Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.

CIK 1767855 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$702.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,072위 · 상위 32.5%
포지션
160
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.13%
상위 25개 보유 비중
54.84%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
61.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.42% 추정 매수 $44,702,295 · 매도 $29,633,470

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.9% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
85
감소
58
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.9%
Healthcare
6.3%
Financials
5.4%
Retail
4.2%
Industrials
4.2%
Real Estate
3.4%
Utilities
3.3%
Financial Services
3.1%
Energy
3.0%
Communication Services
3.0%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.4%
Communications
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
기타/미분류
41.7%

전체 포트폴리오 160 포지션

유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $25,157,703 3.58% 304,388 $2,064,611 상승 ×6
JEPI $23,942,929 3.41% 423,919 $2,017,892 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $22,682,375 3.23% 389,732 $924,438 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,551,139 3.21% 30,623 $3,884,564 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,370,796 3.18% 111,804 $2,861,937 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,382,595 3.04% 73,896 $2,993,898 상승 ×1
IEFA $21,105,485 3.00% 218,529 $2,117,641 상승 ×6
IVV $19,994,914 2.85% 26,699 $2,433,478 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,408,519 2.33% 43,988 $1,504,400 상승 ×4
HYG $16,111,806 2.29% 201,473 $1,132,777 상승 ×6
VYM $15,155,112 2.16% 95,900 $1,380,634 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,048,380 2.14% 264,099 $2,968,795 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,371,943 2.05% 43,907 $2,044,776 상승 ×3
IJH $14,052,868 2.00% 182,244 $2,598,272 상승 ×4
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,873,581 1.97% 275,433 $494,473 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,087,652 1.86% 78,955 $-2,475,359 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,655,172 1.80% 50,291 $2,428,584 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,275,255 1.60% 31,551 $2,228,215 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,474,011 1.49% 43,946 $1,560,842 상승 ×4
IJR $10,014,394 1.43% 67,523 $2,064,141 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,783,691 1.39% 12,820 $4,650,850 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,491,842 1.35% 27,834 $4,999,406 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,701,773 1.24% 41,627 $1,826,796 하락 ×1
IEMG $8,043,448 1.14% 97,096 $1,588,458 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,672,071 1.09% 7,204 $1,841,797 하락 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,451,688 1.06% 149,572 $1,016,391 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,988,481 0.99% 165,056 $-898,018 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6,916,403 0.98% 101,280 $754,097 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,815,174 0.97% 58,021 $1,106,932 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,776,005 0.96% 26,680 $582,935 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,744,524 0.96% 45,994 $636,627 상승 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,670,640 0.95% 37,146 $109,749 상승 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,624,179 0.94% 60,346 $1,026,529 상승 ×3
SCEC $6,608,239 0.94% 263,960 $553,798 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,047,917 0.86% 16,701 $634,427 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,990,596 0.85% 24,424 $1,024,405 상승 ×4
