BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000067264 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $82.3M
- 보유 자산
- 1,770
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 32.37%
- 유효 포지션 수
- 40.3
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$8.3M
- 지난 12개월
- -$38.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,770 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0.00 | 59,440 | EC | RU |
| NOVATEK PAO | — | $0 | 0.00 | 5,535 | EC | RU |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | — | $0 | 0.00 | 34,100 | EC | RU |
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0.00 | 4,890 | EP | RU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0.00 | 859 | EC | RU |
| VTB BANK PJSC | — | $0 | 0.00 | 4,246 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0.00 | 7,934 | EC | RU |
| PIK GROUP PJSC | — | $0 | 0.00 | 401 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0.00 | 45,300 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0.00 | 37,000 | EP | RU |
| UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL JSC | — | $0 | 0.00 | 10,710 | EC | RU |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | — | $0 | 0.00 | 13,131 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | — | $0 | 0.00 | 6,530 | EC | RU |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC | — | $0 | 0.00 | 5,210 | EC | RU |
| ALROSA PJSC | — | $0 | 0.00 | 11,270 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0.00 | 229 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0.00 | 2,071 | EC | RU |
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0.00 | 67,050 | EC | RU |
| POLYUS PJSC | — | $0 | 0.00 | 1,810 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0.00 | 266 | EP | RU |
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섹터별 비중
Retail
0.7%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Technology
0.0%
기타/미분류
99.1%
배당금 24건의 결제
$0.58
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 1일 | $0.2837 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0660 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2300 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1753 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0900 |
| 2024년 12월 27일 | $0.1360 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1757 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1637 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0657 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1130 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1933 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1647 |
| 2023년 4월 3일 | $0.0947 |
| 2022년 12월 28일 | $0.0397 |
| 2022년 10월 3일 | $0.2120 |
| 2022년 7월 1일 | $0.2000 |
| 2022년 4월 1일 | $0.1073 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0903 |
| 2021년 10월 1일 | $0.2037 |
| 2021년 7월 1일 | $0.1480 |
| 2021년 4월 1일 | $0.0623 |
| 2020년 12월 29일 | $0.1753 |
| 2020년 10월 1일 | $0.1497 |
| 2020년 7월 1일 | $0.1040 |
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,023,583 | 38.85% | 105,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,368,831 | 13.06% | 35,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,333,285 | 9.04% | 24,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1,676,075 | 6.50% | 17,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,440,431 | 5.58% | 15,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,243,325 | 4.82% | 13,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,201,951 | 4.66% | 12,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $1,114,713 | 4.32% | 11,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $752,345 | 2.92% | 7,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566,187 | 2.19% | 5,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $553,224 | 2.14% | 5,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Zhang Financial LLC | $250,495 | 0.97% | 2,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236,417 | 0.92% | 2,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $222,090 | 0.86% | 2,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210,843 | 0.82% | 2,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $177,000 | 0.69% | 1,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Financial Inc | $150,602 | 0.58% | 1,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $95,318 | 0.37% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $50,138 | 0.19% | 526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $32,495 | 0.13% | 341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31,360 | 0.12% | 329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,179 | 0.08% | 226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13,249 | 0.05% | 139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $9,900 | 0.04% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,100 | 0.02% | 64 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3,813 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,748 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Wealth Management LLC | $3,673 | 0.01% | 50 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,622 | 0.01% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,431 | 0.01% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,906 | 0.01% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $936 | 0.00% | 9,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $475 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HYTI FT Vest High Yield & Target Inc… | $82.3M |
| MMCA NYLI MacKay California Muni Int… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Preferred Securities a… | $83.0M |
| VAMO Cambria Value and Momentum ETF | $83.1M |
| IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TI… | $83.1M |
| AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixe… | $82.1M |
| AGNG Global X Aging Population ETF | $81.8M |
| HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… | $81.7M |
| FTCE First Trust New Constructs Core… | $81.2M |
| SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $81.1M |