Zhang Financial LLC

CIK 1776290 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,061위 · 상위 11.2%
포지션
392
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.36%
상위 25개 보유 비중
67.44%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
34.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $350,176,321 · 매도 $52,308,889

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션
34
증가함
187
감소
112
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.5%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.9%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
84.2%

전체 포트폴리오 392 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $235,566,309 6.88% 342,986 $40,519,565 상승 ×6
DFUS $217,968,392 6.37% 2,660,097 $38,313,937 상승 ×4
ITOT $204,750,974 5.98% 1,246,429 $36,405,595 상승 ×6
VTI $203,581,967 5.94% 550,162 $22,831,126 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192,038,114 5.61% 2,246,322 $31,450,287 상승 ×6
BIV $146,872,690 4.29% 1,914,897 $991,223 상승 ×6
DFAC $143,659,822 4.20% 3,238,499 $16,851,670 하락 ×2
VT $116,126,835 3.39% 739,897 $16,000,795 상승 ×6
AGG $108,284,145 3.16% 1,094,000 $19,110,226 상승 ×6
DFAI $87,078,583 2.54% 2,110,994 $15,249,843 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70,672,099 2.06% 962,703 $4,451,419 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,277,939 1.94% 229,050 $8,906,005 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $56,163,295 1.64% 727,196 $15,510,992 상승 ×5
VBR $54,939,278 1.60% 226,097 $5,719,881 하락 ×5
VYM $54,314,139 1.59% 343,695 $5,488,357 상승 ×2
AVDE $42,425,005 1.24% 475,617 $4,049,141 상승 ×6
BKLC $41,707,685 1.22% 290,869 $3,841,973 하락 ×2
DFAU $35,578,234 1.04% 688,300 $3,595,695 하락 ×1
IAU $35,334,197 1.03% 467,941 $-5,549,274 상승 ×1
VUG $33,874,398 0.99% 393,248 $6,817,971 상승 ×6
AVUS $33,204,637 0.97% 259,250 $6,273,108 상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $32,642,468 0.95% 103,679 $-1,465,089 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,607,166 0.95% 162,963 $6,321,016 상승 ×4
VEA $32,589,413 0.95% 457,396 $9,766,933 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,324,566 0.91% 396,363 $-1,176,177 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30,764,497 0.90% 26,652 $20,261,331 하락 ×3
VO $30,304,418 0.88% 376,125 $3,319,031 상승 ×6
DFSV $29,120,891 0.85% 750,732 $4,515,235 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,376,477 0.83% 76,072 $1,188,345 상승 ×6
VOOV $27,215,227 0.79% 124,151 $5,231,324 상승 ×2
AVUV $24,530,561 0.72% 196,622 $4,852,009 상승 ×6
MGK $23,698,959 0.69% 269,582 $4,882,840 상승 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $23,582,598 0.69% 69,623 $17,530,607 상승 ×4
SPTM $23,376,474 0.68% 257,479 $980,423 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,585,917 0.66% 63,201 $4,873,117 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $22,167,580 0.65% 208,518 $16,184,351 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,673,373 0.63% 90,935 $4,941,865 상승 ×6
IWN $21,656,797 0.63% 97,906 $2,839,618 하락 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $20,929,500 0.61% 163,754 $14,215,133 상승 ×3
SPY SPY $19,322,981 0.56% 25,876 $2,780,545 상승 ×6
IVV $19,173,262 0.56% 25,602 $962,792 하락 ×1
SCHB $19,125,840 0.56% 660,423 $2,399,670 하락 ×1
MUB $16,598,511 0.48% 154,233 $5,840,953 상승 ×4
SCHF $15,856,534 0.46% 572,438 $1,438,020 하락 ×1
VWO $15,051,466 0.44% 252,161 $2,714,141 상승 ×6
VTV $14,469,128 0.42% 66,394 $1,569,389 상승 ×2
BRKB $12,999,139 0.38% 25,978 $81,345 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,940,445 0.38% 42,890 $6,606,217 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,855,787 0.38% 34,033 $2,513,922 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,415,921 0.36% 22,042 $809,650 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,098,326 0.35% 11,361 $4,063,510 상승 ×2
SPMD $11,513,055 0.34% 170,413 $1,332,005 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,304,687 0.33% 110,505 $2,369,911 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $11,011,509 0.32% 330,775 $-1,755,539 하락 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $10,691,089 0.31% 141,305 $1,411,209 상승 ×2