DCRE $5,990,443 0.85% 115,634 $89,703 상승 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5,897,635 0.84% 62,969 $1,909,973 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,803,664 0.83% 20,638 $1,097,810 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,776,898 0.82% 45,638 $170,090 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,512,966 0.78% 20,395 $829,000 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,454,144 0.78% 16,125 $846,757 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,430,937 0.77% 4,528 $1,221,250 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,366,883 0.76% 15,217 $653,709 상승 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5,343,569 0.76% 55,831 $-58,107 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,331,638 0.76% 28,101 $277,258 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,293,081 0.75% 65,130 $514,992 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,287,745 0.75% 127,971 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,141,838 0.73% 193,666 $-850,616 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,135,005 0.73% 49,638 $458,437 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,057,585 0.72% 8,979 $113,973 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,910,407 0.70% 13,862 $355,623 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,859,800 0.69% 5,195 $-23,570 상승 ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $4,642,089 0.66% 61,298 $-976,964 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,579,676 0.65% 52,178 $1,924 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,449,754 0.63% 75,445 $5,567 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,449,333 0.63% 39,284 $-212,669 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,337,471 0.62% 40,349 $482,221 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,296,002 0.61% 54,915 $40,318 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,237,260 0.60% 31,294 $-352,555 상승 ×3
DMBS $4,231,235 0.60% 86,194 $40,707 상승 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,219,332 0.60% 11,385 $664,033 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,188,018 0.60% 58,038 $288,913 상승 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,182,185 0.60% 36,628 $177,337 상승 ×4
DABS $4,151,456 0.59% 81,918 $48,970 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,064,824 0.58% 26,831 $99,391 상승 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,782,885 0.54% 160,156 상승 ×1
IWY $3,722,133 0.53% 12,808 $509,186 하락 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,718,027 0.53% 4,921 $-207,298 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,265,672 0.46% 45,738 $-983,023 상승 ×4
VTV $3,146,931 0.45% 14,440 $268,007 하락 ×5
VUG $3,140,563 0.45% 36,459 $477,251 상승 ×1
GLDM $2,979,481 0.42% 37,516 $-796,246 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,964,527 0.42% 17,674 $-433,703 상승 ×4
VEA $2,825,201 0.40% 39,652 $239,788 하락 ×2
MLPA $2,543,098 0.36% 47,911 $-73,401 하락 ×1
DGRO $2,405,775 0.34% 31,743 $265,398 상승 ×4
IWX $2,316,676 0.33% 22,030 $305,193 상승 ×1
XLK XLK $1,903,890 0.27% 9,993 $521,184 하락 ×2
VB $1,772,688 0.25% 5,848 $207,113 하락 ×2
DCMT $1,740,677 0.25% 56,332 $-108,867 상승 ×1
BSV $1,516,722 0.22% 19,468 $-16,271 하락 ×2
VOO $1,465,574 0.21% 2,134 $17,847 하락 ×2
BIV $1,461,937 0.21% 19,060 $-20,552 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,459,071 0.21% 4,129 $242,657 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,395,654 0.20% 43,655 $-552,589 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,320,910 0.19% 71,285 $193,266 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,314,796 0.19% 3,126 $135,977 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,305,274 0.19% 21,238 $165,606 상승 ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,303,272 0.19% 101,186 $60,723 상승 ×5
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,301,768 0.19% 19,163 $167,207 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,274,593 0.18% 4,004 $200,551 상승 ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1,267,840 0.18% 116,637 $145,267 상승 ×5
