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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.88%▼ -1.53%
3M▼ -3.30%▼ -1.27%
6M▼ -3.30%▼ -1.27%
연초 대비▼ -3.52%▼ -0.73%
1Y▼ -4.11%▼ -0.06%
3Y··
5Y··
최대2025년 5월 2일 이후▼ -2.01%▲ +3.68%
1년 변동성2.78%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.67

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$5.8M
분기 종료 5월 2026 +$8.0M
지난 12개월 +$44.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 16 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 78464A375 $12.3M 15.01 367,076 EC US
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 464288638 $10.0M 12.14 186,803 EC US
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 09789C861 $9.7M 11.79 195,600 EC US
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 78468R101 $8.1M 9.82 277,100 EC US
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 09789C820 $6.2M 7.52 130,405 EC US
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 46641Q878 $5.8M 7.02 124,532 EC US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $5.7M 6.95 112,796 EC US
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 09789C812 $4.8M 5.86 105,741 EC US
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 78468R606 $4.1M 5.00 174,410 EC US
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 78468R200 $4.1M 4.99 132,682 EC US
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 09789C788 $2.7M 3.34 54,400 EC US
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 25861R808 $2.5M 3.00 48,604 EC US
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 78464A474 $2.4M 2.97 81,174 EC US
Schwab High Yield Bond ETF 808524631 $2.1M 2.54 79,328 EC US
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 78464A664 $1.6M 1.91 60,310 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $126K 0.15 125,934 STIV US

배당금 16건의 결제

08
4.29%TTM 수익률
$1.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 8일$0.0900
2026년 8월 6일$0.0950
2026년 7월 8일$0.0840
2026년 6월 5일$0.0910
2026년 5월 7일$0.0760
2026년 4월 8일$0.0860
2026년 3월 5일$0.0830
2026년 2월 5일$0.1140
2025년 12월 30일$0.0590
2025년 12월 5일$0.0870
2025년 11월 7일$0.0900
2025년 10월 7일$0.0920
2025년 9월 8일$0.0960
2025년 8월 7일$0.0970
2025년 7월 8일$0.0930
2025년 6월 6일$0.0960

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $42,208,262 41.89% 1,679,663 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $21,086,707 20.93% 839,138 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $6,918,716 6.87% 275,328 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $6,713,558 6.66% 267,164 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $6,556,609 6.51% 260,026 주식 2026년 6월 30일
Park Edge Advisors, LLC $4,392,198 4.36% 174,786 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $2,289,035 2.27% 91,091 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $2,035,382 2.02% 80,997 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $1,821,956 1.81% 72,504 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,405,351 1.39% 55,917 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,349,251 1.34% 53,693 주식 2026년 6월 30일
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1,284,444 1.27% 51,114 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $608,851 0.60% 24,229 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $492,227 0.49% 19,588 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $379,548 0.38% 15,104 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $379,548 0.38% 15,104 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $356,379 0.35% 14,182 주식 2026년 6월 30일
WealthTrak Capital Management LLC $272,348 0.27% 10,838 주식 2026년 6월 30일
4WEALTH ADVISORS, INC. $214,702 0.21% 8,525 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Private Wealth, LLC $324 0.00% 13,024 주식 2026년 6월 30일

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