PATTEN & PATTEN INC/TN

CIK 1044905 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중35.08%

상위 25개 보유 비중52.52%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수47.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.38% 추정 매수 $105,774,706 · 매도 $42,205,825

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션20

증가함74

감소154

종료8

포트폴리오 가치 $1.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,648위 · 상위 17.7%

포지션 350

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 17.5%

Financials 8.4%

Healthcare 8.2%

Industrials 7.1%

Communication Services 6.3%

Retail 6.1%

Materials 3.9%

Energy 2.9%

Consumer Staples 1.5%

Utilities 1.4%

Consumer Discretionary 1.1%

Consumer products 1.0%

Real Estate 0.4%

기타/미분류 34.2%

전체 포트폴리오 350 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$177,384,160	9.39%	613,022	$19,653,624	하락 ×6
IXN iShares Global Tech ETF	$82,327,160	4.36%	569,817	$28,018,757	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$77,235,707	4.09%	1,327,074	$28,164,435	상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$70,826,539	3.75%	198,188	$12,953,467	하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$55,672,744	2.95%	149,249	$364,317	하락 ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$51,394,518	2.72%	1,016,204	$32,789,641	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$40,521,467	2.14%	161,030	$5,626,520	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$38,075,012	2.02%	116,320	$3,654,350	하락 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$35,726,224	1.89%	772,292	$4,875,873	하락 ×6
V Visa Inc.	$33,596,925	1.78%	97,925	$3,932,833	하락 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$29,219,872	1.55%	133,760	$2,610,513	하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$27,901,935	1.48%	147,061	$-576,457	하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$25,988,108	1.38%	73,552	$4,572,313	하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$24,354,741	1.29%	215,034	$-2,795,378	하락 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$22,908,468	1.21%	86,281	$1,417,597
OEF iShares Trust	$22,716,502	1.20%	62,089	$2,957,676	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$22,501,528	1.19%	88,599	$653,777	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$21,345,138	1.13%	140,892	$-1,431,436	하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$21,148,609	1.12%	36,406	$13,454,886	하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$19,914,843	1.05%	21,289	$-1,692,327	하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$19,429,058	1.03%	142,108	$-4,640,776	상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$18,260,174	0.97%	43,934	$6,086,265	하락 ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND	$18,099,530	0.96%	66,146	$2,725,908	상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$18,073,011	0.96%	15,068	$4,057,556	하락 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock	$17,732,231	0.94%	170,568	$-4,809,441	하락 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$17,605,985	0.93%	47,793	$-1,450,699	상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$16,802,382	0.89%	212,608	$117,918	상승 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$16,331,027	0.86%	275,350	$3,115,344	상승 ×6
SPY SPY	$15,785,546	0.84%	21,138	$1,853,617	하락 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$15,464,005	0.82%	196,593	$1,215,626	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14,985,803	0.79%	21,819	$1,822,968	하락 ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$14,966,262	0.79%	262,566	$1,201,320	하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$14,889,625	0.79%	19,511	$7,045,898	하락 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$14,858,466	0.79%	198,510	$1,958,167	상승 ×6
IYF iShares U.S. Financial ETF	$14,642,356	0.77%	114,833	$882,843	하락 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$14,600,666	0.77%	258,510	$-1,047,053	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14,416,034	0.76%	60,485	$2,007,481	상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$13,879,724	0.73%	170,785	$804,364	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$13,877,760	0.73%	46,559	$4,731,877	하락 ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13,594,258	0.72%	201,158	$47,575	하락 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13,243,320	0.70%	69,511	$6,345,164	상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13,219,353	0.70%	112,543	$4,353,187	하락 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12,897,936	0.68%	199,968	$4,669,894	상승 ×1