EFV $1,222,507 0.17% 15,970 $30,182 하락 ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,211,398 0.17% 25,879 $-20,136 하락 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,182,717 0.17% 19,088 $53,897 상승 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,151,763 0.16% 12,970 $94,439 상승 ×1
IWS $1,068,208 0.15% 6,490 $-36,855 하락 ×4
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1,064,576 0.15% 112,297 상승 ×1
VWO $1,035,600 0.15% 17,350 $94,463 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCIT $25,157,703 3.58% ×6 상승
JEPI $23,942,929 3.41% ×6 상승
IEFA $21,105,485 3.00% ×6 상승
MSFT $16,408,519 2.33% ×4 상승
HYG $16,111,806 2.29% ×6 상승
BAC $15,048,380 2.14% ×3 상승
JPM $14,371,943 2.05% ×3 상승
IJH $14,052,868 2.00% ×4 상승
SLQD $13,873,581 1.97% ×5 상승
AMZN $10,474,011 1.49% ×4 상승
IJR $10,014,394 1.43% ×4 상승
IEMG $8,043,448 1.14% ×6 상승
TFC $7,451,688 1.06% ×6 상승
D $6,916,403 0.98% ×4 상승
PG $6,744,524 0.96% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $5,287,745 127,971 0.75%
KHC $3,782,885 160,156 0.54%
GSBD $1,064,576 112,297 0.15%
AGNC $996,609 91,432 0.14%
RAAX $893,805 22,531 0.13%
SBAR $890,338 34,779 0.13%
MU $273,567 237 0.04%
INTC $252,891 1,811 0.04%
URI $241,306 213 0.03%
HPE $223,520 4,955 0.03%
PM $208,589 1,153 0.03%
GS $205,396 203 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -188 +$5.0M
CRWD 축소함 -327 +$4.7M
QQQ 축소함 -2K +$3.9M
AAPL 추가 매수 +1K +$3.0M
BAC 추가 매수 +16K +$3.0M
NVDA 축소함 -59 +$2.9M
IJH 추가 매수 +13K +$2.6M
CVX 추가 매수 +4K -$2.5M
IVV 축소함 -186 +$2.4M
ABBV 추가 매수 +3K +$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 54,008 $9,163,062 21.7%
CTRA 2026년 6월 30일 185,585 $6,521,457 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 25,870 $5,042,387 -0.4%
ETN 2025년 12월 31일 11,973 $4,480,780 32.1%
UPS 2025년 3월 31일 34,113 $4,301,607 -6.1%
MRK 2025년 6월 30일 47,256 $4,241,719 91.6%
HON 2025년 12월 31일 18,969 $3,992,971 12.6%
CI 2025년 12월 31일 11,970 $3,450,347 0.6%
EXR 2025년 9월 30일 23,360 $3,444,167 4.6%
BP 2025년 3월 31일 115,259 $3,407,051 33.9%
FANG 2025년 9월 30일 24,027 $3,301,316 47.9%
CMG 2025년 9월 30일 44,529 $2,500,303 -8.4%
PYPL 2025년 9월 30일 30,857 $2,293,292 -7.2%
STZ 2025년 3월 31일 9,238 $2,041,602 -26.8%
USIG 2025년 6월 30일 37,987 $1,940,363
LULU 2025년 6월 30일 6,808 $1,927,072 -50.4%
TTD 2025년 3월 31일 15,283 $1,796,211 -75.8%
MFIC 2026년 6월 30일 112,373 $1,263,068 -2.6%
FSK 2026년 3월 31일 77,498 $1,147,751 16.9%
BN 2025년 3월 31일 14,922 $857,271 20.1%
INVH 2025년 12월 31일 25,154 $737,766 8.6%
VGLT 2025년 6월 30일 10,811 $622,840
SUI 2025년 3월 31일 4,774 $587,059 -4.7%
FNGA 2025년 3월 31일 995 $580,672 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 6월 30일 4,700 $526,917 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 12월 31일 6,254 $522,402 4.2%
VGT 2026년 6월 30일 435 $303,508 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 3월 31일 11,514 $286,008 -12.5%
HOOD 2025년 6월 30일 6,831 $284,306 13.5%
PLTR 2025년 9월 30일 2,054 $280,001 -5.2%
DVY 2026년 3월 31일 1,950 $275,223
FELV 2025년 12월 31일 7,877 $264,112 더 이상 추적하지 않음
GS 2026년 3월 31일 282 $248,271 21.1%
CRM 2026년 6월 30일 1,327 $247,720 31.2%
BPRN 2025년 12월 31일 7,652 $243,640 23.0%
NOW 2025년 6월 30일 300 $238,842 -36.9%
IWM 2025년 6월 30일 1,134 $226,197 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 362 $218,635 11.6%
SMH 2026년 6월 30일 570 $218,538 -14.4%
LOW 2026년 3월 31일 890 $214,617 -7.9%
PLTR 2026년 3월 31일 1,202 $213,656 18.3%
TPL 2026년 6월 30일 450 $213,552 -14.1%
CTAS 2025년 12월 31일 1,029 $211,213 7.8%
RCL 2025년 9월 30일 660 $206,672 -9.6%
UNP 2025년 3월 31일 890 $202,956 29.6%
PM 2025년 12월 31일 1,248 $202,426 18.3%
CMI 2025년 3월 31일 580 $202,188 91.1%
BNL 2025년 3월 31일 12,333 $195,601 24.3%
SOFI 2025년 6월 30일 10,612 $123,418 2.5%
GNL 2025년 9월 30일 15,502 $117,040 11.7%
UBFO 2025년 6월 30일 12,306 $110,262 더 이상 추적하지 않음
RGTIW 2025년 3월 31일 16,350 $103,659
RR 2025년 3월 31일 17,250 $46,575 -15.1%
FARM 2026년 6월 30일 24,508 $31,125 더 이상 추적하지 않음
KITTW 2025년 3월 31일 268,582 $10,179
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