Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
$37.93
▲ +0.25 (+0.66%)
1일 변화
$37.55 – $40.50
52주 범위
상위 10개 보유 비중16.98%
유효 포지션 수91.7
1% 초과 포지션42
순자산
$587.1M
보유 자산
110
기준일
2026년 7월 31일
FIVA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.75% | ▼ -4.16% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$15.4M
분기 종료 7월 2026
+$19.3M
지난 12개월
+$241.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 110 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $16.6M | 2.83 | 10,064 | EC | NL |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | · | $12.0M | 2.04 | 41,000 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $9.4M | 1.61 | 29,029 | EC | DE |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $9.2M | 1.57 | 409,900 | EC | JP |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $9.1M | 1.56 | 76,374 | EC | CA |
| PANDORA A/S | · | $9.0M | 1.53 | 72,063 | EC | DK |
| SHELL PLC | · | $8.8M | 1.51 | 194,320 | EC | GB |
| NESTLE SA | · | $8.7M | 1.49 | 87,321 | EC | CH |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 136375102 | $8.6M | 1.46 | 67,553 | EC | CA |
| BANCO SANTANDER SA | · | $8.2M | 1.39 | 575,724 | EC | ES |
| VOLVO AB | 928856301 | $7.8M | 1.33 | 204,171 | EC | SE |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $7.8M | 1.33 | 43,788 | EC | AU |
| ROCHE HOLDING AG | · | $7.7M | 1.32 | 17,684 | EC | CH |
| ALLIANZ SE | · | $7.7M | 1.30 | 15,382 | EC | DE |
| KDDI CORP | · | $7.5M | 1.27 | 406,200 | EC | JP |
| QBE INS GROUP LTD | · | $7.4M | 1.26 | 425,052 | EC | AU |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $7.4M | 1.25 | 340,500 | EC | JP |
| NOVARTIS AG | · | $7.3M | 1.25 | 46,931 | EC | CH |
| BARCLAYS PLC | · | $7.3M | 1.25 | 1,072,604 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | · | $7.3M | 1.24 | 137,996 | EC | CH |
| TOTALENERGIES SE | · | $7.2M | 1.22 | 81,456 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | · | $7.0M | 1.19 | 72,331 | EC | GB |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $7.0M | 1.19 | 162,800 | EC | JP |
| BHP GROUP LTD | · | $6.9M | 1.17 | 162,621 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $6.9M | 1.17 | 356,300 | EC | JP |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $6.8M | 1.16 | 77,925 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $6.8M | 1.16 | 142,752 | EC | CA |
| MITSUBISHI CORP | · | $6.7M | 1.15 | 224,800 | EC | JP |
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | · | $6.6M | 1.12 | 94,104 | EC | LU |
| BNP PARIBAS | · | $6.6M | 1.12 | 52,022 | EC | FR |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $6.5M | 1.12 | 97,604 | EC | CA |
| ABB LTD | · | $6.4M | 1.09 | 65,351 | EC | CH |
| NOVO-NORDISK AS | · | $6.4M | 1.08 | 134,659 | EC | DK |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $6.3M | 1.07 | 232,800 | EC | JP |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $6.2M | 1.06 | 90,604 | EC | CA |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $6.2M | 1.06 | 139,595 | EC | CA |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | · | $6.2M | 1.05 | 77,900 | EC | JP |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $6.1M | 1.04 | 240,054 | EC | CA |
| EASYJET PLC | · | $6.1M | 1.03 | 713,947 | EC | GB |
| AVIVA PLC | · | $6.0M | 1.02 | 639,633 | EC | GB |
| NORDEA BANK ABP | · | $6.0M | 1.01 | 295,532 | EC | FI |
| SONY GROUP CORP | · | $5.9M | 1.01 | 248,400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $5.9M | 1.00 | 62,311 | EC | IT |
| ENEL SPA | · | $5.8M | 0.98 | 511,428 | EC | IT |
| SHIONOGI and CO LTD | · | $5.8M | 0.98 | 315,600 | EC | JP |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $5.7M | 0.98 | 80,821 | EC | DE |
| ITOCHU CORPORATION | · | $5.6M | 0.96 | 445,100 | EC | JP |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $5.6M | 0.96 | 78,098 | EC | US |
| MITSUI and CO LTD | · | $5.5M | 0.94 | 177,200 | EC | JP |
| VINCI SA | · | $5.4M | 0.91 | 38,043 | EC | FR |
섹터별 비중
배당금 34건의 결제
2.85%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.2440 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3880 |
| 2026년 3월 20일 | $0.3070 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1420 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1760 |
| 2025년 6월 20일 | $0.3420 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2560 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1110 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2100 |
| 2024년 6월 21일 | $0.2960 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2360 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1570 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1590 |
| 2023년 6월 16일 | $0.3520 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2190 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0820 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1880 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2170 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2670 |
| 2021년 9월 17일 | $0.2180 |
| 2021년 6월 18일 | $0.2200 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2120 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1200 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1350 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1150 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1670 |
| 2019년 12월 20일 | $0.0770 |
| 2019년 9월 20일 | $0.1760 |
| 2019년 6월 21일 | $0.3740 |
| 2019년 3월 15일 | $0.2000 |
| 2018년 12월 21일 | $0.0970 |
| 2018년 9월 21일 | $0.1180 |
| 2018년 6월 15일 | $0.2930 |
| 2018년 3월 16일 | $0.1430 |
