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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 18일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.98%▼ -1.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.98%▼ -1.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.2M
분기 종료 6월 2026 -$4.7M
지난 12개월 +$19.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 169 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Rareview Dynamic Fixed Income ETF 19423L722 $4.7M 8.31 199,348 OTHER US
Rareview Government Money Market ETF 19423L391 $2.4M 4.24 24,173 OTHER US
United States of America 91282CQG9 $2.4M 4.14 2,400,000 DBT US
United States of America 91282CPZ8 $1.8M 3.11 1,825,000 DBT US
United States of America 91282CQF1 $1.7M 2.98 1,710,000 DBT US
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd 921910709 $1.2M 2.15 18,894 OTHER US
United States of America 91282CQH7 $878K 1.53 882,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418ED80 $797K 1.39 849,542 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDS9 $756K 1.32 865,167 ABS-MBS US
First Trust Emerging Markets Local Currency Bd ETF 33739P202 $720K 1.26 24,636 OTHER US
Federal National Mortgage Association 31418EE48 $717K 1.25 789,474 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418ED64 $717K 1.25 821,733 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W0P41 $713K 1.25 785,532 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418EJ43 $710K 1.24 782,325 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWEH2 $706K 1.24 777,832 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140XK2K5 $704K 1.23 806,627 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDZ3 $695K 1.21 794,957 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNR0 $693K 1.21 763,633 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWEP4 $681K 1.19 780,320 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418ESQ4 $662K 1.16 725,184 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWEJ8 $661K 1.16 705,680 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042681 $609K 1.06 636,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFL2 $537K 0.94 640,078 ABS-MBS US
GXO LOGISTICS, INC. 36262GAD3 $503K 0.88 567,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBM7 $488K 0.85 633,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION 72147KAJ7 $483K 0.85 504,000 DBT US
United States of America 912810TX6 $483K 0.84 541,000 DBT US
EQT CORPORATION 26884LAR0 $475K 0.83 465,000 DBT US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GXA7 $469K 0.82 519,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GMA4 $466K 0.81 457,000 DBT US
THE BOEING COMPANY 097023AU9 $466K 0.81 438,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 10112RBJ2 $465K 0.81 461,000 DBT US
KINDER MORGAN, INC. 49456BAG6 $464K 0.81 461,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 703481AD3 $464K 0.81 432,000 DBT US
Appalachian Power Company 037735DB0 $462K 0.81 450,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFL4 $462K 0.81 455,000 DBT US
OVINTIV INC. 69047QAC6 $461K 0.81 438,000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967NU1 $460K 0.80 462,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XEP7 $458K 0.80 439,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F050684 $457K 0.80 466,000 ABS-MBS US
Philip Morris International Inc. 718172DJ5 $456K 0.80 449,000 DBT US
STATE STREET CORPORATION 857477CC5 $456K 0.80 451,000 DBT US
U.S. BANCORP 91159HJR2 $455K 0.80 441,000 DBT US
DELL INTERNATIONAL L.L.C. 24703DBN0 $455K 0.80 449,000 DBT US
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY 461070AU8 $454K 0.79 438,000 DBT US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494BM4 $453K 0.79 440,000 DBT US
HCA INC. 404119CU1 $450K 0.79 441,000 DBT US
ORACLE CORPORATION 68389XDM4 $437K 0.76 467,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 949746RF0 $435K 0.76 452,000 DBT US
Freddie Mac 3133BBF53 $413K 0.72 472,557 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 27건의 결제

08
4.71%TTM 수익률
$1.13TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 2일$0.0900
2026년 8월 4일$0.1010
2026년 7월 2일$0.1010
2026년 6월 2일$0.0950
2026년 5월 4일$0.0930
2026년 4월 2일$0.0810
2026년 3월 3일$0.0790
2026년 2월 3일$0.0770
2025년 12월 16일$0.1470
2025년 12월 2일$0.0800
2025년 11월 4일$0.0990
2025년 10월 2일$0.0900
2025년 9월 3일$0.0810
2025년 8월 4일$0.0800
2025년 7월 2일$0.0830
2025년 6월 3일$0.0800
2025년 5월 2일$0.0750
2025년 4월 2일$0.0730
2025년 3월 4일$0.0700
2025년 2월 4일$0.0570
2024년 12월 17일$0.3570
2024년 12월 3일$0.0780
2024년 11월 4일$0.0860
2024년 10월 2일$0.0900
2024년 9월 4일$0.0920
2024년 8월 2일$0.0800
2024년 7월 2일$0.0370

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Belpointe Asset Management LLC $38,316,431 84.27% 1,533,269 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,473,585 3.24% 58,967 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,400,090 3.08% 56,026 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $1,217,105 2.68% 48,704 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $837,440 1.84% 33,511 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $744,178 1.64% 29,779 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $677,804 1.49% 27,123 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $541,414 1.19% 21,626 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $259,621 0.57% 10,389 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $175 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $100 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
NXTE AXS Green Alpha ETF $57.4M
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF $57.7M
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… 레버리지/인버스 $57.1M
NTSE WisdomTree Emerging Markets Eff… $57.1M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $57.1M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M