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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.31%▼ -2.93%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$31.1M
분기 종료 6월 2026 +$80.5M
지난 12개월 +$173.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 344 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $2.9M 0.50 2,784,000 DBT US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $2.9M 0.50 2,885,000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $2.9M 0.50 2,878,000 DBT US
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST 09663VAC4 $2.9M 0.50 2,880,000 ABS-O US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $2.9M 0.49 2,892,000 DBT US
SE COSMOS LLC 78438PAA0 $2.9M 0.49 2,801,000 DBT US
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC 92212KAH9 $2.9M 0.49 2,931,000 ABS-O US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $2.9M 0.49 2,881,000 DBT US
BANK5 2025-5YR16 05494RBL5 $2.9M 0.49 2,831,000 ABS-O US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $2.9M 0.49 2,899,000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $2.8M 0.49 2,843,000 DBT US
FLASH COMPUTE LLC 33853QAA9 $2.8M 0.48 2,742,000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A 831943AA3 $2.8M 0.48 2,802,173 ABS-O US
QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC / QTS TRS FAYETTEVILLE I DCI-2 LLC 74751AAA1 $2.8M 0.47 2,919,000 DBT US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SSG2 $2.8M 0.47 2,880,000 DBT US
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 85236KAP7 $2.8M 0.47 2,837,000 ABS-O US
MVW 2026-1 LLC 55400XAA5 $2.7M 0.47 2,735,360 ABS-O US
DRYDEN 53 CLO LTD 26243EAR2 $2.7M 0.46 2,673,000 ABS-CBDO KY
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C6 95004TAC6 $2.6M 0.45 2,597,000 ABS-O US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $2.6M 0.45 2,565,000 DBT US
BANK5 2024-5YR6 066043AB6 $2.6M 0.44 2,500,000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C25 05554VAB6 $2.5M 0.43 2,467,000 ABS-O US
알 수 없는 증권 · $2.5M 0.43 2,500,000 ABS-O KY
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C5 95004MAC1 $2.4M 0.42 2,393,000 ABS-O US
M&T BANK RV TRUST 2026-1 551923AA3 $2.4M 0.40 2,383,482 ABS-O US
CARLYLE GROUP INC (THE) 14314FAY4 $2.3M 0.39 2,275,056 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RLX0 $2.3M 0.39 2,249,000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C36 05556CAC4 $2.2M 0.38 2,190,000 ABS-O US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-1 68269JAE1 $2.1M 0.36 2,090,000 ABS-O US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $2.0M 0.35 2,025,000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $2.0M 0.35 2,076,000 DBT US
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 42806MEF2 $2.0M 0.34 2,000,000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 17327FAD8 $2.0M 0.34 2,000,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $2.0M 0.34 1,948,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAK1 $1.9M 0.33 1,930,000 DBT US
QTS ISSUER ABS II, LLC 74690FAY2 $1.9M 0.33 1,947,000 ABS-O US
BMO 2025-C13 MORTGAGE TRUST 09664JAC0 $1.9M 0.32 1,878,000 ABS-O US
ORGANON & COMPANY 68622TAB7 $1.8M 0.31 1,860,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132E0T36 $1.7M 0.30 1,735,539 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133SQKZ0 $1.7M 0.30 1,778,868 ABS-MBS US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2026-A 78451MAA9 $1.7M 0.30 1,758,524 ABS-O US
BANK5 2026-5YR20 06211HAC8 $1.7M 0.29 1,642,000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHY3 $1.6M 0.28 1,617,000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05620TAA3 $1.6M 0.28 1,679,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AE5B9 $1.6M 0.27 1,675,009 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 61690YBU5 $1.6M 0.27 1,622,000 ABS-O US
BENCHMARK 2025-V19 MORTGAGE TRUST 08164DAB2 $1.6M 0.27 1,579,000 ABS-O US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAG6 $1.6M 0.27 1,569,000 DBT US
CD 2017-CD3 MORTGAGE TRUST 12515GAD9 $1.6M 0.27 1,606,000 ABS-O US
ELI LILLY & COMPANY 532457DF2 $1.6M 0.27 1,563,000 DBT US

배당금 18건의 결제

08
4.81%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0960
2026년 8월 3일$0.1100
2026년 7월 1일$0.0990
2026년 6월 1일$0.1020
2026년 5월 1일$0.0940
2026년 4월 1일$0.1100
2026년 3월 2일$0.0940
2026년 2월 2일$0.0980
2025년 12월 30일$0.1380
2025년 12월 1일$0.0920
2025년 11월 3일$0.1070
2025년 10월 1일$0.0930
2025년 9월 2일$0.0930
2025년 8월 1일$0.0970
2025년 7월 1일$0.0920
2025년 6월 2일$0.0910
2025년 5월 1일$0.0650
2025년 4월 1일$0.0410

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $149,081,026 36.22% 5,954,904 주식 2026년 6월 30일
CWA Asset Management Group, LLC $59,603,427 14.48% 2,380,804 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $59,482,850 14.45% 2,375,988 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $32,970,046 8.01% 1,316,958 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $32,422,856 7.88% 1,295,101 주식 2026년 6월 30일
LifeWealth Investments, LLC $22,444,644 5.45% 896,531 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $15,999,343 3.89% 639,079 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $6,608,239 1.61% 263,960 주식 2026년 6월 30일
FWG Investments, LLC. $6,549,871 1.59% 261,629 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,981,212 1.45% 238,914 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3,773,586 0.92% 150,732 주식 2026년 6월 30일
FLP Wealth Management, LLC $2,718,020 0.66% 108,569 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $2,412,773 0.59% 96,376 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,208,176 0.54% 88,204 주식 2026년 6월 30일
Centennial Advisors, LLC $2,195,658 0.53% 87,704 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $1,632,387 0.40% 65,204 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $817,092 0.20% 32,638 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $749,969 0.18% 29,957 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $672,681 0.16% 26,870 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $665,781 0.16% 26,594 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $461,879 0.11% 18,127 주식 2025년 9월 30일
Pineridge Advisors LLC $442,476 0.11% 17,366 주식 2025년 9월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $304,551 0.07% 12,165 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $288,202 0.07% 11,512 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $252,528 0.06% 10,087 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $235,179 0.06% 9,394 주식 2026년 6월 30일
LifePlan Investment Advisors, Inc. $234,553 0.06% 9,369 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $200,380 0.05% 8,004 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $80,425 0.02% 3,212 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $68,896 0.02% 2,752 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $29,491 0.01% 1,178 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,483 0.00% 219 주식 2026년 6월 30일
HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC $580 0.00% 23,167 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $125 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $582.0M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M