Symphony Financial, Ltd. Co.

CIK 1800687 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +21.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중29.79%

상위 25개 보유 비중51.79%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수66.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.07% 추정 매수 $103,389,350 · 매도 $25,612,795

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 84.9% 보유 중

신규 포지션75

증가함205

감소84

종료19

포트폴리오 가치 $914.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,667위 · 상위 28.6%

포지션 371

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 15.4%

Financials 5.1%

Communication Services 4.9%

Healthcare 4.9%

Retail 4.3%

Industrials 4.2%

Energy 2.3%

Consumer Staples 1.6%

Utilities 1.4%

Consumer Discretionary 1.3%

Real Estate 0.8%

Materials 0.3%

Consumer products 0.2%

기타/미분류 53.2%

전체 포트폴리오 371 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$44,649,556	4.88%	495,226	$7,142,844	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$39,129,991	4.28%	200,102	$7,888,861	상승 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$33,017,068	3.61%	280,638	$6,565,441	상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29,894,364	3.27%	335,841	$4,415,246	상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23,285,862	2.55%	82,235	$3,963,485	상승 ×2
SPY SPY	$22,495,569	2.46%	30,254	$10,414,603	상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$21,556,005	2.36%	435,076	$1,161,324	상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$21,261,204	2.33%	88,652	$4,059,288	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19,041,502	2.08%	51,587	$2,270,592	상승 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$17,992,661	1.97%	295,932	$2,441,550	상승 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17,498,063	1.91%	140,354	$2,929,020	상승 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$17,305,678	1.89%	515,982	$1,367,752	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16,548,145	1.81%	46,676	$4,056,147	상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16,155,165	1.77%	169,802	$3,924,643	상승 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$15,083,095	1.65%	50,384	$3,771,232	상승 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$13,671,254	1.50%	153,926	$2,986,172	상승 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13,547,375	1.48%	36,664	$2,002,743	상승 ×1
IVV iShares Trust	$13,435,538	1.47%	17,999	$2,270,141	상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13,125,721	1.44%	35,188	$2,851,073	상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11,519,142	1.26%	119,393	$1,626,332	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11,384,134	1.25%	32,387	$2,717,030	상승 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$10,861,451	1.19%	214,738	$1,764,939	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10,859,081	1.19%	42,065	$730,145	상승 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$10,626,865	1.16%	158,025	$932,308	상승 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$9,528,126	1.04%	325,749	$790,732	상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$9,134,744	1.00%	24,784	$-7,869,065	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8,821,741	0.96%	64,807	$-3,903,729	하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$8,374,904	0.92%	76,013	$800,649	상승 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$8,231,291	0.90%	75,656	$1,601,621	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8,071,146	0.88%	6,597	$2,278,449	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,003,038	0.88%	24,316	$414,472	하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$7,932,029	0.87%	74,495	$1,347,302	상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,409,578	0.81%	17,879	$853,939	하락 ×1