SUB $10,495,507 0.31% 98,577 $2,765,468 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,310,676 0.27% 37,000 $1,931,751 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,093,443 0.27% 27,780 $1,097,045 상승 ×6
VOOG $8,611,434 0.25% 104,229 $4,639,126 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,601,736 0.25% 73,231 $2,600,598 하락 ×1
SPAB $8,550,220 0.25% 335,040 $14,460 상승 ×2
GLDM $7,971,306 0.23% 100,369 $-1,093,222 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7,942,960 0.23% 33,468 $136,214
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,882,276 0.23% 10,703 $1,757,899 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,708,650 0.23% 21,288 $277,656 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,693,324 0.22% 7,607 $1,485,029 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,681,943 0.22% 10,626 $5,706,373 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,651,836 0.22% 80,174 $998,367 상승 ×6
DFAS $7,625,032 0.22% 92,604 $677,878 하락 ×1
MGC $7,090,355 0.21% 25,912 $1,501,964 상승 ×1
VGT $6,656,660 0.19% 55,695 $2,079,085 상승 ×6
VTEB $6,405,088 0.19% 126,633 $4,490,648 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $6,321,990 0.18% 18,691 $1,309,169 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,650,034 0.16% 41,325 $-521,706 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,626,575 0.16% 15,924 $970,886 하락 ×1
EFV $5,340,747 0.16% 69,768 $23,619 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,196,933 0.15% 12,356 $581,649 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,952,558 0.14% 19,501 $473,539 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,951,132 0.14% 43,714 $189,652 상승 ×6
VUSB $4,944,105 0.14% 99,319 $3,129,030 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,931,894 0.14% 50,223 $-196,655 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,841,610 0.14% 5,175 $2,634,587 상승 ×5
VB $4,680,213 0.14% 15,440 $2,128,098 상승 ×3
VIG $4,555,330 0.13% 19,251 $277,137 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,552,073 0.13% 3,795 $1,513,143 상승 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,457,876 0.13% 56,984 $582,483 상승 ×5
DFAT $4,430,107 0.13% 63,378 $-2,828,160 하락 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $4,284,546 0.13% 21,923 $3,946,029 상승 ×1
VV $4,193,008 0.12% 12,192 $578,814 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,102,371 0.12% 14,588 $-1,554,717 하락 ×1
IWV $4,055,361 0.12% 9,511 $515,647 하락 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,021,235 0.12% 53,135 $1,666,329 상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $4,005,057 0.12% 11,844 $610,811 하락 ×1
MGV $3,958,293 0.12% 24,217 $1,755,681 상승 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,815,698 0.11% 8,317 $819,198 상승 ×4
VNQ $3,791,524 0.11% 39,319 $42,729 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,785,356 0.11% 31,176 $3,548,947 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,751,549 0.11% 25,583 $-96,882 하락 ×3
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $3,703,500 0.11% 26,499 $1,164,231 상승 ×3
BKIE $3,647,836 0.11% 36,261 $297,785 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $235,566,309 6.88% ×6 상승
DFUS $217,968,392 6.37% ×4 상승
ITOT $204,750,974 5.98% ×6 상승
VXUS $192,038,114 5.61% ×6 상승
BIV $146,872,690 4.29% ×6 상승
VT $116,126,835 3.39% ×6 상승
AGG $108,284,145 3.16% ×6 상승
DFAI $87,078,583 2.54% ×6 상승
BND $70,672,099 2.06% ×6 상승
AAPL $66,277,939 1.94% ×6 상승
VCRB $56,163,295 1.64% ×5 상승
AVDE $42,425,005 1.24% ×6 상승
VUG $33,874,398 0.99% ×6 상승
AVUS $33,204,637 0.97% ×4 상승
NVDA $32,607,166 0.95% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DDOG $2,076,892 7,977 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,272,872 5,685 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,256,840 5,685 0.04%
VTES $948,769 9,365 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $640,724 3,750 0.02%
CRWD $614,328 805 0.02%
CL $561,356 6,123 0.02%
ASML $529,192 266 0.02%
CDNS $485,663 1,294 0.01%
DELL $435,574 1,010 0.01%
NDAQ $400,090 5,076 0.01%
ANET $387,157 2,279 0.01%
SPGM $383,802 4,480 0.01%
DFIC $357,373 9,591 0.01%
REET $312,658 11,320 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +17K +$40.5M
DFUS 추가 매수 +127K +$38.3M