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	$12,886,834	0.68%	305,520	$1,790,073	상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$12,754,428	0.68%	99,256	$717,065	하락 ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$12,606,992	0.67%	91,881	$1,800,044	하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$12,133,629	0.64%	138,243	$-821,046	하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$11,843,022	0.63%	130,516	$-2,214,144	하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$11,288,724	0.60%	122,344	$999,070	상승 ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock	$11,013,526	0.58%	147,496	$583,388	상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$9,904,709	0.52%	313,341	$-5,221,822	하락 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$9,679,310	0.51%	107,001	$746,706	하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9,323,511	0.49%	26,436	$601,535	하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9,309,087	0.49%	79,260	$202,505	상승 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$9,121,357	0.48%	27,602	$628,099	하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,490,496	0.45%	42,433	$906,872	하락 ×2
EFA iShares Trust	$8,448,872	0.45%	81,333	$784,538	상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8,328,693	0.44%	50,245	$-2,172,414	하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$8,327,962	0.44%	38,472	$892,865	상승 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8,317,383	0.44%	44,903	$2,469,226	상승 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$7,711,132	0.41%	64,669	$1,036,837	하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$7,567,340	0.40%	92,161	$684,965	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7,509,705	0.40%	6,392	$1,908,306	하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$7,500,885	0.40%	59,258	$-322,539	하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$7,379,105	0.39%	80,025	$243,554	상승 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,211,097	0.38%	45,450	$589,896	상승 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$7,105,988	0.38%	113,297	$-499,004	하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$7,032,084	0.37%	76,361	$59,633	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6,972,579	0.37%	9,644	$3,601,192	하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,600,163	0.35%	48,746	$-992,199	하락 ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$6,264,375	0.33%	25,841	$1,827,392	상승 ×6
IVV iShares Trust	$6,123,718	0.32%	8,177	$817,733	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6,087,454	0.32%	16,115	$978,994	하락 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$5,987,912	0.32%	19,034	$525,149
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$5,933,631	0.31%	32,110	$-1,015,087	하락 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5,699,970	0.30%	90,634	$333,709	하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$5,669,429	0.30%	40,507	$1,052,588	하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$5,589,880	0.30%	14,957	$1,356,315	상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$5,278,051	0.28%	25,249	$1,121,177	하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5,276,221	0.28%	23,930	$-377,847