V Visa Inc.	$7,356,299	0.80%	21,517	$1,103,387	상승 ×2
QUAL iShares Trust	$7,339,623	0.80%	33,629	$984,984	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,147,128	0.78%	14,402	$325,464	상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$6,708,965	0.73%	5,839	$4,886,183	상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,631,847	0.73%	26,093	$1,366,114	상승 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$6,587,285	0.72%	131,460	$825,012	상승 ×2
MO Altria Group, Inc.	$6,504,855	0.71%	87,957	$842,325	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6,248,200	0.68%	54,586	$-339,816	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,031,394	0.66%	10,717	$778,003	상승 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$5,527,800	0.60%	348,829	$-230,235	상승 ×5
IEMG iShares, Inc.	$5,404,698	0.59%	65,370	$1,822,768	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5,168,400	0.57%	7,054	$855,484	하락 ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$5,123,407	0.56%	121,552	$270,417	상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5,115,296	0.56%	116,114	$-565,868	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748)	$4,674,137	0.51%	155,339		상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,612,896	0.50%	35,684	$375,000	상승 ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$4,565,655	0.50%	58,466	$972,250	상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4,274,119	0.47%	8,378	$550,355	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4,254,814	0.47%	12,119	$745,682	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$4,056,836	0.44%	24,553		상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,918,709	0.43%	4,146	$189,843	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3,766,303	0.41%	10,078	$421,710	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,721,814	0.41%	41,997	$221,650	상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3,708,686	0.41%	25,170	$269,754	상승 ×2
MUB iShares Trust	$3,521,721	0.39%	32,721	$-31,390	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,517,095	0.38%	6,352	$2,179,197	하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3,490,659	0.38%	5,018	$991,439	상승 ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$3,483,463	0.38%	180,024	$1,128,157	상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3,242,677	0.35%	8,993	$315,131	상승 ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$3,234,081	0.35%	22,695	$-785,190	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,216,847	0.35%	19,135	$-872,733	하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$3,212,315	0.35%	51,178	$279,768	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,161,887	0.35%	4,515	$1,926,231	상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3,161,381	0.35%	24,002	$1,015,415	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,060,116	0.33%	7,235	$2,279,668	상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3,033,701	0.33%	40,166		상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,027,843	0.33%	9,084	$1,694,720	상승 ×1
COPX Global X Funds	$3,015,749	0.33%	39,789	$180,641	상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,982,931	0.33%	15,910	$203,831	상승 ×3
