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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.15%▼ -2.60%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$7.8M
분기 종료 7월 2026 +$38.1M
지난 12개월 +$42.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 622 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33 914906BB7 $209K 0.29 215,000 US
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 039853AA4 $208K 0.29 205,000 JE
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33 829259BH2 $206K 0.29 200,000 US
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28 071705AA5 $206K 0.29 200,000 CA
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32 25461LAE2 $205K 0.28 200,000 US
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33 97382BAB5 $205K 0.28 200,000 US
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 12543DBM1 $204K 0.28 220,000 US
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 87422VAM0 $201K 0.28 205,000 US
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 53219LBA6 $201K 0.28 215,000 US
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32 185899AP6 $201K 0.28 200,000 US
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 62922LAD0 $198K 0.27 190,000 US
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 737446AQ7 $198K 0.27 205,000 US
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 18972EAD7 $196K 0.27 205,000 US
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30 63688RAF4 $195K 0.27 185,000 US
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32 00164VAK9 $195K 0.27 189,000 US
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 651229BG0 $188K 0.26 180,000 US
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34 29450YAD1 $187K 0.26 195,000 US
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32 933940AA6 $185K 0.26 180,000 US
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31 640695AC6 $183K 0.25 175,000 US
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30 78573NAM4 $183K 0.25 190,000 US
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 01883LAE3 $181K 0.25 180,000 US
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32 91845AAA3 $181K 0.25 220,000 NL
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 737446AY0 $181K 0.25 185,000 US
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31 75420NAA1 $180K 0.25 185,000 US
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31 914906AZ5 $180K 0.25 180,000 US
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 45074JAA2 $178K 0.25 180,000 US
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 87422VAN8 $178K 0.25 180,000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AS3 $178K 0.25 180,000 US
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33 02406PBD1 $177K 0.25 180,000 US
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31 92676AAA5 $176K 0.24 175,000 US
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 18453HAG1 $175K 0.24 170,000 US
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28 019579AA9 $173K 0.24 175,000 N/A
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 893647BP1 $172K 0.24 175,000 US
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29 12769GAA8 $171K 0.24 180,000 US
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32 46205QAB4 $171K 0.24 215,000 US
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 35641AAA6 $170K 0.24 165,000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 737446AX2 $170K 0.24 175,000 US
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31 71924PAA6 $170K 0.24 165,000 US
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30 12511VAA6 $170K 0.24 170,000 US
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28 038522AQ1 $170K 0.24 170,000 US
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29 389375AM8 $169K 0.23 160,000 US
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 83283WAE3 $168K 0.23 160,000 US
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 737446AV6 $168K 0.23 170,000 US
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 91889FAC5 $166K 0.23 160,000 BM
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30 87256YAE3 $164K 0.23 160,000 US
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31 216762AK0 $163K 0.23 160,000 US
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31 489399AR6 $163K 0.23 160,000 US
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31 62886HBY6 $163K 0.23 170,000 BM
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34 18589GAA3 $162K 0.22 160,000 US
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 21873SAK4 $161K 0.22 180,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
6.55%TTM 수익률
$2.48TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2220
2026년 8월 3일$0.2240
2026년 7월 1일$0.2080
2026년 6월 1일$0.2220
2026년 5월 1일$0.2300
2026년 4월 1일$0.2330
2026년 3월 2일$0.2110
2026년 2월 2일$0.2330
2025년 12월 30일$0.2460
2025년 12월 1일$0.2240
2025년 11월 3일$0.2270
2025년 10월 1일$0.2310
2025년 9월 2일$0.2320
2025년 8월 1일$0.2460
2025년 7월 1일$0.2290
2025년 6월 2일$0.2440
2025년 5월 1일$0.2360
2025년 4월 1일$0.2430
2025년 3월 3일$0.2200
2025년 2월 3일$0.1700
2024년 12월 30일$0.2500
2024년 12월 2일$0.2410
2024년 11월 1일$0.2420
2024년 10월 1일$0.2440
2024년 9월 3일$0.2520
2024년 8월 1일$0.2590
2024년 7월 1일$0.2370
2024년 6월 3일$0.2630
2024년 5월 1일$0.2600
2024년 4월 1일$0.2620
2024년 3월 1일$0.2530
2024년 2월 1일$0.2740
2023년 12월 28일$0.2630
2023년 12월 1일$0.2580
2023년 11월 1일$0.2640
2023년 10월 2일$0.2500
2023년 9월 1일$0.2720
2023년 8월 1일$0.2630
2023년 7월 3일$0.2330
2023년 6월 1일$0.2970
2023년 5월 1일$0.2560
2023년 4월 3일$0.2630
2023년 3월 1일$0.2410
2023년 2월 1일$0.2480
2022년 12월 29일$0.2790
2022년 12월 1일$0.2540
2022년 11월 1일$0.2650
2022년 10월 3일$0.2960
2022년 9월 1일$0.2670
2022년 8월 1일$0.2720

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… 레버리지/인버스 $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… 레버리지/인버스 $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M