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$5,174,138	0.27%	13,271	$-1,157,289	하락 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,081,796	0.27%	23,884	$817,149	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5,077,336	0.27%	36,363	$3,418,808	하락 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$4,996,062	0.26%	19,142	$-3,345,413	하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,944,741	0.26%	136,860	$1,016,607	상승 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4,794,319	0.25%	15,957	$671,479	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4,538,736	0.24%	17,769	$2,104,329	하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$4,423,999	0.23%	24,635	$-298,533	하락 ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$4,347,035	0.23%	46,607	$-498,723	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4,342,605	0.23%	76,213	$598,128	하락 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4,290,686	0.23%	4,242	$660,200	하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$4,275,259	0.23%	19,095		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$4,132,980	0.22%	18,695		상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$4,052,450	0.21%	60,170	$245,828	하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3,903,685	0.21%	9,161	$762,985	상승 ×2
INDA iShares Trust	$3,892,870	0.21%	78,819	$-1,467,219	하락 ×2
DXJ WisdomTree Trust	$3,763,822	0.20%	21,691	$2,276,976	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,748,112	0.20%	3,520	$1,118,532	하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$3,662,390	0.19%	23,369	$88,956	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,622,161	0.19%	24,701	$-87,925	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VGSH	$77,235,707	4.09%	×6 상승
XOM	$19,429,058	1.03%	×5 상승
MGC	$18,099,530	0.96%	×6 상승
GLD	$17,605,985	0.93%	×6 상승
VCSH	$16,802,382	0.89%	×4 상승
GPIQ	$16,331,027	0.86%	×6 상승
KRE	$14,858,466	0.79%	×6 상승
XLK	$13,243,320	0.70%	×6 상승
EUAD	$12,886,834	0.68%	×5 상승
EFA	$8,448,872	0.45%	×5 상승
BA	$8,327,962	0.44%	×6 상승
BOND	$7,379,105	0.39%	×5 상승
ITA	$6,264,375	0.33%	×6 상승
GE	$5,589,880	0.30%	×6 상승
SCHA	$4,944,741	0.26%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$4,275,259	19,095	0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$4,132,980	18,695	0.22%
CMDT	$877,929	28,625	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$627,405	4,155	0.03%
AXON	$344,775	615	0.02%
MRVL	$299,271	1,005	0.02%
DELL	$281,743	653	0.01%
PANW	$278,272	816	0.01%
NEM	$243,366	2,606	0.01%
APH	$241,911	1,372	0.01%
ASML	$236,743	119	0.01%
CSX	$229,907	4,837	0.01%
MP	$223,984	3,999	0.01%
WPM	$220,147	1,960	0.01%
FDN	$210,982	797	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GSST	추가 매수	+648K	+$32.8M
VGSH	추가 매수	+489K	+$28.2M
IXN	추가 매수	+27K	+$28.0M
AAPL	축소함	-8K	+$19.7M
AMD	축소함	-1K	+$13.5M
GOOGL	축소함	-3K	+$13.0M
CRWD	축소함	-580	+$7.0M
XLK	추가 매수	+18K	+$6.3M
UNH	축소함	-1K	+$6.1M
ABBV	추가 매수	+586	+$5.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	37,924	$8,571,962	-4.4%
EXAS	2026년 3월 31일	25,713	$2,611,412	더 이상 추적하지 않음
PWR	2026년 6월 30일	2,135	$1,172,158	-5.1%
MAS	2025년 6월 30일	9,902	$688,585	6.4%
MBLY	2026년 3월 31일	54,960	$573,782	10.3%
RFI	2026년 6월 30일	48,267	$537,694	-7.5%
DOW	2025년 9월 30일	17,998	$476,576	24.3%
WBA	2025년 9월 30일	37,230	$427,400	더 이상 추적하지 않음
XPO	2025년 12월 31일	2,600	$336,102	34.5%
DOW	2026년 6월 30일	7,473	$311,234	4.2%
REGN	2025년 6월 30일	480	$304,430	38.4%
ADI	2025년 6월 30일	1,481	$298,673	76.1%
ASH	2025년 6월 30일	4,918	$291,588	37.4%
DOCU	2026년 3월 31일	3,971	$271,616	47.7%
GBTC	2025년 6월 30일	4,137	$269,608	-21.0%
RMD	2025년 9월 30일	1,000	$258,000	-18.6%
PANW	2025년 6월 30일	1,464	$249,817	98.8%
UPS	2025년 9월 30일	2,450	$247,256	10.8%
ETHA	2026년 3월 31일	10,945	$245,496
DKNG	2025년 12월 31일	6,550	$244,970	-43.1%
DELL	2025년 12월 31일	1,712	$242,710	338.7%
HOLX	2026년 6월 30일	3,162	$239,016	더 이상 추적하지 않음
BOTZ	2025년 12월 31일	6,691	$237,063
DD	2025년 6월 30일	3,093	$231,009	356.8%
AOR	2025년 12월 31일	3,570	$229,843
DG	2026년 3월 31일	1,730	$229,673	0.5%
IHI	2026년 3월 31일	3,695	$229,644	-3.3%
MUB	2026년 3월 31일	2,140	$229,215
BABA	2025년 12월 31일	1,267	$226,451	-24.4%
PAVE	2025년 12월 31일	4,655	$221,718
MP	2025년 12월 31일	3,264	$218,916	-7.3%
IXC	2026년 6월 30일	3,797	$218,745	18.9%
BINC	2025년 12월 31일	4,075	$216,953
SLV	2026년 6월 30일	3,167	$215,799	3.4%
FDN	2026년 3월 31일	797	$214,536
VNQ	2025년 9월 30일	2,407	$214,367
ITW	2025년 12월 31일	821	$214,083	7.3%
XAR	2025년 12월 31일	902	$211,934
MTSI	2025년 9월 30일	1,470	$210,636	163.7%
MRNA	2025년 6월 30일	7,400	$209,790	636.5%
TLT	2025년 12월 31일	2,342	$209,341
BP	2025년 12월 31일	6,050	$208,489	28.5%
SOLV	2025년 6월 30일	2,728	$207,437	16.1%
UYLD	2025년 9월 30일	4,034	$206,030
SNY	2025년 9월 30일	4,232	$204,448	-16.5%
SNY	2026년 6월 30일	4,232	$203,898	-7.6%
OIH	2025년 6월 30일	770	$201,832	70.9%
IUSB	2026년 3월 31일	4,317	$200,913
EAF	2025년 9월 30일	46,330	$45,061	-29.9%