DGRO iShares Trust	$2,976,906	0.33%	39,197	$1,450,905	상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,834,383	0.31%	9,917	$1,151,874	상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2,745,416	0.30%	7,885	$543,725	상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$2,743,217	0.30%	17,662	$1,201,420	하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,660,625	0.29%	32,245	$296,342	상승 ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2,649,672	0.29%	61,688	$802,436	상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,628,367	0.29%	14,403	$348,786	상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,393,025	0.26%	11,325	$673,013	상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2,358,102	0.26%	18,393	$224,858	상승 ×4
IJH iShares Trust	$2,322,799	0.25%	30,242	$335,165	상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,297,390	0.25%	10,286	$292,226	상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,278,348	0.25%	16,455	$-414,923	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,275,284	0.25%	10,358	$60,061	상승 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$2,274,420	0.25%	38,348	$502,282	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,270,145	0.25%	5,419	$1,066,278	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,243,279	0.25%	6,583	$291,972	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,213,126	0.24%	2,099	$1,286,881	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,139,913	0.23%	7,995	$-363,543	하락 ×1
NLR VanEck ETF Trust	$2,040,224	0.22%	17,445	$-180,706	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,939,207	0.21%	26,433	$-379,230	상승 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1,925,603	0.21%	28,726	$166,657	하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,910,647	0.21%	2,793	$743,767	상승 ×3
SLV iShares Silver Trust	$1,880,124	0.21%	35,679	$-610,136	하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,871,868	0.20%	1,661	$634,784	상승 ×3
PUSH PGIM ETF Trust	$1,809,233	0.20%	35,887	$148,935	상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1,794,035	0.20%	15,978	$57,290	상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,654,258	0.18%	3,287	$-417,529	하락 ×2
T AT&T Inc.	$1,554,196	0.17%	71,530	$16,101	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AVDE	$29,894,364	3.27%	×5 상승
PULS	$21,556,005	2.36%	×5 상승
SPYV	$17,992,661	1.97%	×4 상승
AVEM	$16,155,165	1.77%	×4 상승
SPHQ	$13,671,254	1.50%	×4 상승
IVV	$13,435,538	1.47%	×3 상승
JPST	$10,861,451	1.19%	×3 상승
IGF	$10,626,865	1.16%	×5 상승
VONV	$7,932,029	0.87%	×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$7,147,128	0.78%	×3 상승
MU	$6,708,965	0.73%	×3 상승
WMT	$6,248,200	0.68%	×3 상승
PDBC	$5,527,800	0.60%	×5 상승
BKAG	$5,123,407	0.56%	×4 상승
MRK	$4,612,896	0.50%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748)	$4,674,137	155,339	0.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$4,056,836	24,553	0.44%
ACWX	$3,033,701	40,166	0.33%
VTV	$979,455	4,492	0.11%
DELL	$759,306	1,775	0.08%
VIG	$745,285	3,150	0.08%
VB	$578,303	1,908	0.06%
POWL	$527,437	1,862	0.06%
NBIS	$504,281	1,931	0.06%
VYM	$463,821	2,935	0.05%
EWY	$457,633	2,274	0.05%
EMR	$431,764	3,021	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$428,891	1,947	0.05%
SNDK	$421,695	189	0.05%
EFA	$393,111	3,788	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	추가 매수	+12K	+$10.4M
NVDA	추가 매수	+17K	+$7.9M
GLD	축소함	-15K	-$7.9M
SPTM	추가 매수	+14K	+$7.1M
SPYG	추가 매수	+6K	+$6.6M
MU	추가 매수	+284	+$4.9M
AVDE	추가 매수	+30K	+$4.4M
AMZN	추가 매수	+5K	+$4.1M
GOOGL	추가 매수	+2K	+$4.1M
AAPL	추가 매수	+5K	+$4.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IYE	2026년 6월 30일	39,384	$2,601,313	18.1%
BEN	2025년 9월 30일	91,920	$2,374,508	42.2%
IWV	2025년 9월 30일	3,852	$1,359,409
SCCO	2026년 3월 31일	8,794	$1,280,446	22.2%
ASTS	2025년 12월 31일	25,700	$1,247,091	-19.5%
SNPS	2025년 12월 31일	1,710	$825,202	4.0%
SPTI	2025년 9월 30일	24,412	$772,459	-5.9%
CMCSA	2025년 12월 31일	22,524	$710,181	-23.0%
MCHP	2025년 12월 31일	9,171	$606,692	27.9%
XLK	2025년 9월 30일	2,880	$577,003	42.6%