ITOT 추가 매수 +64K +$36.4M
VXUS 추가 매수 +164K +$31.5M
VTI 축소함 -13K +$22.8M
MU 축소함 -4K +$20.3M
AGG 추가 매수 +196K +$19.1M
VONE 추가 매수 +49K +$17.5M
DFAC 축소함 -25K +$16.9M
VONV 추가 매수 +145K +$16.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AXP 2025년 12월 31일 13,359 $4,437,402 -9.6%
HON 2026년 6월 30일 13,406 $3,030,226 -1.2%
ZTS 2025년 6월 30일 17,162 $2,825,691 -51.4%
KAI 2025년 6월 30일 5,091 $1,715,209 -0.7%
ITB 2025년 6월 30일 17,225 $1,639,993 더 이상 추적하지 않음
LCII 2026년 3월 31일 11,844 $1,437,151 -14.3%
NPB 2025년 9월 30일 100,920 $1,383,613 -1.5%
SUSL 2025년 6월 30일 11,342 $1,086,680
NXPI 2025년 3월 31일 5,194 $1,079,637 18.2%
CL 2025년 12월 31일 13,455 $1,075,542 15.2%
XHB 2025년 6월 30일 11,030 $1,068,807 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 3월 31일 8,525 $982,384 375.4%
SKY 2025년 6월 30일 10,000 $947,600 44.2%
TER 2026년 6월 30일 2,905 $861,216 -21.8%
NKE 2025년 3월 31일 10,897 $824,540 -36.1%
DSI 2025년 6월 30일 7,054 $722,400 더 이상 추적하지 않음
GLTR 2025년 6월 30일 5,145 $666,123 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2026년 3월 31일 11,961 $626,876 더 이상 추적하지 않음
DFNM 2026년 3월 31일 12,000 $578,040 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2025년 12월 31일 2,500 $551,325 -15.6%
WEC 2025년 6월 30일 4,967 $541,303 5.1%
DFS 2025년 6월 30일 2,744 $468,399 더 이상 추적하지 않음
CVCO 2026년 3월 31일 738 $435,966 20.4%
SOXX 2025년 6월 30일 2,194 $412,710 116.9%
DD 2025년 12월 31일 4,912 $382,628 247.6%
CDNS 2025년 3월 31일 1,269 $381,284 24.0%
XLC 2026년 6월 30일 3,415 $378,619 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 9월 30일 5,150 $370,749 -72.5%
RSPT 2025년 6월 30일 10,680 $365,256 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 4,315 $353,903 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 9월 30일 792 $352,810 38.9%
ILCG 2025년 6월 30일 4,266 $345,503 더 이상 추적하지 않음
QRVO 2025년 12월 31일 3,750 $341,551 15.9%
C 2026년 3월 31일 2,852 $332,821 16.4%
UNH 2025년 6월 30일 611 $319,766 25.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 8,891 $317,312 -15.2%
VMBS 2026년 3월 31일 6,509 $306,424
TLT 2026년 3월 31일 3,483 $303,578
ISTB 2025년 6월 30일 6,228 $301,124
INSP 2026년 3월 31일 3,200 $295,136 19.6%
LQD 2026년 3월 31일 2,546 $280,578 더 이상 추적하지 않음
DOV 2025년 3월 31일 1,493 $280,028 14.2%
TMUS 2025년 9월 30일 1,110 $264,451 -23.8%
HYBB 2026년 3월 31일 5,606 $264,211 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 7,545 $263,471 23.4%
CMA 2026년 3월 31일 3,005 $261,251 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 9월 30일 843 $259,830 -4.8%
WOR 2025년 6월 30일 5,000 $250,450 -10.7%
HOMZ 2025년 6월 30일 5,555 $248,333 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 9월 30일 1,666 $242,336 -2.5%
EMB 2026년 3월 31일 2,451 $235,982
CWB 2026년 3월 31일 2,645 $235,934 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 3월 31일 1,895 $232,308 163.8%
USB 2025년 3월 31일 4,842 $231,593 48.2%
HYG 2026년 3월 31일 2,865 $231,005 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 4,887 $223,831 3.0%
SUSA 2026년 3월 31일 1,588 $221,280 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 9월 30일 2,058 $221,049 -47.3%
GKOS 2025년 3월 31일 1,474 $221,012 93.6%
TMO 2025년 6월 30일 444 $220,939 52.8%
NVO 2025년 3월 31일 2,546 $219,022 -33.0%
USB 2026년 6월 30일 4,195 $218,182 3.6%
JEPI 2025년 6월 30일 3,807 $217,527 더 이상 추적하지 않음
DIHP 2026년 3월 31일 6,859 $217,190 더 이상 추적하지 않음
KR 2026년 6월 30일 2,994 $216,629 0.5%
MUSA 2025년 6월 30일 460 $216,111 40.2%
DUK 2025년 12월 31일 1,744 $215,861 5.8%
GILD 2025년 9월 30일 1,944 $215,513 31.0%
IYC 2025년 3월 31일 2,210 $212,469 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 6월 30일 5,705 $212,357 14.4%
WFC 2025년 6월 30일 2,954 $212,045 6.4%
BKEM 2025년 6월 30일 3,413 $207,472 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 421 $206,450 -57.8%
RSPH 2025년 6월 30일 6,900 $205,275 더 이상 추적하지 않음
VTWG 2025년 6월 30일 1,093 $203,691
FIW 2025년 6월 30일 2,022 $203,636 더 이상 추적하지 않음
VRP 2025년 3월 31일 8,360 $202,229 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 6월 30일 1,000 $202,130 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 3월 31일 1,200 $201,527
GBTC 2026년 6월 30일 3,819 $201,490 더 이상 추적하지 않음
SHYF 2025년 9월 30일 11,216 $140,653 더 이상 추적하지 않음
CHY 2025년 12월 31일 11,845 $132,901 14.9%
SCS 2025년 9월 30일 11,307 $117,933 더 이상 추적하지 않음
CMPS 2026년 6월 30일 19,037 $105,275 -1.1%
IHS 2025년 6월 30일 11,176 $58,339 49.6%