월 31일 4,655 $221,718 더 이상 추적하지 않음
MP 2025년 12월 31일 3,264 $218,916 12.4%
IXC 2026년 6월 30일 3,797 $218,745 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 3월 31일 2,170 $217,868 -2.0%
BINC 2025년 12월 31일 4,075 $216,953 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 3,167 $215,799 더 이상 추적하지 않음
FDN 2026년 3월 31일 797 $214,536 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 9월 30일 2,407 $214,367 더 이상 추적하지 않음
ITW 2025년 12월 31일 821 $214,083 17.3%
BOTZ 2025년 3월 31일 6,688 $213,684
SOXX 2025년 3월 31일 990 $213,335 174.0%
XAR 2025년 12월 31일 902 $211,934 더 이상 추적하지 않음
MTSI 2025년 9월 30일 1,470 $210,636 122.8%
MRNA 2025년 6월 30일 7,400 $209,790 389.0%
PPG 2025년 3월 31일 1,754 $209,515 5.1%
TLT 2025년 12월 31일 2,342 $209,341
BP 2025년 12월 31일 6,050 $208,489 26.8%
SOLV 2025년 6월 30일 2,728 $207,437 17.8%
UYLD 2025년 9월 30일 4,034 $206,030
SNY 2025년 9월 30일 4,232 $204,448 -2.6%
SNY 2026년 6월 30일 4,232 $203,898 7.7%
OIH 2025년 6월 30일 770 $201,832 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 3월 31일 4,317 $200,913
EAF 2025년 9월 30일 46,330 $45,061 -44.5%