IP	2025년 12월 31일	12,491	$569,347	-18.6%
TROW	2026년 3월 31일	5,409	$560,168	15.3%
USFR	2025년 12월 31일	10,963	$551,103	0.2%
IPG	2025년 12월 31일	19,961	$541,550	더 이상 추적하지 않음
ADP	2026년 3월 31일	2,043	$531,174	28.1%
CLX	2025년 12월 31일	4,239	$518,180	-18.7%
OWL	2026년 6월 30일	54,575	$493,102	2.5%
NDSN	2025년 6월 30일	2,609	$471,533	56.0%
TEAM	2026년 3월 31일	2,865	$464,608	188.1%
BIL	2025년 9월 30일	4,551	$416,213
PGR	2025년 12월 31일	1,676	$411,263	-6.6%
TGTX	2025년 12월 31일	11,003	$405,538	80.8%
TPHD	2025년 12월 31일	9,856	$387,017
HII	2025년 12월 31일	1,327	$378,080	-21.6%
DHR	2026년 6월 30일	1,967	$372,117	16.1%
TPSC	2025년 12월 31일	8,971	$371,587
KMB	2025년 12월 31일	2,886	$356,191	-5.4%
PRF	2026년 6월 30일	7,298	$346,349	2.4%
MEDP	2026년 3월 31일	613	$344,385	29.2%
RBLX	2026년 3월 31일	4,158	$336,936	-21.2%
PYPL	2025년 9월 30일	3,682	$331,738	-18.9%
FNDF	2025년 6월 30일	9,286	$321,992
MPWR	2025년 6월 30일	617	$318,363	102.3%
REGN	2026년 6월 30일	404	$311,778	16.5%
MRSH	2026년 6월 30일	1,752	$304,317	2.3%
ZM	2026년 3월 31일	3,522	$303,913	16.5%
PRGO	2026년 6월 30일	29,918	$303,322	39.0%
B	2026년 6월 30일	7,547	$300,466	8.9%
RGLD	2025년 12월 31일	1,495	$299,341	5.1%
FNDA	2026년 6월 30일	9,189	$297,999	-6.6%
ET	2026년 3월 31일	17,810	$293,679	더 이상 추적하지 않음
SMR	2025년 9월 30일	7,578	$291,732	-78.7%
TTE	2025년 12월 31일	4,852	$291,035	29.0%
LVS	2026년 3월 31일	4,460	$290,301	-32.1%
FCX	2025년 9월 30일	4,983	$288,492	85.1%
WPC	2025년 12월 31일	4,257	$286,286	-0.7%
SCHX	2026년 6월 30일	11,102	$284,655	3.2%
FNDF	2026년 6월 30일	5,667	$277,131
TPIF	2025년 12월 31일	8,167	$274,095
BA	2025년 12월 31일	1,256	$268,927	-11.2%
URI	2026년 3월 31일	331	$267,873	47.5%
ESTC	2026년 3월 31일	3,528	$266,152	89.9%
VTEB	2025년 6월 30일	5,336	$266,133
GSK	2025년 12월 31일	6,171	$263,238	-5.1%
TRGP	2025년 12월 31일	1,573	$261,589	55.8%
ILMN	2026년 3월 31일	1,992	$261,271	138.3%
EXR	2026년 3월 31일	1,985	$260,914	1.4%
ADSK	2025년 12월 31일	813	$258,710	-25.2%
CME	2026년 6월 30일	857	$254,526	22.3%
NTNX	2026년 3월 31일	4,791	$247,647	93.1%
FNDX	2026년 6월 30일	8,819	$245,328	2.9%
ELV	2025년 12월 31일	763	$244,759	12.5%
XLF	2025년 9월 30일	4,596	$244,361	0.0%
SUB	2026년 6월 30일	2,265	$241,191
EVR	2025년 12월 31일	715	$240,701	-22.0%
SPOT	2026년 3월 31일	411	$238,515	-0.4%
BBY	2026년 3월 31일	3,513	$235,157	36.1%
MCK	2026년 6월 30일	269	$232,128	21.2%
CME	2025년 9월 30일	1,925	$231,851	-0.1%
WMB	2025년 12월 31일	3,653	$230,738	17.8%
SYY	2026년 3월 31일	3,042	$225,150	7.1%
DRI	2025년 9월 30일	3,587	$224,225	4.9%
EXC	2025년 12월 31일	5,013	$223,301	-6.4%
VB	2025년 6월 30일	948	$219,002
DHR	2025년 9월 30일	1,793	$218,716	11.6%
DASH	2025년 12월 31일	790	$214,820	-15.3%
SNY	2026년 6월 30일	4,505	$214,391	-7.4%
EMR	2026년 3월 31일	1,571	$214,305	23.9%
CB	2025년 9월 30일	1,985	$214,077	17.1%
OMC	2026년 6월 30일	2,847	$214,003	3.3%
DOW	2026년 6월 30일	5,087	$213,268	4.2%
FNDE	2026년 3월 31일	5,874	$211,849
MKC	2025년 12월 31일	3,167	$211,267	-33.1%
SPYM	2026년 3월 31일	2,623	$211,073	19.2%
MNST	2025년 9월 30일	1,178	$209,977	29.3%
TWFG	2025년 9월 30일	6,049	$208,721	-9.9%
MPC	2025년 12월 31일	1,082	$208,706	166.5%
VTV	2026년 3월 31일	1,089	$208,367
CI	2026년 6월 30일	777	$206,458	-1.6%
APD	2025년 9월 30일	987	$206,035	2.5%
RSG	2025년 9월 30일	1,555	$204,413	-7.3%
THC	2026년 3월 31일	1,019	$203,657	37.5%
IWP	2026년 3월 31일	1,470	$203,607	10.9%
INCY	2026년 3월 31일	2,061	$203,579	21.3%
MSI	2025년 12월 31일	446	$203,038	18.8%
AJG	2025년 12월 31일	655	$202,455	-12.2%
CTAS	2025년 9월 30일	1,857	$201,514	-4.8%
NXPI	2025년 12월 31일	891	$200,889	11.5%
ZTS	2025년 9월 30일	1,893	$200,533	-51.2%
SMR	2026년 3월 31일	10,603	$151,012	-29.2%
ADT	2026년 3월 31일	13,444	$108,494	-5.5%
AZO	2025년 9월 30일	11,139	$48,205	-34.6%
RIG	2025년 12월 31일	10,101	$34,676	33.4%
LCID (제출됨 LCIDXXXX)	2025년 9월 30일	16,619	$34,309	-82.5%
ABEV	2025년 12월 31일	13,737	$30,565	31.6%