기관 투자자 (13F) 104개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58,769,384 | 21.07% | 1,525,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $57,410,826 | 20.59% | 1,490,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,023,238 | 6.82% | 493,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $15,209,735 | 5.45% | 394,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14,890,000 | 5.34% | 386,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $9,420,272 | 3.38% | 244,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8,505,871 | 3.05% | 220,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,492,234 | 3.05% | 220,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,416,000 | 3.02% | 218,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7,136,678 | 2.56% | 185,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7,095,269 | 2.54% | 184,197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6,859,565 | 2.46% | 178,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5,612,538 | 2.01% | 145,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,923,011 | 1.77% | 128,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4,318,015 | 1.55% | 112,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roan Capital Partners | $3,858,702 | 1.38% | 100,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2,983,088 | 1.07% | 77,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,593,167 | 0.93% | 67,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,426,733 | 0.87% | 62,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $2,092,175 | 0.75% | 43,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,935,590 | 0.69% | 50,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,890,677 | 0.68% | 49,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,746,783 | 0.63% | 45,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,651,160 | 0.59% | 42,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $1,573,272 | 0.56% | 40,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,379,979 | 0.49% | 35,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,326,820 | 0.48% | 34,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,192,855 | 0.43% | 30,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $1,155,528 | 0.41% | 29,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1,133,393 | 0.41% | 29,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Align Financial, LLC | $1,081,873 | 0.39% | 28,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999,363 | 0.36% | 25,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811,883 | 0.29% | 21,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795,207 | 0.29% | 20,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $754,644 | 0.27% | 19,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700,582 | 0.25% | 18,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679,796 | 0.24% | 17,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583,000 | 0.21% | 15,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399,967 | 0.14% | 10,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376,676 | 0.14% | 9,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Falls Advisors, Inc | $375,104 | 0.13% | 10,958 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,173 | 0.12% | 8,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337,743 | 0.12% | 8,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313,138 | 0.11% | 8,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305,602 | 0.11% | 7,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303,389 | 0.11% | 7,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301,127 | 0.11% | 7,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RDA Financial Network | $276,959 | 0.10% | 7,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274,340 | 0.10% | 7,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270,025 | 0.10% | 7,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268,566 | 0.10% | 6,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245,026 | 0.09% | 6,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241,777 | 0.09% | 6,946 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Dentgroup LLC | $239,101 | 0.09% | 6,985 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230,983 | 0.08% | 5,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215,712 | 0.08% | 5,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213,940 | 0.08% | 5,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210,670 | 0.08% | 6,052 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208,624 | 0.07% | 5,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $201,498 | 0.07% | 5,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $169,411 | 0.06% | 4,398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $140,600 | 0.05% | 3,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125,383 | 0.04% | 3,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $124,770 | 0.04% | 3,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109,204 | 0.04% | 2,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97,771 | 0.04% | 2,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81,816 | 0.03% | 2,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $73,303 | 0.03% | 1,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $72,705 | 0.03% | 2,124 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| IFG Advisory, LLC | $62,833 | 0.02% | 1,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $56,323 | 0.02% | 1,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $22,738 | 0.01% | 590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22,727 | 0.01% | 590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $21,640 | 0.01% | 562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19,260 | 0.01% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18,798 | 0.01% | 488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,409 | 0.00% | 296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10,323 | 0.00% | 268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9,065 | 0.00% | 235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $6,433 | 0.00% | 167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5,430 | 0.00% | 156 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,123 | 0.00% | 133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $5,008 | 0.00% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4,776 | 0.00% | 124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $4,622 | 0.00% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3,467 | 0.00% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $3,082 | 0.00% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2,298 | 0.00% | 76 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Dunhill Financial, LLC | $2,227 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BFSG, LLC | $1,772 | 0.00% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,765 | 0.00% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,733 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,558 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,423 | 0.00% | 36,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1,164 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0.00% | 32 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0.00% | 6 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pineridge Advisors LLC | $132 | 0.00% | 4 | 주식 | 2025년 9월 30일 |