Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
1일 변화
$24.02 – $24.67
52주 범위
상위 10개 보유 비중30.44%
유효 포지션 수54.7
1% 초과 포지션22
순자산
$57.2M
보유 자산
169
기준일
2026년 6월 30일
RTRE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 18일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.2M
분기 종료 6월 2026
-$4.7M
지난 12개월
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 169 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0.13 | 85,702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0.12 | 67,900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0.12 | 74,819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0.12 | 69,847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0.11 | 65,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0.11 | 73,104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0.11 | 69,162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0.11 | 61,226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0.11 | 60,000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0.10 | 72,624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0.10 | 65,480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0.10 | 64,730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0.10 | 63,698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0.09 | 65,000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0.09 | 50,000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0.07 | 39,200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0.02 | 10,181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0.01 | 5,000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0.00 | 1 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
배당금 27건의 결제
4.71%TTM 수익률
$1.13TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 2일 | $0.0900 |
| 2026년 8월 4일 | $0.1010 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 2일 | $0.0950 |
| 2026년 5월 4일 | $0.0930 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0810 |
| 2026년 3월 3일 | $0.0790 |
| 2026년 2월 3일 | $0.0770 |
| 2025년 12월 16일 | $0.1470 |
| 2025년 12월 2일 | $0.0800 |
| 2025년 11월 4일 | $0.0990 |
| 2025년 10월 2일 | $0.0900 |
| 2025년 9월 3일 | $0.0810 |
| 2025년 8월 4일 | $0.0800 |
| 2025년 7월 2일 | $0.0830 |
| 2025년 6월 3일 | $0.0800 |
| 2025년 5월 2일 | $0.0750 |
| 2025년 4월 2일 | $0.0730 |
| 2025년 3월 4일 | $0.0700 |
| 2025년 2월 4일 | $0.0570 |
| 2024년 12월 17일 | $0.3570 |
| 2024년 12월 3일 | $0.0780 |
| 2024년 11월 4일 | $0.0860 |
| 2024년 10월 2일 | $0.0900 |
| 2024년 9월 4일 | $0.0920 |
| 2024년 8월 2일 | $0.0800 |
| 2024년 7월 2일 | $0.0370 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38,316,431 | 84.27% | 1,533,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,473,585 | 3.24% | 58,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,400,090 | 3.08% | 56,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,217,105 | 2.68% | 48,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837,440 | 1.84% | 33,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $744,178 | 1.64% | 29,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677,804 | 1.49% | 27,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $541,414 | 1.19% | 21,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259,621 | 0.57% | 10,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |